Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) Bundle
أنت تنظر إلى شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) وتحاول معرفة ما إذا كانت الأموال الذكية لا تزال تشتري، أليس كذلك؟ بصراحة، عندما ترى تداول الأسهم بالقرب $954.71 للسهم الواحد، مع القيمة السوقية حولها 47.91 مليار دولارعليك أن تسأل من الذي يقود هذا التقييم. الإجابة المختصرة هي المؤسسات: فهي تمتلك حصة ضخمة، مع سيطرة شركة فانجارد جروب 6.07 مليون الأسهم و BlackRock، Inc. تقترب من الخلف بأكثر من 5.72 مليون الأسهم اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2025. هذه ليست بدعة تعتمد على البيع بالتجزئة. القصة الحقيقية هي سبب التزامهم برأس المال، خاصة بعد أن سجلت الشركة إيرادات الربع الثالث من عام 2025 737.2 مليون دولار، ان 18.9% قفز عامًا بعد عام، وأعطى توجيهات للربع الرابع بما يصل إلى 750 مليون دولار. هذا محرك نمو خطير. إذن، هل يشتري هؤلاء الماليون العملاقون من أجل قصة الذكاء الاصطناعي، أو طفرة السيارات، أو مجرد ميزانية عمومية قوية بشكل واضح؟ دعونا نحلل المستثمر profile لمعرفة ما يراهن عليه أكبر اللاعبين، وماذا يعني ذلك لخطوتك التالية.
من يستثمر في شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) ولماذا؟
إذا كنت تنظر إلى شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)، فإن أول شيء يجب أن تفهمه هو أن السهم يتم التحكم فيه بشكل كبير من خلال أموال احترافية كبيرة. يمتلك المستثمرون المؤسسيون - صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وصناديق التحوط - الغالبية العظمى من الأسهم، مما يشير إلى درجة عالية من الثقة في استراتيجية الشركة وتنفيذها على المدى الطويل. هذا ليس سهمًا مدفوعًا بالأهواء اليومية لوسائل التواصل الاجتماعي؛ إنها ملكية أساسية للاعبين الماليين الرئيسيين.
اعتبارًا من أواخر عام 2025، أصبحت الملكية المؤسسية في مستوى مذهل 93.46% من التعويم، مع احتفاظ مستثمري التجزئة تقريبًا 21.23%يبقى الباقي بحوزة الأشخاص الداخليين، وهو تقسيم صحي يُظهر أن مصالح الإدارة متماشية مع مصالح المساهمين. أكبر المشترين هم بالضبط من تتوقعهم في شركة تكنولوجيا عالية النمو: مجموعة فانغارد، وبلاك روك، وFMR LLC (فيدليتي). هؤلاء هم حاملو أسهم طويلو الأجل، ووجودهم يشير إلى أن MPWR يُنظر إليها كقطعة أساسية في قطاع أشباه الموصلات.
اللاعبون الرئيسيون: المؤسسات وصناديق التحوط
قاعدة المستثمرين المؤسسيين لشركة Monolithic Power Systems, Inc. تضم قائمة بأكبر مديري الأصول العالميين. إنهم يشترون لأسباب محددة تستند إلى البيانات، وليس مجرد شعور. المدقق الواعي الذي يقومون به يجعل من اعتقادهم إشارة قوية.
إليك نظرة سريعة على أكبر المستثمرين المؤسسيين وحجم حصصهم الضخم، استنادًا إلى أحدث التقارير:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المحتفظ بها (تقريبًا) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة فانغارد، Inc. | 6.07 مليون | 12.68% |
| بلاك روك، Inc. | 5.73 مليون | 11.95% |
| FMR LLC (فيدليتي) | 3.56 مليون | 7.44% |
| شركة ستايت ستريت | 2.13 مليون | 4.46% |
هذه الحيازات الكبيرة تدعم السهم. صناديق التحوط، رغم صغر حجمها الإجمالي، مهتمة أيضًا بشكل واضح، حيث تمتلك حوالي 38 صناديق السهم في الربع الثالث من عام 2024. استراتيجياتهم غالبًا أكثر ديناميكية، لكن من الواضح أنهم يراهنون على نفس الاتجاهات الأساسية التي تتبعها عمالقة المؤشرات.
النمو، التنويع، ومحفز الذكاء الاصطناعي
ما الذي يجذب هؤلاء المستثمرين المتقدمين إلى شركة Monolithic Power Systems, Inc؟ الأمر يتلخص في قصة نمو واضحة مدعومة بالانضباط المالي. إنها عملية نمو بسعر معقول (GARP) كلاسيكية، حتى مع نسبة السعر إلى الربحية حوالي 24.86. الموقع الفريد للشركة في حلول إدارة الطاقة عالية الأداء يجعلها محفزًا أساسيًا للعديد من الاتجاهات الضخمة والطويلة الأمد.
أكبر فرصة قصيرة الأجل هي طفرة الذكاء الاصطناعي (AI) ومراكز البيانات. قطاع بيانات المؤسسات، الذي يمثل حوالي 33% من إجمالي المبيعات، مرتبط مباشرة بذلك. لكن ما يجعل الاستثمار profile ما يثير الاهتمام بالتأكيد هو التنويع عبر الأسواق الأخرى عالية النمو. هذا التنوع يوفر وسيلة حماية مهمة ضد المخاطر.
إليك الحساب السريع لنمو القطاعات في الربع الثالث من 2025، موضحًا أين تتدفق الأموال:
- نمت عائدات السيارات 36%.
- نمت عائدات التخزين والحوسبة 30%.
- نمت العائدات الصناعية 25%.
هذه القوة المتنوعة هي السبب في أن شركة Monolithic Power Systems, Inc. أعلنت عن عائدات الربع الثالث من 2025 بقيمة 737.2 مليون دولار، بزيادة 18.9% على أساس سنوي، ووجهت لعائدات منتصف الربع الرابع من 2025 بقيمة 740 مليون دولار. إنهم يتفوقون على السوق التناظرية الأوسع، وهو مؤشر قوي على كسب الحصة السوقية.
استراتيجيات: الاحتفاظ طويل الأجل وتوليد الدخل
الإستراتيجية السائدة بين كبار حاملي الأسهم هي نهج الشراء والاحتفاظ طويل المدى. صناديق المؤشرات الرئيسية هي في الأساس مالكون دائمون، وتراهن على التوسع المستمر في صناعة أشباه الموصلات وقدرة شركة Monolithic Power Systems, Inc. على الاستحواذ باستمرار على حصة أكبر. وهذا رهان على الشركة بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). وقدرتها على التنفيذ وفقًا لخارطة طريق المنتج طويلة المدى.
بالنسبة للمستثمرين الأكثر تحفظًا، تقدم الشركة أيضًا عنصر دخل مقنعًا. قامت شركة Monolithic Power Systems, Inc. مؤخرًا بزيادة أرباحها الفصلية إلى $1.56 للسهم الواحد، وهو ما يترجم إلى أرباح سنوية قدرها $6.24. هذه الأرباح المتزايدة، جنبًا إلى جنب مع أساس مالي قوي - مثل هامش إجمالي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا يبلغ 55.5% في الربع الثالث من عام 2025- يجذب المستثمرين المهتمين بالقيمة ونمو الأرباح الذين يرغبون في كل من زيادة رأس المال وتدفق النقد. من ناحية أخرى، ينجذب متداولو السوق قصيرو الأجل إلى تقلب السهم، الذي شهد سعره تحقيق عائد إجمالي يقارب 62% منذ بداية العام في 2025. هذه حركة كبيرة جدًا في سنة واحدة.
ملكية المؤسسات والمساهمين الرئيسيين في شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
ترغب في معرفة من يقود سعر سهم Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) حقًا، والإجابة المختصرة هي المؤسسات. فهي تمتلك تقريبًا كل السهم. مع احتفاظ المستثمرين المؤسساتيين بحوالي 93.46% من أسهم الشركة، فإن عمليات الشراء والبيع الجماعية لهم تحدد معنويات السوق والسيولة بشكل أكبر بكثير من المستثمرين الأفراد.
يعد هذا المستوى من التركيز تصويتًا واضحًا على الثقة من أكبر اللاعبين في العالم المالي، ولكنه يعني أيضًا أنك بحاجة إلى إيلاء اهتمام وثيق لتحركاتهم. للسياق، اعتبارًا من نوفمبر 2025، كانت القيمة السوقية لشركة MPWR موجودة 44.1 مليار دولار، هذه هي المواقف التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات التي نتحدث عنها.
العمالقة يملكون أكبر الرهانات
بعد أن أمضيت عقدًا من الزمن في رئاسة التحليلات في شركات مثل بلاك روك، أستطيع أن أقول لك إن كبار حاملي الأسهم المؤسسية غالبًا ما يعكسون تحركات مؤشرات السوق الأوسع، نظرًا لأن العديد منها عبارة عن صناديق سلبية. إن أكبر المساهمين في شركة Monolithic Power Systems, Inc. هم المشتبه بهم المعتادون، حيث يديرون تريليونات من الأصول، لكن حجمهم الهائل يجعل مراكزهم حرجة.
فيما يلي الحسابات السريعة لكبار المساهمين، بناءً على أحدث ملفاتهم للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2025:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المحتفظ بها (الربع الثالث 2025) | التغير في الأسهم (الربع الثالث 2025) |
| شركة مجموعة الطليعة | 6,074,033 | +134,087 |
| شركة بلاك روك | 5,726,774 | +497,553 |
| Fmr LLC (الإخلاص) | 3,564,796 | +172,092 |
| شركة ستيت ستريت | 2,120,034 | +4,329 (اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025) |
| السعر T Rowe Associates Inc /md/ | 2,088,804 | +54,073 (اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025) |
تعتبر الشركات العملاقة السلبية -Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc.- هي الشركات الرئيسية هنا، حيث تمتلك أكبر عدد من الأسهم. إن شرائهم هو بالتأكيد ريح هيكلية خلفية للسهم.
التحولات الأخيرة تشير إلى مشاعر مختلطة
الأمر الأكثر إثارة للاهتمام من القائمة الثابتة هو التغيير الأخير في الملكية، والذي يشير إلى تحول في معنويات المستثمرين. في الربع الثالث من عام 2025، كان النشاط المؤسسي مختلطًا، مما يظهر تباينًا بين أولئك الذين يضاعفون قصة النمو وأولئك الذين يجنون الأرباح بعد الارتفاع القوي للسهم.
ومن ناحية الشراء، فقد شهدت زيادات كبيرة من الصناديق السلبية، حيث قامت شركة BlackRock, Inc. بتعزيز حصتها بما يزيد عن 497,553 أسهم، أ 9.515% زيادة، وإضافة Fmr Llc 172,092 أسهم، أ 5.072% يزيد. كما زاد المديرون النشطون مثل JPMorgan Chase & Co. من مراكزهم بشكل كبير 26.5%.
ولكن لم يكن كل شيء شراء. من الواضح أن بعض الصناديق النشطة شعرت أن تقييم السهم كان يتقدم على نفسه. على سبيل المثال، قامت شركة Plato Investment Management Ltd. بتخفيض حصتها بشكل كبير 54.4%، وخفضت شركة Tredje AP fonden من حيازتها 23.4% خلال نفس الفترة. هذا يخبرك أن المال الذكي ليس بالإجماع.
التأثير على سعر السهم والاستراتيجية
يلعب الوجود المؤسسي المكثف في شركة Monolithic Power Systems, Inc. دورًا مزدوجًا: فهو يوفر الاستقرار ولكنه يخلق أيضًا تقلبات قصيرة المدى عند تداول الكتل الكبيرة. يميل المستثمرون المؤسسيون إلى أن يكون لديهم أفق طويل الأجل، وهو ما يمنح سعر السهم أرضية صلبة.
ويعتبر استمرار شرائهم بمثابة تأييد مباشر لاستراتيجية شركة MPWR، وخاصة تركيزها على القطاعات ذات النمو المرتفع. إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2025 737.2 مليون دولار، ان 18.9% وكانت القفزة السنوية مدفوعة إلى حد كبير بتعرضها للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وإلكترونيات السيارات. هذه هي اتجاهات النمو العلمانية التي تلاحقها الأموال المؤسسية.
عندما ترى الملكية المؤسسية بهذا الارتفاع، فهذا يعني أن استراتيجية الشركة قد تم تسعيرها بالفعل. يمكنك الحصول على فهم أعمق للبيانات المالية الأساسية من خلال القراءة تحليل أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين. أي تحول كبير في ممتلكاتهم، مثل قيام صندوق التحوط ببيع كتلة كبيرة، يمكن أن يسبب انخفاضًا حادًا، حتى لو كانت الأساسيات - مثل ربحية السهم للربع الثالث من عام 2025 غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا $4.73-تبقى قوية.
- الملكية العالية تضيف الاستقرار.
- يتم تعزيز السيولة من خلال تداولها.
- إن شرائهم يؤكد صحة قصة نمو الذكاء الاصطناعي/السيارات.
الخطوة التالية: يجب على مديري المحافظ أن يضعوا نموذجًا لسيناريو حيث يقوم 10٪ من أكبر خمس مؤسسات حاملة بتصفية مراكزهم لتحديد التأثير المحتمل على الأسعار على المدى القصير بحلول نهاية الأسبوع.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
المستثمر profile بالنسبة لشركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) تهيمن عليها الأموال المؤسسية، ولهذا السبب يمكن أن تبدو تحركات أسهمها حادة وحاسمة للغاية. يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة هائلة تبلغ 93.46% من أسهم الشركة، مما يعني أن تصرفات عدد قليل من الصناديق الرئيسية تملي حركة السعر وسرد التقييم أكثر بكثير من المستثمرين الأفراد.
يعني هذا التركيز العالي أنك بحاجة إلى تتبع مديري صناديق المؤشرات "الثلاثة الكبار" - Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. وState Street Corp - بالإضافة إلى المديرين النشطين الرئيسيين مثل Fmr Llc وPrice T Rowe Associates Inc. /Md/. إن حجمها الهائل يجعلها نقاط ارتكاز سلبية، لكن تعديلاتها الفصلية هي الإشارة الحقيقية.
المستثمرون الرئيسيون: من يملك الجزء الأكبر من MPWR
كبار حاملي المؤسسات هم قائمة من الأسماء التي تمتلك بشكل أساسي سوق الأسهم الأمريكية بالكامل. هيكل الملكية هذا، حيث تمتلك صناديق المؤشرات أكبر الحصص، أمر شائع بالنسبة لشركات أشباه الموصلات الراسخة ذات النمو المرتفع، مما يشير إلى اعتقاد سلبي طويل الأجل بمسار القطاع. ما يهم هو سرعة تغييراتهم الأخيرة، والتي تخبرك ما إذا كانوا يتتبعون المؤشر فقط أو يقومون برهان نشط قائم على الإدانة.
فيما يلي الحسابات السريعة لأكبر الرهانات بناءً على أحدث إيداعات عام 2025:
| المساهم الرئيسي | الأسهم المحتفظ بها (الربع الثالث 2025) | التغير الربع سنوي في الأسهم (%) |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 6,074,033 | +2.257% |
| شركة بلاك روك | 5,726,774 | +9.515% |
| اف ام ار ذ.م.م | 3,564,796 | +5.072% |
| السعر T Rowe Associates Inc./Md/ | 2,088,804 (الربع الثاني 2025) | +2.658% (الربع الثاني 2025) |
لاحظ التراكم القوي من BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc. في الربع الثالث من عام 2025. وهذا يوضح أنه على الرغم من بعض تقلبات السوق، فإن أكبر الصناديق السلبية تواصل الشراء، مما يعزز مكانة شركة Monolithic Power Systems, Inc. باعتبارها ملكية أساسية في أموالها. يعد هذا بالتأكيد تصويتًا بالثقة في القصة طويلة المدى، خاصة في سياق تركيز الشركة على الحلول الموفرة للطاقة، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها هنا: بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
التحركات الأخيرة: لعبة شد الحبل بين المال الإيجابي والسلبي
لم يكن الحدث الحقيقي في عام 2025 يقتصر على التراكم السلبي فحسب؛ لقد كان ذلك في صفقات قناعات مديري الصناديق النشطة. لقد شهدت دفعة كبيرة من شركة Price T Rowe Associates Inc. /Md/، التي أضافت أكثر من 506,430 سهمًا في الربع الأول، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.1% في الحصة. يعد هذا رهانًا واضحًا ونشطًا على نمو الشركة، حيث يقدر إجمالي حصتها بأكثر من 1.18 مليار دولار اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025. كما عززت شركة JPMorgan Chase & Co مكانتها بنسبة 26.5٪ في الربع الأول من عام 2025.
لكن الأمر لا يقتصر على حركة المرور في اتجاه واحد. لقد شهدنا خروجًا ضخمًا وكاملًا تقريبًا من شركة GAMMA INVESTING LLC، التي أزالت 776.598 سهمًا (تغيير بنسبة -99.8٪) في الربع الثاني من عام 2025. هذا النوع من التحرك، على الرغم من ضخامة عدد الأسهم، غالبًا ما يعكس إعادة توازن الصندوق أو تغيير الإستراتيجية، وليس بالضرورة نقدًا أساسيًا لشركة Monolithic Power Systems, Inc. ومع ذلك، فإنه يضيف ضغوط البيع.
- شراء قوي: أضافت شركة Price T Rowe Associates Inc. /Md/ أكثر من 500 ألف سهم في الربع الأول من عام 2025، مما يدل على اقتناع كبير.
- بيع كبير: قامت GAMMA INVESTING LLC بتصفية كامل مركزها تقريبًا (776,598 سهمًا) في الربع الثاني من عام 2025.
- البيع من الداخل: كان المطلعون، بما في ذلك الرئيس التنفيذي مايكل شينج، بائعين، وتخلصوا من 44.043 سهمًا تبلغ قيمتها حوالي 42.2 مليون دولار في الربع الأخير. هذه إشارة كلاسيكية يجب مراقبتها، حيث أنهم يمتلكون 3.40٪ فقط من الأسهم الآن.
تأثير المستثمر: لماذا ينخفض السهم بعد فوزه
إن الملكية المؤسسية العالية هي السبب وراء تقلب تحركات أسهم شركة Monolithic Power Systems, Inc.، خاصة فيما يتعلق بالأرباح. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن ربحية السهم للربع الثالث من عام 2025 البالغة 4.73 دولارًا أمريكيًا على إيرادات قدرها 737.18 مليون دولار أمريكي، وكلاهما يفوق التقديرات المتفق عليها البالغة 4.62 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإيرادات قدرها 720.66 مليون دولار أمريكي. ولا يزال السهم ينخفض بنحو 8% في اليوم التالي للإعلان.
ويحدث هذا لأن الأموال المؤسسية، وخاصة الصناديق النشطة، لديها توقعات عالية لأسهم ذات قيمة ممتازة مثل Monolithic Power Systems, Inc. "الفوز" ليس كافيًا؛ إنهم يريدون فوزًا هائلاً يغير قواعد اللعبة وتوجيهًا يشير إلى طريق واضح لأهداف الأسعار التي يحركها المحللون، والتي يبلغ متوسطها حاليًا حوالي 1047.27 دولارًا. عندما تكون النتائج "قوية" وليست "مذهلة"، فإن ذلك يؤدي إلى جني الأرباح. هذه هي المخاطرة التي تتعرض لها مع سهم حيث يتم التحكم في 93.46٪ من الأسهم من قبل مديري أموال محترفين. يجب أن تكون واقعيًا مدركًا للاتجاه بهذا الاسم. الكبيرة وتعني المخاطر المؤسسية أن السهم سائل ومستقر بشكل عام، ولكن السعر على المدى القصير هو وظيفة مباشرة لتوقعات السوق المرتفعة لنموه المستقبلي في أسواق السيارات ومراكز البيانات.
الخطوة التالية: قم بإجراء تحليل سيناريو لتوجيهات الربع الأخير من عام 2025 لعائد السهم الواحد بقيمة 13.2 دولارًا أمريكيًا لمعرفة نوع معدل النمو الذي تم تضمينه في التقييم الحالي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
قد تنظر إلى شركة Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) وترى ارتفاعًا ملحوظًا في الأسهم في عام 2025، ولكن القصة الحقيقية هي لعبة شد الحبل الكلاسيكية بين القناعة المؤسسية القوية ورد فعل السوق العصبي تجاه التوقعات المرتفعة. من المؤكد أن المستثمرين المؤسسيين، أصحاب الأموال الكبيرة، إيجابيون، لكن حركة الأسعار الأخيرة تظهر مخاطر واضحة على المدى القريب: السوق تطالب بالكمال.
إن جوهر قاعدة المستثمرين مستقر بشكل لا يصدق، حيث تبلغ الملكية المؤسسية نسبة هائلة تبلغ 93.46% من الأسهم المطروحة. يعد هذا تصويتًا كبيرًا بالثقة من الصناديق التي تبذل العناية الواجبة العميقة، مما يشير إلى أنها ترى شركة Monolithic Power Systems, Inc. بمثابة مركب طويل الأجل في مجال أشباه الموصلات. ويعني هذا التركيز العالي أن كبار المساهمين الاستراتيجيين مثل Vanguard Group Inc. وPrice T Rowe Associates Inc. MD يقومون بتثبيت السهم، بعد أن زادوا حصصهم في النصف الأول من العام.
إليك الحساب السريع: عندما تكون الملكية المؤسسية مرتفعة إلى هذا الحد، فإن التعويم المتاح - الأسهم التي يقوم مستثمرو التجزئة والمتداولون على المدى القصير بشرائها وبيعها - يكون صغيرًا، مما قد يؤدي إلى تضخيم التقلبات في الاتجاهين الصعودي والهبوطي. أنت بحاجة إلى مراقبة ملفات 13F (الإفصاحات عن الممتلكات المؤسسية) عن كثب.
الإشارة المختلطة من المطلعين وردود أفعال السوق الأخيرة
ويقابل الشعور المؤسسي الإيجابي بشكل مباشر إشارة واضحة للحذر من المديرين التنفيذيين للشركة. إن المشاعر الداخلية، التي تركز على معاملات السوق المفتوحة عالية التأثير، سلبية حاليًا. خلال الربع الأخير، باع المطلعون على الشركات ما مجموعه 44.043 سهمًا، وهو ما يمثل حوالي 42.2 مليون دولار من القيمة. هذا لا يعني بالضرورة أن الشركة تفشل، لكنه يعني أن الأشخاص الذين يعرفون الشركة جيدًا سيأخذون بعض الرقائق من على الطاولة.
ظهر هذا الحذر الداخلي بشكل واضح في السوق بعد تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2025 في 30 أكتوبر 2025. أعلنت شركة Monolithic Power Systems, Inc. عن إيرادات قوية بلغت 737.2 مليون دولار أمريكي (بزيادة 18.9% على أساس سنوي) وأرباح للسهم الواحد غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (EPS) بقيمة 4.73 دولار أمريكي، وكلاهما يفوق تقديرات المحللين. ولكن على الرغم من توجيهات الإيرادات المتفائلة للربع الرابع من عام 2025 والتي بلغت 740 مليون دولار في المنتصف، واجه السهم ضغوط بيع كبيرة، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 6٪ في التداول بعد ساعات العمل. التوقعات العالية يمكن أن تكون قاتلة.
لقد حقق السهم بالفعل عائدًا إجماليًا يقارب 62٪ منذ بداية العام حتى تاريخه اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2025، لذلك كان رد فعل السوق أقل حول الأداء الضعيف وأكثر حول الفوز الهامشي الذي لا يبرر التقييم المتضخم بالفعل. للتعمق أكثر في أرقام الربع الثالث، يمكنك التحقق من ذلك تحليل أنظمة الطاقة المتجانسة (MPWR) الصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.
وجهات نظر المحللين: الأساس المنطقي لمحرك النمو
من جانبهم، لا يزال محللو وول ستريت متفائلين بشكل عام، مع تصنيف إجماعي للشراء المعتدل وإجماع شراء بنسبة 82٪. يبلغ متوسط السعر المستهدف حوالي 1,047.27 دولارًا أمريكيًا، لكن العديد من الشركات رفعت أهدافها مؤخرًا، مع وصول التوقعات المتطورة إلى ما يصل إلى 1,300 دولار أمريكي من KeyCorp.
يعود السبب المنطقي لهذا التفاؤل إلى قطاعات النمو المتنوعة لشركة Monolithic Power Systems, Inc.، والتي يعتقد المحللون أنها ستدفع معدل نمو إيرادات الشركة على المدى الطويل بحوالي 20٪. وينصب التركيز على سوق بيانات المؤسسات، وخاصةً تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، وقطاع السيارات سريع النمو.
يوضح تفصيل الربع الثالث من عام 2025 سبب تركيز المحللين بالضبط:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2025 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| بيانات المؤسسة | 191.5 مليون دولار | 3.8% |
| السيارات | غير محدد في $M، ولكن 20.6% من Q3 Rev. | 36.1% |
| التخزين والحوسبة | 186.6 مليون دولار | 29.6% |
يعد النمو بنسبة 36.1٪ على أساس سنوي في إيرادات السيارات في الربع الثالث من عام 2025 إشارة قوية على أن الشركة تنفذ بنجاح استراتيجية التنويع الخاصة بها، مما يساعد على تعويض التقلبات في سوق بيانات المؤسسة. يراهن المحللون على أن منحدرات المنتج لرفوف التيار المباشر عالي الجهد 800 فولت و400 فولت لمراكز البيانات ستستمر في تعزيز نمو بيانات المؤسسة حتى عام 2026.
الفكرة الرئيسية هنا هي أن الأموال الذكية تشتري لأن الأساسيات - مثل الهامش الإجمالي لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بنسبة 55.1٪ في الربع الثالث من عام 2025 - قوية ومتجهات النمو واضحة. كل ما عليك فعله هو أن تكون مستعدًا للتقلبات التي تأتي مع سعر السهم المثالي.
- مراقبة المبيعات الداخلية في السوق المفتوحة، والتي تشير إلى الحذر التنفيذي.
- تعامل مع أي انخفاض في الأسهم بعد زيادة الأرباح كعلامة على ارتفاع مخاطر التقييم.
- التركيز على نمو قطاع السيارات بنسبة 36.1% كمقياس رئيسي للتنويع.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.