|
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP): مزيج التسويق [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
الغوص في عالم استثمارات الطاقة مع Kimbell Royalty Partners (KRP) ، وهي شراكة محدودة ديناميكية تحول حقوق المعادن إلى فرصة استثمارية مربحة. في وضع استراتيجي عبر أحواض Permian و Delaware ، يوفر KRP للمستثمرين طريقًا فريدًا للدخل السلبي من خلال المصالح المعدنية والمعدنية المتطورة. سواء كنت متحمسًا في قطاع الطاقة أو مستثمرًا ذكيًا يبحث عن تعرض متنوع في المحفظة ، فإن هذا الغوص العميق في مزيج التسويق في KRP سيكشف عن الميكانيكا الاستراتيجية وراء نموذج أعماله المبتكر وإمكانية توليد عوائد مستدامة في مشهد الطاقة المتطورة باستمرار.
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - مزيج التسويق: منتج
اهتمامات المعادن والملكية Overview
Kimbell Royalty Partners ، LP متخصصة في امتلاك مصالح المعادن والملوك عبر العديد من أحواض الطاقة الأمريكية ، بما في ذلك:
- حوض بيرميان
- النسر فورد شيل
- حوض ديلاوير
- حوض ميدلاند
| فئة الأصول | إجمالي فدان | حالة الإنتاج |
|---|---|---|
| حقوق المعادن | 79366 فدان إجمالي | إنتاج وغير المنتج |
| مصالح الملوك | 55000 فدان معدني صافي | إنتاج نشط |
توليد الدخل السلبي
نموذج الإيرادات: يولد الدخل من خلال ملكية الملوك دون مسؤوليات تشغيلية مباشرة في استخراج النفط والغاز.
| دفق الدخل | 2023 الأداء |
|---|---|
| إيرادات الملوك | 343.7 مليون دولار |
| صافي الدخل | 141.2 مليون دولار |
خصائص الحافظة
- متنوع عبر مناطق جغرافية متعددة
- مزيج من حقوق المعادن غير المنتجة وغير المنتجة
- التركيز على أصول الطاقة عالية الجودة وطويلة الأجل
مقاييس المنتج الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي مناطق الإنتاج | 4 أحواض الولايات المتحدة الأولية |
| متوسط الإنتاج اليومي | ما يقرب من 14000 بوي/يوم |
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - مزيج التسويق: مكان
المناطق التشغيلية الجغرافية
يعمل شركاء Kimbell Royalty في المقام الأول في مناطق النفط والغاز الرئيسية الأمريكية التالية:
- حوض بيرميان
- حوض ديلاوير
- النسر فورد شيل
- هاينزفيل شيل
موقع مقر الشركة
عنوان: 1900 N. Akard Street ، Suite 705 ، Dallas ، Texas 75201
قنوات التوزيع الرقمية
| نوع القناة | تفاصيل المنصة |
|---|---|
| موقع علاقات المستثمر | www.kbr.com |
| SEC Filings Platform | نظام الإيداع الإلكتروني إدغار |
| قائمة البورصة | ناسداك: KRP |
توزيع الأصول الاستراتيجية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Kimbell Royalty Partners مصالح المعادن والملكية عبر ما يقرب من:
- 146،000 فدان إجمالي
- 15 ولاية داخل الولايات المتحدة
- أكثر من 20 تشكيلًا جيولوجيًا متميزًا
إنتاج الأصول الجغرافية
| منطقة | فدان إجمالي | نسبة الإنتاج |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 68,000 | 46.6% |
| حوض ديلاوير | 42,000 | 28.8% |
| النسر فورد | 22,000 | 15.1% |
| مناطق أخرى | 14,000 | 9.5% |
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - مزيج التسويق: الترويج
العروض التقديمية للمستثمرين والمكالمات الجماعية للأرباح الفصلية
تقوم شركة Kimbell Royalty Partners بإجراء مكالمات جماعية ربع سنوية مع المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | Q4 2023 بيانات |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 62.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 24.3 مليون دولار |
| تعديل EBITDA | 48.2 مليون دولار |
التقارير المالية الشفافة والتواصل
تشمل قنوات الاتصال المالي:
- تقارير مالية ربع سنوية مفصلة
- ملفات SEC السنوية 10-K
- موقع علاقات المستثمرين مع تحديثات في الوقت الفعلي
المشاركة في مؤتمرات استثمار الطاقة
| مؤتمر | تاريخ | موقع |
|---|---|---|
| مؤتمر جيه بي مورغان للطاقة | مارس 2024 | هيوستن ، تكساس |
| ندوة ستيفنس للطاقة | أبريل 2024 | دالاس ، تكساس |
التسويق المستهدف للمستثمرين المؤسسيين والأفراد
تكوين قاعدة المستثمرين:
- المستثمرون المؤسسيون: 68 ٪
- المستثمرون الأفراد: 32 ٪
| نوع المستثمر | إجمالي الاستثمار |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 412 مليون دولار |
| المستثمرون الأفراد | 198 مليون دولار |
القنوات الترويجية:
- عروض الطرق المستثمر
- منصة علاقات المستثمرين الرقمية
- اتصالات البريد الإلكتروني المستهدفة
- البث الشبكي الأرباح الفصلية
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - مزيج التسويق: السعر
أداء الأسهم ومقاييس التسعير
اعتبارًا من يناير 2024 ، يتداول KRP على بورصة نيويورك مع خصائص التسعير الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $8.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $6.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $11.73 |
| القيمة السوقية | 507.6 مليون دولار |
تفاصيل التوزيع الفصلية
تركز استراتيجية التسعير في KRP على توزيعات نقدية متسقة:
- Q4 2023 التوزيع: 0.33 دولار لكل وحدة
- عائد التوزيع السنوي: 15.72 ٪
- إجمالي التوزيعات المدفوعة في عام 2023: 1.32 دولار لكل وحدة
عوامل التسعير
تشمل تأثيرات التسعير الرئيسي:
- أسعار السلع الأساسية للنفط والغاز
- مجلدات الإنتاج من أصول الملوك
- الطلب في السوق على مركبات استثمار الطاقة
التقييم المقارن
| متري | قيمة KRP | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الكتاب | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.8x | 7.3x |
مكونات استراتيجية التسعير
يتضمن نهج التسعير في KRP:
- تقارير توزيع ربع سنوية شفافة
- تقييم السوق في الوقت الحقيقي
- تسعير الوحدة القائمة على الأداء
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.