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Ares Capital Corporation (ARCC): Mix Marketing [Jan-2025 Atualizado] |
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Ares Capital Corporation (ARCC) Bundle
Mergulhe no mundo estratégico da Ares Capital Corporation (ARCC), uma empresa de desenvolvimento de negócios de potência que transforma paisagens de investimentos no mercado médio por meio de soluções inovadoras de financiamento. Com um portfólio robusto abrangendo diversas indústrias e um compromisso de entregar retornos atraentes ajustados ao risco, O ARCC surge como uma plataforma de investimento atraente que preenche as necessidades de capital para empresas privadas, oferecendo aos investidores um caminho único para o crescimento e oportunidade financeira.
Ares Capital Corporation (ARCC) - Mix de marketing: Produto
Soluções de financiamento da empresa de desenvolvimento de negócios (BDC)
Ares Capital Corporation opera como um Empresa de Desenvolvimento de Negócios (BDC) com um portfólio total de investimentos de US $ 21,4 bilhões a partir do terceiro trimestre de 2023.
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de investimento | Percentagem | Valor total |
|---|---|---|
| Dívida sênior garantida | 62% | US $ 13,3 bilhões |
| Dívida subordinada | 23% | US $ 4,9 bilhões |
| Investimentos em ações | 15% | US $ 3,2 bilhões |
Ofertas de instrumentos de dívida
- Dívida sênior garantida
- Dívida unitranche
- Dívida subordinada
- Investimentos em ações
Cobertura do setor
O ARCC fornece capital em vários setores com a seguinte quebra setorial:
| Setor da indústria | Porcentagem de investimento |
|---|---|
| Software & Tecnologia | 18% |
| Assistência médica | 15% |
| Serviços de negócios | 14% |
| Fabricação | 12% |
| Outros setores | 41% |
Parâmetros de investimento
O ARCC concentra-se em empresas de mercado intermediário com as seguintes características de investimento:
- Tamanho da empresa: US $ 10 milhões a US $ 250 milhões em receita anual
- Faixa de investimento: US $ 10 milhões a US $ 75 milhões por transação
- Rendimento médio de investimento: 11,5% a partir do terceiro trimestre 2023
Desempenho do portfólio
Métricas principais de desempenho para o portfólio de investimentos da Ares Capital Corporation:
- Razão de empréstimos não-desempenho: 1,2%
- Valor líquido do ativo (NAV): US $ 18,45 por ação
- Taxa de juros efetivos médios ponderados: 12,3%
Ares Capital Corporation (ARCC) - Mix Marketing: Place
Localização da sede
Los Angeles, Califórnia
Escopo operacional geográfico
Presença de investimento em todo o país nos mercados dos Estados Unidos
| Região | Alcance de investimento |
|---|---|
| Nordeste | 38 Investimentos da Companhia Média |
| Sudeste | 29 Investimentos da Companhia Média |
| Centro -Oeste | 22 Investimentos da empresa de mercado médio |
| Costa Oeste | 41 Investimentos da Companhia de Market Middle |
Canais de distribuição de investimentos
- Plataformas de investimento direto
- Canais de comunicação de investimento digital
- Escritórios de investimento físico
Setores de investimento estratégico
| Setor | Porcentagem de investimento |
|---|---|
| Assistência médica | 22% |
| Tecnologia | 18% |
| Serviços industriais | 16% |
| Software | 14% |
| Outros setores | 30% |
Acessibilidade da plataforma de investimento
Plataformas totais de investimento: 7 Digital, 12 locais físicos
Penetração de mercado
- Total de empresas de mercado intermediário investido: 130
- Valor agregado de investimento: US $ 8,2 bilhões
- Investimento médio por empresa: US $ 63 milhões
Ares Capital Corporation (ARCC) - Mix de marketing: Promoção
Apresentações institucionais de investidores e roadshows
A Ares Capital Corporation realiza apresentações de investidores direcionadas com os seguintes detalhes importantes:
| Métrica de apresentação | Freqüência | Público típico |
|---|---|---|
| Os roadshows trimestrais dos investidores | 4 vezes por ano | Investidores institucionais |
| Dia do Investidor Anual | 1 evento anualmente | Investidores institucionais e de varejo |
Site de Relações com Investidores
A empresa mantém uma plataforma abrangente de relações com investidores digitais com os seguintes recursos:
- Rastreamento de preços das ações em tempo real
- Relatórios financeiros para download
- Arquivos de webcast de ganhos
- Sec Repositório de arquivamento
Relatórios financeiros e apresentações de ganhos
A divulgação financeira trimestral inclui:
| Tipo de relatório | Freqüência | Plataforma de publicação |
|---|---|---|
| Apresentação de ganhos | Trimestral | Site da empresa, Sec Edgar |
| Relatório Financeiro detalhado | Trimestral | Portal de Relações com Investidores |
Conferências financeiras e comunicação de investidores
A Ares Capital Corporation participa das principais conferências financeiras:
- Conferência de Serviços Financeiros de Goldman Sachs
- Conferência Financeira Global do Bank of America
- Conferência de Serviços Financeiros de Jefferies
Registros da SEC e transparência financeira
A estratégia de divulgação financeira transparente envolve:
| Tipo de divulgação | Conformidade regulatória | Acessibilidade |
|---|---|---|
| Relatório anual de 10-K | Conformidade completa na SEC | Acesso público via Edgar |
| Relatórios trimestrais de 10-Q | Conformidade completa na SEC | Acesso público via Edgar |
Ares Capital Corporation (ARCC) - Mix de marketing: Preço
Preço das ações e avaliação de mercado
Em janeiro de 2024, a Ares Capital Corporation (ARCC) negocia em aproximadamente US $ 19,50 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 6,2 bilhões.
Rendimento e distribuição de dividendos
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 9.45% |
| Dividendo trimestral | US $ 0,48 por ação |
| Dividendo anual | US $ 1,92 por ação |
Componentes da estratégia de preços
- Valor líquido do ativo (NAV) por ação: $ 18,37
- Relação preço-livro: 1,06
- Lucro por ação de doze meses à direita: US $ 1,85
Características de preços de investimento
Métricas de preços de portfólio de investimentos:
| Característica do portfólio | Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 21,3 bilhões |
| Rendimento médio em investimentos em dívida | 12.5% |
| Taxa de juros efetiva média ponderada | 11.8% |
Posicionamento de preços competitivos
Análise de rendimento comparativo:
- S&P 500 Rendimento médio de dividendos: 1,7%
- Rendimento do Tesouro de 10 anos: 4,1%
- ARCC Dividend Rendidado: 9,45%
Métricas de risco de preços
| Métrica de risco | Valor |
|---|---|
| Volatilidade dos preços (faixa de 52 semanas) | $16.50 - $20.25 |
| Coeficiente beta | 0.95 |
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