Desglosar KB Home (KBH) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de KB Home (KBH)

Análisis de ingresos

Las fuentes de ingresos de la compañía revelan ideas críticas sobre su desempeño financiero para el año fiscal 2023.

Fuente de ingresos Ingresos totales ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Ventas de viviendas unifamiliares 4,586.7 78.3%
Ventas de viviendas multifamiliares 742.5 12.6%
Desarrollo de la tierra 551.2 9.1%

Los destacados de rendimiento de los ingresos para 2023 incluyen:

  • Ingresos anuales totales: $ 5,880.4 millones
  • Crecimiento de ingresos año tras año: 6.2%
  • Casas cerradas: 14,872 unidades

La distribución de ingresos geográficos demuestra una concentración significativa del mercado:

Región Contribución de ingresos ($ M) Porcentaje
Suroeste 1,764.3 30.0%
Sudeste 1,410.5 24.0%
Oeste 1,176.1 20.0%
Otras regiones 1,529.5 26.0%



Una profunda inmersión en KB Home (KBH) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la empresa residencial de construcción de viviendas revela indicadores de rentabilidad clave para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor
Margen de beneficio bruto 21.4%
Margen de beneficio operativo 9.7%
Margen de beneficio neto 7.2%
Regreso sobre la equidad (ROE) 15.6%
Retorno de los activos (ROA) 6.8%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ganancias brutas para 2023: $ 1.42 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 645 millones
  • Lngresos netos: $ 479 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Costo de bienes vendidos: $ 4.66 mil millones
  • Gastos operativos: $ 777 millones
  • Gastos de venta y administrativos: $ 532 millones
Métrico comparativo Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 21.4% 19.6%
Margen operativo 9.7% 8.3%



Deuda versus capital: cómo KB Home (KBH) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: análisis de estrategia financiera

A partir del cuarto trimestre de 2023, KB Home reportó una deuda total de $ 1.44 mil millones, con una relación deuda / capital de 0.74.

Categoría de deuda Cantidad ($ millones)
Deuda a largo plazo 1,286
Deuda a corto plazo 154
Deuda total 1,440

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia de S&P: CAMA Y DESAYUNO
  • Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%
  • Vencimiento de la deuda profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo

Las métricas de financiación de capital revelan:

  • Total de la equidad de los accionistas: $ 1.94 mil millones
  • Relación de capital a capitalización total: 57.3%
  • Regreso sobre la equidad: 16.2%
Fuente de financiación Porcentaje
Financiación de la deuda 42.7%
Financiamiento de capital 57.3%



Evaluación de liquidez de KB Home (KBH)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez revelan ideas financieras críticas:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.45
Relación rápida 0.92
Capital de explotación $ 687.3 millones

Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 412.6 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 276.4 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 136.2 millones

Las fortalezas de liquidez incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 521.7 millones
  • Facilidades de crédito disponibles: $ 750 millones
  • Relación deuda / capital: 0.68
Métrica financiera Valor 2023 Valor 2022
Deuda neta $ 1.2 mil millones $ 1.4 mil millones
Relación de cobertura de intereses 3.75 3.42



¿KB Home (KBH) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas financieras para la compañía revelan ideas de valoración crítica:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.42
Relación de precio a libro (P/B) 1.15
Valor empresarial/EBITDA 6.73
Precio de las acciones actual $45.67
Rango de precios de 52 semanas $32.14 - $56.89

El consenso del analista proporciona las siguientes recomendaciones:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 20%

Detalles financieros relacionados con dividendos:

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos anuales 2.3%
Relación de pago de dividendos 28%
Dividendo trimestral $ 0.27 por acción



Riesgos clave que enfrenta KB Home (KBH)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado de construcción de viviendas.

Mercado y riesgos económicos

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Mercado de la vivienda Fluctuaciones de tasa de interés Tasa hipotecaria fija a 30 años al 6.69%
Condiciones económicas Asequibilidad de la vivienda Precio promedio de la casa: $431,000
Cadena de suministro Costos de material de construcción Precios de madera: $ 517 por mil pies de mesa

Riesgos operativos

  • Desafíos de adquisición de tierras
  • Escasez de mano de obra de construcción
  • Complejidades de cumplimiento regulatoria
  • Interrupciones de la cadena de suministro

Vulnerabilidades financieras

Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.72
  • Relación de liquidez actual: 1.45
  • Flujo de efectivo operativo: $ 412 millones

Riesgos de paisaje competitivos

Factor competitivo Condición actual del mercado
Cuota de mercado 3.2% del mercado total de construcción de viviendas de los Estados Unidos
Competencia regional Intensa competencia en 5 mercados primarios

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:

  • Requisitos de cumplimiento ambiental
  • Cambios de regulación de zonificación
  • Modificaciones del código de construcción



Perspectivas de crecimiento futuro para KB Home (KBH)

Oportunidades de crecimiento

La compañía de construcción de viviendas demuestra un potencial de crecimiento prometedor a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.

Oportunidades de expansión del mercado

Región geográfica Crecimiento proyectado Nuevos mercados
Región del CebTE Sun 7.2% Crecimiento anual del mercado Texas, Florida, Arizona
Estados occidentales 5.8% potencial de expansión California, Nevada, Washington

Proyecciones de crecimiento de ingresos

  • Ingresos estimados para 2024: $ 5.6 mil millones
  • Crecimiento de ganancias proyectadas: 4.3% año tras año
  • Entregaciones de la unidad de vivienda esperadas: 16,500-17,200 unidades

Iniciativas estratégicas

Las áreas clave de enfoque estratégico incluyen:

  • Líneas de productos de vivienda asequible
  • Mejora de la plataforma de ventas digitales
  • Diseños para el hogar de eficiencia energética

Ventajas competitivas

Ventaja Impacto Diferenciación del mercado
Opciones de personalización 35% mayor satisfacción del cliente Diseño personalizado para el hogar
Integración tecnológica 22% ciclo de ventas más rápido Plataformas de compras digitales avanzadas

Inversión en innovación

Investigación y inversión de desarrollo: $ 78 millones Asignado para innovaciones tecnológicas y de diseño en 2024.

DCF model

KB Home (KBH) DCF Excel Template

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