Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) Bundle
Comprendre Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2023, la société a déclaré des ventes nettes totales de 769,1 millions de dollars.
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Segment de gros | 58.2% |
| Segment de vente au détail | 41.8% |
Points forts des performances des revenus pour l'exercice 2023:
- Les ventes nettes totales ont diminué 4.9% par rapport à l'exercice précédent
- Les ventes nettes en gros ont diminué 5.8%
- Les ventes nettes au détail ont diminué 3.6%
| Exercice fiscal | Ventes nettes totales | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2023 | 769,1 millions de dollars | -4.9% |
| 2022 | 808,5 millions de dollars | +13.4% |
La distribution des revenus géographiques montre 98% des ventes provenant des marchés américains.
Une plongée profonde dans Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 46.2% | 44.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | 7.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.5% | 5.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 383,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 61,2 millions de dollars
- Revenu net: 49,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.6% |
| Retour sur les actifs | 9.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 37.5% |
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec une légère compression de marge au cours des dernières périodes budgétaires.
Dette vs Équité: comment Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) démontre une stratégie spécifique de financement de la dette et des actions:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 92,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 15,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 416,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Limite de facilité de crédit: 200 millions de dollars
- Emprunts en cours actuels: 107,9 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Répartition de la structure de la dette:
- Accord de crédit renouvelable à l'échéance: Septembre 2026
- Pourcentage de prêt à terme fixe: 45%
- Pourcentage de dette à taux variable: 55%
| Composition de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Propriété institutionnelle | 84.6% |
| Propriété d'initié | 3.2% |
| Flotteur public | 12.2% |
Évaluation des liquidités d'Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 38,7 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 42,3 millions de dollars
- Les ventes de jours en cours: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 |
| Cours actuel | $35.47 |
Détails de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $27.83
- 52 semaines de haut: $42.16
- Performance de l'année à jour: -12.5%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.35% |
| Ratio de paiement | 34.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Facteurs de risque pour Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Sensibilité économique | Volatilité du marché du logement | 15-20% potentiel de fluctuation des revenus |
| Dépenses de consommation | Achats de meubles discrétionnaires | Potentiel 10-12% réduction de la demande |
| Chaîne d'approvisionnement | Volatilité du coût des matières premières | Jusqu'à 7% compression de marge |
Risques opérationnels
- Perturbation de la fabrication
- Défis de gestion des stocks
- Complexités du réseau de distribution
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Fonds de roulement: 58,3 millions de dollars
- Fluctuations potentielles de taux de change
Risques de paysage concurrentiel
Les pressions concurrentielles se manifestent:
- Concurrence de marché intense
- Pression de prix des détaillants en ligne
- Modification des tendances des préférences des consommateurs
- Marques de meubles émergentes directes aux consommateurs
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 2,5 à 3,7 millions de dollars Coût annuel de conformité | Modéré |
| Normes de travail | Potentiel 1,2 million de dollars frais juridiques / d'ajustement | Faible modéré |
| Règlements d'importation / d'exportation | Potentiel $850,000 impact tarifaire | Faible |
Perspectives de croissance futures pour Ethan Allen Interiors Inc. (ETD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers spécifiques et des initiatives stratégiques.
Stratégie d'expansion du marché
| Canal de croissance | Investissement projeté | Impact attendu des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme de commerce électronique | $12,5 millions | 18% Augmentation des ventes en ligne |
| Ventes directes aux consommateurs | $8,3 millions | 15% extension des canaux |
| Marketing numérique | $4,7 millions | 12% Croissance de l'acquisition des clients |
Initiatives de croissance stratégique
- Budget d'innovation des produits: 6,2 millions de dollars
- Investissements d'efficacité de la fabrication: 4,9 millions de dollars
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: 3,6 millions de dollars
Projections de revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $892 millions | 7.5% |
| 2025 | $960 millions | 9.2% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de conception propriétaire: 230 gammes de produits uniques
- Capacité de fabrication: 3 installations de production intérieure
- Réseau de distribution: 89 lieux de vente au détail
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