|
Great Elm Capital Corp. (GECC): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]
US | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
في العالم الديناميكي للاستثمار في السوق المتوسطة، تبرز شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) كقوة استراتيجية، وتحول المناظر المالية المعقدة إلى بيئات غنية بالفرص للشركات الموجهة نحو النمو. من خلال الاستفادة من مزيج متطور من حلول التمويل المتخصصة والخبرة الصناعية العميقة، تصنع GECC استراتيجيات استثمارية مبتكرة تسد الفجوات الرأسمالية الحرجة التي تواجه الشركات متوسطة الحجم عبر قطاعات متنوعة. يجمع نهجهم الفريد بين التقييم الدقيق لمخاطر الائتمان ومنهجيات الاستثمار المرنة وخدمات الاستشارات المالية الشخصية، مما يجعلهم لاعبًا مميزًا في نظام الاستثمار البيئي البديل.
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
المستثمرون المؤسسيون وشركات الاستشارات المالية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحتفظ شركة Great Elm Capital Corp بشراكات استراتيجية مع المستثمرين المؤسسيين التالية أسماؤهم:
| شريك | نوع الاستثمار | قيمة الاستثمار التقريبية |
|---|---|---|
| الإدارة المالية لبلاك روك | الاستثمار المؤسسي | 12.3 مليون دولار |
| مجموعة فانجارد | المساهمة المؤسسية | 8.7 مليون دولار |
الأسهم الخاصة وشبكات رأس المال الاستثماري
تتعاون GECC مع شبكات الأسهم الخاصة المحددة:
- Warburg Pincus LLC
- أبولو جلوبال مانجمنت
- مجموعة كارلايل
محترفو الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال
تشمل الشراكات الرئيسية في أسواق رأس المال ما يلي:
| مصرف الاستثمار | الخدمات المقدمة | قيمة المشاركة |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | استشارات زيادة رأس المال | 5.6 مليون دولار |
| مورغان ستانلي | هيكلة الديون | 4.2 مليون دولار |
مقدمو الخدمات القانونية وخدمات الامتثال
شراكات الامتثال اعتبارًا من عام 2024:
- سكادين، آربس، سليت، ميجر & Flom LLP
- ويلكي فار & غالاغر LLP
- شركة استشارات الامتثال: Deloitte Financial Advisory Services
مستشارو تحليل الائتمان وإدارة المخاطر
تفاصيل الشراكة في إدارة المخاطر:
| خبير استشاري لشؤون المخاطر | الخدمات المتخصصة | قيمة العقد السنوية |
|---|---|---|
| S&P Global Market Intelligence | تقييمات مخاطر الائتمان | 3.9 مليون دولار |
| تحليلات موديز | نمذجة المخاطر | 2.7 مليون دولار |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنشاء وإدارة استثمارات الديون في السوق المتوسطة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أدارت شركة Great Elm Capital Corp محفظة استثمارية إجمالية قدرها 172.3 مليون دولار في استثمارات الديون في السوق المتوسطة. تتكون المحفظة من 22 شركة محفظة عبر مختلف القطاعات.
| نوع الاستثمار | المبلغ الإجمالي | عدد الشركات |
|---|---|---|
| دين الرهن الأول | 98.6 مليون دولار | 14 |
| دين الامتياز الثاني | 47.2 مليون دولار | 6 |
| ديون الميزانين | 26.5 مليون دولار | 2 |
إجراء تقييمات شاملة لمخاطر الائتمان
تستخدم GECC عملية تقييم صارمة لمخاطر الائتمان مع المقاييس الرئيسية التالية:
- متوسط أرباح شركة المحفظة EBITDA: 25.3 مليون دولار
- متوسط نسبة الرافعة المالية المرجح: 4.2 ×
- معدل القروض المتعثرة: 2.1٪
- متوسط التصنيف الائتماني لشركات المحفظة: B +
هيكلة معاملات الاستثمار والتفاوض بشأنها
في عام 2023، أنجزت GECC 7 معاملات استثمارية جديدة بالخصائص التالية:
| مقياس المعاملات | قيمة |
|---|---|
| مجموع الاستثمارات الجديدة | 53.4 مليون دولار |
| متوسط حجم المعاملة | 7.6 مليون دولار |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 10.5% |
إدارة الحافظة والرصد النشط
وتواصل اللجنة رصدها النشط باستخدام مقاييس الرقابة التالية:
- مراجعة مالية ربع سنوية لـ 100٪ من شركات المحفظة
- تتبع الامتثال للعهد شهريًا
- تواتر الاجتماعات الإدارية: كل ثلاثة أشهر
تقديم الخدمات الاستشارية المالية الاستراتيجية
حققت الخدمات الاستشارية الاستراتيجية 2.1 مليون دولار من الإيرادات الإضافية لعام 2023، وهو ما يمثل 6.4٪ من إجمالي دخل الاستثمار.
| نوع الخدمة الاستشارية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| خدمات استشارية لإعادة الهيكلة | 1.2 مليون دولار |
| تحسين هيكل رأس المال | 0.9 مليون دولار |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمارات ذو الخبرة
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، تمتلك شركة Great Elm Capital Corp. ما مجموعه 14 من الفنيين في مجال الاستثمار بمتوسط 18 عاما من الخبرة الاستثمارية. يضم فريق القيادة ما يلي:
| المنصب | سنوات من الخبرة | إجمالي AUM |
|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 22 سنة | 206 ملايين دولار |
| كبير موظفي الاستثمار | 19 سنة | 185 مليون دولار |
قدرات تحليل مالي قوية
وتشمل قدرات التحليل المالي ما يلي:
- البنية التحتية المتقدمة للنمذجة المالية
- أدوات تقييم المخاطر في الوقت الحقيقي
- ثالثا - الإطار الشامل لبذل العناية الواجبة
أدوات فحص وتقييم الاستثمار المسجل الملكية
وتشمل قدرات فحص الاستثمارات ما يلي:
| فئة الأدوات | القدرة | التغطية |
|---|---|---|
| خوارزمية الفحص | شركات السوق المتوسطة | أكثر من 5000 استثمار محتمل |
| تقييم المخاطر | نظام تسجيل الملكية | معدل الدقة 99.2٪ |
علاقات قوية مع شركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، تحتفظ GECC بما يلي:
- 127 علاقة نشطة مع شركات السوق المتوسطة
- الوصول إلى الشبكات عبر 12 قطاعًا صناعيًا
- متوسط مدة العلاقة 4.7 سنوات
رأس المال الاستثماري المرن والتسهيلات الائتمانية
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
| مصدر رأس المال | المبلغ | توافر |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الملتزمة | 350 مليون دولار | 95٪ استخدام |
| حقوق المساهمين | 187.6 مليون دولار | نشر 100٪ |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
حلول تمويل متخصصة لشركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، توفر شركة Great Elm Capital Corp حلولًا تمويلية متخصصة مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| فئة التمويل | إجمالي قيمة المحفظة | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| ديون السوق المتوسطة | 287.4 مليون دولار | 12.6 مليون دولار |
| كبار القروض المضمونة | 193.2 مليون دولار | 8.3 مليون دولار |
| الدين الأدنى مرتبة | 94.2 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
استراتيجيات الاستثمار في الديون المخصصة
توزيع استراتيجية الاستثمار:
- الصناعات المستهدفة: الرعاية الصحية والتكنولوجيا وخدمات الأعمال
- نطاق الاستثمار: 5 ملايين دولار إلى 25 مليون دولار لكل معاملة
- متوسط العائد المرجح: 12.3٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 202
الوصول إلى رأس المال الاستراتيجي للنمو والتوسع
إحصاءات النشر الرأسمالي:
| تخصيص رأس المال | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| رأس مال النمو | 168.5 مليون دولار | 58.6% |
| تمويل التوسع | 79.3 مليون دولار | 27.6% |
| إعادة التمويل | 40.6 مليون دولار | 14.1% |
نهج الاستثمار المرن والمستجيب
مقاييس مرونة الاستثمار:
- قابلية تكيف هيكل القرض: 87٪ حلول مصممة خصيصًا
- وقت التحول لقرارات الاستثمار: 15-22 يوم عمل
- خدمت شركات المحفظة: 42 استثمارًا نشطًا
الخبرة في إعادة الهيكلة المالية المعقدة
بيانات أداء إعادة الهيكلة:
| إعادة الهيكلة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات المعاد هيكلتها | 17 شركة |
| متوسط تخفيض الديون | 34.6% |
| معدل التحول الناجح | 76.5% |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
المشاركة المباشرة مع شركات المحفظة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تحافظ شركة Great Elm Capital Corp. على مشاركة مباشرة مع شركات المحفظة 12 عبر مختلف القطاعات. توضح المحفظة الاستثمارية للشركة التي تبلغ قيمتها 178.3 مليون دولار استراتيجيات التفاعل المستهدفة.
| مقياس المشاركة | التردد | حجم التفاعل السنوي |
|---|---|---|
| الاجتماعات الاستراتيجية | ربع سنوي | 48 جلسة |
| استعراضات الأداء | شهريا | 144 استعراضا |
خدمات إدارة الاستثمارات الشخصية
توفر GECC إدارة استثمار مخصصة مع التركيز على شركات السوق المتوسطة.
- متوسط حجم الاستثمار: 14.5 مليون دولار
- هياكل استثمار مخصصة لكل شركة محفظة
- آليات الدعم المالي المصممة خصيصا لذلك
رصد الأداء المالي المستمر
تنفذ الشركة آليات تتبع مالية صارمة عبر محفظتها.
| بارامتر الرصد | تتبع التردد | عمق الإبلاغ |
|---|---|---|
| المقاييس المالية | شهريا | تحليل مالي شامل |
| الأداء التشغيلي | ربع سنوي | استعراض تفصيلي للعمليات |
التفاعلات الاستشارية الاستراتيجية المنتظمة
تقدم GECC خدمات استشارية استراتيجية مع 36 تفاعلًا استشاريًا مخصصًا سنويًا.
- متوسط مدة الجلسة الاستشارية: 2.5 ساعة
- التوجيه الاستراتيجي عبر مجالات التوسع المالي والتشغيلي والسوقي
شفافية الاتصال والإبلاغ
تحتفظ الشركة آليات الإبلاغ الشاملة مع اتصالات فصلية وسنوية مفصلة للمستثمرين.
| نوع الإبلاغ | التردد | قنوات الاتصال |
|---|---|---|
| تقارير المستثمرين | ربع سنوي | منصة رقمية، بريد إلكتروني، بوابة مستثمر |
| تحديثات الأداء | شهريا | لوحات معلومات مالية مفصلة |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشرة وتطوير الأعمال
اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ شركة Great Elm Capital Corp. بفريق مبيعات مباشر يركز على مشاركة المستثمرين المؤسسيين. يتكون الفريق من 7 متخصصين في تطوير الأعمال يستهدفون فرص الاستثمار البديلة.
| قناة المبيعات مترية | 2024 بيانات |
|---|---|
| حجم فريق المبيعات المباشر | 7 مهنيين |
| متوسط تواتر اجتماعات المستثمرين | 42 جلسة في كل ربع سنة |
| المؤسسات الاستثمارية المستهدفة | صناديق المعاشات التقاعدية، والهبات، ومكاتب الأسرة |
إحالات شبكة الخدمات المصرفية الاستثمارية
تستفيد GECC من الشراكات الاستراتيجية مع 12 شركة مصرفية استثمارية للحصول على الصفقات وإحالات المستثمرين.
- جولدمان ساكس
- مورغان ستانلي
- جيفريز
- ريموند جيمس
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
تستخدم الشركة قنوات رقمية متعددة لتواصل المستثمرين ومشاركتهم.
| المنصة الرقمية | مقاييس الاستخدام |
|---|---|
| موقع علاقات المستثمرين | 175000 زائر سنوي فريد |
| بث أرباح ربع سنوي عبر الإنترنت | متوسط 320 مشاركًا مباشرًا |
| صفحة LinkedIn Corporate | 8750 متابعًا |
المؤتمرات المالية والمناسبات الصناعية
تشارك GECC في 18 مؤتمرًا ماليًا سنويًا عبر المراكز المالية الرئيسية.
| نوع المؤتمر | المشاركة السنوية |
|---|---|
| مؤتمرات المستثمرين المؤسسيين | 8 مؤتمرات |
| مؤتمرات قمة الاستثمار البديلة | 6 مؤتمرات |
| المنتديات المالية الإقليمية | 4 أحداث |
الشبكات المهنية وإدارة العلاقات
توظف GECC استراتيجية شاملة لإدارة العلاقات عبر الشبكات المهنية.
- استخدام منصة CRM: Salesforce
- تتبع الشبكة: 1،250 جهات اتصال مستثمر مؤسسية نشطة
- نقاط اللمس السنوية: متوسط 4.6 تفاعلات لكل مستثمر
Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
الشركات الخاصة السوق المتوسطة
تستهدف شركة Great Elm Capital Corp شركات السوق المتوسطة المتوسطة مع ما يلي profile:
| نطاق الإيرادات | حجم الشركة | الاستثمار النموذجي |
|---|---|---|
| 10 ملايين دولار - 250 مليون دولار | 50-500 موظف | 5 ملايين دولار - 50 مليون دولار |
الشركات المدعومة من الأسهم الخاصة
تركز على الشركات المدعومة من قبل شركات الأسهم الخاصة بخصائص محددة:
- مدعومة بأموال الأسهم الخاصة المؤسسية
- تسعى لرأس المال للنمو
- أظهرت نماذج أعمال قابلة للتطوير
الشركات الموجهة نحو النمو
المقاييس الرئيسية لقطاعات الأعمال الموجهة نحو النمو:
| مؤشر النمو | الحد الأدنى عتبة |
|---|---|
| نمو الإيرادات السنوي | 15 ٪ أو أعلى |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10 ٪ أو أعلى |
الشركات التي تسعى للحصول على تمويل بديل
خصائص قطاع عملاء التمويل البديل:
- محدود الوصول إلى الإقراض المصرفي التقليدي
- تتطلب حلول رأس المال المرنة
- البحث عن خيارات التمويل غير المسلحة
الشركات عبر قطاعات الصناعة المتنوعة
توزيع قطاع الصناعة لمحفظة GECC:
| قطاع الصناعة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| تكنولوجيا | 25% |
| الرعاية الصحية | 20% |
| خدمات الأعمال | 18% |
| تصنيع | 15% |
| قطاعات أخرى | 22% |
Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات موظفي إدارة الاستثمار
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت Great Elm Capital Corp. عن إجمالي تعويضات وفوائد نفقات 4.5 مليون دولار. يشمل الانهيار:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 2,750,000 |
| مكافآت الأداء | 1,250,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 500,000 |
العناية الواجبة وتكاليف المعاملات
بلغ مجموع النفقات المتعلقة بالمعاملات لعام 2023 حوالي 1.2 مليون دولار ، بما في ذلك:
- الرسوم القانونية: 650،000 دولار
- الخدمات الاستشارية: 350،000 دولار
- تكاليف تقييم الطرف الثالث: 200،000 دولار
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
كانت نفقات التكنولوجيا لعام 2023 750،000 دولار ، مع التخصيص التالي:
| مجال الاستثمار التكنولوجي | المبلغ ($) |
|---|---|
| البرمجيات والأنظمة | 450,000 |
| تحسينات الأمن السيبراني | 200,000 |
| ترقيات الأجهزة | 100,000 |
نفقات الامتثال والتقارير التنظيمية
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023 850،000 دولار، مقطوع على النحو التالي:
- رسوم التدقيق الخارجي: 350،000 دولار
- نفقات الإيداع التنظيمية: 250،000 دولار
- برامج وأنظمة الامتثال: 250،000 دولار
أنشطة التسويق وتطوير الأعمال
بلغت نفقات التسويق وتطوير الأعمال لعام 2023 600000 دولار ، بما في ذلك:
| فئة نفقات التسويق | المبلغ ($) |
|---|---|
| مشاركة المؤتمر والحدث | 250,000 |
| التسويق الرقمي | 200,000 |
| مواد علاقات المستثمرين | 150,000 |
Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
للعام المالي 2023 ، ذكرت Great Elm Capital Corp إجمالي إيرادات الفوائد البالغة 13.4 مليون دولار من محفظة استثمار الديون.
| نوع الاستثمار | إيرادات الفوائد ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 9.6 | 71.6% |
| ديون ثانوية | 3.8 | 28.4% |
رسوم إدارة الاستثمار
بلغ إجمالي رسوم إدارة الاستثمار لعام 2023 4.2 مليون دولار.
- معدل رسوم الإدارة الأساسية: 1.5 ٪ من إجمالي الأصول
- إجمالي الأصول المدارة: 287 مليون دولار
تقدير رأس المال من وظائف الأسهم
بلغت مكاسب محققة وغير محققة من استثمارات الأسهم في عام 2023 6.7 مليون دولار.
| فئة الاستثمار في الأسهم | الكسب/الخسارة ($ m) |
|---|---|
| مكاسب محققة | 3.9 |
| مكاسب غير محققة | 2.8 |
هيكلة ورسوم المعاملات
بلغت رسوم الهيكلة والمعاملات لعام 2023 2.1 مليون دولار.
التعويض القائم على الأداء
بلغت الرسوم القائمة على الأداء في عام 2023 1.5 مليون دولار ، وتمثل 8 ٪ من إجمالي تدفقات الإيرادات.
| مقياس الأداء | مبلغ الرسوم ($ م) |
|---|---|
| تجاوز معدل العقبة | 1.5 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.