Tikehau Capital (TKO.PA) Bundle
و Overview من Tikehau Capital
ملخص عام ل Tikehau Capital
Tikehau Capital ، التي تأسست في عام 2004 ، هي شركة دولية لإدارة الأصول والاستثمار مقرها في باريس ، فرنسا. تركز الشركة على الديون الخاصة والعقارات والأسهم الخاصة ، مع نهج متنوع مصمم لتلبية احتياجات المستثمرين المؤسسيين والعملاء الخاصين. تعمل Tikehau Capital في قطاعات متعددة بما في ذلك الطيران والطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
اعتبارًا من أوائل عام 2024 ، تدير Tikehau Capital حوالي 38 مليار يورو من الأصول. وسعت الشركة بصمتها الجغرافية ، التي تعمل الآن في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. تبرز أرقام المبيعات الحالية زيادة قوية ، تُنسب إلى الطلب القوي على استراتيجيات وخدمات الاستثمار.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث تقرير مالي لـ Q4 2023 ، أعلنت Tikehau Capital عن إيرادات قياسية بلغت 1.1 مليار يورو ، وهي زيادة ملحوظة في 20% سنة سنة. تم تغذية هذا النمو بشكل أساسي من خلال ديونها الخاصة وعقارات العقارات ، التي ساهمت 750 مليون يورو و 250 مليون يورو إلى الإيرادات الإجمالية ، على التوالي. علاوة على ذلك ، أبلغت الشركة عن صافي دخل قدره 390 مليون يورو ، وترجم إلى هامش ربح صافي 35%.
نمت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) 10% في عام 2023 ، مدفوعة بجهود جمع التبرعات الناجحة وتحسينات الأداء عبر محافظها الاستثمارية. يظهر الانهيار الجغرافي لـ AUM ذلك تقريبًا 60% يأتي من أوروبا ، بينما 25% يتم الحصول عليها من أمريكا الشمالية ، و 15% من آسيا.
| متري | Q4 2023 | Q4 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.1 مليار يورو | 916 مليون يورو | 20% |
| صافي الدخل | 390 مليون يورو | 320 مليون يورو | 22% |
| الأصول تحت الإدارة | 38 مليار يورو | 34.5 مليار يورو | 10% |
| هامش الربح | 35% | 35% | ن/أ |
Tikehau Capital كشركة رائدة في الصناعة
تبرز Tikehau Capital كلاعب رائد في صناعة إدارة الأصول ، معترف بها لنهجها المبتكرة ومقاييس الأداء القوية. كانت الشركة باستمرار في طليعة قطاع إدارة الأصول ، حيث استفادت من خبرتها في أسواق الائتمان والأسهم لتوفير حلول استثمار متفوقة. يتضح نجاحها من خلال نموها الكبير في AUM والإيرادات ، إلى جانب ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالعميل.
بصفته رائدًا في الصناعة ، تقوم Tikehau Capital بتوسيع استراتيجيات الاستثمار بنشاط ، بما في ذلك مبادرات التمويل المستدام. يضع هذا التركيز الاستراتيجي الشركة بشكل جيد للتكيف مع متطلبات السوق المتطورة والمناظر الطبيعية التنظيمية ، مما يجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد قوية مع ممارسات استثمار مسؤولة. لمزيد من الأفكار التفصيلية حول سبب نجاح Tikehau Capital ، يتم تشجيع القراء على استكشاف المزيد.
بيان مهمة Tikehau Capital
بيان المهمة Overview
تم تصميم بيان مهمة Tikehau Capital لتوضيح هدفه واتجاهه كمجموعة عالمية لإدارة الأصول. وهذا يدل على التزام الشركة بتقديم حلول استثمارية مبتكرة مع إعطاء الأولوية للأداء وممارسات الاستثمار المسؤولة. تلعب هذه المهمة دورًا حيويًا في إبلاغ استراتيجيات Tikehau Capital على المدى الطويل والقرارات التشغيلية.
المكون الأساسي 1: تقديم حلول استثمار مبتكرة
تهدف Tikehau Capital إلى توفير حلول استثمار متخصصة ومبتكرة مصممة لتلبية احتياجات العملاء. الاستفادة من خبرتها في الديون الخاصة ، والأسهم الخاصة ، والعقارات ، والاستراتيجيات السائلة ، تركز الشركة على توليد عوائد متسقة ومستدامة.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت Tikehau Capital عن أصول إجمالية تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 38 مليار يورو ، حيث تعرض قدرتها على إدارة محفظة متنوعة تلبي المطالب المتطورة للمستثمرين.
المكون الأساسي 2: الالتزام بالاستدامة
الشركة مكرسة لدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات الاستثمار الخاصة بها. يعتقد Tikehau Capital أن الممارسات المستدامة لا تساهم فقط في الخير الاجتماعي ولكن أيضًا تعزز الأداء المالي على المدى الطويل. في عام 2022 ، تم توافق 75 ٪ من استثمارات Tikehau Capital مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).
ينعكس التزام Tikehau Capital بالاستدامة في إستراتيجيتها الاستثمارية ، والتي تؤكد على انتقال الطاقة والتمويل الأخضر - استثمر ما يزيد عن 1.5 مليار يورو في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2022.
المكون الأساسي 3: النهج المتمحور حول العميل
يعتبر إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء حجر الزاوية في مهمة Tikehau Capital. تقوم الشركة بتنفيذ نهج يركز على العميل من خلال ضمان الشفافية وبناء علاقات قوية مع المستثمرين. في عام 2023 ، حقق Tikehau Capital درجة رضا العميل بنسبة 92 ٪ ، مما يشير إلى إجراء اتصال فعال وإدارة العلاقات.
علاوة على ذلك ، فإن قدرة الشركة على تخصيص الحلول بناءً على رؤى السوق وأهداف العميل قد تميزتها في مشهد إدارة الأصول التنافسي ، المنعكس في أ نمو 10 ٪ في قاعدة عملائها خلال العام الماضي.
الأداء المالي والإحصاءات
يؤكد الأداء المالي لـ Tikehau Capital على محاذاة مهمتها مع النجاح التشغيلي. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن ربح صافي قدره 135 مليون يورو ، مما يعكس زيادة 15% على أساس سنوي. يسلط هذا النمو الضوء على فعالية استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم وممارسات الإدارة القوية.
| سنة | أصول تحت الإدارة (مليار يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | درجة رضا العميل (٪) | النمو في قاعدة العملاء (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31 | 117 | 90 | ن/أ |
| 2022 | 38 | 135 | 92 | 10 |
| 2023 | 38+ | زيادة متوقعة | ن/أ | مستمر |
بيان مهمة Tikehau Capital ليس مجرد أداة ترويجية ؛ إنه مبدأ توجيهي يشكل عملياتها واستراتيجياتها ونهج الاستثمار الشامل ، مما يضمن أن تستمر الشركة في تقديم قيمة لأصحاب المصلحة مع الالتزام بقيمها الأساسية.
بيان رؤية Tikehau Capital
بيان رؤية Tikehau Capital
يؤكد بيان رؤية Tikehau Capital لعام 2024 على الالتزام بأن تكون شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة العالمية. تهدف الشركة إلى خلق قيمة مستدامة لعملائها وشركائها من خلال استراتيجيات الاستثمار المبتكرة والتركيز على الاستثمارات البديلة.
الالتزام بالنمو المستدام
اعتبارًا من عام 2024 ، تكرس Tikehau Capital لتعزيز النمو المستدام عبر محفظة الاستثمار. تؤمن الشركة إيمانا راسخا بدمج العوامل ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) في عملية صنع القرار الاستثمارية.
- 19.4 مليار يورو في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) مع التركيز على الاستثمار المسؤول.
- 50% تتماشى المحفظة مع معايير الاستدامة.
- تم مجموع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة 3.2 مليار يورو.
استراتيجيات استثمار مبتكرة
تتبع Tikehau Capital استراتيجيات استثمار مبتكرة تستفيد من خبراتها عبر مختلف فصول الأصول ، بما في ذلك الديون الخاصة والأسهم الخاصة والعقارات والاستراتيجيات السائلة.
| فئة الأصول | مبلغ الاستثمار (مليار يورو) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| ديون خاصة | 7.1 مليار يورو | 36.6% |
| حقوق الملكية الخاصة | 3.4 مليار يورو | 17.5% |
| العقارات | 4.2 مليار يورو | 21.6% |
| استراتيجيات سائلة | 4.7 مليار يورو | 24.3% |
التوسع العالمي
تشمل رؤية عام 2024 أيضًا توسيع نطاق وصول Tikehau Capital العالمي. تهدف الشركة إلى تعزيز وجودها في الأسواق الرئيسية ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
- فتح 3 مكاتب جديدة في عام 2023: نيويورك وسنغافورة وفرانكفورت.
- تهدف ل 20% زيادة في إجمالي AUM من العملاء الدوليين بحلول عام 2024.
- الشراكات مع أكثر 150 المستثمرين المؤسسيون في جميع أنحاء العالم.
النهج المتمحور حول العميل
تعطي Tikehau Capital الأولوية نهجًا يركز على العميل يدور حول فهم وتلبية احتياجات العملاء. تنعكس هذه الاستراتيجية في حلول الاستثمار المخصصة الخاصة بهم.
- متوسط نمو محفظة العميل من 12% سنويا.
- معدل رضا العميل المسجل في 95%.
- قدَّم 5 منتجات استثمارية جديدة في عام 2023 مصمم لطلب العميل.
القيم الأساسية ل Tikehau Capital
نزاهة
تعد النزاهة أساسية لعمليات Tikehau Capital ، مما يضمن الثقة والشفافية في جميع المعاملات. تؤكد الشركة الممارسات الأخلاقية والامتثال في جميع مستويات الأعمال.
في عام 2023 ، حافظت Tikehau Capital على إطار امتثال أدى إلى أ سياسة التسامح الصفر للانتهاكات الأخلاقية. ينعكس هذا الالتزام في عمليات التدقيق الداخلية الصارمة والتدريب المنتظم للموظفين على معايير الامتثال.
علاوة على ذلك ، كان التزام Tikehau بالمتطلبات التنظيمية واضحًا كما ذكروا أ 100% معدل الامتثال للوائح المالية في الولايات القضائية التي تعمل فيها.
التميز
تسعى Tikehau Capital إلى التميز في إدارة الاستثمار ، بهدف عوائد متفوقة لمستثمريها. لقد تجاوز أداء الشركة الاستثماري باستمرار المعايير.
اعتبارًا من Q2 2023 ، حقق قطاع الأسهم الخاصة متوسط معدل العائد الداخلي (IRR) 15%، أعلى بكثير من متوسط الصناعة 10%.
قدم Tikehau منتجات مبتكرة في عام 2023 ، مثل صندوق الطاقة المتجددة ، الذي رفع 500 مليون يورو في غضون الأشهر الستة الأولى من الإطلاق ، عرض التزامهم بخلق القيمة من خلال التميز.
الالتزام بالاستدامة
الالتزام بالاستدامة في طليعة استراتيجية الاستثمار في Tikehau ، بهدف المساهمة بشكل إيجابي في التحديات المجتمعية والبيئية.
في عام 2024 ، تعهدت Tikehau Capital بتخصيصها 40% من إجمالي أصولها تحت الإدارة (AUM) ، المقدرة بـ 29 مليار يورو، إلى الاستثمارات المستدامة بيئيا. هذا يتماشى مع لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي (SFDR).
أطلقت الشركة أيضًا مبادرة بوند خضراء ، والتي أثيرت 250 مليون يورو لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة ، يؤكد تفانيهم في التمويل المستدام.
تعاون
تعاون Tikehau Capital Collaboration ، داخليًا بين الفرق والخارجية مع الشركاء. هذا النهج يعزز الابتكار والكفاءة التشغيلية.
يمثل إنشاء مختبر Tikehau Innovation Lab في عام 2023 هذه القيمة ، مما يعزز الشراكات مع الشركات الناشئة Fintech. لقد تحضنت هذه المبادرة بنجاح 15 حلول التكنولوجيا المالية الجديدة خلال العام الماضي.
أدت الجهود التعاونية إلى ملحوظ 30% زيادة في مقاييس الكفاءة التشغيلية داخل قسم الاستثمار ، مما يؤدي بشكل كبير إلى تحسين الأداء الكلي.
التنوع والشمول
يعد التنوع والشمول أعمدة رئيسية لثقافة Tikehau Capital ، مما يثري وجهات نظر الشركة وعمليات صنع القرار.
اعتبارًا من عام 2023 ، ذكرت Tikehau أن النساء تمثلن 40% من فريق الإدارة العليا ، متجاوزًا متوسط الصناعة 30%.
نفذت الشركة برنامج توظيف التنوع ، مما أدى إلى أ 25% الزيادة في التنوع داخل القوى العاملة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ، مما يدل على التزامها بتعزيز بيئة شاملة.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| نزاهة | الثقة والشفافية في جميع المعاملات | معدل الامتثال 100 ٪ مع اللوائح |
| التميز | عوائد الاستثمار متفوقة | 15 ٪ IRR في الأسهم الخاصة |
| الالتزام بالاستدامة | التأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة | 40 ٪ من AUM في الاستثمارات المستدامة |
| تعاون | تعزيز الابتكار والكفاءة | زيادة 30 ٪ في الكفاءة التشغيلية |
| التنوع والشمول | إثراء المنظورات وصنع القرار | 40 ٪ من الإدارة العليا من النساء |
Tikehau Capital (TKO.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.