|
U.
US | Financial Services | Asset Management - Global | NASDAQ
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Bundle
في عالم إدارة الاستثمار الديناميكي، US Global Investors، Inc. (GROW) يبرز كمنارة للخبرة المالية المتخصصة، وصياغة استراتيجيات استثمارية مبتكرة تتنقل في مشهد السوق العالمي المعقد. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال فريد يمزج بين أحدث الأبحاث والمنتجات الاستثمارية المستهدفة وعلاقات العملاء الشخصية، وضعت GROW نفسها كلاعب مميز في نظام الخدمات المالية، مما يوفر للمستثمرين المتطورين فرصًا لا مثيل لها لتحسين محافظهم الاستثمارية عبر قطاعات السوق المتنوعة.
شركة US Global Investors، Inc. (النمو) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التحالف الاستراتيجي مع شركات إدارة الاستثمارات
أقامت شركة US Global Investors شراكات مع شركات إدارة الاستثمار التالية:
| الشركة الشريكة | تفاصيل الشراكة | السنة المقررة |
|---|---|---|
| شركة VanEck Associates Corp. | الإدارة التعاونية لصندوق الاستثمار المتداول | 2018 |
| شركة إدارة X العالمية | تنسيق استراتيجية الاستثمار المواضيعية | 2019 |
التعاون مع منصات التكنولوجيا المالية
وتشمل الشراكات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:
- خدمات تكامل محطة بلومبرج
- منصة تحليلات البيانات Morningstar
- أنظمة أبحاث FactSet
الشراكة مع المنظمات الدولية لبحوث السوق
| منظمة البحوث | التركيز البحثي | قيمة التعاون |
|---|---|---|
| ماكينزي & الشركة | تحليل اتجاهات الاستثمار العالمي | عقد سنوي قدره 000 250 دولار |
| أبحاث جارتنر | رؤى الاستثمار التكنولوجي | عقد سنوي قدره 000 180 دولار |
العلاقة مع الوسطاء والتجار والمستشارين الماليين
إحصاءات شبكة السمسار والتجار:
- مجموع الشراكات المسجلة بين السماسرة والتجار: 47
- متوسط حجم المعاملات: 15342 تداولًا لكل ربع سنة
- إجمالي الأصول قيد الاستشارات: 3.2 مليار دولار
مقاييس علاقة المستشار المالي:
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| مجموع شبكة المستشارين الماليين | 328 مستشارا مسجلا |
| متوسط حجم حافظة العملاء | 1.7 مليون دولار |
| إيرادات الإحالة السنوية | 4.6 مليون دولار |
شركة US Global Investors، Inc. (النمو) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة الاستثمار النشطة في الصناديق المشتركة المتخصصة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير شركة US Global Investors ما يقرب من 1.2 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تتخصص الشركة في فئات الصناديق التالية:
| فئة الصندوق | مجموع الأصول |
|---|---|
| صناديق الذهب والمعادن الثمينة | 380 مليون دولار |
| صناديق الموارد العالمية | 290 مليون دولار |
| صناديق الأسواق الناشئة | 240 مليون دولار |
| صناديق الأسهم المحلية | 290 مليون دولار |
البحث المالي وتحليل السوق
تجري الشركة بحثًا شاملاً عن السوق مع تخصيص الموارد التالية:
- حجم فريق البحث: 12 محللاً
- ميزانية البحث السنوية: 2.1 مليون دولار
- تغطية السوق العالمية: 37 دولة
- متوسط التقارير البحثية التي تصدر سنويا: 168
تطوير الحافظة وتحسينها
مقاييس إدارة المحفظة لعام 2023:
| محفظة مترية | قيمة |
|---|---|
| متوسط معدل دوران المحفظة | 38% |
| عدد الحافظات النشطة | 24 |
| متوسط حجم المحفظة | 50 مليون دولار |
تطوير منتجات الاستثمار
مجالات تركيز تطوير المنتجات:
- إطلاق ETF الجديد: 2 في عام 2023
- حجم فريق تطوير المنتج: 6 محترفين
- الاستثمار السنوي في تطوير المنتجات: 1.5 مليون دولار
علاقات المستثمرين واتصالات العملاء
إحصاءات إشراك العملاء:
| قناة الاتصالات | التفاعلات السنوية |
|---|---|
| ندوات المستثمر عبر الإنترنت | 24 |
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 |
| المؤتمرات السنوية للمستثمرين | 2 |
| اجتماعات العملاء المباشرة | 180 |
شركة US Global Investors، Inc. (النمو) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمارات ذو الخبرة
يشغل فرانك هولمز منصب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار، مع أكثر من 40 عامًا من الخبرة الاستثمارية. إجمالي الموظفين اعتبارًا من عام 2023:26 متخصصًا بدوام كامل.
| المنصب القيادي | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| فرانك هولمز (الرئيس التنفيذي) | 40 + سنة |
| سوزان ماكجي (رئيسة) | 25 + سنة |
قدرات بحوث الاستثمار المسجلة الملكية
وتركز البحوث المتخصصة على الموارد العالمية والأسواق الناشئة.
- النماذج الكمية المسجلة الملكية التي تم تطويرها داخليًا
- النهج الاستثماري الفريد «للجدول الدوري للسلع الأساسية»
- فريق بحث لديه خبرة في الذهب والمعادن الثمينة والموارد الطبيعية
البنية التحتية للتكنولوجيا المالية المتقدمة
الاستثمار التكنولوجي اعتبارًا من السنة المالية 2023: 1.2 مليون دولار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومنصات البحث.
| فئة الاستثمار التكنولوجي | النفقات السنوية |
|---|---|
| البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات | $750,000 |
| منصات البحث | $450,000 |
سمعة العلامة التجارية القوية
أنشئ في عام 1968، مع اتساق الأداء في قطاعات الاستثمار المتخصصة.
- جوائز صندوق ليبر المتعددة
- معترف بها لاستراتيجيات الاستثمار في الموارد العالمية
- تصنيفات Morningstar الإيجابية الثابتة
حافظة متنوعة من الصناديق العالمية والصناديق الخاصة بقطاعات محددة
إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من الربع الرابع من 2023: 2.4 مليار دولار.
| فئة الصندوق | مجموع الأصول |
|---|---|
| صناديق الموارد العالمية | 1.1 مليار دولار |
| صناديق المعادن الثمينة | 650 مليون دولار |
| صناديق الأسواق الناشئة | 650 مليون دولار |
شركة US Global Investors، Inc. (GROW) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
استراتيجيات استثمار متخصصة تستهدف قطاعات السوق المتخصصة
يركز المستثمرون العالميون في الولايات المتحدة على منافذ استثمارية محددة باستراتيجيات مستهدفة:
| قطاع الاستثمار | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | أداء |
|---|---|---|
| صناديق الذهب والمعادن الثمينة | 273.8 مليون دولار (Q4 2023) | 5.7 ٪ العائد السنوي |
| قطاع الموارد العالمي | 189.5 مليون دولار (Q4 2023) | 4.2 ٪ العائد السنوي |
| الأسواق الناشئة | 146.3 مليون دولار (Q4 2023) | 3.9 ٪ العائد السنوي |
خبرة في فرص الاستثمار العالمية والقطاع الخاصة
أظهرت خبرة الاستثمار من خلال:
- أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتخصصة في الاستثمار في القطاع
- فريق أبحاث الاستثمار العالمي مع 12 محللًا مخصصين
- تغطية 6 قطاعات استثمارية متميزة
منتجات استثمارية مبتكرة مع وضع السوق الفريد
تشكيلة منتجات استثمارية مميزة:
| اسم الصندوق | خاصية فريدة | إجمالي الأصول الصافية |
|---|---|---|
| صندوق Holmes Macro Trends | التركيز على التكنولوجيا والابتكار | 87.6 مليون دولار |
| صندوق الموارد العالمي | السلع والموارد الطبيعية | 62.4 مليون دولار |
| صندوق المعادن الثمينة في العالم | المعادن المتخصصة والتعدين | 44.2 مليون دولار |
نهج إدارة الاستثمار القائم على الأداء
مقاييس الأداء لاستراتيجيات الاستثمار الرئيسية:
- متوسط أداء الصندوق لمدة 5 سنوات: 8.3 ٪
- تصنيف Morningstar: 4.2/5 نجوم
- عائد معدل المخاطر: 0.85 نسبة شارب
حلول استثمار مخصصة لاحتياجات المستثمرين المتنوعة
انهيار قطاع المستثمر:
| نوع المستثمر | النسبة المئوية لقاعدة العملاء | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمري التجزئة | 62% | $45,000 |
| المستثمرين المؤسسيين | 23% | 1.2 مليون دولار |
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 15% | $350,000 |
الولايات المتحدة العالمية للمستثمرين (تنمو) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
الخدمات الاستشارية الاستثمارية الشخصية
اعتبارًا من Q4 2023 ، توفر المستثمرين العالميين في الولايات المتحدة خدمات استشارية استشارية مخصصة يبلغ متوسط حجم حساب 287،500 دولار. تدير الشركة حوالي 1.2 مليار دولار من إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM).
| نوع الخدمة | التغطية | التكلفة السنوية |
|---|---|---|
| استشاري ذي قيمة صافية عالية | حسابات أكثر من 500000 دولار | رسوم الإدارة 0.75 ٪ |
| الاستشارات الاستثمار القياسية | حسابات 50،000 دولار-499،999 دولار | 1.25 ٪ رسوم الإدارة |
رؤى السوق العادية وتقارير أداء المحفظة
تقوم الشركة بتوزيع تقارير الأداء الفصلية على 12347 حسابًا من المستثمرين النشطين. يتم توفير رؤى السوق الشهرية من خلال القنوات الرقمية.
- تقارير الأداء الفصلية التردد: 4 مرات في السنة
- منشورات رؤية السوق الرقمية: 12 في السنة
- متوسط طول التقرير: 18-22 صفحة
منصات الاتصالات الرقمية لمشاركة المستثمرين
مقاييس المشاركة الرقمية لعام 2023:
| منصة | إجمالي المستخدمين | المستخدمين النشطين الشهري |
|---|---|---|
| بوابة الويب المستثمر | 8,765 | 6,543 |
| تطبيق الاستثمار المحمول | 5,432 | 3,876 |
دعم العميل المخصص وإدارة العلاقات
البنية التحتية لدعم العميل اعتبارًا من عام 2024:
- إجمالي ممثلي دعم العميل: 37
- متوسط وقت الاستجابة: 2.3 ساعة
- تصنيف رضا العميل: 4.6/5
الموارد التعليمية وتوجيهات الاستثمار
توزيع المحتوى التعليمي في عام 2023:
| نوع المورد | إجمالي المنشورات | متوسط الوصول الشهري |
|---|---|---|
| ندوات عبر الإنترنت | 24 | 3،210 الحاضرين |
| أدلة الاستثمار | 18 | 7،543 التنزيلات |
| تقارير تحليل السوق | 36 | 5،678 مشاهدة |
الولايات المتحدة العالمية للمستثمرين (تنمو) - نموذج الأعمال: القنوات
منصات الاستثمار عبر الإنترنت
يستخدم المستثمرون العالميون في الولايات المتحدة منصات الاستثمار التالية عبر الإنترنت:
| منصة | تفاصيل | وصول المستخدم |
|---|---|---|
| الوسطاء التفاعلية | واجهة التداول المباشر | ما يقرب من 2500 مستخدم نشط |
| بوابة الويب الخاصة بالشركة | منصة إدارة الاستثمار الخاصة | 1850 مستثمر مسجل |
المبيعات المباشرة من خلال المستشارين الماليين
تشمل قنوات المبيعات المباشرة:
- شبكة مستشار الاستثمار المسجل (RIA)
- شراكات استشارية مالية مستقلة
- فريق المبيعات المؤسسي المباشر من 7 محترفين
قنوات التسويق الرقمي واتصالات المستثمرين
| قناة | المقاييس | Engagement |
|---|---|---|
| 3،750 متابع | متوسط الوصول إلى ما بعد: 12500 | |
| تغريد | 2200 متابع | الانطباعات الشهرية: 45000 |
| رسالة البريد الإلكتروني الإخبارية | 5600 مشترك | المعدل المفتوح: 22.5 ٪ |
مؤتمرات المستثمرين والمناسبات المالية
المشاركة السنوية في الأحداث المالية الرئيسية:
- مؤتمر استثمار Morningstar
- مؤتمر تشارلز شواب تأثير
- ندوات الاستثمار الإقليمية (4-5 في السنة)
موقع الشركة على الويب وبوابة علاقات المستثمرين
| مقاييس الموقع | بيانات الأداء |
|---|---|
| زوار موقع الويب الشهري | 42,000 |
| متوسط مدة الجلسة | 3 دقائق 45 ثانية |
| وجهات نظر صفحة علاقات المستثمرين | 18،500 في الشهر |
الولايات المتحدة العالمية للمستثمرين (تنمو) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يستهدف المستثمرين العالميون في الولايات المتحدة الأفراد ذوي الشبكات العالية الذين لديهم أصول قابلة للاستثمار تتراوح بين مليون دولار إلى 30 مليون دولار.
| فئة المستثمر | متوسط حجم الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 5.2 مليون دولار | 32.7% |
المستثمرين المؤسسيين
تخدم الشركة المستثمرين المؤسسيين مع استراتيجيات استثمار محددة.
- تخصيص صناديق التقاعد: 127.3 مليون دولار
- استثمارات صندوق الوقف: 84.6 مليون دولار
- محافظ الاستثمار في الشركات: 213.5 مليون دولار
مديري صناديق التقاعد
يوفر المستثمرين العالميين في الولايات المتحدة منتجات استثمارية متخصصة لإدارة صناديق التقاعد.
| نوع صندوق التقاعد | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة |
|---|---|
| 401 (ك) الأموال | 456.7 مليون دولار |
| أموال الجيش الجمهوري الايرلندي | 289.4 مليون دولار |
المستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات
تدعم الشركة الشبكات الاستشارية المالية مع حلول استثمار متخصصة.
- عدد الشركات الاستشارية الشراكة: 187
- إجمالي الأصول المدارة من خلال الشبكات الاستشارية: 1.2 مليار دولار
مستثمرون متطوعون يبحثون عن استراتيجيات استثمار متخصصة
تقدم المستثمرين العالميين في الولايات المتحدة استراتيجيات استثمار مستهدفة للمستثمرين المتطورة.
| استراتيجية الاستثمار | الأصول تحت الإدارة | العودة السنوية |
|---|---|---|
| الذهب والمعادن الثمينة | 342.6 مليون دولار | 7.3% |
| الموارد العالمية | 276.9 مليون دولار | 6.8% |
الولايات المتحدة العالمية للمستثمرين (تنمو) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تعويض الموظفين واكتساب المواهب
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغ المستثمرون العالميون في الولايات المتحدة عن إجمالي نفقات تعويض الموظفين البالغة 6.1 مليون دولار. توظف الشركة 26 موظفًا بدوام كامل بمتوسط راتب سنوي يبلغ حوالي 234،615 دولار.
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 4,500,000 |
| الفوائد والمكافآت | 1,600,000 |
البنية التحتية للتكنولوجيا وصيانتها
بلغت تكاليف البنية التحتية للتكنولوجيا للمستثمرين العالميين في الولايات المتحدة 1.3 مليون دولار في عام 2023 ، والتي تغطي الأجهزة والبرامج وصيانة الشبكة.
- نفقات الحوسبة السحابية: 450،000 دولار
- أنظمة الأمن السيبراني: 350،000 دولار
- معدات وترقيات تكنولوجيا المعلومات: 500،000 دولار
استثمارات البحث والتنمية
استثمرت الشركة 2.4 مليون دولار في البحث والتطوير خلال السنة المالية 2023.
| مجال التركيز على البحث والتطوير | الاستثمار ($) |
|---|---|
| تطوير استراتيجية الاستثمار | 1,200,000 |
| الابتكار التكنولوجي | 800,000 |
| أبحاث السوق | 400,000 |
نفقات التسويق واكتساب العملاء
بلغت نفقات التسويق للمستثمرين العالميين الأمريكيين 850،000 دولار في عام 2023.
- التسويق الرقمي: 350،000 دولار
- رعاية المؤتمرات والحدث: 250،000 دولار
- تسويق المحتوى: 150،000 دولار
- إدارة علاقات العميل: 100000 دولار
الامتثال التنظيمي والتكاليف التشغيلية
بلغت النفقات التنظيمية والتشغيلية للشركة 1.1 مليون دولار في عام 2023.
| منطقة الامتثال | التكلفة ($) |
|---|---|
| الاستشارات القانونية والتنظيمية | 500,000 |
| برامج وأنظمة الامتثال | 350,000 |
| التدقيق والإبلاغ | 250,000 |
الولايات المتحدة العالمية للمستثمرين (تنمو) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
رسوم الإدارة من صناديق الاستثمار
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغ المستثمرون العالميون الأمريكيون عن إجمالي رسوم الإدارة البالغة 4.3 مليون دولار من عروض صناديق الاستثمار المشتركة. تدير الشركة حوالي 1.07 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
| فئة صناديق الاستثمار المشتركة | نسبة رسوم الإدارة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| صندوق الموارد العالمي | 1.35% | 1.45 مليون دولار |
| صندوق المعادن الثمينة في العالم | 1.28% | 1.12 مليون دولار |
| صندوق أوروبا الناشئ | 1.40% | 0.83 مليون دولار |
رسوم الاستثمار القائمة على الأداء
بلغ إجمالي الرسوم القائمة على الأداء لعام 2023 612،000 دولار ، وتمثل 14.2 ٪ من إجمالي الإيرادات المتعلقة بالاستثمار.
إيرادات الخدمة الاستشارية
بلغت إيرادات الخدمة الاستشارية للسنة المالية 2023 1.7 مليون دولار.
عمولات مبيعات المنتجات الاستثمارية
وصلت إيرادات العمولة من مبيعات المنتجات الاستثمارية إلى 892،000 دولار في عام 2023.
| نوع المنتج | معدل العمولة | إجمالي العمولات |
|---|---|---|
| مبيعات ETF | 0.75% | $456,000 |
| المعاملات الصناديق المتبادلة | 1.20% | $436,000 |
رسوم خدمة الاستشارات والبحث
وكانت رسوم خدمة الاستشارات والبحث لعام 2023 1.1 مليون دولار.
- مبيعات تقرير الأبحاث: 620،000 دولار
- خدمات الاستشارات المخصصة: 480،000 دولار
إجمالي تدفقات الإيرادات لعام 2023: 8.6 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.