استكشاف مستثمر Revolve Group, Inc. (RVLV). Profile: من يشتري ولماذا؟

أنت تنظر إلى Revolve Group, Inc. وتتساءل عن سبب استمرار تراكم الأموال الذكية، خاصة بعد عام شهد فيه سعر السهم انخفاضًا كبيرًا من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 39.58 دولارًا أمريكيًا ليتداول بالقرب من 21.20 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من منتصف نوفمبر 2025. ما الذي ترىه المؤسسات العملاقة مثل BlackRock, Inc. وMillennium Management LLC الذي يمنحهم الثقة للاحتفاظ بنسبة 67.60٪ من أسهم الشركة، مع البعض، مثل شركة ميلينيوم، وتعزيز مركزها بنسبة تزيد عن 6,190% في الربع الأول؟ الجواب بسيط: توسيع الهامش وتوليد التدفق النقدي، وهو مزيج قوي بالتأكيد في هذا السوق. أظهرت نتائج الربع الثالث لعام 2025، التي صدرت في أوائل نوفمبر، قفزة هائلة بنسبة 97٪ في صافي الدخل إلى 21.2 مليون دولار من صافي مبيعات بلغت 295.6 مليون دولار، بالإضافة إلى هامش إجمالي قياسي قدره 54.6٪ يؤكد صحة نهجهم القائم على البيانات في التسويق. إنهم يجلسون على مبلغ نقدي قوي قدره 315.4 مليون دولار بدون ديون، وبالتالي فإن السؤال ليس فقط من الذي يشتري، ولكن كيف يخططون لاستخدام تلك الأموال النقدية لتحويل متوسط ​​السعر المستهدف للمحللين البالغ 26.21 دولارًا إلى واقع.

من يستثمر في شركة Revolve Group, Inc. (RVLV) ولماذا؟

إذا كنت تنظر إلى Revolve Group, Inc. (RVLV)، فأنت تنظر إلى سهم تسيطر فيه الأموال المؤسسية بقوة، ولكن أطروحة الاستثمار مدفوعة بنموذج تجزئة محدد للغاية وعالي النمو. الوجبات الجاهزة المباشرة؟ أكثر من ثلثي الشركة مملوكة لمديري أموال محترفين، لكن قناعتهم تعتمد على قدرة Revolve على تحويل إستراتيجيتها القائمة على البيانات أولاً والتي تعتمد على المؤثرين إلى توسع ثابت في الهامش، حتى عندما يتباطأ نمو الإيرادات.

كمحلل متمرس، أرى انقسامًا واضحًا: يركز اللاعبون ذوو الأموال الكبيرة على مقاييس ربحية المنصة، في حين ينجذب جمهور التجزئة إلى الأهمية الثقافية للعلامة التجارية مع مستهلكي جيل الألفية والجيل Z. يخلق هذا النداء المزدوج بيئة تجارية ديناميكية ومتقلبة في بعض الأحيان.

أنواع المستثمرين الرئيسيين: الأغلبية المؤسسية

يهيمن المستثمرون المؤسسيون على قاعدة المستثمرين في شركة Revolve Group, Inc.، والتي تشمل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وصناديق التحوط. هذا هيكل شائع لأسهم النمو ذات القيمة المتوسطة، ولكن التركيز ملحوظ. يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 67.60٪ من أسهم الشركة اعتبارًا من أواخر عام 2025.

وهذا يترك الثلث المتبقي للمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. إن نسبة ملكية المطلعين منخفضة للغاية حيث تبلغ 0.4% فقط، وهو أمر يجب أخذه في الاعتبار، حيث تشير نسبة ملكية المطلعين المرتفعة غالبًا إلى قناعة إدارية قوية. تشمل المجموعة المؤسسية مديري الأصول الرئيسيين مثل Balyasny Asset Management L.P. وMan Group plc، الذين غالبًا ما يبحثون عن النمو بسعر معقول (GARP) أو عمليات نمو خالصة. من ناحية أخرى، من المرجح أن يكون مستثمر التجزئة مستخدمًا للمنصة على المدى الطويل، ويراهن على استمرار هيمنة العلامة التجارية في مجال التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة والفاخرة.

دوافع الاستثمار: لماذا يشتري المحترفون؟

الدافع الأساسي للاستثمار المؤسسي في Revolve Group, Inc. في عام 2025 ليس فقط نمو الإيرادات الأعلى، والذي أصبح معتدلاً. إنها قدرة المنصة المثبتة على توسيع هامشها الإجمالي وتحقيق ربحية استثنائية، حتى في بيئة البيع بالتجزئة الصعبة. تريد أن ترى التنفيذ، وRevolve يعرض ذلك.

انظر إلى نتائج الربع الثالث من عام 2025: ارتفع صافي الدخل بنسبة 97٪ على أساس سنوي إلى 21.2 مليون دولار. هذه قفزة هائلة، حتى مع تضمين استرداد التأمين لمرة واحدة. المحرك الأساسي هو الهامش الإجمالي القوي، الذي تحسن إلى 54.6٪ في الربع الثالث من عام 2025، وهو دليل على تسويقهم المبني على البيانات والذي يسمح بمزيج أعلى من المبيعات بالسعر الكامل والعلامات التجارية المملوكة ذات هامش الربح الأعلى. هذا نموذج ذو رأس مال خفيف وهامش مرتفع. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركة إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 55.9 مليون دولار بموجب ترخيصها اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025.

• توسيع الهامش: وصل هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 إلى 54.6%، مما يؤكد صحة استراتيجية البيانات أولاً.
• زيادة الربحية: تضاعف صافي الدخل في الربع الثالث من عام 2025 تقريبًا ليصل إلى 21.2 مليون دولار.
• قاعدة العملاء: ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.75 مليون في الربع الثالث من عام 2025.
• عائد رأس المال: تقوم الإدارة بتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في التقييم.

لا تزال قصة النمو موجودة، لكنها أصبحت أكثر دقة الآن. وينصب التركيز على الرؤية طويلة المدى، والتي يمكنك أن تقرأ عنها في بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Revolve Group, Inc. (RVLV).

استراتيجيات الاستثمار: النمو والقيمة والتقلب

مزيج المستثمرين يؤدي إلى عدد قليل من الاستراتيجيات الرئيسية في اللعب. بالنسبة للحامل على المدى الطويل، تعد Revolve Group, Inc. بمثابة لعبة نمو على مستقبل البيع بالتجزئة. إنهم يرون أن الاستثمارات في تحسينات الذكاء الاصطناعي، والعلامات التجارية المملوكة الجديدة، والتوسع الدولي هي طريق ذكي بالتأكيد لتحقيق مكاسب في حصة السوق. إن تركيز الشركة على قطاعي REVOLVE وFWRD، اللذين نما بنسبة 9٪ و10٪ على التوالي في الربع الثاني من عام 2025، يدعم هذه الرؤية طويلة المدى.

ثم لديك المتداولين على المدى القصير وصناديق التحوط. بالنسبة لهم، تدور هي لعبة الزخم أو التقلب. كانت التقلبات الضمنية للسهم مرتفعة، ويمكن أن تتحرك بشكل حاد عند إصدار الأرباح، مثل انخفاض أرباح ما بعد الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 6.2٪، على الرغم من فوز الأرباح، لأن الإيرادات البالغة 295.6 مليون دولار جاءت أقل قليلاً من تقديرات المحللين. هذا هو رد الفعل الكلاسيكي حيث يعاقب السوق خسارة صغيرة في المحصلة العليا، حتى عندما يكون المحصلة النهائية ممتازة. إنه نهج عالي المخاطر ومكافأة عالية.

إليك الحسابات السريعة حول فرضية النمو: يتوقع المحللون استمرار القوة التشغيلية، مع تصنيف إجماعي "شراء معتدل" ومتوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 25.92 دولارًا للسهم. ويشير ذلك إلى اتجاه صعودي لائق من نطاق التداول الحالي. ما يخفيه هذا التقدير هو الخطر المستمر المتمثل في تقلب التعريفات الجمركية وضغط الهامش بسبب التعرض لسلسلة التوريد، والذي يظل بمثابة رياح معاكسة لأي لاعب عالمي في التجارة الإلكترونية. عليك أن تكون واقعياً؛ البيئة الكلية لا تزال متقطعة.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Revolve Group, Inc. (RVLV)

إذا كنت تنظر إلى شركة Revolve Group, Inc. (RVLV)، فأنت بحاجة إلى معرفة من هم اللاعبون الرئيسيون لأنهم يتحكمون في سيولة السهم وغالبًا ما يؤثرون على الإستراتيجية طويلة المدى. والنتيجة المباشرة هي أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون حصة كبيرة 67.60% من أسهم الشركة، اعتبارًا من أحدث الإيداعات قرب نهاية السنة المالية 2025. هذه أغلبية قوية، مما يعني أن قراراتهم الجماعية تدفع حركة السهم، للأفضل أو للأسوأ.

ويهيمن على المشهد المؤسسي لشركة RVLV مزيج من مديري الأصول واسعة النطاق والصناديق التي تركز على النمو. هذه ليست مجرد أموال مؤشر سلبي؛ ترى المديرين النشطين هنا يقومون برهانات كبيرة. أصحاب المناصب العليا هم الأسماء التي تعرفها بوضوح، ومناصبهم تمنحهم صوتًا قويًا في مجلس الإدارة، خاصة عند النظر في التحركات الإستراتيجية للشركة، مثل خططها التوسعية لعام 2026.

فيما يلي أهم المؤسسات المالكة، بناءً على أحدث إيداعاتها لعام 2025، والتي تعكس هيكل الملكية المهم الآن:

• فمر ذ م م: أكبر مالك مؤسسي منفرد، مع أكثر من 6.05 مليون أسهم.
• مجموعة الطليعة، وشركة: مستثمر سلبي رئيسي، يحتفظ بحوالي 3.94 مليون أسهم.
• شركة بلاك روك: عملاق مؤشر آخر، القائد 3.62 مليون أسهم.
• كاين أندرسون رودنيك لإدارة الاستثمارات ذ.م.م: صندوق نشط كبير، متماسك 4.41 مليون أسهم.
• مجموعة جولدمان ساكس إنك: وجود ملحوظ لبنك الاستثمار، مع ما يقرب من 1.85 مليون أسهم.

التحولات الأخيرة: من يشتري ومن يبيع؟

القصة الحقيقية ليست فقط من يملك ماذا، ولكن كيف يتداولون. بالنظر إلى ملفات الربع الثالث من عام 2025 (الربع الثالث من عام 2025)، نرى نمطًا واضحًا لكل من البيع الكبير والشراء المستهدف بين أكبر المؤسسات. يخبرك هذا الاختلاف أن السوق منقسم حول آفاق RVLV على المدى القريب، على الرغم من ربحية الشركة القوية في الربع الثالث من عام 2025، والتي شهدت ارتفاعًا في صافي الدخل 97% سنة بعد سنة إلى 21.2 مليون دولار.

النتيجة الصافية لهذا النشاط التجاري هي إشارة مختلطة. في حين أن إجمالي أسهم المؤسسات المملوكة مرتفع، إلا أن عمليات البيع الأخيرة من قبل بعض أكبر الأسماء تمثل إشارة تحذير. هذه حالة كلاسيكية للمديرين النشطين الذين يتناوبون بينما يرى الآخرون فرصة شراء في سهم شهد انخفاض سعره بأكثر من مرة 36% في العام الذي يسبق نوفمبر 2025.

فيما يلي حسابات سريعة حول أبرز التغييرات في الوضع المؤسسي منذ الفترة المشمولة بالتقرير في الربع الثالث من عام 2025:

دور المستثمرين المؤسسيين في استراتيجية RVLV

إن هؤلاء المستثمرين الكبار هم أكثر من مجرد مساهمين؛ إنها فحص حاسم للإدارة وعامل رئيسي في استقرار أسعار الأسهم. عندما تمتلك شركات مثل Vanguard Group Inc. وBlackRock, Inc. حصصًا كبيرة سلبية، فإنها توفر قاعدة مستقرة، مما يقلل من تقلبات الأسهم اليومية. ولكن عندما تقوم الصناديق النشطة مثل Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc أو Balyasny Asset Management L.P. باتخاذ خطوات هائلة، فإن ذلك يشير إلى تحول في المشاعر حول تنفيذ الشركة أو تقييمها.

يشير صافي البيع الأخير، خاصة من قبل BlackRock وKayne Anderson Rudnick، إلى مخاوف بشأن مسار السهم على الرغم من توليد النقد القوي للشركة وتوسيع هامش الربح الإجمالي إلى 54.6% في الربع الثالث من عام 2025. يمكن أن تؤدي عمليات البيع المؤسسية الكبيرة إلى فرض ضغط هبوطي كبير على سعر السهم، وهو بالضبط ما رأيناه. على الجانب الآخر، فإن الشراء من قبل شركات مثل Goldman Sachs Group Inc. وMorgan Stanley يشير إلى أنهم يصدقون السهم، حيث يتم تداوله حوله. $20.66 للسهم اعتبارًا من نوفمبر 2025، أصبح الآن مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية ويستعد للانتعاش، خاصة مع تركيز الشركة على التوسع الدولي وتجارة التجزئة المادية في عام 2026.

للتعمق أكثر في أسس الشركة، يمكنك المراجعة Revolve Group, Inc. (RVLV): التاريخ والملكية والمهمة وكيف تعمل وتجني الأموال. الإجراء الرئيسي هنا هو مراقبة الجولة التالية من ملفات 13F عن كثب. إذا استمر ضغط البيع من الصناديق السلبية والنشطة الكبيرة، فسيكون ذلك بمثابة رياح معاكسة كبيرة لتعافي السهم. إذا قام المشترون بتكثيف تراكماتهم، فقد يشير ذلك إلى تشكيل أرضية. المالية: تتبع صافي التدفق المؤسسي للربع الرابع من عام 2025 لقياس المعنويات.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Revolve Group, Inc. (RVLV)

إذا كنت تنظر إلى Revolve Group, Inc. (RVLV)، فإنك ترى أسهمًا مملوكة بشكل أساسي لمؤسسات مالية كبيرة، وهو أمر نموذجي بالنسبة لشركة متوسطة الحجم. يمتلك مديرو الأموال المحترفون هؤلاء جزءًا كبيرًا - حوالي 67.35٪ إلى 67.60٪ من إجمالي الأسهم القائمة - وتمثل تحركاتهم المحرك الرئيسي لحجم السهم وحركة السعر على المدى القصير.

المستثمر profile ويهيمن عليها مزيج من صناديق المؤشرات السلبية والمديرين النشطين الموجهين نحو النمو. ويعني هذا التوازن أن السهم يخضع لكل من الشراء الثابت طويل الأجل للعمالقة السلبيين والتداول الأكثر تقلبًا والمبني على الإدانة لصناديق التحوط ومديري الأصول المتخصصين. إنها بالتأكيد عملة ذات وجهين.

أصحاب الثقل المؤسسي: من يشتري ويحتفظ

أكبر المساهمين في Revolve Group, Inc. هم قائمة من الأسماء المألوفة في عالم إدارة الأصول. هذه هي الصناديق التي تمتلك جزءًا من كل شركة عامة تقريبًا، لذا فإن وجودها يشير إلى مستوى أساسي من الاستقرار والاندماج في المؤشرات الرئيسية. إن الحجم الهائل لممتلكاتهم يمنحهم تأثيرًا كبيرًا، وإن كان سلبيًا في العادة.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025، إيداعات 13F، يشمل كبار المالكين المؤسسيين:

• فمر ذ م م: تمتلك الحصة الأكبر بواقع 6,056,528 سهم.
• شركة مجموعة الطليعة: عملاق سلبي مع 3,938,675 سهم.
• شركة بلاك روك: قوة أخرى لصندوق المؤشرات، تمتلك 3,615,973 سهمًا.

هذه الصناديق السلبية، مثل فانجارد وبلاك روك، ليست مستثمرين نشطين بشكل عام. إن تأثيرها هيكلي: فهي تصوت على مقترحات الإدارة وانتخابات مجلس الإدارة، كما أن أفق بقاءها على المدى الطويل يوفر أرضية للسهم. ومع ذلك، فإن المديرين النشطين هم الذين يجب مراقبة التحركات القائمة على الإدانة، والتي غالبًا ما ترتبط بالإيمان بقدرة شركة Revolve Group, Inc. على تنفيذ استراتيجيتها، والتي يمكنك قراءة المزيد عنها في موقعهم. بيان المهمة والرؤية والقيم الأساسية لشركة Revolve Group, Inc. (RVLV).

تحركات المستثمر الأخيرة وتدفق الأموال

القصة الأكثر دلالة هي التحولات الأخيرة، والتي تعكس اختلافًا في الرأي حول توقعات السهم على المدى القريب، لا سيما بعد النتائج القوية للربع الثالث من عام 2025. تجذب القوة التشغيلية للشركة - مثل الزيادة بنسبة 45٪ في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وإجمالي الهوامش بنسبة 54.6٪ في الربع الثالث من عام 2025 - أموالًا جديدة، لكن بعض حاملي الأسهم على المدى الطويل يأخذون الأرباح أو يعيدون التوازن.

فيما يلي حسابات سريعة لبعض الأنشطة البارزة في الربع الثالث من عام 2025:

تشير الزيادة الكبيرة التي حققتها شركة Millennium Management LLC، واستمرار الشراء من قبل شركة Goldman Sachs Group Inc. وBalyasny Asset Management L.P.، إلى الاعتقاد بأن تركيز شركة Revolve Group, Inc. على توسيع الهامش وانضباط المخزون سيؤتي ثماره. إنهم مقتنعون بقصة التنفيذ التشغيلي. على الجانب الآخر، تشير عمليات البيع الكبيرة التي قامت بها شركة Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc إلى وجهة نظر مختلفة - ربما اعتقاد بأن التقييم مبالغ فيه، أو أنهم وجدوا فرصة أفضل في مكان آخر.

استثمار الشركة في نفسها

لا تنس أن الشركة نفسها هي المشتري الرئيسي. لدى Revolve Group, Inc. برنامج نشط لإعادة شراء الأسهم، وهو طريقة مباشرة وملموسة تشير الإدارة إلى الثقة في تقييم الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية. اعتبارًا من 30 يونيو 2025، كان لدى الشركة ما يقرب من 55.9 مليون دولار متبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 100 مليون دولار. يوفر نشاط إعادة الشراء هذا مصدرًا ثابتًا للطلب على السهم، والذي يعمل بمثابة عامل استقرار ضد تقلبات السوق الأوسع.

خلاصة القول بالنسبة لك هي مراقبة الأموال النشطة. عندما يشترون، فهذا تصويت بالثقة في محركات النمو طويلة المدى للشركة، مثل استثماراتهم في الذكاء الاصطناعي واستكشاف التجزئة المادية.

الخطوة التالية: مدير المحفظة: قم بمراجعة إرشادات الربع الرابع من عام 2025 (الهامش الإجمالي المتوقع للعام بأكمله بحوالي 53.5٪) مقابل افتراضات النموذج الخاص بك بحلول نهاية الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كان الشراء المؤسسي الأخير مبررًا.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

تريد أن تعرف من يشتري شركة Revolve Group, Inc. (RVLV) ولماذا، والإجابة هي مزيج دقيق من الإدانة والحذر من الأموال الكبيرة. إن المستثمرين المؤسسيين - صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق التقاعد، وصناديق التحوط مثل BlackRock, Inc. وVangguard Group Inc. - هم القوة المهيمنة هنا، حيث يحتفظون بما يقرب من 67.60% من أسهم الشركة.

وأفضل وصف لمعنويات هؤلاء المساهمين الرئيسيين هو أنها إيجابية بحذر، وتميل نحو إجماع "الشراء المعتدل". إنهم لا يركضون نحو المخارج. إنهم يضيفون بشكل انتقائي. على سبيل المثال، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، شهدنا زيادات كبيرة في المراكز، مثل قيام Man Group plc بتعزيز حصتها بنسبة مذهلة +663.5% اعتبارًا من 14 نوفمبر 2025. تشير هذه الخطوة إلى إيمان قوي بقصة النمو طويلة المدى، لا سيما حول نموذج الشركة القائم على المؤثرين والتوسع في العلامات التجارية المملوكة. ومع ذلك، فهو ليس تصويتًا بالإجماع: حيث ترى أيضًا شركات مثل Creative Planning تقلل بشكل حاد من مركزها بأكثر من اللازم -91%مما يشير إلى أن بعض المستثمرين يأخذون الأرباح أو يتناوبون بسبب مخاوف التقييم.

ردود فعل السوق الأخيرة على تحولات الملكية

إن رد فعل سوق الأوراق المالية على تحركات المستثمرين الرئيسيين وتقارير الأرباح يخبرك بالضبط بما يهم الشارع الآن: الربحية. كانت الحركة الأخيرة الأكثر دراماتيكية في 5 نوفمبر 2025، عندما قفز سهم شركة Revolve Group, Inc. 17% في الجلسة الصباحية. إليك الحساب السريع: أعلنت الشركة عن ربحية السهم للربع الثالث من عام 2025 (EPS). $0.29، وهو ما يزيد عن ضعف التقدير المتفق عليه $0.12.

وابتهجت السوق بالربحية الرائعة والتوسع الكبير بنسبة 3.5 نقطة مئوية في هامش الربح الإجمالي 54.6%، على الرغم من الإيرادات 295.63 مليون دولار غاب عن توقعات المحللين بفارق ضئيل. ولكن لكي نكون منصفين، يمكن للسوق أن يكون قاسيا عندما تكون الهوامش مهددة. مرة أخرى في مايو 2025، بعد أن خفضت شركة Revolve Group, Inc. تقدير هامش الربح الإجمالي لعام 2025 بأكمله إلى 50%-52% (انخفاضًا عن النطاق السابق البالغ 52.4٪ -52.9٪)، تم تداول السهم بانخفاض -8.24% في يوم واحد.

يُظهر هذا التقلب أن السهم يمثل نموًا بتقييم ممتاز، وأن المستثمرين حساسون للغاية لأي علامة على ضغط الهامش أو التباطؤ في الأعمال الأساسية. إذا كنت تريد الغوص بشكل أعمق في قوة الميزانية العمومية التي تدعم هذا التقلب، فيجب عليك التحقق من ذلك تحليل مجموعة Revolve Group, Inc. (RVLV) للصحة المالية: رؤى أساسية للمستثمرين.

• يتفوق الربح على ارتفاع المخزون؛ تخفيضات الهامش إرسالها إلى أسفل.
• فالملكية المؤسسية مرتفعة، مما يشير إلى اقتناع طويل الأمد.
• التقلب أمر معطى مع مخزون النمو هذا.

وجهات نظر المحللين: لماذا تصنيف "الشراء المعتدل"؟

مجتمع المحللين، الأشخاص الذين حددوا أهداف السعر، يحملون حاليًا تصنيفًا إجماعيًا لـ "شراء معتدل" لشركة Revolve Group, Inc. وهذا ليس "شراء قويًا"، ولكنه بالتأكيد ليس "تعليقًا" أيضًا. متوسط السعر المستهدف يجلس حولها $26.21مما يدل على ارتفاع جيد من نطاق التداول الحالي.

ويراهن المحللون على عاملين رئيسيين: استمرار تحسن الهامش وقوة قطاعات العلامة التجارية للشركة، REVOLVE وFWRD. قامت شركات مثل BTIG Research وRoth Capital مؤخرًا بتكرار أهدافها السعرية أو رفعها إلى أعلى مستوى $30.00مما يعكس الثقة في قدرة الشركة على زيادة المبيعات من خلال نموذج التسويق المؤثر الفريد.

ومع ذلك، لا يزال التقييم نقطة شائكة. نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) للسهم موجودة 28.23x، وهو ما يمثل علاوة كبيرة على متوسط صناعة التجزئة المتخصصة في الولايات المتحدة. وتعني هذه العلاوة أن السوق يتوقع نموًا وربحية فائقين، مما لا يترك مجالًا كبيرًا للخطأ. التوقعات المتفق عليها للعام المالي الكامل 2025 EPS تقريبًا $0.78. يلخص هذا الجدول البيانات المالية الرئيسية التي تقود وجهة نظر المحلل الحالي:

تكمن الفرصة في قدرة شركة Revolve Group, Inc. على تجاوز توجيهاتها فيما يتعلق بنمو العلامة التجارية المملوكة لها والتوسع الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من رفع هامش الربح الإجمالي من مستوى الربع الثالث الذي بلغه 54.6%. ويكمن الخطر في أنه إذا تباطأ نمو الإيرادات بشكل أكبر، فإن مضاعف السعر إلى الربحية سينخفض ​​بسرعة، مما يعاقب المساهمين الذين اشتروا بالتقييم الأعلى.