|
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Bundle
في العالم الديناميكي لتمويل التكنولوجيا ، تظهر شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) كقوة استراتيجية ، حيث تقدم حلولًا مبتكرة للديون مغامرة تغذي أحلام شركات التكنولوجيا الناشئة. من خلال توفير رأس المال غير المقلوب والدعم المالي المتخصص ، يسد HRZN فجوة التمويل الحرجة للشركات الناشئة والمشاريع في مرحلة النمو ، مما يتيح الابتكار التكنولوجي دون المساس بملكية تنظيم المشاريع. يحول نموذج أعمالهم الفريد نماذج التمويل التقليدية ، مما يخلق نظامًا بيئيًا قويًا يمكّن رواد الأعمال التكنولوجيين من تسريع رؤيتهم من مفهوم إلى قيادة السوق.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
بنك وادي السيليكون والمؤسسات المالية الأخرى
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ شركة Horizon Technology Finance Corporation بشراكات مالية مهمة مع مؤسسات الإقراض المتخصصة. تشمل التعاون المالي الرئيسي:
| الشريك المالي | تفاصيل الشراكة | قدرة الإقراض |
|---|---|---|
| بنك وادي السيليكون | شبكة الإقراض التكنولوجية | تسهيلات ائتمان بقيمة 75 مليون دولار |
| بنك سيتي الوطني | دعم الإقراض التجاري | خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار |
شركات رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة
تتعاون Finizon Technology Finance مع العديد من رأس المال الاستثماري وشركاء الأسهم الخاصة:
- شركاء البصيرة
- أندريسن هورويتز
- مشروع البطارية
- شركاء Accel
الشركات الناشئة التكنولوجية وشركات النمو الناشئة
انهيار محفظة الشراكة:
| قطاع | عدد الشراكات | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| برمجة | 42 شراكات | 215 مليون دولار |
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 27 شراكات | 135 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | 18 شراكات | 92 مليون دولار |
الشركات الاستشارية القانونية والمالية
تشمل الشراكات الاستشارية الاستراتيجية ما يلي
- Cooley LLP
- ويلسون سونسيني جودريتش & روزاتي
- لاثام & واتكينز
البنوك الاستثمارية وشركاء سوق رأس المال
تفاصيل تعاون سوق رأس المال:
| بنك الاستثمار | الخدمات المقدمة | حجم المعاملة |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | رفع رأس المال | 450 مليون دولار |
| JPMorgan Chase | هيكلة الديون | 325 مليون دولار |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
توفير تمويل ديون المشروع لشركات التكنولوجيا
اعتبارًا من Q4 2023 ، أدارت شركة Horizon Technology Finance Corporation إجمالي محفظة الاستثمار البالغة 722.8 مليون دولار من ديون المغامرة عبر قطاعات التكنولوجيا.
| فئة الاستثمار | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| قروض المغامرة التكنولوجية | 722.8 مليون دولار | 100% |
هيكلة وإدارة محافظ القروض
تحافظ الشركة على محفظة قروض متنوعة مع خصائص محددة:
- متوسط حجم القرض: 8.5 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 13.5 ٪
- مدة القرض النموذجية: 3-4 سنوات
إجراء العناية الواجبة على استثمارات التكنولوجيا المحتملة
| مقياس العناية الواجب | 2023 الأداء |
|---|---|
| تمت مراجعة إجمالي فرص الاستثمار | 387 |
| الاستثمارات المعتمدة | 42 |
| معدل الموافقة | 10.9% |
إدارة المخاطر وتقييم الائتمان
مقاييس إدارة المخاطر لعام 2023:
- قروض غير أداء: 2.3 ٪
- صافي معدل الرسوم: 1.1 ٪
- احتياطي فقدان القرض: 18.6 مليون دولار
مراقبة ودعم شركات المحافظ
| نشاط دعم الحافظة | 2023 المقاييس |
|---|---|
| شركات محفظة نشطة | 85 |
| مراجعات الحافظة الفصلية | 4 |
| تفاعلات الإدارة المباشرة | 267 |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
خبرة متخصصة في إقراض التكنولوجيا
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ شركة Horizon Technology Finance Corporation 667.4 مليون دولار إجمالي محفظة الاستثمار ركزت على وجه التحديد على إقراض الديون المشاريع لشركات التكنولوجيا وعلوم الحياة.
| تكوين الحافظة | كمية |
|---|---|
| قروض قطاع التكنولوجيا | 456.2 مليون دولار |
| قروض قطاع علوم الحياة | 211.2 مليون دولار |
قاعدة رأس المال المالي القوية
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 762.5 مليون دولار
- إجمالي الاستثمارات: 667.4 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول: 318.6 مليون دولار
- ديون معلقة: 330.2 مليون دولار
فريق الإدارة ذوي الخبرة
| الموقف التنفيذي | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 24 سنة |
| المدير المالي | 18 سنة |
| كبير مسؤولي الاستثمار | 22 سنة |
عمليات تقييم الائتمان الملكية
تشمل مقاييس تقييم الائتمان:
- متوسط تمويل شركة المحفظة: 8.3 مليون دولار لكل شركة
- متوسط العائد المرجح: 13.5 ٪
- نسبة القرض غير الأداء: 2.1 ٪
شبكة واسعة النطاق في التكنولوجيا ونظام رأس المال الاستثماري
الوصول إلى الشبكة اعتبارًا من عام 2024:
- علاقات استثمار نشطة: 87 شركة تكنولوجيا
- شراكات رأس المال الاستثماري: 42 اتصالات نشطة
- التغطية الجغرافية: 23 ولاية أمريكية
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
تمويل بديل لشركات التكنولوجيا
تقدم شركة Finance Finance Corporation Horizon Technology تمويل الديون المغامرة مصممة خصيصًا لشركات التكنولوجيا وعلوم الحياة. اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغت الشركة إجمالي محفظة استثمارية تبلغ 644.5 مليون دولار.
| فئة التمويل | المبلغ الإجمالي | عدد الاستثمارات |
|---|---|---|
| قروض قطاع التكنولوجيا | 412.3 مليون دولار | 87 استثمارات نشطة |
| قروض علوم الحياة | 232.2 مليون دولار | 53 استثمارات نشطة |
حلول ديون مرنة لشركات النمو الناشئة
يقدم HRZN هياكل ديون مخصصة مع الميزات الرئيسية التالية:
- مبالغ قرض تتراوح بين 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار
- شروط السداد المرنة حتى 48 شهرًا
- أسعار الفائدة بين 10.5 ٪ إلى 14.5 ٪
الحفاظ على رأس المال غير المقلوب لأصحاب المشاريع
يحافظ نموذج تمويل الشركة على حقوق الملكية لأصحاب المشاريع التكنولوجية. في عام 2023 ، حافظ HRZN الحد الأدنى من تغطية مذكرة حقوق الملكية من حوالي 2-5 ٪ مقارنة مع استثمارات رأس المال الاستثماري التقليدية.
| نوع الاستثمار | تخفيف الأسهم النموذجي | Hrzn تأثير حقوق الملكية |
|---|---|---|
| رأس المال الاستثماري | 15-25% | 2-5% |
| ديون المغامرة | الحد الأدنى | 0-2% |
تمويل سريع مع الحد الأدنى من الاستسلام للأسهم
يوفر HRZN عمليات تمويل عاجلة بمتوسط وقت إغلاق الصفقة من 4-6 أسابيع. أكملت الشركة 140 معاملة تمويل جديدة في عام 2023.
الهياكل المالية المخصصة لقطاع التكنولوجيا
انهيار التمويل من قبل قطاعات التكنولوجيا في عام 2023:
- شركات البرمجيات: 42 ٪ من المحفظة
- تكنولوجيا الرعاية الصحية: 28 ٪ من المحفظة
- أشباه الموصلات/الأجهزة: 18 ٪ من المحفظة
- التكنولوجيا النظيفة: 12 ٪ من المحفظة
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
فرق إدارة العلاقات المخصصة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ شركة Horizon Technology Finance 12 باحثين متخصصين في إدارة العلاقات التي تركز على عملاء الديون في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة. يدير الفريق محفظة نشطة تضم 62 شركة محفظة بقيمة متوسط علاقة قدرها 8.7 مليون دولار لكل عميل.
| متر الفريق | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي مديري العلاقات | 12 |
| شركات محفظة نشطة | 62 |
| متوسط قيمة علاقة العميل | 8.7 مليون دولار |
دعم شركة المحفظة المستمرة
يوفر Horizon الدعم المستمر من خلال:
- مراقبة الأداء الفصلية
- إرشادات نشر رأس المال الاستراتيجي
- المشاركة التنفيذية المباشرة
الاستشارات المالية الشخصية
في عام 2023 ، أجرى Horizon 184 جلسات استشارية مالية مخصصة مع شركات المحافظ ، مع متوسط مدة استشارة قدرها 2.3 ساعة لكل عميل.
| مقياس الاستشارات | البيانات الكمية |
|---|---|
| جلسات الاستشارات الكلية | 184 |
| متوسط مدة الجلسة | 2.3 ساعة |
الأداء المنتظم والمراجعات الاستراتيجية
يقوم Horizon بإجراء مراجعات شاملة نصف سنوية لكل شركة محفظة ، وتتبع 37 مؤشر الأداء الرئيسي عبر الأبعاد المالية والتشغيلية والاستراتيجية.
نهج العلاقة التي تركز على التكنولوجيا
اعتبارًا من عام 2024 ، يستخدم Horizon منصات إدارة العلاقات الرقمية الملكية يمكّن ذلك مراقبة المحفظة في الوقت الفعلي ومشاركتها ، حيث تستخدم 98 ٪ من شركات المحافظ بنشاط الواجهة الرقمية.
| مقياس المشاركة التكنولوجية | البيانات الكمية |
|---|---|
| معدل تبني النظام الأساسي الرقمي | 98% |
| متوسط تردد التفاعل الرقمي | شهريا |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من Q4 2023 ، يحتفظ HRZN بفريق مبيعات مباشر يضم 37 مهنيًا متخصصين في الديون المشاريع والإقراض التكنولوجي. يغطي الفريق المناطق الجغرافية مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
| مقياس فريق المبيعات | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي ممثلي المبيعات | 37 |
| متوسط حجم الصفقة | 5.2 مليون دولار |
| معدل التحويل | 22.5% |
منصة الاستثمار عبر الإنترنت
تمت معالجة المنصة الرقمية لـ HRZN 287.6 مليون دولار في المعاملات خلال عام 2023 ، والتي تمثل 34 ٪ من إجمالي حجم الاستثمار.
- مستخدمي النظام الأساسي: 2،843
- متوسط المعاملة عبر الإنترنت: 1.2 مليون دولار
- إيرادات المنصة الرقمية: 16.3 مليون دولار
إحالات شبكة رأس المال الاستثماري
في عام 2023 ، استفادت من HRZN من العلاقات مع 127 شركة رأس المال الاستثماري ، مما يولد 412.7 مليون دولار في الاستثمارات المشار إليها.
| مقياس شبكة VC | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الشركاء VC | 127 |
| حجم الاستثمار المحال | 412.7 مليون دولار |
| معدل الإحالة الناجح | 41.3% |
شراكات المستشار المالي
تتعاون HRZN مع 93 شركة استشارية مالية ، حيث تولد 276.4 مليون دولار من فرص الاستثمار خلال عام 2023.
مؤتمر التكنولوجيا ومشاركة الأحداث في الصناعة
شارك HRZN في 24 مؤتمر التكنولوجيا والماليات في عام 2023 ، مما أدى إلى 189.2 مليون دولار من العملاء المحتملين.
| مقياس مشاركة الحدث | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات التي حضرها | 24 |
| يؤدي الاستثمار المحتمل | 189.2 مليون دولار |
| التحويل المؤهلين | 28.6% |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
شركات التكنولوجيا المرحلة المبكرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، توفر شركة Horizon Technology Finance Corporation تمويل ديون المشروع لشركات تكنولوجيا المرحلة المبكرة مع إجمالي استثمارات المحفظة 664.4 مليون دولار.
| خصائص القطاع | تفاصيل الاستثمار |
|---|---|
| متوسط عمر الشركة | 3-7 سنوات |
| نطاق التمويل النموذجي | 5 ملايين دولار - 25 مليون دولار |
| إجمالي الاستثمارات في القطاع | 248.6 مليون دولار |
الشركات الناشئة المدعومة بالمشروع
يركز HRZN على الشركات الناشئة المدعومة من المشروع مع دعم رأس المال الاستثماري.
- إجمالي استثمارات بدء التشغيل المدعومة من المشروعات: 412.3 مليون دولار
- متوسط الاستثمار لكل بدء التشغيل: 12.7 مليون دولار
- عدد استثمارات بدء التشغيل النشطة المدعومة بالمشروعات: 32
شركات تكنولوجيا مرحلة النمو
تمثل شركات تكنولوجيا مرحلة النمو جزءًا كبيرًا من محفظة HRZN بمبلغ 356.9 مليون دولار من الاستثمارات.
| مقاييس القطاع | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي استثمارات مرحلة النمو | 356.9 مليون دولار |
| متوسط إيرادات الشركة | 15-50 مليون دولار |
| عدد الاستثمارات النشطة | 24 شركة |
شركات ابتكار البرمجيات والأجهزة
يستهدف HRZN مؤسسات البرامج والأجهزة المبتكرة.
- استثمارات شركة البرمجيات: 276.5 مليون دولار
- استثمارات شركة الأجهزة: 187.9 مليون دولار
- إجمالي محفظة شركة الابتكار: 464.4 مليون دولار
علوم الحياة وتكنولوجيا الرعاية الصحية
تمثل علوم الحياة وتكنولوجيا الرعاية الصحية قطاعًا متخصصًا في استراتيجية استثمار HRZN.
| قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية | 2023 إحصائيات |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات | 189.7 مليون دولار |
| عدد الاستثمارات النشطة | 17 شركة |
| متوسط حجم الاستثمار | 11.2 مليون دولار |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الموظفين والتعويضات
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أعلنت شركة Horizon Technology Finance Corporation عن إجمالي نفقات الموظفين البالغة 15.3 مليون دولار. يشمل الانهيار:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 9,800,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 2,500,000 |
| الفوائد وخطط التقاعد | 3,000,000 |
نفقات الفائدة على رأس المال المقترض
بلغ إجمالي نفقات الفائدة للشركة في عام 2023 22.6 مليون دولار ، مع التكوين التالي:
- فائدة الديون المضمونة العليا: 16.4 مليون دولار
- ملاحظات ثانوية الفائدة: 6.2 مليون دولار
التكاليف التشغيلية والإدارية
تم تنظيم النفقات التشغيلية لشركة Horizon Technology Finance Corporation في عام 2023 على النحو التالي:
| فئة التكلفة | المبلغ ($) |
|---|---|
| الخدمات المهنية | 3,750,000 |
| نفقات المكتب | 1,200,000 |
| السفر والترفيه | 450,000 |
| التسويق وتطوير الأعمال | 1,100,000 |
استثمارات البنية التحتية التكنولوجية
بلغت استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية لعام 2023 2.8 مليون دولار ، مخصصة على النحو التالي:
- ترقيات البرمجيات والأنظمة: 1500،000 دولار
- تحسينات الأمن السيبراني: 800،000 دولار
- البنية التحتية للحوسبة السحابية: 500،000 دولار
النفقات التنظيمية والامتثال
تم توثيق التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023 بمبلغ 3.5 مليون دولار ، بما في ذلك:
| فئة الامتثال | المبلغ ($) |
|---|---|
| الاستشارات القانونية والتنظيمية | 1,800,000 |
| نفقات التدقيق والإبلاغ | 1,200,000 |
| رسوم الإيداع التنظيمية | 500,000 |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من محافظ القروض
اعتبارًا من Q3 2023 ، سجلت شركة Horizon Technology Finance Corporation 31.2 مليون دولار في دخل الفوائد من محفظة القروض الخاصة بها. بلغت قيمة محفظة القروض الإجمالية للشركة حوالي 571.4 مليون دولار.
| فئة القرض | إيرادات الفوائد ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| قروض قطاع التكنولوجيا | 22.7 | 72.8% |
| قروض علوم الحياة | 6.5 | 20.8% |
| قروض متخصصة أخرى | 2.0 | 6.4% |
رسوم إنشاء القرض
في عام 2023 ، حققت تمويل تقنية Horizon 7.6 مليون دولار من رسوم إنشائها. تمثل هذه الرسوم عنصرًا مهمًا في تدفقات إيرادات الشركة.
- متوسط رسوم إنشاء القرض: 2.3 ٪ من إجمالي مبلغ القرض
- نشأ إجمالي عدد القروض الجديدة: 42 معاملة
- متوسط حجم القرض: 14.2 مليون دولار
الدخل ضمان حقوق الملكية
أبلغت الشركة عن دخل 5.4 مليون دولار في الدخل من الأسهم للعام المالي 2023.
| نوع أمر | الدخل ($ م) | النسبة المئوية لدخل أمر |
|---|---|---|
| أوامر قطاع التكنولوجيا | 3.9 | 72.2% |
| أوامر علوم الحياة | 1.5 | 27.8% |
تقدير محفظة الاستثمار
أظهرت محفظة الاستثمار في شركة Horizon Technology Finance تقديرًا قدره 4.2 مليون دولار في عام 2023.
- إجمالي محفظة الاستثمار: 89.6 مليون دولار
- معدل التقدير: 4.7 ٪
- التكوين: 65 ٪ استثمارات التكنولوجيا ، 35 ٪ علوم الحياة
رسوم معاملات التمويل المنظمة
أنتجت الشركة 3.8 مليون دولار من رسوم المعاملات التمويلية منظمة خلال عام 2023.
| نوع المعاملة | الرسوم ($ م) | عدد المعاملات |
|---|---|---|
| قطاع التكنولوجيا | 2.6 | 18 |
| علوم الحياة | 1.2 | 9 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.