KB Home (KBH) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

KB Home (KBH) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Residential Construction | NYSE

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Einnahmequellen von KB Home (KBH) verstehen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023.

Einnahmequelle Gesamtumsatz ($ m) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Einfamilienhausverkäufe 4,586.7 78.3%
Mehrfamilienhäuserverkäufe 742.5 12.6%
Landentwicklung 551.2 9.1%

Zu den Highlights für die Umsatzleistung für 2023 gehören:

  • Jahresumsatz: 5.880,4 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
  • Häuser geschlossen: 14.872 Einheiten

Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktkonzentration:

Region Umsatzbeitrag ($ m) Prozentsatz
Südwesten 1,764.3 30.0%
Südost 1,410.5 24.0%
West 1,176.1 20.0%
Andere Regionen 1,529.5 26.0%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von KB Home (KBH)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Wohnungsbauunternehmen für Wohngebäude zeigt wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 21.4%
Betriebsgewinnmarge 9.7%
Nettogewinnmarge 7.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 15.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 645 Millionen Dollar
  • Nettoeinkommen: 479 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 4,66 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskosten: 777 Millionen US -Dollar
  • Verkaufs- und Verwaltungskosten: 532 Millionen US -Dollar
Vergleichende Metrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge 21.4% 19.6%
Betriebsspanne 9.7% 8.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie KB Home (KBH) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzstrategieanalyse

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete KB Home eine Gesamtverschuldung von 1,44 Milliarden US -Dollarmit einem Schuldenverhältnis von 0.74.

Schuldenkategorie Betrag (Millionen US -Dollar)
Langfristige Schulden 1,286
Kurzfristige Schulden 154
Gesamtverschuldung 1,440

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating von S & P: BB
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
  • Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente

Aktienfinanzierungsmetriken zeigen:

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 1,94 Milliarden US -Dollar
  • Eigenkapital zu Gesamtkapitalisierungsquote: 57.3%
  • Eigenkapitalrendite: 16.2%
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 42.7%
Eigenkapitalfinanzierung 57.3%



Bewertung der Liquidität von KB Home (KBH)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.45
Schnellverhältnis 0.92
Betriebskapital 687,3 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: 412,6 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -276,4 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -136,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken umfassen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 521,7 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.68
Finanzmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Nettoschuld 1,2 Milliarden US -Dollar 1,4 Milliarden US -Dollar
Zinsabdeckungsquote 3.75 3.42



Ist KB Home (KBH) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab dem vierten Quartal 2023 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.15
Enterprise Value/EBITDA 6.73
Aktueller Aktienkurs $45.67
52-wöchige Preisklasse $32.14 - $56.89

Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 20%

Finanzielle Details im Zusammenhang mit Dividenden:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.3%
Dividendenausschüttungsquote 28%
Vierteljährliche Dividende 0,27 USD pro Aktie



Schlüsselrisiken für KB Home (KBH)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Hausbaumarkt auswirken könnten.

Markt- und Wirtschaftsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Wohnungsmarkt Zinsschwankungen 30-jähriger fester Hypothekenzins zu 6,69%
Wirtschaftliche Bedingungen Erschwinglichkeit von Wohnraum Mittlerer Hauspreis: $431,000
Lieferkette Baumaterialkosten Holzpreise: 517 USD pro tausend Brettfuß

Betriebsrisiken

  • Landerwerb Herausforderungen
  • Bauarbeitsmangel
  • Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
  • Störungen der Lieferkette

Finanzielle Schwachstellen

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
  • Betriebscashflow: 412 Millionen US -Dollar

Wettbewerbslandschaftsrisiken

Wettbewerbsfaktor Aktuelle Marktbedingung
Marktanteil 3.2% des gesamten US -amerikanischen Wohnungsbaumarktes
Regionaler Wettbewerb Intensiver Wettbewerb in 5 Primärmärkte

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:

  • Anforderungen an die Umweltkonformität
  • Änderungen der Zonierungsregulierung
  • Modifikationen für Baucode



Zukünftige Wachstumsaussichten für KB Home (KBH)

Wachstumschancen

Das Homebuilding -Unternehmen zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Geografische Region Projiziertes Wachstum Neue Märkte
Sunbelt Region 7.2% jährliches Marktwachstum Texas, Florida, Arizona
Westliche Staaten 5.8% Expansionspotential Kalifornien, Nevada, Washington

Umsatzwachstumsprojektionen

  • Geschätzte Einnahmen für 2024: 5,6 Milliarden US -Dollar
  • Projiziertes Gewinnwachstum: 4.3% Jahr-über-Jahr
  • Erwartete Wohneinheit Lieferungen: 16.500-17.200 Einheiten

Strategische Initiativen

Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:

  • Erschwingliche Wohnungsproduktlinien
  • Verbesserung der digitalen Verkaufsplattform
  • Energieeffiziente Hausdesigns

Wettbewerbsvorteile

Vorteil Auswirkungen Marktdifferenzierung
Anpassungsoptionen 35% höhere Kundenzufriedenheit Personalisiertes Hausdesign
Technologieintegration 22% schnellerer Verkaufszyklus Erweiterte digitale Einkaufsplattformen

Investition in Innovation

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 78 Millionen Dollar für technologische und Designinnovationen im Jahr 2024 zugewiesen.

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