|
Johnson Matthey PLC (JMAT.L): تحليل PESTEL
GB | Basic Materials | Chemicals - Specialty | LSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Johnson Matthey Plc (JMAT.L) Bundle
في عصر يتم فيها تشكيل الشركات بشكل متزايد من قبل القوى الخارجية ، يعد فهمًا شاملاً لبيئة التشغيل لجونسون ماتي بلي سي ضرورية. يتدفق هذا التحليل المدعي في العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية التي تؤثر على الشركة ، مما يكشف عن كيفية تأثير هذه الديناميات على استراتيجياتها وأدائها. استكشف شبكة التحديات والفرص المعقدة التي تحدد رحلة جونسون ماتي في المشهد المتطور باستمرار من الطاقة النظيفة والحلول المستدامة.
Johnson Matthey PLC - تحليل الدقة: العوامل السياسية
سياسات الحكومة على الطاقة النظيفة: يعمل Johnson Matthey PLC في بيئة تتأثر بشكل متزايد بمبادرات الحكومة الداعمة التي تهدف إلى تعزيز الطاقة النظيفة. حددت حكومة المملكة المتحدة هدفًا لتحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية الصافية 2050. كجزء من استراتيجية النمو النظيفة ، المقدرة 44 مليار جنيه إسترليني من المتوقع أن يتم استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 ، مما يفيد بشكل مباشر أعمال جونسون ماتي التي تركز على التقنيات المستدامة.
العلاقات التجارية التي تؤثر على سلاسل التوريد: أعادت التداعيات المستمرة ل Brexit تشكيل العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. التعريفات على المواد المستوردة يمكن أن تؤثر على التكاليف ؛ ومع ذلك ، اتبعت حكومة المملكة المتحدة اتفاقيات تجارية مع مختلف البلدان. على سبيل المثال ، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في المملكة المتحدة واليابان ، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021من المتوقع أن تعزز التجارة ، مما يقلل من التعريفة الجمركية على بعض السلع التي قد تفيد سلاسل التوريد لجونسون ماتي.
| الاتفاقات التجارية | تاريخ سريان | التأثير على جونسون ماتي |
|---|---|---|
| المملكة المتحدة-اليابان CEPA | يناير 2021 | يقلل التعريفات على البضائع المختارة |
| المملكة المتحدة-أستراليا اتفاقية التجارة الحرة | ديسمبر 2021 | يفتح الوصول إلى الأسواق للمواد الكيميائية |
الاستقرار السياسي في المناطق: يعمل جونسون ماتيي عبر سلطات قضائية متعددة ، بما في ذلك أوروبا والأمريكتين وآسيا. الاستقرار السياسي في هذه المناطق أمر بالغ الأهمية للعمليات التجارية غير المنقطعة. على سبيل المثال ، لا يزال المشهد السياسي في المملكة المتحدة مستقرًا ، لكن عدم اليقين في مناطق مثل أمريكا الجنوبية ، حيث يكون الاضطراب السياسي شائعًا ، يمكن أن يشكل مخاطر على العمليات. في 2022واجهت مختلف البلدان في أمريكا اللاتينية اضطرابات سياسية يمكن أن تعطل سلاسل التوريد والقدرات التشغيلية.
اللوائح المتعلقة بالانبعاثات والاستدامة: يتطور المشهد التنظيمي المحيط بالانبعاثات والاستدامة ، مما يؤثر بشكل كبير على عمليات جونسون ماتي. تهدف الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي إلى ضمان تخفيض الانبعاثات على الأقل 55% بحلول عام 2030. يتطلب الامتثال لهذه اللوائح استثمارًا كبيرًا في تقنيات أنظف. في السنة المالية 2022 ، أبلغ جونسون ماثي عن زيادة 15% في الإنفاق على البحث والتطوير يهدف إلى تطوير حلول مستدامة ، والتوافق مع التوقعات التنظيمية المتزايدة.
| أنظمة | سنة الهدف | التأثير على جونسون ماتي |
|---|---|---|
| الصفقة الخضراء الاتحاد الأوروبي | 2030 | تقليل الانبعاثات بواسطة 55% |
| قانون تغير المناخ في المملكة المتحدة | 2050 | Net Zero Target |
Johnson Matthey PLC - تحليل المدخل: العوامل الاقتصادية
تتأثر جونسون ماتيلي PLC بشكل كبير بالعوامل الاقتصادية التي تشكل عملياتها وربحيتها. من بين هذه التقلبات في أسعار المواد الخام ، والطلب العالمي في السوق على المحفزات ، وتغيرات سعر صرف العملة ، وتأثيرات النمو الاقتصادي على صناعة السيارات.
التقلبات في أسعار المواد الخام
تكلفة المواد الخام مثل البلاتين والبلاديوم والروديوم أمر بالغ الأهمية لتكاليف إنتاج جونسون ماتي. في عام 2022 ، كان متوسط السعر السنوي للبلاتين تقريبًا 1،050 دولار لكل أوقية ، زيادة كبيرة من حولها 900 دولار أمريكي في عام 2021. بلغ متوسط أسعار البلاديوم 2000 دولار أمريكي لكل أوقية في عام 2022 ، مقارنة مع 1900 دولار أمريكي في العام السابق. شهدت روديوم زيادات أكثر وضوحا ، مع متوسط الأسعار حولها 18000 دولار أمريكي لكل أوقية في عام 2022.
طلب السوق العالمي على المحفزات
شهد قطاع محفز جونسون ماتيي طلبًا قويًا بسبب تشديد لوائح الانبعاثات والتحول نحو مصادر الطاقة الأنظف. تم تقدير الطلب العالمي على محفزات السيارات تقريبًا 24 مليار دولار في عام 2022 ، من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) 6.5% من 2023 إلى 2030. في سوق خلايا الوقود ، من المتوقع أن يصل الطلب على محفزات الهيدروجين 1.3 مليار دولار بحلول عام 2027 ، ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 7.2%.
اختلافات سعر صرف العملة
كشركة مقرها المملكة المتحدة ، يتعرض جونسون ماتيي لتقلبات العملات التي يمكن أن تؤثر على نتائجها المالية. معدل الصرف بين الجنيه البريطاني (GBP) والدولار الأمريكي (USD) متوسط 1.35 في عام 2022. تقلب 1% في سعر الصرف يمكن أن يؤثر على الإيرادات بحوالي جنيه إسترليني 10 ملايين جنيه إسترليني سنويا ، بالنظر إلى مزيج المبيعات الدولي.
النمو الاقتصادي الذي يؤثر على صناعة السيارات
يرتبط النمو الاقتصادي مباشرة بأداء صناعة السيارات ، مما يؤثر على الطلب على منتجات جونسون ماتي. نما إنتاج السيارات العالمي 3.2% في عام 2022 تقريبًا 82 مليون المركبات المنتجة. من المتوقع أن يستمر الاتجاه ، مع زيادة توقعات الإنتاج إلى أكثر 90 مليون بحلول عام 2025 ، مدفوعًا بالاسترداد بعد الحوض -19 والتحول نحو السيارات الكهربائية (EVs).
| سنة | سعر البلاتين (USD/OZ) | سعر البلاديوم (USD/OZ) | سعر الروديوم (USD/OZ) | حجم سوق المحفز العالمي (مليار دولار أمريكي) | إنتاج السيارات العالمي (مليون سيارة) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 900 | 2,400 | 12,000 | 20 | 77 |
| 2021 | 900 | 1,900 | 29,000 | 22 | 80 |
| 2022 | 1,050 | 2,000 | 18,000 | 24 | 82 |
تلعب هذه العوامل الاقتصادية دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية جونسون ماثي وفعاليتها التشغيلية ، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من تكاليف الإنتاج إلى وضع السوق في محول الحفاز وقطاعات الطاقة النظيفة.
Johnson Matthey PLC - تحليل المدقة: العوامل الاجتماعية
زاد وعي المستهلك فيما يتعلق بالاستدامة بشكل ملحوظ ، مع ما يقرب من 66% من المستهلكين العالميين على استعداد لدفع المزيد مقابل العلامات التجارية المستدامة اعتبارًا من عام 2021. استفاد جونسون ماتي ، وهو رائد في التكنولوجيا المستدامة ، من هذا الاتجاه من خلال التركيز على إنتاج حلول تقلل من الانبعاثات وتعزيز الطاقة الأنظف. تتضمن استراتيجية الاستدامة للشركة هدفًا لتحقيقها صفر صفر انبعاثات 2040.
تواجه صناعة السيارات تحولات كبيرة نحو السيارات الكهربائية (EVs) ، مع وصول مبيعات EV العالمية 6.6 مليون وحدة في عام 2021 ، يمثل نمو 108% من العام السابق. يستفيد Johnson Matthey ، الذي يوفر مكونات حرجة مثل مواد البطارية ، من هذا الانتقال. توقعت الشركة سوقًا محتملاً تقريبًا 40 مليار دولار بواسطة 2030 لقطاع مواد البطارية.
تنوع القوى العاملة وإدراجها محوري لأخلاقيات الشركات جونسون ماتي. نفذت الشركة العديد من السياسات التي تهدف إلى تعزيز التنوع في القوى العاملة. اعتبارًا من عام 2022 ، تمثل النساء 30% من وظائف الإدارة العليا ، وحدد جونسون ماتي هدفًا لزيادة هذا الرقم إلى 40% بواسطة 2025. يشمل تكوين القوى العاملة الإجمالية الموظفين من أكثر 70 الجنسيات ، إضافة إلى بيئتها المتنوعة.
الاتجاهات في التحضر تؤثر بشكل كبير على احتياجات النقل. بحلول عام 2050 ، من المتوقع أن أكثر من 68% من بين سكان العالم سيعيشون في المناطق الحضرية ، ويطالبون بالمواصلات العامة المعززة وحلول السفر الموفرة للطاقة. يستجيب Johnson Matthey لهذا التحول من خلال الاستثمار في التقنيات التي تدعم مبادرات كهربة النقل العام وخفض الانبعاثات. يتم التأكيد على التزام الشركة بتطوير تقنيات التنقل النظيفة من خلال استثماراتها التي تصل إلى حوالي 350 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير على مدى السنوات الثلاث الماضية.
| اتجاه | إحصائية | مصدر |
|---|---|---|
| استعداد المستهلك لدفع المزيد مقابل الاستدامة | 66% | 2021 دراسة المستهلك العالمية |
| نمو مبيعات EV العالمي (2020 - 2021) | 108% | وكالة الطاقة الدولية |
| القيمة السوقية لمواد البطارية المتوقعة (بحلول عام 2030) | 40 مليار دولار | جونسون ماتي |
| النساء في مناصب الإدارة العليا | 30% | تقرير جونسون ماتيي للتنوع 2022 |
| تنوع القوى العاملة (عدد الجنسيات) | 70 | موقع Johnson Matthey Corporate |
| سكان المناطق الحضرية بحلول عام 2050 | 68% | الأمم المتحدة |
| استثمار البحث والتطوير (السنوات الثلاث الماضية) | 350 مليون جنيه إسترليني | تقارير جونسون ماتيي المالية |
Johnson Matthey PLC - تحليل المدقة: العوامل التكنولوجية
جونسون ماتيلي لقد طورت بشكل مستمر قدراتها التكنولوجية ، وخاصة في مجالات التكنولوجيا الحفزية ومواد البطارية وخلايا الوقود ومبادرات التحول الرقمي. يلعب كل من هذه العوامل دورًا مهمًا في نمو الشركة وميزة التنافسية.
الابتكارات في التكنولوجيا الحفزية
كان جونسون ماتيي في طليعة الابتكارات في المحولات الحفزية ، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من انبعاثات المركبات. في السنة المالية 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات قدرها 2.9 مليار جنيه إسترليني من قطاع الموارد الطبيعية الفعالة ، والتي تشمل المحفزات لمختلف التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، قامت الشركة بتطوير مواد متقدمة تعزز أداء المحولات الحفزية ومتانةها ، بهدف تلبية اللوائح البيئية الأكثر صرامة.
| سنة | إيرادات من المحفزات (مليار جنيه إسترليني) | الحصة السوقية (٪) | الاستثمار في البحث والتطوير (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2.5 | 25 | 132 |
| 2021 | 2.7 | 27 | 145 |
| 2022 | 2.9 | 30 | 160 |
البحث والتطوير في مواد البطارية
يستثمر جونسون ماتي بشكل كبير في البحث والتطوير الذي يركز على مواد البطارية ، وخاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية (EVs). خصصت الشركة حوالي 140 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 لتطوير مواد متقدمة تعمل على تحسين كثافة الطاقة وكفاءة البطاريات. تعرض شراكتهم مع شركات السيارات الكبرى الاعتراف على مستوى الصناعة بالحاجة إلى تقنيات البطارية المستدامة.
التقدم التكنولوجي في خلايا الوقود
في مجال تكنولوجيا خلايا الوقود ، عززت استراتيجية جونسون ماتيي الاستثمار التزامها بحلول الطاقة الهيدروجينية. أعلنت الشركة عن تعاون مع قوة ITM في عام 2022 لتعزيز استخدام خلايا وقود الهيدروجين ، مع استثمار متوقع قدره 100 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات. من المتوقع أن يصل سوق خلايا الوقود العالمية إلى 23 مليار دولار بحلول عام 2026 ، مما يبرز إمكانات النمو في هذا القطاع.
| سنة | الاستثمار في خلايا الوقود (مليون جنيه إسترليني) | نمو السوق المتوقع (مليار جنيه إسترليني) | أنشأت الشراكات |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50 | 16 | 5 |
| 2021 | 75 | 18 | 7 |
| 2022 | 100 | 23 | 10 |
الاستثمار في التحول الرقمي
يتم توجيه جهود التحول الرقمي في جونسون ماثي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وابتكار المنتجات. استثمرت الشركة حوالي 50 مليون جنيه إسترليني في عام 2021 لتنفيذ التقنيات الرقمية في عمليات التصنيع ، بما في ذلك AI وتحليلات البيانات. الهدف من ذلك هو تبسيط العمليات وتقليل التكاليف ، بهدف تحسين الهوامش 5% بحلول عام 2025 من خلال هذه المبادرات.
| سنة | استثمار التحول الرقمي (مليون جنيه إسترليني) | هدف تحسين الهامش (٪) | مكاسب الكفاءة التشغيلية (٪) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30 | 3 | 8 |
| 2021 | 50 | 5 | 10 |
| 2022 | 70 | 7 | 12 |
Johnson Matthey PLC - تحليل المدقة: العوامل القانونية
الامتثال للوائح البيئية: يتأثر Johnson Matthey PLC بشدة بالقوانين البيئية الصارمة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن استثمار تقريبًا 30 مليون جنيه إسترليني من أجل تعزيز امتثالها لقانون البيئة في المملكة المتحدة. هذا القانون يفرض انخفاضًا في انبعاثات الكربون ، ونتيجة لذلك ، يهدف جونسون ماتي إلى تحقيق أ Net-Zero البصمة الكربونية بحلول عام 2040. تتكيف الشركة أيضًا مع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ، والتي تهدف إلى جعل أوروبا أول قارة محايدة للمناخ بحلول عام 2050 ، مما يؤثر على عملياتها واستراتيجياتها في الأسواق الأوروبية.
حماية حقوق الملكية الفكرية: جونسون ماتيي يحمل مجموعة كبيرة من براءات الاختراع ، مع أكثر 4,000 براءات الاختراع النشطة اعتبارًا من عام 2023. في السنة المنتهية في مارس 2023 ، استثمرت الشركة حولها 50 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير لتعزيز ملكيتها الفكرية ، وخاصة في مجالات تكنولوجيا البطارية والعمليات الحفزية. يؤكد هذا الإنفاق على أهمية حماية الابتكارات التي تعد حاسمة للحفاظ على المزايا التنافسية في السوق.
قوانين مكافحة الاحتكار وحوكمة الشركات: تعمل الشركة تحت تدقيق مختلف قوانين مكافحة الاحتكار عبر ولايات قضائية مختلفة. في عام 2023 ، واجه جونسون ماثي التدقيق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتفاقيات المشروع المشترك ، مما يستلزم التعديلات على الامتثال ل قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي. تحافظ الشركة على إطار عمل قوي لحوكمة الشركات ، وهو أمر واضح لأنه أبلغ عن معدل الالتزام 95% إلى قانون حوكمة الشركات في المملكة المتحدة في أحدث تقرير سنوي لها. يتم إعطاء الأولوية لحقوق المساهمين وشفافيتهم في العمليات ، مما يساهم في تحسين الثقة وسمعة الشركات.
المعايير القانونية للسلامة المهنية: يركز جونسون ماتيي بشكل قوي على الامتثال للصحة والسلامة. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن انخفاض في إجمالي معدل الحوادث القابل للتسجيل (TRIR) 0.3، عرض التقدم في السلامة في مكان العمل. تخصص الشركة تقريبًا 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا نحو تدابير التدريب على السلامة والامتثال ، وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا تتماشى مع لوائح الصحة والسلامة (HSE) في المملكة المتحدة. علاوة على ذلك ، وضعت الشركة سياسات واضحة لضمان السلامة المهنية ، والتي يتم تدقيقها بانتظام للحفاظ على المعايير.
| عامل قانوني | تفاصيل | الاستثمار/التأثير |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | الاستثمار في الامتثال لقانون البيئة في المملكة المتحدة | 30 مليون جنيه إسترليني |
| الملكية الفكرية | براءات الاختراع النشطة ونفقات البحث والتطوير | 50 مليون جنيه إسترليني |
| قوانين مكافحة الاحتكار | الامتثال لقانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي | 95 ٪ الالتزام بقانون حوكمة الشركات في المملكة المتحدة |
| السلامة المهنية | إجمالي معدل الحادث القابل للتسجيل (TRIR) | 0.3 ، 10 ملايين جنيه إسترليني للتدريب على السلامة |
Johnson Matthey PLC - تحليل الدقة: العوامل البيئية
يعمل Johnson Matthey PLC في بيئة تنظيمية تتأثر بشكل متزايد بسياسات تغير المناخ. في عام 2021 ، التزمت حكومة المملكة المتحدة بتحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية بحلول عام 2050. ويتوافق هذا الطموح مع مبادرات جونسون ماتي ، حيث تهدف الشركة إلى الاستفادة من خبراتها في التقنيات المستدامة لدعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. يتضمن تركيزهم الاستراتيجي تطوير حلول للهواء الأنظف والنقل المستدام وكفاءة الموارد.
كجزء من مبادرات الحد من البصمة الكربونية الخاصة بهم ، وضع جونسون ماتيه هدفًا طموحًا في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة عن طريق 30 ٪ بحلول 2025 من خط الأساس 2019. في السنة المالية 2022 ، أبلغوا عن انخفاض 12% في النطاق 1 و 2 انبعاثات ، يوضح التقدم نحو أهداف الاستدامة على المدى الطويل. استثمرت الشركة أيضًا تقريبًا 200 مليون جنيه إسترليني سنويًا في البحث والتطوير لتعزيز التقنيات مثل خلايا وقود الهيدروجين ومواد البطارية.
| سنة | النطاق 1 انبعاثات (TCO2E) | النطاق 2 انبعاثات (TCO2E) | إجمالي الانبعاثات (TCO2E) | التخفيض (٪) من خط الأساس |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120,000 | 80,000 | 200,000 | ن/أ |
| 2020 | 115,000 | 75,000 | 190,000 | 5% |
| 2021 | 110,000 | 70,000 | 180,000 | 10% |
| 2022 | 105,000 | 66,000 | 171,000 | 12% |
قام جونسون ماتيي بتنفيذ عمليات واسعة النطاق لإعادة التدوير وإعادة التدوير. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن معدل إعادة تدوير 95% لمعادنها الثمينة ، مع تسليط الضوء على التزامها بمبادئ الاقتصاد الدائري. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت الشركة مشروع نفايات إلى طاقة في منشأتها في Royston ، والتي من المتوقع أن تقلل من تكاليف التخلص من النفايات حسب 1.5 مليون جنيه إسترليني سنويا وتقلل بشكل كبير من مساهمات المكب.
تعتبر اعتبارات التنوع البيولوجي أمرًا بالغ الأهمية في عمليات تعدين جونسون ماتي. كجزء من ممارساتهم المستدامة ، بدأت الشركة تقييمات التنوع البيولوجي في المجالات التي تتأثر بأنشطة التعدين الخاصة بهم. في عام 2021 ، أبلغوا عن ذلك 20% من مواقعهم التشغيلية خضعت لتخطيط عمل التنوع البيولوجي. علاوة على ذلك ، حدد جونسون ماثي هدفًا لتحقيقه لا صافي خسارة في التنوع البيولوجي لجميع المشاريع الجديدة بحلول عام 2025 ، تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
لا تعزز هذه الاستراتيجيات البيئية الامتثال التنظيمي فحسب ، بل تضع أيضًا جونسون ماتي كرائدة في السوق في الممارسات الصناعية المستدامة ، مما يجذب المستثمرين وأصحاب المصلحة الواعيين بيئياً.
عند التنقل في المشهد المعقد لعوامل المدقة ، يوضح جونسون ماتي بليس قدرة قوية على التكيف مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية والبيئية ، ليس فقط كقائد في حلول المحفز ولكن أيضًا كمشارك استباقي في العالم التحول نحو الاستدامة والابتكار.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.