KB Home (KBH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات KB Home (KBH)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن رؤى حاسمة في أدائها المالي للسنة المالية 2023.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنازل ذات العائلة الفردية | 4,586.7 | 78.3% |
| مبيعات المنازل متعددة الأسرة | 742.5 | 12.6% |
| تطوير الأراضي | 551.2 | 9.1% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 5،880.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- المنازل مغلقة: 14،872 وحدة
توزيع الإيرادات الجغرافية يدل على تركيز كبير في السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الجنوب الغربي | 1,764.3 | 30.0% |
| جنوب شرق | 1,410.5 | 24.0% |
| الغرب | 1,176.1 | 20.0% |
| مناطق أخرى | 1,529.5 | 26.0% |
غوص عميق في ربحية KB (KBH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة بناء المنازل السكنية عن مؤشرات الربحية الرئيسية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 9.7% |
| صافي هامش الربح | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي لعام 2023: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 645 مليون دولار
- صافي الدخل: 479 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 4.66 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 777 مليون دولار
- نفقات البيع والإدارية: 532 مليون دولار
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 21.4% | 19.6% |
| هامش التشغيل | 9.7% | 8.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول KB Home (KBH) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: تحليل الإستراتيجية المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغ KB Home إلى إجمالي ديون 1.44 مليار دولار، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.74.
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 1,286 |
| ديون قصيرة الأجل | 154 |
| إجمالي الديون | 1,440 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان من S&P: BB
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
تكشف مقاييس تمويل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 1.94 مليار دولار
- حقوق الملكية إلى إجمالي نسبة القيمة: 57.3%
- العودة على الأسهم: 16.2%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 42.7% |
| تمويل الأسهم | 57.3% |
تقييم السيولة KB Home (KBH)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| رأس المال العامل | 687.3 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 412.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -276.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -136.2 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 521.7 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 750 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.68
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| صافي الديون | 1.2 مليار دولار | 1.4 مليار دولار |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.75 | 3.42 |
هل KB Home (KBH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $45.67 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $32.14 - $56.89 |
يوفر إجماع المحلل التوصيات التالية:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
التفاصيل المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 28% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.27 دولار للسهم الواحد |
المخاطر الرئيسية التي تواجه KB Home (KBH)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق بناء المنازل.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الإسكان | تقلبات سعر الفائدة | معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا عند 6.69 ٪ |
| الظروف الاقتصادية | القدرة على تحمل التكاليف | متوسط سعر المنزل: $431,000 |
| الموردين | تكاليف مواد البناء | أسعار الخشب: 517 دولار لكل ألف قدم |
المخاطر التشغيلية
- تحديات اكتساب الأراضي
- نقص العمالة في البناء
- تعقيدات الامتثال التنظيمية
- اضطرابات سلسلة التوريد
نقاط الضعف المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- التدفق النقدي التشغيلي: 412 مليون دولار
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | حالة السوق الحالية |
|---|---|
| الحصة السوقية | 3.2% من إجمالي سوق بناء المنازل في الولايات المتحدة |
| المنافسة الإقليمية | منافسة مكثفة في 5 الأسواق الأولية |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- متطلبات الامتثال البيئي
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- تعديلات رمز البناء
آفاق النمو المستقبلية لـ KB Home (KBH)
فرص النمو
توضح شركة بناء المنازل إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | النمو المتوقع | أسواق جديدة |
|---|---|---|
| منطقة الشمس | 7.2% نمو السوق السنوي | تكساس ، فلوريدا ، أريزونا |
| الدول الغربية | 5.8% إمكانات التوسع | كاليفورنيا ، نيفادا ، واشنطن |
توقعات نمو الإيرادات
- الإيرادات المقدرة لعام 2024: 5.6 مليار دولار
- نمو الأرباح المتوقع: 4.3% سنة سنة
- توصيل وحدة الإسكان المتوقعة: 16500-17200 وحدة
المبادرات الاستراتيجية
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- خطوط الإنتاج السكنية الميسور التكلفة
- تحسين منصة المبيعات الرقمية
- تصاميم المنزل الموفرة للطاقة
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير | تمايز السوق |
|---|---|---|
| خيارات التخصيص | 35% ارتفاع رضا العملاء | تصميم المنزل الشخصي |
| تكامل التكنولوجيا | 22% دورة مبيعات أسرع | منصات الشراء الرقمية المتقدمة |
الاستثمار في الابتكار
الاستثمار في البحث والتطوير: 78 مليون دولار مخصص للابتكارات التكنولوجية والتصميم في عام 2024.
KB Home (KBH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.