Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Bundle
Verständnis von Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen den gesamten Nettoumsatz von 769,1 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | Prozentualer Beitrag |
|---|---|
| Großhandelssegment | 58.2% |
| Einzelhandelssegment | 41.8% |
Umsatzleistung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Der Gesamtnettoumsatz ging zurück 4.9% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
- Der Großhandelsumsatz ging zurück 5.8%
- Der Umsatz mit dem Einzelhandel ging zurück 3.6%
| Geschäftsjahr | Gesamtnettoumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2023 | 769,1 Millionen US -Dollar | -4.9% |
| 2022 | 808,5 Millionen US -Dollar | +13.4% |
Geografische Umsatzverteilung zeigt 98% von Verkäufen, die aus den US -amerikanischen Märkten stammen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.2% | 44.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 5.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 383,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 61,2 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 49,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 9.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 37.5% |
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen die Wettbewerbspositionierung mit geringfügiger Margenkomprimierung in den jüngsten Geschäftszeiten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) eine spezifische Strategie für Schulden und Aktienfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 92,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 416,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.26 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilitätsgrenze: 200 Millionen Dollar
- Aktuelle ausstehende Kredite: 107,9 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
- REVOMING Credit Contrent Reife: September 2026
- Prozentsatz für festverzinsliche Laufzeitdarlehen: 45%
- Variable-Rate-Schuldenprozentsatz: 55%
| Eigenkapitalzusammensetzung | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelles Eigentum | 84.6% |
| Insiderbesitz | 3.2% |
| Öffentlicher Float | 12.2% |
Bewertung der Liquidität der Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Gesamtarbeitskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 92,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -38,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 124,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,3 Millionen US -Dollar
- Days -Verkäufe ausstehend: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 |
| Aktueller Aktienkurs | $35.47 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $27.83
- 52 Wochen hoch: $42.16
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.5%
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.35% |
| Auszahlungsquote | 34.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Risikofaktoren für Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Sensibilität | Volatilität des Immobilienmarktes | 15-20% Umsatzschwankungen |
| Verbraucherausgaben | Ermessensmöbelkäufe | Potenzial 10-12% Verringerung der Nachfrage |
| Lieferkette | Rohstoffkosten Volatilität | Bis zu 7% Randkomprimierung |
Betriebsrisiken
- Herstellungsstörungen
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Komplexität des Verteilungsnetzwerks
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
- Betriebskapital: 58,3 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Wechselkursschwankungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Wettbewerbsdruck manifestiert sich durch:
- Intensiver Marktwettbewerb
- Preisdruck von Online -Einzelhändlern
- Veränderung der Verbraucherpräferenztrends
- Aufkommende Direkt-zu-Verbraucher-Möbelmarken
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 2,5 bis 3,7 Millionen US-Dollar jährliche Compliance -Kosten | Mäßig |
| Arbeitsstandards | Potenzial 1,2 Millionen US -Dollar Rechts-/Anpassungskosten | Niedrigem Mitte |
| Vorschriften import/exportieren | Potenzial $850,000 Tarifauswirkungen | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen Zielen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumskanal | Projizierte Investition | Erwartete Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattform | $12,5 Millionen | 18% Online -Umsatzsteigerung |
| Vertrieb von direkter Verbraucher | $8,3 Millionen | 15% Kanalerweiterung |
| Digitales Marketing | $4,7 Millionen | 12% Kundenakquisitionswachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsbudget: 6,2 Millionen US -Dollar
- Fertigungseffizienzinvestitionen: 4,9 Millionen US -Dollar
- Lieferkette Optimierung: 3,6 Millionen US -Dollar
Umsatzprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $892 Millionen | 7.5% |
| 2025 | $960 Millionen | 9.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Design Portfolio: 230 einzigartige Produktlinien
- Fertigungskapazität: 3 Inlandsproduktionsanlagen
- Verteilungsnetz: 89 Einzelhandelsstandorte
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.