Briser KB Home (KBH) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Briser KB Home (KBH) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Residential Construction | NYSE

KB Home (KBH) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de KB Home (KBH)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses performances financières pour l'exercice 2023.

Source de revenus Revenu total ($ m) Pourcentage du total des revenus
Ventes de maisons unifamiliales 4,586.7 78.3%
Ventes de maisons multifamiliales 742.5 12.6%
Développement 551.2 9.1%

Les points forts des performances des revenus pour 2023 incluent:

  • Revenus annuels totaux: 5 880,4 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
  • Maisons fermées: 14 872 unités

La distribution des revenus géographiques démontre une concentration importante du marché:

Région Contribution des revenus ($ m) Pourcentage
Sud-ouest 1,764.3 30.0%
Au sud-est 1,410.5 24.0%
Ouest 1,176.1 20.0%
Autres régions 1,529.5 26.0%



Une plongée profonde dans la rentabilité de KB Home (KBH)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société de construction de maisons résidentielles révèlent des indicateurs de rentabilité clés pour l'exercice 2023:

Métrique de la rentabilité Valeur
Marge bénéficiaire brute 21.4%
Marge bénéficiaire opérationnelle 9.7%
Marge bénéficiaire nette 7.2%
Retour sur l'équité (ROE) 15.6%
Retour sur les actifs (ROA) 6.8%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour 2023: 1,42 milliard de dollars
  • Résultat d'exploitation: 645 millions de dollars
  • Revenu net: 479 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:

  • Coût des marchandises vendues: 4,66 milliards de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 777 millions de dollars
  • Vente et dépenses administratives: 532 millions de dollars
Métrique comparative Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 21.4% 19.6%
Marge opérationnelle 9.7% 8.3%



Dette vs Équité: comment KB Home (KBH) finance sa croissance

Dette vs structure des actions: analyse de stratégie financière

Au quatrième trimestre 2023, KB Home a signalé une dette totale de 1,44 milliard de dollars, avec un ratio dette / investissement de 0.74.

Catégorie de dette Montant (millions de dollars)
Dette à long terme 1,286
Dette à court terme 154
Dette totale 1,440

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit de S&P: Bb
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
  • Maturité de la dette profile: Instruments à long terme

Les mesures de financement des actions révèlent:

  • Total des actions des actionnaires: 1,94 milliard de dollars
  • Ratio de capitalisation totale / totale: 57.3%
  • Retour sur capitaux propres: 16.2%
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 42.7%
Financement par actions 57.3%



Évaluation de la liquidité de la maison KB (KBH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.45
Rapport rapide 0.92
Fonds de roulement 687,3 millions de dollars

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 412,6 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 276,4 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 136,2 millions de dollars

Les forces de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 521,7 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.68
Métrique financière Valeur 2023 Valeur 2022
Dette nette 1,2 milliard de dollars 1,4 milliard de dollars
Ratio de couverture d'intérêt 3.75 3.42



KB Home (KBH) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Au quatrième trimestre 2023, les mesures financières de la société révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.42
Ratio de prix / livre (P / B) 1.15
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.73
Cours actuel $45.67
Fourchette de prix de 52 semaines $32.14 - $56.89

Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 20%

Détails financiers liés aux dividendes:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 2.3%
Ratio de distribution de dividendes 28%
Dividende trimestriel 0,27 $ par action



Risques clés face à la maison KB (KBH)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché de la construction de maisons.

Risques de marché et économique

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Marché du logement Fluctuations des taux d'intérêt Taux hypothécaire fixe à 30 ans à 6,69%
Conditions économiques Abordabilité du logement Prix ​​médian des maisons: $431,000
Chaîne d'approvisionnement Coût des matériaux de construction Prix ​​du bois: 517 $ pour mille pieds de planche

Risques opérationnels

  • Défis d'acquisition de terres
  • Pénuries de travail de construction
  • Complexités de conformité réglementaire
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Vulnérabilités financières

Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.72
  • Ratio de liquidité actuel: 1.45
  • Flux de trésorerie d'exploitation: 412 millions de dollars

Risques de paysage concurrentiel

Facteur compétitif Condition du marché actuel
Part de marché 3.2% du marché total de la construction de maisons américaines
Compétition régionale Concurrence intense dans 5 marchés primaires

Risques réglementaires et conformes

Les défis réglementaires potentiels comprennent:

  • Exigences de conformité environnementale
  • Modifications de la réglementation de zonage
  • Modifications du code du bâtiment



Perspectives de croissance futures pour KB Home (KBH)

Opportunités de croissance

La société de construction de maisons présente un potentiel de croissance prometteur grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'expansion ciblées.

Opportunités d'extension du marché

Région géographique Croissance projetée Nouveaux marchés
Région de la ceinture de soleil 7.2% croissance annuelle du marché Texas, Floride, Arizona
États occidentaux 5.8% potentiel d'extension Californie, Nevada, Washington

Projections de croissance des revenus

  • Revenus estimés pour 2024: 5,6 milliards de dollars
  • Croissance des bénéfices prévus: 4.3% d'une année à l'autre
  • Livraison attendue de l'unité de logement: 16 500-17,200 unités

Initiatives stratégiques

Les principaux domaines de mise au point stratégique comprennent:

  • Lignes de produits de logement abordables
  • Amélioration de la plate-forme de vente numérique
  • Conceptions de maisons éconergétiques en énergie

Avantages compétitifs

Avantage Impact Différenciation du marché
Options de personnalisation 35% Satisfaction client plus élevée Conception de maison personnalisée
Intégration technologique 22% cycle de vente plus rapide Plateformes d'achat numériques avancées

Investissement dans l'innovation

Investissement de recherche et développement: 78 millions de dollars Attribué aux innovations technologiques et de conception en 2024.

DCF model

KB Home (KBH) DCF Excel Template

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