استكشاف Reliance Steel & شركة الألومنيوم (RS) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟

هل سبق لك أن تساءلت عن من هم اللاعبون الرئيسيون وراءهم شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)، المعروف الآن باسم Reliance ، Inc. منذ فبراير 2024؟ هل أنت مهتم بالتوازن بين الملكية المؤسسية وتجارة التجزئة والمطلعين وكيف يؤثر على قرارات الشركة وأداء الأسهم؟ في عام 2024 ، الاعتماد حققت ثالث أعلى تدفق نقدي سنوي من العمليات في 1.43 مليار دولار ونفذ إعادة شراء الأسهم 1.09 مليار دولار، تقليل الأسهم المتميزة 6%. مع تقريبا 55.62% من بين أسهم الشركة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون ، فهم من هم هؤلاء المساهمون الرئيسيون ويمكن أن يوفر نشاطهم التداول الأخير رؤى قيمة في الاتجاه المستقبلي للشركة. دعنا نتعمق في المستثمر profile ل الاعتماد (روبية) وكشف من يشتري ، من يبيع ، والأهم من ذلك ، لماذا.

Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) الذي يستثمر في [اسم الشركة] ولماذا؟

فهم المستثمر profile توفر شركة Reliance Steel & Aluminium Co. مزيج متنوع من أنواع المستثمرين ، من البيع بالتجزئة إلى المؤسسية ، يشكل هيكل الملكية ويؤثر على أداء الأسهم.

فيما يلي انهيار لأنواع المستثمرين الرئيسية في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS):

• المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار ، وصناديق التقاعد ، وشركات التأمين ، والكيانات المالية الكبيرة الأخرى التي تدير مبالغ كبيرة من المال.
• مستثمري التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأوراق المالية لحساباتهم الخاصة.
• صناديق التحوط: شراكات الاستثمار الخاصة التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتوليد عوائد لمستثمريها.
• المطلعون: المسؤولون التنفيذيون في الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون أسهم الشركة.
• الشركات العامة: الشركات الأخرى التي تحمل أسهم شركة Reliance Steel & Aluminium Co.

وفقًا لأحدث البيانات ، فإن هيكل ملكية Reliance Steel (RS) هو مزيج من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة والأفراد. تقريبًا 55.62% من أسهم الشركة مملوكة للمستثمرين المؤسسيين ، 0.59% مملوكة من قبل المطلعين ، و 43.79% مملوكة للشركات العامة والمستثمرين الأفراد.

أنواع المستثمرين الرئيسية

يكشف انهيار أكثر تفصيلاً ما يلي:

• المستثمرون المؤسسيون: تقريبًا 26.88%
• المطلعون: 0.59%
• الشركات العامة والمستثمرين الأفراد: 28.74%
• صناديق الاستثمار: 26.59%
• صناديق الاستثمار المتداولة: 28.74%

كبار المساهمين

أكبر مساهمي شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) هي:

• طليعة: يحمل 5,690,403 الأسهم ، ممثلة 10.76% ملكية.
• iShares: يحمل 5,357,447 الأسهم ، ممثلة 10.13% ملكية.
• صناديق فهرس Vanguard: يحمل 4,808,512 الأسهم ، ممثلة 9.09% ملكية.
• SPDR: يحمل 1,269,953 الأسهم ، ممثلة 2.40% ملكية.
• T. Rowe Price New Horizons Fund ، Inc.: يحمل 967,845 الأسهم ، ممثلة 1.83% ملكية.

دوافع الاستثمار

عدة عوامل تجذب المستثمرين إلى شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS):

• نتائج 2024 قوية: أعلنت Reliance Steel & Aluminium عن نتائج قوية لعام 2024 ، بما في ذلك ثالث أعلى تدفق نقدي سنوي من العمليات في 1.43 مليار دولار وسهم في إعادة شراء الأسهم 1.09 مليار دولار.
• مدفوعات توزيع أرباح ثابتة: لدى الشركة تاريخ في دفع أرباح نقدية ربع سنوية منتظمة 65 سنوات متتالية وزادت الأرباح 32 مرات منذ عام 1994 الاكتتاب العام. معدل الأرباح السنوي الحالي هو $4.80 لكل حصة مشتركة ، مع عائد توزيعات الأرباح 1.56% اعتبارًا من أبريل 2025. أعلن مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية ربع سنوية $1.20 لكل حصة من الأسهم المشتركة ، زيادة 9.1%، مستحق الدفع في 21 مارس 2025.
• تركيز المعالجة ذات القيمة المضافة: يسمح التركيز الاستراتيجي لـ Reliance على المعالجة ذات القيمة المضافة والتسعير المنضبط لهامش ربح إجمالي ثابت.
• استراتيجية الاستحواذ: تتبع الشركة استراتيجية شراء عدوانية لدفع نتائج التشغيل والاستثمار 364.6 مليون دولار في عمليات الاستحواذ في عام 2024.
• الطلب الصحي: تستفيد Reliance Steel من الطلب القوي الأساسي في أسواقها الرئيسية ، بما في ذلك البناء غير السكني ، والفضاء التجاري ، والسيارات.

استراتيجيات الاستثمار

يوظف المستثمرون في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) استراتيجيات مختلفة:

• عقد طويل الأجل: يشغل العديد من المستثمرين المؤسسيين ، مثل Vanguard و BlackRock ، مواقع كبيرة في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) على المدى الطويل ، مما يشير إلى الثقة في استقرار الشركة وإمكانات النمو.
• قيمة الاستثمار: قد ينجذب بعض المستثمرين إلى شركة Reliance Steel & Aluminium Co.
• استثمار النمو: قد تجذب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة والتوسع في أسواق جديدة مستثمري النمو الذين يبحثون عن تقدير رأس المال.
• توزيعات الأرباح: قد يجد المستثمرون الذين يركزون على توليد الدخل توزيع أرباح Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) جاذبية.

نشاط التداول الأخير

يوضح نشاط صندوق التحوط الأخير ذلك 249 أضاف المستثمرون المؤسسيون أسهم من أسهم Reliance Steel & Aluminium إلى محافظهم 296 خفضت مواقعهم في الربع الأخير. بعض من أكبر الحركات تشمل:

• وأضاف Pacer Advisors ، INC. 803,730 الأسهم (+6311.2%) في Q4 2024 ، مقابل تقدير $216,412,339.
• Invesco Ltd. تمت إزالته 455,469 الأسهم (-58.3%) في Q4 2024 ، مقابل تقدير $122,639,582.
• أضافت شركة Americ Century Companies Inc 392,213 الأسهم (+1127.9%) في Q4 2024 ، مقابل تقدير $105,607,272.

تم تداول المطلعين بنشاط على أسهم شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) في السوق المفتوحة. على مدار الستة أشهر الماضية ، كان هناك 0 المشتريات و 14 المبيعات من قبل المطلعين. قامت كارلا آر لويس (الرئيس ، الرئيس التنفيذي) 0 المشتريات و 8 المبيعات ، البيع 35,028 الأسهم مقابل التقديرات $10,617,704.

في الختام ، تجذب شركة Reliance Steel & Aluminium Co. يعكس هيكل الملكية مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة ، حيث يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.

يرى بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة Reliance Steel & Aluminis (RS).

Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)

توفر الملكية المؤسسية في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) نظرة ثاقبة على الاستقرار وثقة المستثمر في الشركة. غالبًا ما يكون للمستثمرين المؤسسيين الكبار تأثير كبير على سعر سهم الشركة والقرارات الاستراتيجية. يمكن أن تشير التغييرات الأخيرة في مقتنياتهم إلى تحولات في المشاعر والتوقعات المتعلقة بأداء الشركة المستقبلي.

فيما يلي نظرة مفصلة على الملكية المؤسسية لشركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) ، بناءً على أحدث البيانات المتاحة:

• كبار المستثمرين المؤسسيين: تشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) شركات بارزة. تحتوي هذه المؤسسات على أسهم كبيرة ، مما يعكس إيمانها بقيمة الشركة وإمكانات النمو.
• Vanguard Group Inc.: يحمل تقريبا 3,987,324 الأسهم ، تمثل حول 6.86% من الشركة.
• مستشارو صندوق BlackRock: يحمل تقريبا 3,645,899 الأسهم ، تمثل حول 6.28% من الشركة.
• State Street Global Advisors ، Inc.: يحمل تقريبا 1,881,873 الأسهم ، تمثل حول 3.24% من الشركة.
• Geode Capital Management LLC: يحمل تقريبا 820,174 الأسهم ، تمثل حول 1.41% من الشركة.
• مستشارو صندوق الأبعاد LP: يحمل تقريبا 734,387 الأسهم ، تمثل حول 1.26% من الشركة.

يلعب هؤلاء المساهمون الرئيسيون دورًا مهمًا في أداء أسهم الشركة والاستراتيجية الشاملة.

التغييرات في الملكية: يمكن أن يوفر النشاط الأخير في الملكية المؤسسية أدلة قيمة حول الاتجاه المستقبلي للسهم. تشير الزيادات في المقتنيات إلى توقعات إيجابية ، في حين أن الانخفاض قد يشير إلى مخاوف.

• الزيادات الأخيرة: قام بعض المستثمرين المؤسسيين بزيادة مواقعهم في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) ، مما يشير إلى ثقة في آفاق الشركة.
• انخفاض في الآونة الأخيرة: على العكس من ذلك ، خفضت المؤسسات الأخرى حصصها ، وربما بسبب تحقيق الأرباح أو المخاوف بشأن ظروف السوق.

تأثير المستثمرين المؤسسيين: يمكن أن تؤثر تصرفات المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير على سعر الأسهم والقرارات الاستراتيجية لشركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS). يمكن لأحجام التداول الكبيرة أن تخلق تقلبات الأسعار ، ويمكن أن يشكل مشاركتها مع إدارة الشركة سياسة الشركات.

• تأثير سعر السهم: يمكن أن تؤدي الصفقات المؤسسية الكبيرة إلى حركات أسعار كبيرة. الأخبار الإيجابية المقترنة بزيادة الشراء المؤسسي يمكن أن تدفع الأسهم إلى أعلى ، في حين أن الأخبار السلبية وضغط البيع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض السعر.
• التأثير الاستراتيجي: غالبًا ما يتعامل المستثمرون المؤسسيون مع إدارة الشركة لمناقشة المبادرات الاستراتيجية وتخصيص رأس المال وحوكمة الشركات. يمكن أن تؤثر رؤىهم وردود الفعل على اتجاه الشركة.

فيما يلي جدول يلخص تفاصيل الملكية المؤسسية الرئيسية لشركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS):

يوفر فهم ديناميات الملكية المؤسسية سياقًا قيماً للمستثمرين في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS). يمكن لمراقبة التغييرات في الملكية وتأثير المساهمين الرئيسيين مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. لمواصلة تقييم مكانة الشركة المالية ، فكر في استكشاف صحتها المالية:

لمزيد من الأفكار حول الصحة المالية لشركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) ، تحقق من تحطيم Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) الصحة المالية: رؤى رئيسية للمستثمرين.

شركة Reliance Steel & Aluminium Co.

فهم المستثمر profile ل شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) يوفر رؤى قيمة حول استقرار الشركة ، والاتجاه الاستراتيجي ، وأداء الأسهم المحتمل. يمكن للمستثمرين الرئيسيين التأثير بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال ممتلكاتهم وإجراءاتهم.

العديد من المستثمرين المؤسسيين يحملون مخاطر كبيرة في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS). غالبًا ما تجري هذه الشركات أبحاثًا وتحليلًا مكثفًا قبل الاستثمار ، ويمكن أن تشير أفعالها إلى الثقة أو القلق بشأن آفاق الشركة.

فيما يلي بعض أنواع المستثمرين الذين قد يشغلون وظائف في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS):

• صناديق الاستثمار: تجمع هذه الأموال أموالًا من العديد من المستثمرين للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأسهم والسندات والأصول الأخرى.
• صناديق التقاعد: تدير هذه الأموال مدخرات التقاعد للموظفين وغالبًا ما تستثمر في الشركات الكبيرة والمستقرة.
• صناديق التحوط: تستخدم هذه الصناديق استراتيجيات مختلفة ، بما في ذلك الرافعة المالية والمبيعات قصيرة ، لتوليد عوائد أعلى.
• شركات التأمين: تستثمر هذه الشركات أقساط لتغطية المطالبات المستقبلية وغالبًا ما تشغل مناصب مهمة في سوق الأوراق المالية.
• المستثمرون الأفراد: هؤلاء هم مستثمرون للبيع بالتجزئة الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الخاصة.

مراقبة تحركات هؤلاء المستثمرين - مثل شراء أو بيع كتل كبيرة من الأسهم - يمكن أن توفر أدلة حول القيمة المتصورة والأداء المستقبلي لـ شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS). على سبيل المثال ، قد تشير عملية شراء كبيرة من قبل صندوق معروف إلى توقعات إيجابية ، في حين أن عملية بيع كبيرة قد تثير المخاوف.

على الرغم من أن البيانات المحددة في الوقت الفعلي عن جميع المستثمرين وحركاتهم الأخيرة تتقلب وتخضع للإبلاغ عن الجداول الزمنية ، فإن فحص المعلومات المتاحة للجمهور من مصادر مثل ملفات SEC (النموذج 4) ويمكن أن تقدم وسائل الأخبار المالية الرئيسية رؤى. تكشف هذه الإيداعات عن المعاملات التي يقوم بها المطلعون على الشركة (المسؤولين والمديرين) والمساهمين الرئيسيين (أولئك الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم الشركة) ، مما يوفر لمحة عن معنويات المستثمرين والإجراءات المستقبلية المحتملة.

تأثير المستثمر على شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) يمكن أن يظهر بعدة طرق:

• حقوق التصويت: المساهمون الكبار لديهم رأي أكبر في قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت الخاصة بهم.
• تمثيل المجلس: قد يكون لدى بعض المستثمرين الرئيسيين ممثلين في مجلس إدارة الشركة ، مما يمنحهم مدخلات مباشرة في التخطيط الاستراتيجي.
• النشاط: يمكن للمستثمرين الناشطين أن يدافعوا علنًا عن التغييرات في استراتيجية الشركة أو الإدارة لزيادة قيمة المساهمين.

يمكن أن تؤثر التحركات الحديثة من قبل المستثمرين الرئيسيين ، مثل التغييرات في حصصهم أو البيانات العامة ، على حركات الأسهم. على سبيل المثال ، إذا أعلن مستثمر بارز عن زيادة كبيرة في موقعه ، فيمكنه تعزيز الثقة وزيادة سعر السهم. على العكس ، يمكن أن يؤدي بيع كبير أو تعليق نقدي إلى انخفاض.

فيما يلي مثال افتراضي على كيفية تقديم بيانات المستثمر (لاحظ أن هذا لأغراض توضيحية وليس بيانات فعلية):

فهم المستثمر profile ويمكن أن توفر أنشطتهم الحديثة سياقًا قيماً لتقييم المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بالاستثمار في شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS).

لاكتساب المزيد من البصيرة شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS)، قد تجد هذا الموارد مفيدة: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة Reliance Steel & Aluminis (RS).

Reliance Steel & Aluminium Co. (RS) تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

يعد فهم معنويات المستثمرين وردود أفعال السوق أمرًا ضروريًا لتقييم الأداء المستقبلي المحتمل لشركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS). يستكشف هذا القسم معنويات المستثمرين الحالية وردود أفعال السوق الأخيرة ووجهات نظر المحللين لتوفير رؤية شاملة لديناميات السوق للشركة.

يحمل المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS). تمتلك المؤسسات حصة الأسد في الشركة 85% ملكية. أكبر مساهم هو Vanguard Group ، Inc. 12% من الأسهم المعلقة. BlackRock ، Inc. 10.79%. تمتلك T. Rowe Price Associates ، Inc. 7.00%. شركة State Street Corp 4.71%. تمتلك شركة Wellington Management Company LLP 2.79%. First Trust Advisors L.P. 2.61%.

فيما يلي ملخص للمساهمين المؤسسيين الرئيسيين:

• Vanguard Group Inc: 12.14%
• BlackRock Inc: 10.79%
• T. Rowe Price Associates ، Inc: 7.00%
• State Street Corp: 4.71%
• شركة Wellington Management Company LLP: 2.79%
• أول ترست مستشارين L.P.: 2.61%

الجمهور العام ، بما في ذلك مستثمري التجزئة ، يمتلك أ 14% حصة في الشركة.

ملكية من الداخل موجودة أيضًا ، حيث يمتلك أعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي 113 مليون دولار أمريكي تستحق الأسهم.

يظهر نشاط التداول الأخير أن المطلعين كانوا يبيعون الأسهم. على مدار الستة أشهر الماضية ، كان هناك 0 المشتريات و 14 المبيعات من قبل المطلعين. بيعت كارلا لويس (الرئيس ، الرئيس التنفيذي) 35,028 الأسهم مقابل التقديرات $10,617,704. تم بيع وليام A II Smith (SVP ، المستشار العام ، Corp Sec) 6,500 الأسهم مقابل التقديرات $2,091,114. تم بيع مارك ضد كامينسكي 6,810 الأسهم مقابل التقديرات $2,029,448.

نشاط صناديق التحوط يكشف عن المشاعر المختلطة. خلال Q4 2024:

• 249 أضاف المستثمرون المؤسسيون أسهم شركة Reliance Steel & Aluminium Co. إلى محافظهم.
• 296 خفضت مواقعهم.
• أضيفت شركة Pacer Advisors ، Inc. 803,730 الأسهم (+6311.2%) لما يقدر $216,412,339.
• تمت إزالة Invesco Ltd. 455,469 الأسهم (-58.3%) لما يقدر $122,639,582.
• أضافت شركة Americ Century Companies Inc 392,213 الأسهم (+1127.9%) لما يقدر $105,607,272.
• Price T Rowe Associates Inc / MD / تمت إضافته 319,576 الأسهم (+9.4%) لما يقدر $86,049,033.

كان سعر السهم في 15 أبريل 2025 ، $276.70 للسهم الواحد ، مقارنة بـ $322.88 في 16 أبريل 2024 ، يمثل انخفاضًا 14.30% خلال تلك الفترة.

تتنوع وجهات نظر المحللين حول شركة Reliance Steel & Aluminium Co. (RS).

قامت KeyBanc Capital Markets بتعديل نظرتها المالية ، مما قلل من السعر المستهدف من $325.00 ل $321.00، مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن. اتبع هذا التعديل مراجعة EBITDA المتوقعة للشركة لعام 2024 و 2025. تتوقع الشركة أن تكون 2024 EBITDA 1.48 مليار دولار، أسفل قليلا من التقدير السابق ل 1.49 مليار دولار، بسبب توقعات الأسعار الأكثر ليونة.

متوسط ​​السعر المستهدف لمدة عام واحد ل Reliance Steel & Aluminium $229.60 اعتبارًا من 23 يناير 2023. تتراوح التوقعات من أدنى مستوى $217.15 إلى أعلى من $246.75.

يتوقع المحللون إيرادات $3,548,423,645 وأرباح $3.77 للسهم الواحد لبيانات الأرباح الفصلية المقبلة المتوقعة في 23 أبريل.

الأخبار الحديثة تشمل:

• حافظ محلل KeyBanc Philip Gibbs على تصنيف شراء على Reliance Steel مع هدف السعر $321.00.
• قامت Wolfe Research بترقية Reliance Steel من الأداء الضعيف إلى الأداء الأقران ، مما يضع نطاق قيمة عادلة بين $257 و $283، استنادًا إلى مضاعف 11x من قيمة المؤسسة 2025 المتوقعة إلى EBITDA.

استنادًا إلى 8 محللين في السوق ، يشير إجماع المحلل إلى تصنيف "شراء". متوسط ​​السعر المستهدف المحلل $261.75.

ولدت الشركة 14 مليار دولار في الإيرادات العام الماضي وحافظت على هامش ربح إجمالي بين 29% و 31%.

ل Q4 ، يتوقع Reliance Steel أ 6% ل 8% انخفاض في الأطنان المباعة و 1.5% ل 3.5% انخفاض في متوسط ​​أسعار البيع. يتم توقع أرباح غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للربع الرابع بين $2.65 و $2.85 لكل حصة مخففة.

انظر أيضا: بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لشركة Reliance Steel & Aluminis (RS).