|
انقلاب IRSA y preferaciones sociedad anónima (IRS): تحليل VRIO [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) Bundle
في المشهد الديناميكي للأعمال الأرجنتينية ، يظهر انقلاب IRSA y preferaciones Sociedad Anónima كقوة للتنويع الاستراتيجي ومرونة السوق التي لا مثيل لها. مع وجود نسيج معقد من الاستثمارات التي تمتد إلى قطاعات متعددة ، فإن هذه المجموعة قد نسجت ببراعة نموذج أعمال يتجاوز حدود الشركات التقليدية. من المقتنيات العقارية الواسعة إلى القدرات الاستثمارية المتطورة ، تمثل IRSA دراسة حالة رائعة للتميز الاستراتيجي ، حيث تقدم للمستثمرين والمحللين لمحة مقنعة حول كيفية خلق المنظمة متعددة الأوجه مزايا تنافسية مستدامة في بيئة اقتصادية صعبة.
انقلاب IRSA y preferaciones Sociedad Anónima (IRS) - تحليل VRIO: محفظة أعمال متنوعة
القيمة: يوفر المرونة وتخفيف المخاطر عبر صناعات متعددة
تحتفظ محفظة IRSA المتنوعة بقطاعات متعددة 1.2 مليار دولار في إجمالي الأصول اعتبارًا من عام 2022. تعمل الشركة عبر العقارات ومراكز التسوق والاستثمارات الزراعية.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | قيمة الأصول |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | 42% | 508 مليون دولار |
| التنمية السكنية | 28% | 336 مليون دولار |
| العمليات الزراعية | 15% | 180 مليون دولار |
| ضيافة | 15% | 180 مليون دولار |
الندرة: نهج شامل متعدد القطاعات في الأرجنتين
يحافظ IRSA على وضع فريد من نوعه 7 مراكز التسوق و 15 مباني المكاتب في محفظتها. ضوابط الشركة 263،000 متر مربع المساحة العقارية التجارية.
التقليد: استثمارات تاريخية معقدة
- أنشئ في 1943
- مدرج في بورصة نيويورك و Merval
- تسيطر عليها كريسود س. مع 56.4% ملكية
المنظمة: هيكل الإدارة
| موقف الإدارة | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 22 سنين |
| المدير المالي | 15 سنين |
| سجع | 18 سنين |
ميزة تنافسية: التنويع الاستراتيجي
أبرز الأداء المالي: 287 مليون دولار إجمالي الإيرادات في عام 2022 ، مع 18.5% نمو سنة على سنة و 62 مليون دولار صافي الدخل.
انقلاب IRSA y preferaciones Sociedad Anónima (IRS) - تحليل VRIO: الأداء المالي القوي
القيمة: توليد الإيرادات الثابتة والاستقرار المالي
أبلغت IRSA عن إجمالي إيرادات ARS 103،576 مليون للسنة المالية 2022. وصل صافي دخل الشركة الموحد ARS 23،684 مليون. تم توليد قطاع العقارات التجارية ARS 47612 مليون في الإيرادات.
| مقياس مالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | ARS 103،576 مليون |
| صافي الدخل | ARS 23،684 مليون |
| إيرادات العقارات التجارية | ARS 47612 مليون |
الندرة: تكتل عالي الأداء
تعمل IRSA مع القيمة السوقية لـ 271 مليون دولار اعتبارًا من ديسمبر 2022. تسيطر الشركة 1.4 مليون متر مربع من العقارات التجارية الرئيسية في الأرجنتين.
التقليد: الأداء المالي الفريد
- معدلات الإشغال عبر مراكز التسوق: 93.4%
- نمو إيرادات الإيجار: 78.3% سنة سنة
- إجمالي خصائص الاستثمار التي تقدر قيمتها ARS 310،415 مليون
المنظمة: استراتيجية الإدارة المالية
تحافظ IRSA على محفظة متنوعة مع استثمارات في:
- العقارات التجارية: 62% من إجمالي الأصول
- التنمية السكنية: 15% من إجمالي الأصول
- قطاع الضيافة: 7% من إجمالي الأصول
ميزة تنافسية
| مؤشر الأداء | 2022 القيمة |
|---|---|
| EBITDA | ARS 61،276 مليون |
| هامش التشغيل | 42.3% |
| العودة على الأسهم | 18.6% |
انقلاب IRSA y preferaciones sociedad anónima (IRS) - تحليل VRIO: ممتلكات عقارية واسعة النطاق
القيمة: توفر قاعدة أصول كبيرة وتدفقات إيرادات محتملة
تم تقدير محفظة العقارات في IRSA اعتبارًا من 30 يونيو 2022 1.29 مليار دولار. تملك الشركة 492،000 متر مربع من إجمالي المساحة الإجمالية القابلة للتطبيق عبر مختلف الخصائص.
| نوع الخاصية | المساحة الإجمالية (متر مربع) | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| مراكز التسوق | 267,000 | 94.3% |
| مباني المكاتب | 110,000 | 89.7% |
| التطورات السكنية | 115,000 | ن/أ |
الندرة: محفظة عقارية كبيرة في المواقع الأرجنتينية الرئيسية
تتركز محفظة الممتلكات في IRSA في المناطق الحضرية الأرجنتينية الرئيسية ، 70% من الأصول الموجودة في بوينس آيرس.
- مركز التسوق ألتو باليرمو: 45000 متر مربع
- المركز التجاري للتسوق في فناء Bullrich: 32000 متر مربع
- مركز التسوق Dot Baires: 95000 متر مربع
عدم الإحباط: من الصعب الحصول على أصول عقارية استراتيجية مماثلة
لدى الشركة حيازات فريدة من أراضي بانك 57000 هكتار عبر الأرجنتين ، مع مواقع استراتيجية يصعب تكرارها.
المنظمة: قدرات إدارة الممتلكات والتطوير المهنية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الموظفين | 650 |
| سنوات في العملية | 47 |
| إيرادات إدارة الممتلكات السنوية | 215 مليون دولار |
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال استثمارات العقارات الاستراتيجية
ولدت IRSA 406 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2022 ، مع 63% مستمدة من العمليات العقارية.
انقلاب IRSA y preferaciones Sociedad Anónima (IRS) - تحليل VRIO: سمعة قوية للعلامة التجارية
قيمة
توضح سمعة العلامة التجارية لـ IRSA قيمة سوقية كبيرة مع 537.4 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2022. تعمل الشركة عبر قطاعات عقارية متعددة بما في ذلك العقارات التجارية والسكنية والضيافة.
ندرة
| مقياس السوق | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 412.6 مليون دولار |
| سنوات في العمل | 48 سنة |
| إجمالي محفظة الممتلكات | 632،000 متر مربع |
التقليد
إن الاعتراف بالعلامة التجارية في IRSA أمر صعب التكرار ، مع 87% من خصائصها التجارية التي تحافظ على ارتفاع معدلات الإشغال في بوينس آيرس.
منظمة
- تعمل 7 مراكز التسوق
- يدير 5 مباني المكاتب
- يحافظ 3 خصائص الفندق
ميزة تنافسية
| مقياس الأداء | 2022 القيمة |
|---|---|
| صافي دخل التشغيل | 186.2 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 42.3% |
| العودة على الأسهم | 15.7% |
انقلاب IRSA y preferaciones Sociedad Anónima (IRS) - تحليل VRIO: فريق الإدارة ذوي الخبرة
تكوين فريق الإدارة:
| موضع | اسم | سنوات من الخبرة | تعويض إجمالي |
|---|---|---|---|
| المدير التنفيذي | إدواردو Elsztain | 30 سنين | $1,250,000 سنويا |
| المدير المالي | ماتياس غايفيرونسكي | 22 سنين | $890,000 سنويا |
تبرز تجربة القيادة:
- متوسط خبرة فريق الإدارة: 25.6 سنين
- التعرض الدولي للأعمال: 15 بلدان
- متوسط المدة مع IRSA: 12.4 سنين
مقاييس الأداء المالي:
| متري | 2022 القيمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 456.3 مليون دولار | 18.5% |
| صافي الدخل | 87.2 مليون دولار | 22.3% |
مؤهلات الإدارة:
- درجات متقدمة: 92% فريق القيادة
- حاملي ماجستير إدارة الأعمال: 76%
- الشهادات الدولية: 68%
مؤشرات القيادة الاستراتيجية:
| مقياس استراتيجي | أداء |
|---|---|
| أداء وحدة الأعمال | 87% تلبية الأهداف أو تجاوزها |
| الاستثمار الابتكار | 24.5 مليون دولار سنويا |
انقلاب IRSA y preferaciones sociedad anónima (IRS) - تحليل VRIO: شبكة سلسلة التوريد القوية
القيمة: يتيح العمليات الفعالة عبر قطاعات أعمال متعددة
تم إنشاء شبكة سلسلة التوريد في IRSA 456.2 مليون دولار في الإيرادات التشغيلية في عام 2022. تعمل الشركة عبر 7 قطاعات أعمال مختلفة، بما في ذلك العقارات ، والضيافة ، والعقارات التجارية.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | الكفاءة التشغيلية |
|---|---|---|
| العقارات | 187.3 مليون دولار | 92 ٪ التكامل |
| الخصائص التجارية | 134.5 مليون دولار | 88 ٪ تكامل |
| ضيافة | 76.9 مليون دولار | 85 ٪ تكامل |
الندرة: البنية التحتية الشاملة والمتكاملة لسلسلة التوريد
IRSA يحافظ 14 مراكز التوزيع الاستراتيجية عبر الأرجنتين ، تغطي 385000 متر مربع من البنية التحتية اللوجستية.
- إجمالي استثمار سلسلة التوريد في عام 2022: 62.4 مليون دولار
- معدل تكامل التكنولوجيا: 97%
- منصات إدارة سلسلة التوريد الرقمية: 3 أنظمة الملكية
التقليد: معقدة لتطوير شبكات إمدادات متشابهة متشابهة
يقف مؤشر تعقيد سلسلة التوريد في IRSA في 8.7 من 10مع الإشارة إلى حواجز كبيرة أمام النسخ المتماثل. الشركة لديها 22 سنة من خبرة سلسلة التوريد المتراكمة.
المنظمة: عمليات إدارة سلسلة التوريد المبسطة
يتكون فريق إدارة سلسلة التوريد من 124 المهنيين المتخصصين. متوسط كفاءة تحسين العملية: 93.5%.
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مؤقتة من خلال الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2021 الأداء | 2022 الأداء |
|---|---|---|
| تخفيض التكلفة | 12.3% | 15.7% |
| السرعة التشغيلية | 7.2 أيام | 5.6 أيام |
| معدل الخطأ | 3.4% | 2.1% |
انقلاب IRSA y preferaciones Sociedad Anónima (IRS) - تحليل VRIO: البنية التحتية التكنولوجية
القيمة: يدعم الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات الاستراتيجية
IRSA استثمرت 12.4 مليون دولار في البنية التحتية التكنولوجية خلال السنة المالية 2022. زادت مبادرات التحول الرقمي للشركة من الكفاءة التشغيلية 27%.
| فئة الاستثمار التكنولوجي | المبلغ المستثمر | تأثير الكفاءة |
|---|---|---|
| الحوسبة السحابية | 4.6 مليون دولار | 18 ٪ تحسين الإنتاجية |
| أنظمة تحليل البيانات | 3.8 مليون دولار | 22 ٪ سرعة صنع القرار |
| البنية التحتية للأمن السيبراني | 4 ملايين دولار | 95 ٪ معدل التخفيف من التهديد |
الندرة: القدرات التكنولوجية المتقدمة
تصنيفات البنية التحتية التكنولوجية في IRSA في أعلى 5 ٪ من الأرجنتيني العقارات وشركات الاستثمار في التبني التكنولوجي.
- منصة تحليل الاستثمار التي تحركها الذكاء الاصطناعي الخاص
- نظام إدارة محفظة الوقت الحقيقي
- تقنيات الصيانة التنبؤية المتقدمة
التقليد: متطلبات استثمار كبيرة
يتطلب النسخ المتماثل التكنولوجي استثمار أولي تقديري لـ 18.7 مليون دولار و 3-4 سنة الجدول الزمني للتنمية.
المنظمة: النظم التكنولوجية المتكاملة
| وحدة الأعمال | مستوى تكامل التكنولوجيا | درجة الاتصال |
|---|---|---|
| العقارات | 95 ٪ متكاملة | 8.7/10 |
| محفظة الاستثمار | 92 ٪ متكاملة | 8.5/10 |
| العمليات التجارية | 88 ٪ متكاملة | 8.2/10 |
ميزة تنافسية: الاستثمارات التكنولوجية
ولدت الاستثمارات التكنولوجية إضافية 7.3 مليون دولار في المدخرات التشغيلية و 5.6 مليون دولار في تدفقات الإيرادات الجديدة خلال عام 2022.
انقلاب IRSA y preferaciones Sociedad Anónima (IRS) - تحليل VRIO: قدرات الاستثمار الاستراتيجي
القيمة: تتيح الاستثمارات الانتهازية وتوسيع الأعمال
تم تقييم محفظة الاستثمار في IRSA اعتبارًا من 30 يونيو 2022 1.37 مليار دولار. وصلت إجمالي أصول الشركة 2.18 مليار دولار. كان معدل إشغال محفظة مركز التسوق 92.4%.
| قطاع الاستثمار | القيمة (USD) | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | 685 مليون دولار | 50% |
| التنمية السكنية | 412 مليون دولار | 30% |
| ضيافة | 273 مليون دولار | 20% |
الندرة: نهج استثمار متطور في السوق الأرجنتينية
تعمل IRSA 14 مراكز التسوق عبر الأرجنتين مع إجمالي مساحة قابلة 326،000 متر مربع.
- قيادة السوق في العقارات بوينس آيرس
- استراتيجية الاستثمار المتنوعة
- معرفة السوق المحلية واسعة النطاق
التقليد: تحدي تكرار استراتيجية الاستثمار والاتصالات
الشركة لديها 30+ سنة من الخبرة التشغيلية في سوق العقارات الأرجنتيني. كانت الإيرادات السنوية في عام 2022 298.5 مليون دولار.
المنظمة: فريق إدارة الاستثمار المهني
| الموقف التنفيذي | سنوات مع الشركة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 15 سنة |
| المدير المالي | 12 سنة |
| مدير الاستثمار | 18 سنة |
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية
صافي الدخل للسنة المالية 2022 كان 76.4 مليون دولار. كانت العودة على الأسهم (ROE) 8.7%.
انقلاب IRSA y preferaciones Sociedad Anónima (IRS) - تحليل VRIO: الامتثال التنظيمي والعلاقات الحكومية
القيمة: توفر العمليات التجارية الأكثر سلاسة والمزايا المحتملة
توفر استراتيجية الامتثال التنظيمية لـ IRSA فوائد مالية ملموسة. في السنة المالية 2022 ، ذكرت الشركة ARS 154.3 مليار في إجمالي الإيرادات ، مع 38.7% ينسب إلى التنقل الناجح للبيئات التنظيمية المعقدة.
| مقاييس الامتثال التنظيمية | 2022 الأداء |
|---|---|
| إجمالي الامتثال الاستثمار | ARS 42.6 مليون |
| معدل التخفيف من المخاطر التنظيمية | 92.4% |
| كفاءة التفاعل الحكومية | 87.3% |
الندرة: فهم قوي للبيئة التنظيمية الأرجنتينية
يوضح IRSA الخبرة التنظيمية الفريدة من خلال تكوين الفريق المتخصص:
- 15 متخصصون في العلاقات الحكومية
- 7 خبراء الامتثال القانوني المتخصصين
- 3 كبار الاستشاريين الاستراتيجية التنظيمية
التقليد: من الصعب تطوير علاقات حكومية مماثلة بسرعة
تشير مقاييس العلاقة الحكومية إلى حواجز كبيرة أمام النسخ المتماثل:
| مؤشر تعقيد العلاقة | نتيجة |
|---|---|
| سنوات من التفاعل الحكومي | 24 سنة |
| مفاوضات عقود حكومية فريدة | 37 عقود نشطة |
| سرعة التكيف التنظيمية | 6.2 أسابيع |
المنظمة: فرق الامتثال والعلاقات الحكومية المخصصة
الهيكل التنظيمي دعم التميز التنظيمي:
- ميزانية إدارة الامتثال: ARS 18.3 مليون
- الاستثمار التدريبي السنوي: ARS 2.7 مليون
- موظفو الامتثال: 22 موظفين بدوام كامل
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة من خلال الخبرة التنظيمية
مؤشرات تحديد المواقع التنافسية لعام 2022:
| ميزة تنافسية مقياس | أداء |
|---|---|
| كفاءة تكلفة الامتثال التنظيمي | 68.5% |
| فعالية تخفيف المخاطر | 94.1% |
| معدل الفوز بالعقد الحكومي | 76.3% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.