U.S. Global Investors, Inc. (Grow): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le monde dynamique de la gestion des investissements, U.S. Global Investors, Inc. (Grow) se distingue comme un phare d'expertise financière spécialisée, élaborant des stratégies d'investissement innovantes qui naviguent dans le paysage complexe du marché mondial. En tirant parti d'un modèle commercial unique qui mélange la recherche de pointe, les produits d'investissement ciblés et les relations avec les clients personnalisés, Grow s'est positionné comme un acteur distinctif de l'écosystème des services financiers, offrant aux investisseurs sophistiqués des opportunités inégalées pour optimiser leurs portefeuilles d'investissement à travers divers segments de marché de marché .

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle commercial: partenariats clés

Alliance stratégique avec les sociétés de gestion des investissements

U.S. Global Investors a établi des partenariats avec les sociétés de gestion des investissements suivantes:

Entreprise partenaire	Détails du partenariat	Année établie
Vaneck Associates Corp.	Gestion des ETF collaboratifs	2018
Global X Management Company	Coordination de la stratégie d'investissement thématique	2019

Collaboration avec les plateformes de technologie financière

Les partenariats technologiques clés comprennent:

• Services d'intégration des terminaux Bloomberg
• Plateforme d'analyse de données MorningStar
• Systèmes de recherche de faits

Partenariat avec les organisations d'études de marché internationales

Organisation de recherche	Focus de recherche	Valeur de collaboration
McKinsey & Entreprise	Analyse mondiale des tendances d'investissement	Contrat annuel de 250 000 $
Gartner Research	Investissement technologique Investissement	Contrat annuel de 180 000 $

Relation avec les courtiers et les conseillers financiers

Statistiques du réseau de courtiers: le courtier:

• Partenariats totaux de courtier enregistré: 47
• Volume de transaction moyen: 15 342 métiers par trimestre
• Total des actifs en vertu de l'avis: 3,2 milliards de dollars

Métriques de la relation des conseillers financiers:

Métrique	Valeur
Réseau total de conseillers financiers	328 conseillers enregistrés
Taille moyenne du portefeuille client	1,7 million de dollars
Revenus de référence annuels	4,6 millions de dollars

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle commercial: activités clés

Gestion active des investissements dans des fonds communs de placement spécialisés

Au quatrième trimestre 2023, les investisseurs mondiaux américains gèrent environ 1,2 milliard de dollars d'actifs totaux sous gestion (AUM). L'entreprise est spécialisée dans les catégories de fonds suivantes:

Catégorie de fonds	Actif total
Fonds en métaux or et précieux	380 millions de dollars
Fonds de ressources mondiales	290 millions de dollars
Fonds des marchés émergents	240 millions de dollars
Fonds d'actions domestiques	290 millions de dollars

Recherche financière et analyse du marché

La Société mène des études de marché complètes avec l'allocation des ressources suivantes:

• Taille de l'équipe de recherche: 12 analystes
• Budget de recherche annuel: 2,1 millions de dollars
• Couverture du marché mondial: 37 pays
• Rapports de recherche moyens produits chaque année: 168

Développement et optimisation du portefeuille

Métriques de gestion du portefeuille pour 2023:

Métrique de portefeuille	Valeur
Taux de rotation du portefeuille moyen	38%
Nombre de portefeuilles actifs	24
Taille moyenne du portefeuille	50 millions de dollars

Développement de produits d'investissement

Domaines d'intervention du développement des produits:

• New ETF lance: 2 en 2023
• Taille de l'équipe de développement de produits: 6 professionnels
• Investissement annuel sur le développement de produits: 1,5 million de dollars

Relations avec les investisseurs et communication du client

Statistiques d'engagement des clients:

Canal de communication	Interactions annuelles
Webinaires des investisseurs	24
Appels de résultats trimestriels	4
Conférences annuelles sur les investisseurs	2
Réunions des clients directs	180

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

Frank Holmes est PDG et directeur des investissements, avec plus de 40 ans d'expérience en placement. Total des employés à partir de 2023: 26 professionnels à temps plein.

Poste de direction	Années d'expérience
Frank Holmes (PDG)	Plus de 40 ans
Susan McGee (président)	25 ans et plus

Capacités de recherche en investissement propriétaire

Des recherches spécialisées se concentrent sur les ressources mondiales et les marchés émergents.

• Des modèles quantitatifs propriétaires développés en interne
• Approche d'investissement unique «périodique des matières premières»
• Équipe de recherche avec une expertise en or, métaux précieux et ressources naturelles

Infrastructure de technologie financière avancée

Investissement technologique à partir de l'exercice 2023: 1,2 million de dollars dans l'infrastructure informatique et les plateformes de recherche.

Catégorie d'investissement technologique	Dépenses annuelles
Infrastructure informatique	$750,000
Plateformes de recherche	$450,000

Grande réputation de marque

Créé en 1968, avec des performances cohérentes dans des secteurs d'investissement spécialisés.

• Prix ​​multiples de fonds Lipper
• Reconnu pour les stratégies d'investissement des ressources mondiales
• Notes cohérentes de Morningstar Morningstar

Portfolio diversifié de fonds mondiaux et sectoriels

Total des actifs sous gestion (AUM) au quatrième trimestre 2023: 2,4 milliards de dollars.

Catégorie de fonds	Actif total
Fonds de ressources mondiales	1,1 milliard de dollars
Fonds de métaux précieux	650 millions de dollars
Fonds des marchés émergents	650 millions de dollars

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Stratégies d'investissement spécialisées ciblant les segments de marché de niche

Les investisseurs mondiaux américains se concentrent sur des niches d'investissement spécifiques avec des stratégies ciblées:

Segment d'investissement	Actifs sous gestion (AUM)	Performance
Fonds en métaux or et précieux	273,8 millions de dollars (Q4 2023)	5,7% de rendement annuel
Secteur des ressources mondiales	189,5 millions de dollars (Q4 2023)	4,2% de rendement annuel
Marchés émergents	146,3 millions de dollars (Q4 2023)	Retour annuel de 3,9%

Expertise dans les opportunités d'investissement mondial et sectorielle

Expertise en investissement démontrée:

• Plus de 30 ans d'expérience d'investissement du secteur spécialisé
• Équipe mondiale de recherche sur les investissements avec 12 analystes dédiés
• Couverture de 6 secteurs d'investissement distincts

Produits d'investissement innovants avec positionnement unique du marché

Pintifice de produits d'investissement distinctif:

Nom de fonds	Caractéristique unique	Actif net total
Fonds Holmes Macro Trends	Focus sur la technologie et l'innovation	87,6 millions de dollars
Fonds mondial des ressources	Produits et ressources naturelles	62,4 millions de dollars
Fonds mondial de minéraux précieux	Métaux et mines spécialisées	44,2 millions de dollars

Approche de gestion des investissements axée sur les performances

Métriques de performance pour les principales stratégies d'investissement:

• Performance moyenne du fonds à 5 ans: 8,3%
• Évaluation Morningstar: 4.2 / 5 étoiles
• Retour ajusté au risque: 0,85 ratio Sharpe

Solutions d'investissement personnalisées pour divers besoins d'investisseurs

Répartition du segment des investisseurs:

Type d'investisseur	Pourcentage de clientèle	Taille moyenne de l'investissement
Investisseurs de détail	62%	$45,000
Investisseurs institutionnels	23%	1,2 million de dollars
Individus de valeur nette élevée	15%	$350,000

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: relations clients

Services de conseil en investissement personnalisés

Au quatrième trimestre 2023, les investisseurs mondiaux américains fournissent des services de conseil en investissement personnalisés avec une taille de compte moyenne de 287 500 $. L'entreprise gère environ 1,2 milliard de dollars d'actifs totaux sous gestion (AUM).

Type de service	Couverture	Coût annuel
Avis de valeur nette élevée	Comptes plus de 500 000 $	Frais de gestion de 0,75%
Avis d'investissement standard	Comptes 50 000 $ - 499 999 $	Frais de gestion de 1,25%

Rapports de performance réguliers du marché et de performance du portefeuille

La société distribue des rapports de performance trimestriels à 12 347 comptes d'investisseurs actifs. Des informations mensuelles sur le marché sont fournies via des canaux numériques.

• Rapports de performance trimestriels Fréquence: 4 fois par an
• Publications sur le marché numérique: 12 par an
• Durée moyenne du rapport: 18-22 pages

Plateformes de communication numérique pour l'engagement des investisseurs

Métriques d'engagement numérique pour 2023:

Plate-forme	Total utilisateurs	Utilisateurs actifs mensuels
Portail Web des investisseurs	8,765	6,543
Application d'investissement mobile	5,432	3,876

Support client et gestion des relations avec les clients dédiés

Infrastructure de support client à partir de 2024:

• Représentants totaux du support client: 37
• Temps de réponse moyen: 2,3 heures
• Évaluation de satisfaction du client: 4.6 / 5

Ressources éducatives et conseils d'investissement

Distribution de contenu éducatif en 2023:

Type de ressource	Publications totales	Portée mensuelle moyenne
Webinaires	24	3 210 participants
Guides d'investissement	18	7 543 téléchargements
Rapports d'analyse du marché	36	5 678 vues

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle commercial: canaux

Plateformes d'investissement en ligne

Les investisseurs mondiaux américains utilisent les plateformes d'investissement en ligne suivantes:

Plate-forme	Détails	Réalisation de l'utilisateur
Courtiers interactifs	Interface de trading direct	Environ 2 500 utilisateurs actifs
Portail Web de l'entreprise	Plateforme de gestion des investissements propriétaires	1 850 investisseurs enregistrés

Ventes directes par le biais de conseillers financiers

Les canaux de vente directs comprennent:

• Réseau de conseiller d'investissement enregistré (RIA)
• Partenariats de consultants financiers indépendants
• Équipe de vente institutionnelle directe de 7 professionnels

Canaux de marketing numérique et de communication des investisseurs

Canal	Métrique	Engagement
Liendin	3 750 abonnés	Post moyen: 12 500
Gazouillement	2 200 abonnés	Impressions mensuelles: 45 000
E-mail newsletter	5 600 abonnés	Taux ouvert: 22,5%

Conférences des investisseurs et événements financiers

Participation annuelle à des événements financiers clés:

• Conférence d'investissement Morningstar
• Conférence d'impact de Charles Schwab
• Symposiums d'investissement régionaux (4-5 par an)

Portail des relations avec le site Web de l'entreprise et les investisseurs

Métriques du site Web	Données de performance
Visiteurs mensuels du site Web	42,000
Durée moyenne de la session	3 minutes 45 secondes
Relations des investisseurs Pages vues	18 500 par mois

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs individuels à haute nette

Au quatrième trimestre 2023, les investisseurs mondiaux américains ciblent les personnes à haute noue avec des actifs investissables allant de 1 million de dollars à 30 millions de dollars.

Catégorie d'investisseurs	Taille moyenne de l'investissement	Pourcentage de portefeuille
Individus à haute nette	5,2 millions de dollars	32.7%

Investisseurs institutionnels

La Société dessert les investisseurs institutionnels avec des stratégies d'investissement spécifiques.

• Attribution des fonds de pension: 127,3 millions de dollars
• Investissements de fonds de dotation: 84,6 millions de dollars
• Portefeuilles d'investissement d'entreprise: 213,5 millions de dollars

Gestionnaires des fonds de retraite

Les investisseurs mondiaux des États-Unis fournissent des produits d'investissement spécialisés pour la gestion des fonds de retraite.

Type de fonds de retraite	Total des actifs sous gestion
401 (k) Fonds	456,7 millions de dollars
Fonds IRA	289,4 millions de dollars

Conseillers financiers et sociétés de gestion de patrimoine

La société soutient les réseaux de conseil financier avec des solutions d'investissement spécialisées.

• Nombre de sociétés de conseil en partenariat: 187
• Total des actifs gérés par le biais de réseaux de conseil: 1,2 milliard de dollars

Investisseurs sophistiqués à la recherche de stratégies d'investissement spécialisées

Les investisseurs mondiaux américains proposent des stratégies d'investissement ciblées pour les investisseurs sophistiqués.

Stratégie d'investissement	Actifs sous gestion	Retour annuel
Métaux or et précieux	342,6 millions de dollars	7.3%
Ressources mondiales	276,9 millions de dollars	6.8%

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation des employés et acquisition de talents

Depuis l'exercice 2023, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré des frais totaux de rémunération des employés de 6,1 millions de dollars. L'entreprise employait 26 employés à temps plein avec un salaire annuel moyen d'environ 234 615 $.

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Salaires de base	4,500,000
Avantages et bonus	1,600,000

Infrastructure et maintenance technologiques

Les coûts d'infrastructure technologique pour les investisseurs mondiaux américains ont totalisé 1,3 million de dollars en 2023, couvrant le matériel, les logiciels et la maintenance du réseau.

• Dépenses de cloud computing: 450 000 $
• Systèmes de cybersécurité: 350 000 $
• Équipement informatique et mises à niveau: 500 000 $

Investissements de recherche et développement

La société a investi 2,4 millions de dollars dans la recherche et le développement au cours de l'exercice 2023.

Zone de focus R&D	Investissement ($)
Développement de stratégie d'investissement	1,200,000
Innovation technologique	800,000
Étude de marché	400,000

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing pour les investisseurs mondiaux américains se sont élevées à 850 000 $ en 2023.

• Marketing numérique: 350 000 $
• Conférences et parrainages d'événements: 250 000 $
• Marketing de contenu: 150 000 $
• Gestion des relations avec les clients: 100 000 $

Conformité réglementaire et frais opérationnels

Les dépenses réglementaires et opérationnelles de la société ont été de 1,1 million de dollars en 2023.

Zone de conformité	Coût ($)
Conseil juridique et réglementaire	500,000
Logiciel et systèmes de conformité	350,000
Audit et rapport	250,000

U.S. Global Investors, Inc. (Grow) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des fonds communs de placement

Depuis 2023 Exercices, les investisseurs mondiaux américains ont déclaré des frais de gestion totaux de 4,3 millions de dollars par rapport à leurs offres de fonds communs de placement. La société gère environ 1,07 milliard de dollars d'actifs totaux sous gestion.

Catégorie de fonds communs de placement	Pourcentage de frais de gestion	Revenus annuels
Fonds mondial des ressources	1.35%	1,45 million de dollars
Fonds mondial de minéraux précieux	1.28%	1,12 million de dollars
Fonds émergent de l'Europe	1.40%	0,83 million de dollars

Frais d'investissement basés sur la performance

Les frais basés sur la performance pour 2023 ont totalisé 612 000 $, ce qui représente 14,2% du total des revenus liés aux investissements.

Revenus de service consultatif

Les revenus des services consultatifs pour l'exercice 2023 s'élevaient à 1,7 million de dollars.

Commissions de vente de produits d'investissement

Les revenus de la commission des ventes de produits d'investissement ont atteint 892 000 $ en 2023.

Type de produit	Taux de commission	Commissions totales
Ventes ETF	0.75%	$456,000
Transactions de fonds communs de placement	1.20%	$436,000

Frais de conseil et de recherche

Les frais de conseil et de recherche pour 2023 étaient de 1,1 million de dollars.

• Ventes de rapports de recherche: 620 000 $
• Services de conseil personnalisés: 480 000 $

Total des sources de revenus pour 2023: 8,6 millions de dollars