|
SoftBank Group Corp (9984.T): BCG Matrix
JP | Communication Services | Telecommunications Services | JPX
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SoftBank Group Corp. (9984.T) Bundle
تقدم مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) عدسة مقنعة يمكن من خلالها تقييم المحفظة المتنوعة لشركة SoftBank Group Corp، وهي شركة عملاقة في مجال الاستثمار التكنولوجي. مع تصنيف الأصول الرئيسية على أنها Stars و Cash Cows و Dogs و Question Marks، فإن فهم هذه الديناميكية يمكن أن يسلط الضوء على نقاط القوة الاستراتيجية ونقاط الضعف في عمليات SoftBank. انغمس بينما نقوم بتشريح كل ربع ونكشف عن التعقيدات وراء مشهد أعمال SoftBank!
خلفية SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp، التي تأسست في 1981 من قبل ماسايوشي سون، أثبتت نفسها كمجموعة يابانية رائدة متعددة الجنسيات. بدأت الشركة في البداية كموزع برامج ولكنها توسعت منذ ذلك الحين في الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت والعديد من الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار.
أصبح قطاع الاتصالات في SoftBank، المعروف باسم SoftBank Mobile، أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق اتصالات الهاتف المحمول في اليابان. اعتبارا من 2022، كان لدى SoftBank Mobile ما يقرب من 40 مليون المشتركين وكان له دور فعال في تقديم خدمات 4G LTE في اليابان.
اكتسبت الشركة شهرة عالمية مع إطلاق صندوق الرؤية في 2017الذي ارتكب أكثر من 100 مليار دولار للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز الابتكار ودعم النمو في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتجارة الإلكترونية.
تشمل استثمارات SoftBank البارزة حصصًا في شركات مثل أوبر تكنولوجيز, WeWork، تقنيات سلاك. مكنت هذه المحفظة المتنوعة SoftBank من لعب دور مهم في تشكيل المشهد التكنولوجي.
من حيث الأداء المالي، أبلغت SoftBank عن إيرادات موحدة قدرها 6.5 تريليون ين (تقريباً) 58 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في آذار/مارس 2023، مما يعكس عائداتها الاستثمارية الكبيرة ومشاريعها التجارية المتنوعة.
مع استمرار SoftBank في التنقل في النظام البيئي التكنولوجي المتطور، فإن نهجها الاستراتيجي وفلسفتها الاستثمارية الفريدة تضعها ككيان محوري في كل من الأسواق اليابانية والعالمية.
SoftBank Group Corp - مصفوفة BCG: النجوم
مقتنيات الذراع
Arm Holdings، التي استحوذت عليها SoftBank مقابل 31 مليار دولار في عام 2016، هي شركة رائدة في تصميم أشباه الموصلات والبرامج معروفة بهندستها وتقنياتها المبتكرة. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Arm حصة كبيرة من سوق معالجات الهواتف الذكية العالمية، المقدرة بحوالي 95%.
في آخر سنة مالية لها، أبلغت Arm عن إيرادات تقارب 2.7 مليار دولار، مع تجاوز معدل النمو السنوي 20%. مكانتها المهيمنة في القطاعات عالية النمو مثل إنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة تجعلها نجمة مثالية ضمن محفظة SoftBank.
SB Energy India
تركز SB Energy India، وهي شركة تابعة لشركة SoftBank Corp.، على مشاريع الطاقة المتجددة. بسعة إجمالية تبلغ حوالي 4.5 جيجاوات في مشاريع الطاقة الشمسية التشغيلية والمتخلفة، فهي لاعب رئيسي في سوق الطاقة المتجددة في الهند، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) من 20% من 2021 إلى 2026.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت SB Energy عن إيرادات قدرها 300 مليون دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة في البلد. تعزز الحصة السوقية الكبيرة للشركة وإمكانات النمو العالية مكانتها كنجمة ضمن مصفوفة BCG من SoftBank.
صندوق رؤية SoftBank
يعد صندوق SoftBank Vision أحد أكبر صناديق الاستثمار التكنولوجي على مستوى العالم، برأس مال ملتزم به يبلغ تقريبًا 100 مليار دولار. اعتبارًا من أواخر عام 2023، استثمر الصندوق في أكثر من 80 ، مع التركيز على القطاعات عالية النمو مثل الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية.
وصلت الأصول المبلغ عنها لصندوق الرؤية الخاضعة للإدارة إلى حوالي 70 مليار دولار، مع التركيز على الحفاظ على حافظة استثمارية متنوعة. حققت عمليات الخروج الناجحة الأخيرة عائدات كبيرة، مما أسهم في تحقيق معدل عائد سنوي يناهز 27% منذ إنشائها.
| الكيان | حصة السوق | الإيرادات (آخر سنة مالية) | معدل النمو | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|---|---|
| مقتنيات الذراع | 95% (معالجات الهواتف الذكية) | 2.7 مليار دولار | 20% يوي | 31 مليار دولار (اقتناء) |
| SB Energy India | 4.5 جيجاوات (الطاقة المتجددة) | 300 مليون دولار | 20% معدل نمو سنوي مركب (2021-2026) | لا ينطبق |
| صندوق رؤية SoftBank | لا ينطبق | 70 مليار دولار (الأصول الخاضعة للإدارة) | 27% العودة السنوية | 100 مليار دولار (رأس المال الملتزم) |
SoftBank Group Corp - مصفوفة BCG: Cash Cows
شركة سوفت بنك للاتصالات السلكية واللاسلكية (اليابان)
SoftBank Telecommunications هي لاعب رائد في سوق الاتصالات اليابانية، وتضم حصة سوقية تقارب 31% اعتبارًا من عام 2023. حققت الشركة إجمالي إيرادات حوالي 4.9 تريليون ين (تقريباً) 44.5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، مدفوعة بشكل أساسي بقاعدة مشتركين تتجاوز 46 مليون مستخدمي الهواتف المحمولة.
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية 1.2 تريليون ين (حول 11 مليار دولار)، مما يعكس هامش ربح قوي يبلغ حوالي 25%. نظرًا لنضج السوق، ظلت النفقات الرأسمالية لشركة SoftBank مستقرة نسبيًا، بمتوسط حوالي 400 مليار ين (تقريبًا 3.7 مليار دولار) سنويا لتحسين الشبكة وتحسين تجربة العملاء.
ياهو اليابان
أثبتت شركة Yahoo Japan نفسها كلاعب مهيمن في مجال الإعلان الرقمي، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ حوالي 40% في سوق الإعلانات عبر الإنترنت في اليابان. في السنة المالية 2022، أبلغت Yahoo Japan عن إيرادات تقارب 1 تريليون ين (تقريباً) 9.2 مليار دولار)، مع إيرادات تشغيلية تبلغ حوالي 300 مليار ين (حول 2.8 مليار دولار)، مما أسفر عن هامش تشغيل مثير للإعجاب قدره 30%.
تستفيد المنصة من انخفاض التكاليف الترويجية بسبب التعرف القوي على علامتها التجارية ومشاركة المستخدم، بأقل من 5% مجموع الإيرادات المخصصة لنفقات التسويق. لقد جعلتها قدرات ياهو اليابان لتوليد النقد في وضع جيد لتمويل الاستثمارات في التقنيات الجديدة، مما يساعد على الحفاظ على ميزتها التنافسية.
ديناميكيات بوسطن
تعمل Boston Dynamics، المعروفة بتكنولوجيا الروبوتات المتقدمة، تحت إشراف SoftBank مع التركيز على تقديم حلول روبوتية مبتكرة إلى السوق. بينما لا تزال تنمو، تعتبر بقرة نقدية بسبب ملكيتها الفكرية القوية ووجودها في السوق في الأنظمة الروبوتية. كجزء من محفظة SoftBank، حققت Boston Dynamics إيرادات تقديرية قدرها 200 مليون دولار في عام 2022، تحقيق هامش دخل تشغيلي يبلغ حوالي 20%. على الرغم من أن معدل النمو في قطاع الروبوتات متوقع عند حوالي 8% سنويًا، تواصل Boston Dynamics الاستفادة من حصتها في السوق للحفاظ على الربحية.
أدى تركيز الشركة على روبوتات التصنيع والخدمة إلى تدفق نقدي يقارب 40 مليون دولار، التي يمكن استخدامها لزيادة التطوير وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| الشركة | الإيرادات (السنة المالية 2022) | الدخل التشغيلي | حصة السوق | هامش الربح |
|---|---|---|---|---|
| شركة SoftBank للاتصالات السلكية واللاسلكية | 4.9 تريليون ين (44.5 مليار دولار) | 1.2 تريليون ين (11 مليار دولار) | 31% | 25% |
| ياهو اليابان | 1 تريليون ين (9.2 مليار دولار) | 300 مليار ين (2.8 مليار دولار) | 40% | 30% |
| ديناميكيات بوسطن | 200 مليون دولار | 40 مليون دولار | نون/ألف | 20% |
شركة SoftBank Group Corp - مصفوفة BCG: الكلاب
في سياق SoftBank Group Corp، يتم تصنيف بعض وحدات الأعمال على أنها «كلاب». تُظهر هذه الوحدات نموًا منخفضًا في أسواقها وحصتها السوقية المنخفضة، مما يشير إلى إمكانات محدودة للربحية أو التوسع. فيما يلي تحليلات مفصلة للكيانات الرئيسية المصنفة على أنها كلاب.
WeWork
واجهت WeWork، التي كانت ذات يوم لاعبًا بارزًا في سوق مساحة العمل المشتركة، تحديات كبيرة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت WeWork عن إيرادات قدرها 843 مليون دولار، أسفل من 1.8 مليار دولار في عام 2019. واجهت الشركة خسارة تشغيلية قدرها 282 مليون دولار في نفس الربع. أدى الطلب على المساحات المكتبية المرنة إلى ركود ما بعد الجائحة، مما جعل WeWork تكافح للحفاظ على مكانتها في السوق.
اعتبارًا من أغسطس 2023، كان تقييم سوق WeWork موجودًا 1.9 مليار دولار، انخفاضا حادا عن ذروة تقييمها 47 مليار دولار في عام 2019. يبلغ إجمالي التزامات الشركة حوالي 18 مليار دولار، مما يشير إلى عبء مالي ثقيل.
روبوتات SoftBank
كافحت SoftBank Robotics لاكتساب قوة جذب في سوق الروبوتات التنافسية. حقق القسم، المعروف بروبوتاته البشرية مثل Pepper و NAO، نجاحًا تجاريًا محدودًا. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة SoftBank Robotics عن إيرادات بلغت فقط 10 ملايين دولار، مع خسارة تشغيل دائمة. نما سوق الروبوتات لكنه لا يزال يهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين، حيث تمتلك SoftBank Robotics حصة سوقية ضئيلة.
في عام 2022، أعلنت SoftBank Group Corp عن إعادة هيكلة SoftBank Robotics، بهدف خفض التكاليف عن طريق 30%. ومع ذلك، ظل قسم الروبوتات غير مربح، مما يعكس التحديات في إنشاء منتجات قابلة للتطوير واستراتيجيات تحقيق الدخل في هذا القطاع.
Sprint (تم دمجه مع T-Mobile)
أصبحت Sprint، التي كانت في يوم من الأيام رابع أكبر شركة اتصالات لاسلكية في الولايات المتحدة، أحد الأصول القديمة بعد اندماجها مع T-Mobile في أبريل 2020. في وقت الاندماج، أبلغت Sprint عن حصة سوقية تقارب 13% في سوق الاتصالات الأمريكية. بعد الاندماج، تم استيعاب علامة Sprint التجارية في T-Mobile بينما لا تزال تعكس المشكلات المرتبطة بانخفاض النمو.
في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020، أعلنت Sprint عن إجمالي إيرادات قدرها 30.3 مليار دولار، بينما بلغت خسائر التشغيل 7.1 مليار دولار قبل الاندماج. كان الدمج يهدف إلى الاستفادة من الحجم، لكن مساهمات علامة Sprint التجارية تضاءلت بشكل كبير بسبب سنوات من الضغوط التنافسية وتحولات المستهلكين نحو عروض T-Mobile.
| الكيان | عائدات السنة المالية 2022 | خسارة التشغيل | تقييم السوق | مجموع الخصوم |
|---|---|---|---|---|
| WeWork | 843 مليون دولار | 282 مليون دولار | 1.9 مليار دولار | 18 مليار دولار |
| روبوتات SoftBank | 10 ملايين دولار | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| Sprint (T-Mobile) | 30.3 مليار دولار | 7.1 مليار دولار | لا ينطبق | لا ينطبق |
يشير تحليل هذه الوحدات إلى أنها تعاني من الحد الأدنى من نمو السوق وتواجه تحديات في الربحية. قد يحتاج التركيز الاستراتيجي لـ SoftBank إلى التحول نحو التخلص من هذه الكلاب أو إعادة هيكلتها لتحسين تخصيص رأس المال وتعزيز أداء المحفظة الإجمالي.
شركة SoftBank Group Corp - مصفوفة BCG: علامات استفهام
تمثل علامات الاستفهام القطاعات المحتملة عالية النمو داخل محفظة SoftBank Group Corp التي تمتلك حاليًا حصصًا منخفضة في السوق. تحتاج هذه الكيانات إلى استثمارات كبيرة لتنمية وجودها في السوق والحصول على حصة أكبر. فيما يلي تحليل لعلامات استفهام محددة ضمن استثمارات SoftBank.
صندوق رؤية SoftBank 2
تم إطلاق SoftBank Vision Fund 2 في يوليو 2021 مع مجموعة مستهدفة من 108 مليار دولار. اعتبارًا من أوائل عام 2023، استثمرت في أكثر من 50 شركة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية. على الرغم من استراتيجية الاستثمار القوية، واجه الصندوق تحديات، بما في ذلك الخسارة المبلغ عنها بنحو 21 مليار دولار في عامه الافتتاحي بسبب تقلبات السوق وزيادة التدقيق في شركات المحافظ.
غرف OYO
تم تقييم OYO Rooms، وهو استثمار كبير لشركة SoftBank، بحوالي 9 مليارات دولار في عام 2021. تعمل الشركة في قطاع الضيافة، والذي ينمو حاليًا بسبب تعافي السفر بعد الوباء. ومع ذلك، تظل حصة OYO في السوق منخفضة، مما يؤدي إلى خسائر مستمرة، تم الإبلاغ عنها عند حوالي 335 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في مارس 2022. مع انتعاش صناعة السفر، توجد قدرة OYO على زيادة حصتها في السوق، لكن أدائها السابق يثير مخاوف.
الاستيلاء على المقتنيات
Grab Holdings هي علامة استفهام مهمة أخرى لـ SoftBank، مع الاحتفاظ بها 18٪ حصة في السوق في قطاعي نقل الركاب وتوصيل الطعام في جنوب شرق آسيا. بعد اندماج SPAC في عام 2021، بلغ تقييم Grab ذروته عند حوالي 40 مليار دولار، لكن قيمتها السوقية تقلبت منذ ذلك الحين، وانخفضت إلى حوالي 10.6 مليار دولار بحلول أواخر عام 2022. أبلغت الشركة عن خسائر قدرها 3.9 مليار دولار منذ ظهورها العام، ولا يزال طريقها إلى الربحية غير واضح، مما يستلزم المزيد من الاستثمار أو المحاور الاستراتيجية.
TikTok (استثمار الأقليات)
تمتلك SoftBank حصة ثانوية في الشركة الأم لـ TikTok، ByteDance، تقدر قيمتها تقريبًا 1.5 مليار دولار. حققت TikTok نموًا عالميًا سريعًا، ومع ذلك لا يزال استثمار SoftBank صغيرًا نسبيًا مع عائدات منخفضة حاليًا، حيث واجهت ByteDance ضغوطًا تنظيمية ومنافسة في أسواق مختلفة. تشير التوقعات إلى أن عائدات TikTok يمكن أن تصل إلى 12 مليار دولار في عام 2023، مما يمثل وسيلة نمو محتملة لـ SoftBank إذا كان بإمكان استثماراتهم الاستفادة من توسع سوق TikTok.
| الاستثمار | التقييم | حصة السوق | الخسائر السنوية (2022) | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| صندوق رؤية SoftBank 2 | 108 مليار دولار | نون/ألف | 21 مليار دولار | الاستثمار في أكثر من 50 شركة ؛ التي تواجه تقلبات السوق. |
| غرف OYO | 9 مليارات دولار | منخفض | 335 مليون دولار | التقييم المتأثر بالخسائر المستمرة ؛ إمكانية النمو مع انتعاش السفر. |
| الاستيلاء على المقتنيات | 10.6 مليار دولار (حتى أواخر عام 2022) | 18% | 3.9 مليار دولار | تقلبات السوق بعد SPAC ؛ مسار غير واضح للربحية. |
| TikTok (استثمار الأقليات) | 1.5 مليار دولار | نون/ألف | نون/ألف | إمكانات النمو السريع ؛ توقعت الإيرادات عند 12 مليار دولار في عام 2023. |
عند فحص SoftBank Group Corp من خلال عدسة BCG Matrix، نكشف عن محفظة متنوعة حيث يلعب الابتكار والاستثمار الاستراتيجي أدوارًا محورية، مما يدفع نمو الشركة وموقعها في السوق. من الإمكانات الشاهقة لنجومها إلى الكلاب الأكثر تحديًا، وعلامات الاستفهام غير المؤكدة والواعدة، يقدم نهج SoftBank متعدد الأوجه مشهدًا ديناميكيًا للمستثمرين الذين يبحثون عن نظرة ثاقبة لمستقبل هذا العملاق التكنولوجي.
[right_small]Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.