KB Home (KBH) Bundle
Einnahmequellen von KB Home (KBH) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einfamilienhausverkäufe | 4,586.7 | 78.3% |
| Mehrfamilienhäuserverkäufe | 742.5 | 12.6% |
| Landentwicklung | 551.2 | 9.1% |
Zu den Highlights für die Umsatzleistung für 2023 gehören:
- Jahresumsatz: 5.880,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
- Häuser geschlossen: 14.872 Einheiten
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktkonzentration:
| Region | Umsatzbeitrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südwesten | 1,764.3 | 30.0% |
| Südost | 1,410.5 | 24.0% |
| West | 1,176.1 | 20.0% |
| Andere Regionen | 1,529.5 | 26.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von KB Home (KBH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Wohnungsbauunternehmen für Wohngebäude zeigt wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.7% |
| Nettogewinnmarge | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 645 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 479 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 4,66 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 777 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Verwaltungskosten: 532 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 21.4% | 19.6% |
| Betriebsspanne | 9.7% | 8.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie KB Home (KBH) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzstrategieanalyse
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete KB Home eine Gesamtverschuldung von 1,44 Milliarden US -Dollarmit einem Schuldenverhältnis von 0.74.
| Schuldenkategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 1,286 |
| Kurzfristige Schulden | 154 |
| Gesamtverschuldung | 1,440 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating von S & P: BB
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsmetriken zeigen:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 1,94 Milliarden US -Dollar
- Eigenkapital zu Gesamtkapitalisierungsquote: 57.3%
- Eigenkapitalrendite: 16.2%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 42.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 57.3% |
Bewertung der Liquidität von KB Home (KBH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | 687,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 412,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -276,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -136,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 521,7 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.68
| Finanzmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Nettoschuld | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,4 Milliarden US -Dollar |
| Zinsabdeckungsquote | 3.75 | 3.42 |
Ist KB Home (KBH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 enthüllen die finanziellen Metriken für das Unternehmen kritische Bewertung Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $45.67 |
| 52-wöchige Preisklasse | $32.14 - $56.89 |
Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Finanzielle Details im Zusammenhang mit Dividenden:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 28% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,27 USD pro Aktie |
Schlüsselrisiken für KB Home (KBH)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Hausbaumarkt auswirken könnten.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wohnungsmarkt | Zinsschwankungen | 30-jähriger fester Hypothekenzins zu 6,69% |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Erschwinglichkeit von Wohnraum | Mittlerer Hauspreis: $431,000 |
| Lieferkette | Baumaterialkosten | Holzpreise: 517 USD pro tausend Brettfuß |
Betriebsrisiken
- Landerwerb Herausforderungen
- Bauarbeitsmangel
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Störungen der Lieferkette
Finanzielle Schwachstellen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebscashflow: 412 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktuelle Marktbedingung |
|---|---|
| Marktanteil | 3.2% des gesamten US -amerikanischen Wohnungsbaumarktes |
| Regionaler Wettbewerb | Intensiver Wettbewerb in 5 Primärmärkte |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen der Zonierungsregulierung
- Modifikationen für Baucode
Zukünftige Wachstumsaussichten für KB Home (KBH)
Wachstumschancen
Das Homebuilding -Unternehmen zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projiziertes Wachstum | Neue Märkte |
|---|---|---|
| Sunbelt Region | 7.2% jährliches Marktwachstum | Texas, Florida, Arizona |
| Westliche Staaten | 5.8% Expansionspotential | Kalifornien, Nevada, Washington |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Geschätzte Einnahmen für 2024: 5,6 Milliarden US -Dollar
- Projiziertes Gewinnwachstum: 4.3% Jahr-über-Jahr
- Erwartete Wohneinheit Lieferungen: 16.500-17.200 Einheiten
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Erschwingliche Wohnungsproduktlinien
- Verbesserung der digitalen Verkaufsplattform
- Energieeffiziente Hausdesigns
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Marktdifferenzierung |
|---|---|---|
| Anpassungsoptionen | 35% höhere Kundenzufriedenheit | Personalisiertes Hausdesign |
| Technologieintegration | 22% schnellerer Verkaufszyklus | Erweiterte digitale Einkaufsplattformen |
Investition in Innovation
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 78 Millionen Dollar für technologische und Designinnovationen im Jahr 2024 zugewiesen.
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