KB Home (KBH) Bundle
هل تساءلت يومًا من يستثمر بالضبط KB Home (KBH)والأهم من ذلك ، لماذا؟ مع KB Home العمل في 49 الأسواق وبناء ما يقرب من 700,000 المنازل ، فهم مستثمرها profile يمكن أن تقدم رؤى قيمة. في الربع الأول من عام 2025 ، أعادت الشركة إعادة تشكيلها 753,939 أسهم الأسهم المشتركة بتكلفة 50.0 مليون دولار، أو $66.32 للسهم الواحد ، وحتى 28 فبراير 2025 ، كان 650.0 مليون دولار تبقى في ظل ترخيص إعادة شراء الأسهم المشتركة الحالية. هل يركز هؤلاء المستثمرون على النمو طويل الأجل ، أم أنهم يستفيدون من اتجاهات السوق قصيرة الأجل؟ دعنا نتعمق في التفاصيل للكشف عن الدوافع والاستراتيجيات وراء أولئك الذين يستثمرون KBH.
KB Home (KBH) الذي يستثمر في [اسم الشركة] ولماذا؟
فهم المستثمر profile من KB Home (KBH) ينطوي على فحص أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم. هذه البصيرة أمر بالغ الأهمية لتقييم معنويات السوق وأداء الأسهم المحتمل. فيما يلي تفصيل لأنواع المستثمرين الرئيسية واستراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم:
أنواع المستثمرين الرئيسية:
-
المستثمرون المؤسسيون: تحتوي هذه الكيانات ، بما في ذلك صناديق التحوط وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد ، على نسبة مئوية كبيرة من أسهم KB Home. اعتبارًا من أبريل 2025 ، احتجز المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 96.09% من أسهم KB Home. ومن بين المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
- BlackRock ، Inc.: التمسك تقريبًا 10 ملايين الأسهم اعتبارا من ديسمبر 2024.
- Vanguard Group Inc: التمسك تقريبًا 7.1 مليون الأسهم اعتبارا من ديسمبر 2024.
- FMR LLC: التمسك تقريبًا 4.7 مليون الأسهم اعتبارا من ديسمبر 2024.
- State Street Corporation: التمسك تقريبًا 3.6 مليون الأسهم اعتبارا من ديسمبر 2024.
- مستثمري التجزئة: هؤلاء هم المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الخاصة. في حين أن ممتلكاتهم الجماعية يمكن أن تكون كبيرة ، إلا أن تأثيرها الفردي على سعر السهم أقل وضوحًا بشكل عام من المستثمرين المؤسسيين. تقريبًا 32.60% من أسهم الشركة مملوكة لشركات عامة ومستثمرين فرديين.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تستخدم هذه الصناديق استراتيجيات استثمار متطورة ، بما في ذلك التداول والاستفادة قصيرة الأجل ، لزيادة العائدات إلى الحد الأقصى. مرتكز على 13 تم زيادة صناديق التحوط ، تم زيادة مقتنيات KB Home (KBH) 72.6k الأسهم في الربع الأخير.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى KB Home نظرًا لتركيزه الاستراتيجي على نهج متوازن في المخزون المبني والمضاربة ، واستراتيجية الاستحواذ على الأراضي الاستباقية والشاملة وسط ارتفاع تكاليف الشركة للحصول على نمو مستمر وتعزيز الأداء المالي.
- دخل الأرباح: يتمتع KB Home بتاريخ من أرباح الأرباح ، مما يجعله جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الدخل. أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية ربع سنوية $0.25 للسهم الواحد ، المستحقة الدفع في 22 مايو 2025. الأرباح السنوية هي $1.00 لكل سهم ، مع عائد من 1.98%.
- موقف السوق: KB Home هو واحد من أكبر وأكثر أعداد بناء المنازل في الولايات المتحدة ، ويعملون في 49 الأسواق. التخطيط الاستراتيجي للشركة والتكيف في السوق ، وضع نغمة إيجابية لتوقعاتها 2025.
استراتيجيات الاستثمار:
- عقد طويل الأجل: يعتمد العديد من المستثمرين المؤسسيين ، مثل صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات التقاعدية ، استراتيجية احتجاز طويلة الأجل ، استنادًا إلى الأداء المالي الثابت في KB Home وموقف السوق.
- التداول على المدى القصير: قد تشارك صناديق التحوط والتجار النشطين الآخرين في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار.
- قيمة الاستثمار: قد ينجذب المستثمرون القيمة إلى KB Home إذا كانوا يعتقدون أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها بالنسبة إلى أصوله أو إمكانات الأرباح.
أظهر الأداء المالي لـ KB Home في عام 2024 إيرادات 6.93 مليار دولار، زيادة 8.10% مقارنة بالعام السابق 6.41 مليار دولار. وكانت الأرباح 650.19 مليون دولار، زيادة 10.97%. تجاوزت الأرباح في الربع الرابع من الربع الرابع من الشركة توقعات وول ستريت ، مع أرباح السهم (EPS) $2.52، تجاوز المتوقع $2.47. وصلت إيرادات الربع الرابع 2 مليار دولار، تجاوز 1.99 مليار دولار تنبؤ بالمناخ.
كما أن المبادرات الاستراتيجية للشركة ، مثل النهج المبني حسب الطلب ، تجعل الأسهم جذابة أيضًا. هذا النهج يقلل من مخاطر المخزون ، ويعزز الكفاءة في البناء ويوفر رؤية أكبر.
على الرغم من هذه الجوانب الإيجابية ، هناك تحديات. قام KB Home بتخفيض إرشاداته المالية 2025 ، ويتوقع الآن أن تكون إيرادات الإسكان في 6.60 دولار-7 مليارات دولار النطاق ، أسفل من التقدير السابق لـ 7.0 مليار دولار ل 7.5 مليار دولار. من المتوقع أن يكون متوسط سعر البيع $480,000 ل $495,000، انخفض من $488,000 ل $498,000.
لمزيد من الأفكار حول قيم KB Home ، يرجى الرجوع إلى بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ KB Home (KBH).
KB Home (KBH) الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في KB Home (KBH)
يلعب المستثمرون المؤسسيون والمساهمون الرئيسيون دورًا مهمًا في تشكيل أداء أسهم الشركة والتأثير على اتجاهها الاستراتيجي. دعنا نتعمق في تفاصيل الملكية المؤسسية لـ KB Home ، والتغيرات الأخيرة في الملكية ، والتأثير الكلي لهؤلاء المستثمرين الكبار.
اعتبارا من 31 مارس 2024 ، ما مجموعه 427 عقدت المؤسسات أسهم KB Home. هذا انهيار:
- عدد المؤسسات التي تحمل الأسهم: 427
- إجمالي الأسهم التي تحتفظ بها المؤسسات: 62,243,283
- النسبة المئوية للملكية المؤسسية: 75.70%
فيما يلي بعض من كبار المستثمرين المؤسسيين وأسهمهم في منزل KB ، وفقًا للبيانات الحديثة:
| رتبة | المستثمر المؤسسي | الأسهم عقدت |
|---|---|---|
| 1 | BlackRock Inc. | 9,593,285 |
| 2 | Vanguard Group Inc. | 7,959,862 |
| 3 | شركة ستريت ستريت | 4,215,874 |
| 4 | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,416,468 |
| 5 | Geode Capital Management ، LLC | 1,732,224 |
يمكن أن توفر التغييرات في الملكية المؤسسية رؤى قيمة في المشاعر المحيطة بالمخزون. يوضح النشاط الأخير الاتجاهات التالية:
- مواقف متزايدة: 121 زادت المؤسسات من مقتنياتها
- المواقف المنخفضة: 114 خفضت المؤسسات ممتلكاتها
- عقدت ثابتة: 43 حافظت المؤسسات على نفس الموقف
- مواقف جديدة: 37 بدأت المؤسسات مناصب جديدة
- بيعت تماما: 29 أغلقت المؤسسات مواقعها بالكامل
يمكن أن يؤثر وجود وأفعال المستثمرين المؤسسيين الكبار بشكل كبير على سعر سهم KB Home والاستراتيجية الشاملة. غالبًا ما تعكس قراراتهم الاستثمارية البحث والتحليل المتعمرين ، ويمكن أن يخلق نشاط الشراء أو البيع الجماعي زخماً في السوق. يمكن أن تضفي نسبة عالية من الملكية المؤسسية الاستقرار للسهم ، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة التقلب إذا قررت هذه المؤسسات تغيير مواقفها.
لمزيد من الأفكار حول الصحة المالية لـ KB Home ، استكشف تحطيم Home Home (KBH) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.
KB Home (KBH) المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على KB Home (KBH)
فهم المستثمر profile من KB Home (KBH) يوفر رؤى قيمة حول استقرار الشركة ، وإمكانات النمو ، ومعنويات السوق. يمكن أن تسهم قاعدة المستثمرين المتنوعة في سعر سهم أكثر استقرارًا ، في حين أن وجود المستثمرين المؤسسيين غالبًا ما يشير إلى الثقة في آفاق الشركة طويلة الأجل. إليك نظرة مفصلة على المستثمرين الرئيسيين في KB Home وتأثيرهم:
المستثمرون البارزين:
يحتوي KB Home (KBH) على مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على البيع بالتجزئة. المستثمرون المؤسسيون يحملون نسبة كبيرة من أسهم KB Home. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 ، احتجز المستثمرون المؤسسيون تقريبًا 98.79% من أسهم KB Home.
ويشمل أكبر المساهمين:
- BlackRock Inc.: يحمل 10,053,142 الأسهم ، ممثلة 14.01% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 513.11 مليون دولار.
- Vanguard Group Inc.: يحمل 7,110,131 الأسهم ، ممثلة 9.91% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 362.90 مليون دولار.
- FMR LLC: يحمل 4,743,764 الأسهم ، ممثلة 6.61% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 242.12 مليون دولار.
- State Street Corp: يحمل 3,591,507 الأسهم ، ممثلة 5.01% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 183.31 مليون دولار.
- كابيتال وورلد للمستثمرين: يحمل 2,957,918 الأسهم ، ممثلة 4.12% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 150.97 مليون دولار.
- مستشارو صندوق الأبعاد LP: يحمل 2,523,646 الأسهم ، ممثلة 3.52% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 128.81 مليون دولار.
- Invesco Ltd: يحمل 2,396,967 الأسهم ، ممثلة 3.34% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 122.34 مليون دولار.
- Fisher Asset Management LLC: يحمل 2,281,315 الأسهم ، ممثلة 3.18% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 116.44 مليون دولار.
- مجموعة ماكواري المحدودة: يحمل 2,090,209 الأسهم ، ممثلة 2.91% من الشركة ، تقدر قيمتها تقريبًا 106.68 مليون دولار.
بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين ، يحمل المطلعون أيضًا جزءًا من أسهم KB Home. بروس كراتز هو أكبر مساهم فردي ، يمتلك 1,870,063 الأسهم ، والتي تمثل 2.61% من الشركة. يتم تقدير هذه الأسهم تقريبًا 95.45 مليون دولار.
تأثير المستثمر:
يمكن أن يؤثر وجود المستثمرين المؤسسيين الكبار بشكل كبير على قرارات KB Home وحركات الأسهم. غالبًا ما يكون لدى هؤلاء المستثمرين موارد كبيرة لإجراء البحوث والتحليل الشامل ، ويمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية على معنويات السوق.
الطرق الرئيسية التي يمكن لهذا المستثمرين التأثير على الشركة تشمل:
- القرارات الاستراتيجية: يجوز للمساهمين المؤسسيين الكبار التعامل مع إدارة الشركة لتوفير مدخلات حول القرارات الاستراتيجية ، مثل موقع المجتمع ومزيج المنتجات ، وتسعير المنتجات ، وسرعة البناء.
- حوكمة الشركات: يمكن للمساهمين الرئيسيين التأثير على مسائل حوكمة الشركات ، بما في ذلك التعويضات التنفيذية وتكوين مجلس الإدارة ومبادرات المسؤولية البيئية والاجتماعية.
- تقلب الأسهم: يمكن أن يؤدي نشاط الشراء أو البيع الكبير من قبل هؤلاء المستثمرين إلى زيادة تقلب أسعار الأسهم ، خاصة بعد تقارير الأرباح أو إعلانات الشركة الرئيسية. على سبيل المثال ، بعد تقرير الأرباح في KB Home Q1 2025 ، والذي غاب عن الأهداف ، شهد السهم انخفاضًا ملحوظًا 7.15% في تداول بعد ساعات.
الحركات الحديثة:
يظهر نشاط التداول الأخير مزيجًا من الشراء والبيع من قبل المطلعين على KB Home. خلال الأشهر الثلاثة الماضية:
- اشترى الأسهم: اشترى المطلعون 447,882 الأسهم.
- تم بيع الأسهم: تم بيع المطلعين 217,748 الأسهم.
- النشاط الصافي: كان هناك نشاط صافي 230,134 الأسهم اشترى من قبل المطلعين.
خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- اشترى الأسهم: اشترى المطلعون 448,900 الأسهم.
- تم بيع الأسهم: تم بيع المطلعين 317,891 الأسهم.
- النشاط الصافي: كان هناك نشاط صافي 131,009 الأسهم اشترى من قبل المطلعين.
ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن المطلعين على KBH باعوا أسهم أكثر مما اشتروه في الفترات الأخيرة. يدير KB Home بنشاط أسهمه من خلال إعادة الشراء. في الربع الأول من عام 2025 ، أعادت الشركة إعادة تشكيلها 753,939 أسهم الأسهم المشتركة بتكلفة 50.0 مليون دولار، أو $66.32 للسهم الواحد. اعتبارًا من 28 فبراير 2025 ، كان لدى الشركة 650.0 مليون دولار تبقى في ظل ترخيص إعادة شراء الأسهم المشتركة الحالية.
فيما يلي جدول يلخص المساهمين الرئيسيين في KB Home (KBH) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024:
| المساهم الرئيسي | الأسهم عقدت | النسبة المئوية للشركة | القيمة (USD) |
|---|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 10,053,142 | 14.01% | 513.11 مليون دولار |
| Vanguard Group Inc. | 7,110,131 | 9.91% | 362.90 مليون دولار |
| FMR LLC | 4,743,764 | 6.61% | 242.12 مليون دولار |
| State Street Corp | 3,591,507 | 5.01% | 183.31 مليون دولار |
| كابيتال وورلد للمستثمرين | 2,957,918 | 4.12% | 150.97 مليون دولار |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,523,646 | 3.52% | 128.81 مليون دولار |
| Invesco Ltd | 2,396,967 | 3.34% | 122.34 مليون دولار |
| Fisher Asset Management LLC | 2,281,315 | 3.18% | 116.44 مليون دولار |
| مجموعة ماكواري المحدودة | 2,090,209 | 2.91% | 106.68 مليون دولار |
| بروس كراتز (من الداخل) | 1,870,063 | 2.61% | 95.45 مليون دولار |
يمكن أن يوفر فهم من يستثمر في KB Home (KBH) وأنشطته الأخيرة رؤى قيمة في إمكانات الشركة الحالية والمستقبلية. يمكن أن تساعد مراقبة هؤلاء المستثمرين وحركاتهم أصحاب المصلحة على اتخاذ قرارات مستنيرة. قد تكون مهتمًا أيضًا بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لـ KB Home (KBH).
KB Home (KBH) تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
إن فهم معنويات المستثمرين وردود أفعال السوق على KB Home (KBH) يوفر رؤى حاسمة في أداء أسهم الشركة وتوقعاتها المستقبلية. سلوكيات السوق الحديثة ، إلى جانب وجهات نظر المحللين ، تشكل رواية الاستثمار المحيطة بمنزل KB (KBH). دعونا نستكشف هذه الديناميات.
مشاعر المستثمر: تؤثر مشاعر المساهمين الرئيسيين بشكل كبير على سهم KB Home (KBH). يمكن أن توفر مراقبة مواقع هؤلاء المستثمرين أدلة حول الثقة الشاملة في الشركة. على سبيل المثال ، قد تشير عمليات الشراء المهمة من قبل المستثمرين المؤسسيين إلى توقعات إيجابية ، في حين أن المبيعات الكبيرة قد تشير إلى مخاوف بشأن الأداء المستقبلي. هذه البيانات أمر بالغ الأهمية لفهم الموقف السائد تجاه KB Home (KBH) بين المشاركين الرئيسيين في السوق.
ردود أفعال السوق الأخيرة: يمكن أن تكون استجابة سوق الأسهم للتغيرات في الملكية أو تحركات المستثمرين الكبيرة. غالبًا ما تؤدي أخبار المستثمر الرئيسي زيادة حصته في KB Home (KBH) إلى زيادة أسعار الأسهم ، مما يعكس زيادة الثقة. وعلى العكس ، فإن عملية بيع كبيرة من قبل مستثمر بارز قد يؤدي إلى انخفاض في الأسعار. يساعد تتبع ردود الفعل هذه على تقييم التأثير الفوري لقرارات المستثمرين على تقييم السوق.
وجهات نظر المحلل: يقدم المحللون الماليون رؤى قيمة حول كيفية تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل KB Home (KBH). غالبًا ما يزن المحللون تأثير استراتيجيات المساهمين الرئيسيين ، وقرارات الاستثمار ، ومعنويات السوق الإجمالية عند تشكيل أهداف الأسعار والتوصيات. يمكن أن توفر تحليلاتهم فهمًا أكثر دقة للآثار الطويلة الأجل لسلوك المستثمر.
يوفر مراقبة هذه العناصر فهمًا أكثر دقة لكيفية تأثير ديناميات السوق وسلوك المستثمر على KB Home (KBH). فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر على معنويات المستثمر:
- تقارير الأرباح: المفاجآت الأرباح الإيجابية عادة ما تعزز ثقة المستثمر.
- اتجاهات سوق الإسكان: ظروف سوق الإسكان المواتية تعمل بشكل عام على تحسين المشاعر.
- تغييرات سعر الفائدة: انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يزيد من نشاط شراء المنازل ، مما يؤثر بشكل إيجابي على KB Home (KBH).
- المؤشرات الاقتصادية: غالبًا ما يرتبط النمو الاقتصادي القوي مع ثقة المستثمر العالية.
فيما يلي نظرة على كيفية عرض أنواع مختلفة من المستثمرين KB (KBH):
المستثمرون المؤسسيون:
- غالبًا ما يكون له أفق استثمار طويل الأجل.
- التركيز على التحليل الأساسي والبيانات المالية للشركة.
- الممتلكات الكبيرة يمكن أن تؤثر على استقرار أسعار السهم.
مستثمري التجزئة:
- يمكن أن تتأثر أكثر باتجاهات السوق قصيرة الأجل.
- قد يتفاعل بسرعة مع الأخبار وشعور وسائل التواصل الاجتماعي.
- بشكل جماعي ، يمكن أن تخلق أفعالهم تقلبات.
صناديق التحوط:
- توظيف استراتيجيات متنوعة ، بما في ذلك التداول على المدى القصير.
- التركيز على استغلال أوجه القصور في السوق.
- أنشطتهم يمكن أن تؤدي إلى تقلبات أسعار سريعة.
لتوضيح ، النظر في سيناريو افتراضي حيث يعلن مستثمر مؤسسي رئيسي ، مثل صندوق المعاشات التقاعدية الكبيرة ، عن زيادة كبيرة في حياته KB (KBH). قد يتفاعل السوق بشكل إيجابي ، مع ارتفاع سعر السهم بسبب زيادة الطلب والثقة. من المحتمل أن يعلق المحللون على الأساس المنطقي وراء الاستثمار ، وربما يسلط الضوء على الأداء المالي القوي لـ KB Home (KBH) أو توقعات الصناعة المواتية. على العكس من ذلك ، إذا أصدر صندوق التحوط الذي يحمل موقفًا قصيرًا كبيرًا تقريرًا سلبيًا عن KB Home (KBH) ، فقد ينخفض سعر السهم مع رد فعل المستثمرين مع التوقعات المتشائمة. هذا يوضح كيف يمكن لتصرفات ووجهات نظر المستثمر المختلفة أن تدفع سلوك السوق.
فيما يلي مثال على كيفية تتبع ردود أفعال السوق:
| تاريخ | حدث | رد فعل السوق | تعليق المحلل |
| 2024-06-15 | يزيد الصندوق الرئيسي من حصة KBH بواسطة 10% | تخزين 5% | "تصويت الثقة في استراتيجية KBH على المدى الطويل" |
| 2024-07-01 | تقرير سلبي من صندوق التحوط | مخزون أسفل 8% | "تقلبات قصيرة الأجل ، لكن الأساسيات لا تزال قوية" |
| 2024-08-01 | تعلن KBH عن أرباح قوية | تخزين 12% | "الأرباح تغلب على توقعات ، التوقعات الإيجابية" |
يساعد فهم هذه الديناميات أصحاب المصلحة على قياس الصحة العامة واستقرار KB Home (KBH) كاستثمار. قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: KB Home (KBH): التاريخ ، الملكية ، المهمة ، كيف يعمل ويجني المال
KB Home (KBH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.