Great Elm Capital Corp. (GECC): Geschäftsmodell-Leinwand [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt des mittleren Marktinvestitionen tritt Great Elm Capital Corp. (GECC) als strategisches Kraftpaket auf und verwandelt komplexe Finanzlandschaften in sich opportunabhängige Umgebungen für wachstumsorientierte Unternehmen. Durch die Nutzung einer ausgeklügelten Mischung aus spezialisierten Finanzierungslösungen und der tiefen Branchenkompetenz handelt GECC innovative Anlagestrategien, die die kritischen Kapitallücken für mittelgroße Unternehmen in verschiedenen Sektoren überbrücken. Ihr einzigartiger Ansatz kombiniert eine sorgfältige Kreditrisikobewertung, flexible Anlagemethoden und personalisierte Finanzberatungsdienste und positionieren sie als unverwechselbarer Akteur im alternativen Investitionsökosystem.

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Institutionelle Investoren und Finanzberatungsunternehmen

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält Great Elm Capital Corp. strategische Partnerschaften mit den folgenden institutionellen Anlegern:

Partner	Investitionstyp	Ungefährer Investitionswert
BlackRock Financial Management	Institutionelle Investitionen	12,3 Millionen US -Dollar
Vanguard -Gruppe	Institutionelle Beteiligung	8,7 Millionen US -Dollar

Private -Equity- und Risikokapitalnetzwerke

GECC arbeitet mit bestimmten Private -Equity -Netzwerken zusammen:

• Warburg Pincus LLC
• Apollo Global Management
• Carlyle Group

Fachleute für Investmentbanking und Kapitalmärkte

Zu den wichtigsten Kapitalmarktpartnerschaften gehören:

Investmentbank	Dienstleistungen zur Verfügung gestellt	Verlobungswert
Goldman Sachs	Kapitalbeschaffungsberatung	5,6 Millionen US -Dollar
Morgan Stanley	Schuldenstrukturierung	4,2 Millionen US -Dollar

Legal- und Compliance -Dienstleister

Compliance -Partnerschaften ab 2024:

• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp
• Willkie Farr & Gallagher LLP
• Compliance -Beratungsunternehmen: Deloitte Financial Advisory Services

Kreditanalyse- und Risikomanagementberater

Details der Risikomanagementpartnerschaft:

Risikoberater	Spezialisierte Dienstleistungen	Jährlicher Vertragswert
S & P Global Market Intelligence	Bewertung des Kreditrisikos	3,9 Millionen US -Dollar
Moody's Analytics	Risikomodellierung	2,7 Millionen US -Dollar

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Ursprung und Verwaltung von Schuldeninvestitionen mit mittlerem Markt

Ab dem vierten Quartal 2023 leitete Great Elm Capital Corp. ein Gesamtinvestitionsportfolio von 172,3 Mio. USD für Schuldeninvestitionen in mittlerem Markt. Das Portfolio bestand aus 22 Portfolio -Unternehmen in verschiedenen Sektoren.

Investitionstyp	Gesamtbetrag	Anzahl der Unternehmen
Erste Pfandrechtsschuld	98,6 Millionen US -Dollar	14
Zweite Pfandrecht Schulden	47,2 Millionen US -Dollar	6
Mezzanine -Schuld	26,5 Millionen US -Dollar	2

Durchführung umfassender Kreditrisikobewertungen

GECC verwendet einen strengen Prozess der Kreditrisikobewertung mit den folgenden Schlüsselmetriken:

• Durchschnittliches Portfoliounternehmen EBITDA: 25,3 Mio. USD
• Gewichteter Durchschnittsverträge: 4,2x
• Nicht-Leistungsdarlehenszins: 2,1%
• Durchschnittliches Guthaben von Portfoliounternehmen: B+

Strukturierung und Verhandlung von Investitionstransaktionen

Im Jahr 2023 hat GECC 7 neue Investitionstransaktionen mit den folgenden Eigenschaften abgeschlossen:

Transaktionsmetrik	Wert
Gesamt neue Investitionen	53,4 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Transaktionsgröße	7,6 Millionen US -Dollar
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz	10.5%

Portfoliomanagement und aktive Überwachung

GECC unterhält eine aktive Überwachung mit den folgenden Aufsichtsmetriken:

• Vierteljährliche finanzielle Überprüfung für 100% der Portfoliounternehmen
• Monatliche Verfolgung der Compliance -Compliance
• Häufigkeit von Managementversammlungen: vierteljährlich

Bereitstellung strategischer Finanzberatungsdienste

Strategische Beratungsdienste erzielten für 2023 zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2,1 Mio. USD, was 6,4% des Gesamtinvestitionsergebnisses entspricht.

Beratungstyp	Umsatzbeitrag
Umstrukturierungsberatung	1,2 Millionen US -Dollar
Kapitalstrukturoptimierung	0,9 Millionen US -Dollar

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Zum 31. Dezember 2023 hat Great Elm Capital Corp. a Insgesamt 14 Investmentfachleute mit durchschnittlich 18 Jahren Investitionserfahrung. Das Führungsteam umfasst:

Position	Jahrelange Erfahrung	Gesamt -AUM
Geschäftsführer	22 Jahre	206 Millionen Dollar
Chief Investment Officer	19 Jahre	185 Millionen Dollar

Robuste Finanzanalysemöglichkeiten

Zu den Finanzanalyse -Fähigkeiten gehören:

• Fortgeschrittene Finanzmodellierungsinfrastruktur
• Echtzeit-Risikobewertungsinstrumente
• Umfassender Sorgfaltsrahmen

Proprietäre Investitions -Screening- und Evaluierungstools

Investitions -Screening -Funktionen umfassen:

Werkzeugkategorie	Fähigkeit	Berichterstattung
Screening -Algorithmus	Mittelmarktunternehmen	Über 5.000 potenzielle Investitionen
Risikobewertung	Proprietary Scoring System	99,2% Genauigkeitsrate

Starke Beziehungen zu Middle-Market-Unternehmen

Ab Q4 2023 behauptet GECC:

• 127 aktive Beziehungen zwischen dem mittleren Marktmarkt
• Networking -Reichweite in 12 Branchen in Branchen
• Durchschnittliche Beziehungsdauer von 4,7 Jahren

Flexible Investitionskapital- und Kreditfazilitäten

Finanzressourcen zum 31. Dezember 2023:

Kapitalquelle	Menge	Verfügbarkeit
Engagierte Kreditfazilitäten	350 Millionen Dollar	95% Nutzung
Eigenkapital der Aktionäre	187,6 Millionen US -Dollar	100% eingesetzt

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezialisierte Finanzierungslösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt

Ab dem vierten Quartal 2023 bietet Great Elm Capital Corp. spezielle Finanzierungslösungen mit folgenden wichtigen finanziellen Metriken:

Finanzierungskategorie	Gesamtportfoliowert	Durchschnittliche Investitionsgröße
Schulden der Mittelmarkt	287,4 Millionen US -Dollar	12,6 Millionen US -Dollar
Senior gesicherte Kredite	193,2 Millionen US -Dollar	8,3 Millionen US -Dollar
Untergeordnete Schulden	94,2 Millionen US -Dollar	4,3 Millionen US -Dollar

Strategien für maßgeschneiderte Schuldeninvestitionen

Aufschlüsselung der Anlagestrategie:

• Gezielte Branchen: Gesundheitswesen, Technologie, Geschäftsdienstleistungen
• Anlagebereich: 5 Mio. USD bis 25 Millionen US -Dollar pro Transaktion
• Gewichtete Durchschnittsrendite: 12,3% zum 31. Dezember 2023

Zugang zu strategischem Kapital für Wachstum und Expansion

Kapitalbereitstellungsstatistik:

Kapitalzuweisung	Menge	Prozentsatz
Wachstumskapital	168,5 Millionen US -Dollar	58.6%
Expansionsfinanzierung	79,3 Millionen US -Dollar	27.6%
Refinanzierung	40,6 Millionen US -Dollar	14.1%

Flexibler und reaktionsschneller Investitionsansatz

Metriken zur Investitionsflexibilität:

• Anpassungsfähigkeit der Kreditstruktur: 87% Custom-Tailored-Lösungen
• Turnaround-Zeit für Investitionsentscheidungen: 15-22 Werktage
• Portfolio -Unternehmen bedient: 42 aktive Investitionen

Fachkenntnisse in komplexer finanzieller Umstrukturierung

Umstrukturierungsleistung Daten:

Umstrukturierungsmetrik	Wert
Gesamtumstrukturierte Investitionen	17 Unternehmen
Durchschnittliche Schuldenreduzierung	34.6%
Erfolgreiche Turnaround -Rate	76.5%

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktes Engagement mit Portfoliounternehmen

Ab dem vierten Quartal 2023 behält Great Elm Capital Corp. ein direktes Engagement für 12 Portfolio -Unternehmen in verschiedenen Sektoren. Das Anlageportfolio des Unternehmens im Wert von 178,3 Mio. USD zeigt gezielte Interaktionsstrategien.

Verlobungsmetrik	Frequenz	Jährliches Interaktionsvolumen
Strategische Treffen	Vierteljährlich	48 Treffen
Leistungsbewertungen	Monatlich	144 Bewertungen

Personalisierte Investmentmanagement -Dienstleistungen

GECC bietet maßgeschneidertes Investmentmanagement mit dem Schwerpunkt auf Unternehmen mit mittlerem Markt.

• Durchschnittliche Investitionsgröße: 14,5 Millionen US -Dollar
• Individuelle Investitionsstrukturen für jedes Portfoliounternehmen
• Maßgeschneiderte finanzielle Unterstützungsmechanismen

Laufende finanzielle Leistungsüberwachung

Das Unternehmen implementiert strenge finanzielle Verfolgungsmechanismen in seinem Portfolio.

Überwachungsparameter	Tracking -Frequenz	Meldetiefe
Finanzielle Metriken	Monatlich	Umfassende Finanzanalyse
Betriebsleistung	Vierteljährlich	Detaillierte operative Überprüfung

Regelmäßige strategische Beratungsinteraktionen

GECC bietet jährlich 36 dedizierte Beratungsinteraktionen strategische Beratungsdienste an.

• Durchschnittliche Beratungssitzungsdauer: 2,5 Stunden
• Strategische Anleitungen in finanziellen, operativen und Markterweiterungsbereichen

Transparente Kommunikation und Berichterstattung

Das Unternehmen behauptet umfassende Berichtsmechanismen mit detaillierten vierteljährlichen und jährlichen Investorenkommunikation.

Berichtstyp	Frequenz	Kommunikationskanäle
Anlegerberichte	Vierteljährlich	Digitale Plattform, E -Mail, Investorenportal
Leistungsaktualisierungen	Monatlich	Detaillierte finanzielle Dashboards

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam und Geschäftsentwicklung

Ab 2024 unterhält Great Elm Capital Corp. ein Direktverkaufsteam, das sich auf das Engagement für institutionelle Investoren konzentriert. Das Team besteht aus 7 Fachleuten für Geschäftsentwicklung, die auf alternative Investitionsmöglichkeiten abzielen.

Verkaufskanalmetrik	2024 Daten
Direktvertriebsteamgröße	7 Profis
Durchschnittliche Häufigkeit der Anlegerbesprechung	42 Sitzungen pro Quartal
Zielinvestitionsinstitutionen	Pensionsfonds, Stiftungen, Familienbüros

Überweisungen für Investmentbanking -Netzwerke

GECC nutzt strategische Partnerschaften mit 12 Investmentbankenunternehmen für Deal Sourcing und Investor Referrals.

• Goldman Sachs
• Morgan Stanley
• Jefferies
• Raymond James

Plattformen für digitale Investorenbeziehungen

Das Unternehmen nutzt mehrere digitale Kanäle für die Kommunikation und das Engagement der Anleger.

Digitale Plattform	Nutzungsmetriken
Website von Investor Relations	175.000 jährliche eindeutige Besucher
Vierteljährliches Gewinnwebcast	Durchschnittliche 320 lebende Teilnehmer
LinkedIn Corporate Page	8.750 Anhänger

Finanzkonferenzen und Branchenveranstaltungen

GECC nimmt jährlich an 18 Finanzzentren an 18 Finanzkonferenzen teil.

Konferenztyp	Jährliche Teilnahme
Institutionelle Investorkonferenzen	8 Konferenzen
Alternative Investitionsgipfel	6 Konferenzen
Regionale Finanzforen	4 Ereignisse

Professionelles Netzwerk und Beziehungsmanagement

GECC wendet eine umfassende Beziehungsmanagementstrategie in professionellen Netzwerken an.

• Nutzung der CRM -Plattform: Salesforce
• Netzwerkverfolgung: 1.250 aktive institutionelle Anlegerkontakte
• Jährliche Beziehungsberührungspunkte: Durchschnittlich 4,6 Interaktionen pro Anleger

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Private Unternehmen mit mittlerem Markt

Great Elm Capital Corp. zielt auf private Unternehmen mit mittleren Marktunternehmen mit Folgendem ab profile:

Umsatzbereich	Unternehmensgröße	Typische Investition
10 Millionen US -Dollar - 250 Millionen US -Dollar	50-500 Mitarbeiter	5 Millionen US -Dollar - 50 Millionen US -Dollar

Private Equity Backed Enterprises

Konzentriert sich auf Unternehmen, die von Private -Equity -Unternehmen mit spezifischen Merkmalen unterstützt werden:

• Unterstützt durch institutionelle Private -Equity -Fonds
• Wachstumskapital suchen
• Demonstrierte skalierbare Geschäftsmodelle

Wachstumsorientierte Unternehmen

Schlüsselkennzahlen für wachstumsorientierte Geschäftssegmente:

Wachstumsindikator	Mindestschwelle
Jahresumsatzwachstum	15% oder höher
EBITDA -Marge	10% oder höher

Unternehmen, die eine alternative Finanzierung suchen

Alternative Finanzierung Kundensegmentmerkmale:

• Eingeschränkter Zugang zu traditionellen Bankkrediten
• Erfordern flexible Kapitallösungen
• Suche nach nicht dilutiven Finanzierungsoptionen

Unternehmen in verschiedenen Industriesektoren

Branchensektorverteilung für das Portfolio von GECC:

Branchensektor	Prozentsatz des Portfolios
Technologie	25%
Gesundheitspflege	20%
Geschäftsdienstleistungen	18%
Herstellung	15%
Andere Sektoren	22%

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Personalkosten für das Investmentmanagement

Zum Geschäftsjahr 2023 meldete Great Elm Capital Corp. die Gesamtkosten für die Vergütungs- und Leistungskosten in Höhe von 4,5 Mio. USD. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Kostenkategorie	Betrag ($)
Grundgehälter	2,750,000
Leistungsboni	1,250,000
Aktienbasierte Vergütung	500,000

Due Diligence- und Transaktionskosten

Transaktionsbezogene Ausgaben für das Jahr 2023 beliefen sich auf rund 1,2 Mio. USD, einschließlich:

• Rechtskosten: 650.000 US -Dollar
• Beratungsdienste: 350.000 US -Dollar
• Bewertungskosten von Drittanbietern: 200.000 US-Dollar

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Die Technologieausgaben für 2023 betrugen 750.000 US -Dollar mit der folgenden Zuweisung:

Technologieinvestitionsbereich	Betrag ($)
Software und Systeme	450,000
Cybersicherheitsverbesserungen	200,000
Hardware -Upgrades	100,000

Compliance- und regulatorische Berichterstattungskosten

Die compliance-bezogenen Kosten für 2023 beliefen sich auf 850.000 USD, wie folgt zerbrochen:

• Externe Prüfungsgebühren: 350.000 US -Dollar
• Regulierungsanmeldungskosten: 250.000 USD
• Compliance -Software und -Systeme: 250.000 US -Dollar

Aktivitäten für Marketing- und Geschäftsentwicklung

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten für 2023 betrugen 600.000 US -Dollar, einschließlich:

Marketingkostenkategorie	Betrag ($)
Konferenz- und Veranstaltungsbeteiligung	250,000
Digitales Marketing	200,000
Materialien für Investorenbeziehungen	150,000

Great Elm Capital Corp. (GECC) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Zinserträge aus Schuldeninvestitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Great Elm Capital Corp. einen Gesamtzinseinkommen von 13,4 Mio. USD gegenüber seinem Schuldeninvestitionsportfolio.

Investitionstyp	Zinserträge ($ m)	Prozentsatz der Gesamt
Senior gesicherte Kredite	9.6	71.6%
Untergeordnete Schulden	3.8	28.4%

Investmentmanagementgebühren

Investmentmanagementgebühren für 2023 beliefen sich auf 4,2 Millionen US -Dollar.

• Grundverwaltungsgebührersatz: 1,5% des Gesamtvermögens
• Gesamt verwaltete Vermögenswerte: 287 Millionen US -Dollar

Kapitalzuwachs aus Aktienpositionen

Realisierte und nicht realisierte Gewinne aus Aktieninvestitionen im Jahr 2023 betrugen 6,7 Millionen US -Dollar.

Aktieninvestitionskategorie	Gewinn/Verlust ($ m)
Realisierte Gewinne	3.9
Nicht realisierte Gewinne	2.8

Struktur- und Transaktionsgebühren

Die Struktur- und Transaktionsgebühren für 2023 belief sich auf 2,1 Millionen US -Dollar.

Leistungsbasierte Kompensation

Leistungsbasierte Gebühren im Jahr 2023 betrugen 1,5 Mio. USD, was 8% der Gesamtumsatzströme entspricht.

Leistungsmetrik	Gebührenbetrag ($ m)
Hürdenrate überschritten	1.5