|
Ares Capital Corporation (ARCC): مزيج التسويق [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
انغمس في العالم الاستراتيجي لشركة Ares Capital Corporation (ARCC)، وهي شركة قوية لتطوير الأعمال تحول مشهد الاستثمار في السوق المتوسطة من خلال حلول تمويل مبتكرة. مع محفظة قوية تغطي صناعات متنوعة والالتزام بتقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر، تبرز ARCC كمنصة استثمار مقنعة تجسر احتياجات رأس المال للشركات الخاصة بينما تقدم للمستثمرين طريقًا فريدًا للنمو المالي والفرص.
شركة Ares Capital Corporation (ARCC) - مزيج التسويق: المنتج
حلول تمويل شركة تطوير الأعمال (BDC)
تعمل شركة Ares Capital Corporation كمؤسسة شركة تطوير الأعمال (BDC) بحافظة استثمارية إجمالية قدرها 21.4 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
تكوين محفظة الاستثمار
| نوع الاستثمار | النسبة المئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| كبار الديون المضمونة | 62% | 13.3 مليار دولار |
| الدين الأدنى مرتبة | 23% | 4.9 مليار دولار |
| استثمارات الأسهم | 15% | 3.2 مليار دولار |
عروض أدوات الدين
- كبار الديون المضمونة
- ديون Unitranche
- الدين الأدنى مرتبة
- استثمارات الأسهم
تغطية الصناعة
يوفر ARCC رأس المال عبر صناعات متعددة مع التوزيع القطاعي التالي:
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للاستثمار |
|---|---|
| برمجيات & التكنولوجيا | 18% |
| الرعاية الصحية | 15% |
| خدمات الأعمال | 14% |
| التصنيع | 12% |
| قطاعات أخرى | 41% |
بارامترات الاستثمار
تركز ARCC على شركات السوق المتوسطة ذات الخصائص الاستثمارية التالية:
- حجم الشركة: 10 ملايين دولار إلى 250 مليون دولار من الإيرادات السنوية
- نطاق الاستثمار: 10 ملايين دولار إلى 75 مليون دولار لكل معاملة
- متوسط عائد الاستثمار: 11,5% اعتبارًا من الربع الثالث 2023
أداء المحفظة
مقاييس الأداء الرئيسية للمحفظة الاستثمارية لشركة Ares Capital Corporation:
- نسبة القروض المتعثرة: 1.2٪
- صافي قيمة الأصول (NAV): 18.45 دولارًا للسهم
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي: 12.3٪
شركة Ares Capital Corporation (ARCC) - مزيج التسويق: المكان
موقع المقر
لوس أنجلوس، كاليفورنيا
النطاق التشغيلي الجغرافي
الوجود الاستثماري على الصعيد الوطني في أسواق الولايات المتحدة
| المنطقة | وصول الاستثمار |
|---|---|
| الشمال الشرقي | 38 استثمارًا لشركة السوق المتوسطة |
| الجنوب الشرقي | 29 استثمارًا لشركة السوق المتوسطة |
| الغرب الأوسط | 22 استثمارًا لشركة السوق المتوسطة |
| الساحل الغربي | 41 استثمارًا لشركة السوق المتوسطة |
قنوات توزيع الاستثمار
- منصات الاستثمار المباشر
- قنوات اتصالات الاستثمار الرقمي
- مكاتب الاستثمار المادي
قطاعات الاستثمار الاستراتيجية
| القطاع | النسبة المئوية للاستثمار |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 22% |
| التكنولوجيا | 18% |
| الخدمات الصناعية | 16% |
| برمجيات | 14% |
| قطاعات أخرى | 30% |
إمكانية الوصول إلى منبر الاستثمار
إجمالي منصات الاستثمار: 7 مواقع رقمية و 12 موقعًا ماديًا
اختراق السوق
- إجمالي استثمارات شركات السوق المتوسطة: 130
- القيمة الإجمالية للاستثمار: 8.2 مليار دولار
- متوسط الاستثمار لكل شركة: 63 مليون دولار
شركة Ares Capital Corporation (ARCC) - مزيج التسويق: الترويج
العروض التقديمية والاستعراضات الترويجية للمستثمرين المؤسسيين
تقدم شركة Ares Capital Corporation عروضًا تقديمية مستهدفة للمستثمرين مع التفاصيل الرئيسية التالية:
| العرض القياسي | التردد | الجمهور النموذجي |
|---|---|---|
| عروض ترويجية ربع سنوية للمستثمر | 4 مرات في السنة | المستثمرون المؤسسيون |
| يوم المستثمر السنوي | حدث 1 سنويا | المستثمرون المؤسسيون والتجزئة |
موقع علاقات المستثمرين
تحتفظ الشركة بمنصة علاقات مستثمرين رقمية شاملة مع الميزات التالية:
- تتبع أسعار الأسهم في الوقت الفعلي
- التقارير المالية القابلة للتنزيل
- أرشيف البث الشبكي للأرباح
- مستودع ملفات SEC
التقارير المالية وعروض الأرباح
تشمل الإقرارات المالية الفصلية ما يلي:
| نوع التقرير | التردد | منبر النشر |
|---|---|---|
| عرض الأرباح | ربع سنوي | موقع الشركة، SEC EDGAR |
| تقرير مالي مفصل | ربع سنوي | بوابة علاقات المستثمرين |
المؤتمرات المالية وإبلاغ المستثمرين
تشارك شركة Ares Capital Corporation في المؤتمرات المالية الرئيسية:
- مؤتمر جولدمان ساكس للخدمات المالية
- المؤتمر المالي العالمي لبنك أوف أمريكا
- مؤتمر جيفريز للخدمات المالية
ملفات SEC والشفافية المالية
تتضمن استراتيجية الإقرار المالي الشفافة ما يلي:
| نوع الإفصاح | الامتثال التنظيمي | إمكانية الوصول |
|---|---|---|
| تقرير سنوي 10-K | الامتثال الكامل لـ SEC | وصول الجمهور عبر EDGAR |
| 10-Q التقارير الفصلية | الامتثال الكامل لـ SEC | وصول الجمهور عبر EDGAR |
شركة Ares Capital Corporation (ARCC) - مزيج التسويق: السعر
سعر السهم وتقييم السوق
اعتبارًا من يناير 2024، تم تداول شركة Ares Capital Corporation (ARCC) بحوالي 19.50 دولارًا للسهم، برسملة سوقية تبلغ حوالي 6.2 مليار دولار.
عائد توزيعات الأرباح والتوزيع
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح الحالي | 9.45% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.48 دولار للسهم |
| توزيعات الأرباح السنوية | 1.92 دولار للسهم |
مكونات استراتيجية التسعير
- صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم: 18.37 دولارًا
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.06
- أرباح السهم المتأخرة لمدة اثني عشر شهرًا: 1.85 دولار
خصائص تسعير الاستثمار
مقاييس تسعير محفظة الاستثمار:
| خصائص المحفظة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 21.3 مليار دولار |
| متوسط العائد على استثمارات الديون | 12.5% |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة الفعلي | 11.8% |
وضع الأسعار التنافسية
تحليل العائد المقارن:
- متوسط عائد توزيعات الأرباح S&P 500: 1.7٪
- عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات: 4.1٪
- عائد توزيعات أرباح ARCC: 9.45٪
مقاييس مخاطر التسعير
| مقياس المخاطر | قيمة |
|---|---|
| تقلب الأسعار (مدى 52 أسبوعًا) | $16.50 - $20.25 |
| معامل بيتا | 0.95 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.