|
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP): Canvas نموذج الأعمال [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
الغوص في عالم استثمارات الطاقة الاستراتيجية مع Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) ، لاعب ديناميكي يحول حقوق المعادن إلى فرصة دخل سلبية مربحة. لقد منحت هذه الشركة المبتكرة مكانة فريدة من نوعها في قطاع النفط والغاز ، مما يوفر للمستثمرين مقاربة متطورة لتنويع محفظة قطاع الطاقة التي تقلل من المخاطر التشغيلية مع زيادة العوائد المحتملة. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال معقد يقوم بجسور حقوق المعادن ، وتتبع الإنتاج ، وعلاقات المستثمرين الاستراتيجيين ، تقدم KRP وسيلة استثمارية مقنعة لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لسوق الطاقة المعقدة والمجزية.
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات استكشاف النفط والغاز
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Kimbell Royalty Partners بشراكات مع العديد من شركات الاستكشاف:
| شركة شريكة | موقف المساحة | الأحواض الأولية |
|---|---|---|
| Diamondback Energy | 45000 فدان معدني صافي | حوض بيرميان |
| الموارد الطبيعية الرائدة | 32،000 فدان معدني صافي | حوض ديلاوير |
| شركة شيفرون | 18500 فدان معدني صافي | النسر فورد شيل |
أصحاب حقوق المعادن والبائعين
تتضمن استراتيجية اكتساب حقوق المعادن الخاصة بـ KRP:
- إجمالي فدان المعادن والملوك: 352،000 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
- متوسط تكلفة الاستحواذ لكل فدان معدني: 2،750 دولار
- حجم معاملة حقوق المعادن السنوية: ما يقرب من 150-200 مليون دولار
البنوك الاستثمارية والمستشارين الماليين
| مؤسسة مالية | الخدمة المقدمة | قيمة المعاملة |
|---|---|---|
| ريمون جيمس | رفع رأس المال | تسهيل ائتمان بقيمة 275 مليون دولار |
| ويلز فارجو | تمويل الديون | خط ائتمان دوار بقيمة 400 مليون دولار |
الشركات القانونية المتخصصة في معاملات الطاقة
تشمل الشراكات القانونية الرئيسية:
- هاينز وبون ، LLP
- بيكر بوتس ل.
- نورتون روز فولبرايت
مقدمي التكنولوجيا لإدارة الأصول
| مزود التكنولوجيا | حل | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| enverus | برنامج رسم الخرائط الجيولوجي | $750,000 |
| Spotfire | منصة تحليلات البيانات | $450,000 |
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على وإدارة المصالح المعدنية والملكية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يدير Kimbell Royalty Partners حوالي 380،000 فدان معدني صافي عبر أحواض الولايات المتحدة الرئيسية.
| المنطقة الجغرافية | صافي فدان المعادن | الحوض الأساسي |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 185,000 | تكساس/نيو مكسيكو |
| النسر فورد | 85,000 | جنوب تكساس |
| هاينزفيل | 65,000 | لويزيانا/تكساس |
تقييم استثمارات ممتلكات الطاقة المحتملة
تركز عملية تقييم الاستثمار على:
- التقييم الجيولوجي
- إمكانات الإنتاج
- بيانات الإنتاج التاريخية
- الجدوى الاقتصادية
التفاوض وتنفيذ عمليات شراء حقوق المعادن
في عام 2023 ، أكمل كيمبل عمليات استحواذ على حقوق المعادن بلغ مجموعها 237 مليون دولار.
مراقبة وتتبع إنتاج النفط والغاز
| مقياس الإنتاج | 2023 الحجم السنوي |
|---|---|
| إنتاج النفط | 16.7 مليون برميل |
| إنتاج الغاز الطبيعي | 98.3 مليار قدم مكعب |
توزيع دخل الملوك على الشركاء المحدودين
2023 التوزيع الفصلي: 0.51 دولار لكل وحدة مشتركة ، تمثل حوالي 61.2 مليون دولار في التوزيعات الإجمالية.
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة واسعة من المصالح المعدنية والملكية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يدير Kimbell Royalty Partners:
| نوع الأصول | كمية | التركيز الجغرافي |
|---|---|---|
| فدان المعادن | 47000 فدان معدني صافي | الحوض البرمي (70 ٪ من المحفظة) |
| مصالح الملوك | حوالي 71000 فدان صافي صافي | تكساس ، نيو مكسيكو ، أوكلاهوما مناطق |
قدرات رأس المال المالي القوي وقدرات الاستثمار
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 873.2 مليون دولار
- حقوق المساهمين: 618.4 مليون دولار
- سعة التسهيلات الائتمانية: 500 مليون دولار
- قاعدة الاقتراض الحالية: 350 مليون دولار
فريق الإدارة ذوي الخبرة
| الموقف التنفيذي | سنوات من خبرة الطاقة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | أكثر من 25 سنة |
| المدير المالي | أكثر من 20 عامًا في تمويل الطاقة |
| كبير مسؤولي العمليات | 22 سنة في إدارة حقوق المعادن |
تحليلات البيانات المتقدمة وأنظمة تتبع الأصول
استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا:
- أنظمة تتبع الإنتاج في الوقت الحقيقي
- تقنية رسم الخرائط الجيولوجية الملكية
- نماذج تقييم الأصول التي تدعم التعلم الآلي
المواقع الجغرافية الاستراتيجية
| منطقة الطاقة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| حوض بيرميان | 70% |
| النسر فورد شيل | 15% |
| مناطق الولايات المتحدة الأخرى | 15% |
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
توليد الدخل السلبي من خلال استثمارات الملوك
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت Kimbell Royalty Partners من حوالي 42،500 فدان صافٍ للمعادن والملكية عبر مناطق النفط والغاز الأمريكية الرئيسية. حققت الشركة إجمالي إيرادات إجمالي الإيرادات للعام المالي 2023.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 125.4 مليون دولار |
| صافي فدان المعادن | 42،500 فدان |
| متوسط الإنتاج اليومي | 18،500 BOE/DAY |
التعرض المتنوع لإنتاج النفط والغاز
تمتد محفظة KRP على مناطق رئيسية متعددة:
- حوض ديلاوير: 23000 فدان معدني صافي
- حوض ميدلاند: 12500 فدان معدني صافي
- Eagle Ford Shale: 5000 فدان معدني صافي
- مناطق أخرى: 2000 فدان معدني صافي
انخفاض المخاطر التشغيلية مقارنة بالحفر المباشر
مقاييس تخفيف المخاطر:
- ملكية الملوك تقلل من النفقات التشغيلية المباشرة
- لا توجد متطلبات الإنفاق الرأسمالي المباشر للحفر
- انخفاض المسؤولية مقارنة باستثمارات الفوائد العاملة
إمكانية توزيعات التدفق النقدي المتسق
في عام 2023 ، قام KRP بتوزيع 74.6 مليون دولار على إجمالي توزيعات نقدية على اللاعبين ، بمتوسط توزيع ربع سنوي قدره 18.65 مليون دولار.
| مقياس التوزيع | 2023 القيمة |
|---|---|
| التوزيعات السنوية الإجمالية | 74.6 مليون دولار |
| متوسط التوزيع الفصلي | 18.65 مليون دولار |
| عائد التوزيع | 8.5% |
فرصة لاستثمار المحفظة في قطاع الطاقة
تحديد موقع السوق اعتبارًا من ديسمبر 2023:
- القيمة السوقية: 842 مليون دولار
- قيمة المؤسسة: 1.1 مليار دولار
- السعر لكل وحدة: 12.50 دولار
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التقارير المالية الفصلية الشفافة
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت Kimbell Royalty Partners إيرادات إجمالية بلغت 75.4 مليون دولار. توفر الشركة تقارير مالية ربع سنوية مفصلة مع المقاييس الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | Q4 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 75.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.1 مليون دولار |
| تعديل EBITDA | 48.3 مليون دولار |
اتصالات المستثمر والتحديثات العادية
يحتفظ Kimbell Royalty Partners بقنوات اتصال شاملة للمستثمرين:
- المكالمات الجماعية للأرباح الفصلية مع الإدارة
- عروض المستثمر السنوية
- SEC رفع الشفافية
- توزيع البيان الصحفي
بوابة المستثمر عبر الإنترنت والمشاركة الرقمية
تقدم منصة علاقات المستثمر الرقمية للشركة:
- تتبع أداء الأسهم في الوقت الحقيقي
- لوحات المعلومات المالية التفاعلية
- التقارير المالية القابلة للتنزيل
- إرسال اشتراكات تنبيه المستثمر عبر البريد الإلكتروني
دعم علاقات المستثمرين الشخصية
| قناة الدعم | تفاصيل الاتصال |
|---|---|
| هاتف علاقات المستثمر | (214) 969-5530 |
| جهة اتصال البريد الإلكتروني | investors@kimbellroyalty.com |
| فريق علاقات المستثمر المخصص | 3 محترفين بدوام كامل |
إدارة الثقة المستثمرين التي يحركها الأداء
يحافظ Kimbell Royalty Partners على ثقة المستثمر من خلال مقاييس الأداء المتسقة:
| مقياس الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي عائد المساهمين | 18.7% |
| عائد الأرباح | 8.5% |
| احتياطيات مثبتة | 47.3 مليون بوي |
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج الأعمال: القنوات
قائمة البورصة (NYSE)
Kimbell Royalty Partners ، LP تداول تحت رمز مؤشر KRP على بورصة نيويورك (بورصة نيويورك).
| تبادل | رمز مؤشر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|
| نيويورك | KRP | 26 يناير 2017 |
موقع علاقات المستثمر
موقع علاقات المستثمر الرسمية: www.kimbellroyalty.com
- يوفر التقارير المالية
- عروض الأرباح الفصلية
- مستندات ملف SEC
- معلومات حوكمة الشركات
المؤتمرات المالية وعروض المستثمرين
| نوع المؤتمر | تكرار | منصة |
|---|---|---|
| مؤتمرات استثمار الطاقة | ربع سنوي | شخصية وافتراضية |
| عروض يوم المستثمر | سنويا | البث الشبكي والبث المباشر |
منصات الاتصالات الرقمية
- النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمر
- صفحة شركة LinkedIn
- توزيع البيان الصحفي للشركات
- منصات البث الشبكي للمستثمر
مكالمات الأرباح الفصلية واتصالات المستثمرين
| طريقة الاتصال | تكرار | منصة |
|---|---|---|
| المكالمات الجماعية الأرباح | ربع سنوي | البث الشبكي والهاتف |
| النشرات الصحفية الأرباح | ربع سنوي | موقع الشركة وملاعب SEC |
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، يجذب Kimbell Royalty Partners المستثمرين المؤسسيين مع ما يلي profile:
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 22.4% | 87.3 مليون دولار |
| صناديق الاستثمار | 18.6% | 72.5 مليون دولار |
| شركات إدارة الاستثمار | 15.9% | 62.1 مليون دولار |
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
يستهدف Kimbell Royalty Partners الأفراد ذوي القيمة العالية الذين لديهم خصائص استثمار محددة:
- متوسط الاستثمار لكل فرد: 425،000 دولار
- النطاق الصافي النموذجي: 5 ملايين دولار - 50 مليون دولار
- متوسط عمر المستثمرين: 55-65 سنة
صناديق الاستثمار في قطاع الطاقة
تخصيص صناديق الاستثمار التي تركز على الطاقة لـ KRP:
| نوع الصندوق | حجم الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| صناديق الطاقة المتخصصة | 156.7 مليون دولار | 35.2% |
| صناديق الموارد الطبيعية | 98.4 مليون دولار | 22.1% |
مديري محفظة التقاعد
تفاصيل تخصيص محفظة محفظة التقاعد:
- إجمالي استثمارات صندوق التقاعد: 214.6 مليون دولار
- متوسط نسبة التخصيص: 3.7 ٪ من إجمالي محفظة
- أفق الاستثمار النموذجي: 7-10 سنوات
المستثمرين الذين يبحثون عن الدخل المحمولين بالمخاطر
خصائص مخاطر المستثمرين وخصائص الدخل:
| مخاطرة Profile | متوسط العائد السنوي | عائد الأرباح |
|---|---|---|
| معتدلة إلى عالية المخاطر | 8.3% | 6.5% |
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف اكتساب حقوق المعادن والمعادن
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت Kimbell Royalty Partners عن النفقات التالية المتعلقة بالاستحواذ:
| فئة الاستحواذ | التكلفة الإجمالية ($) |
|---|---|
| عمليات شراء حقوق المعادن | 42,650,000 |
| اكتساب مصالح الملوك | 38,275,000 |
| إجمالي تكاليف الاستحواذ | 80,925,000 |
النفقات الإدارية والتشغيلية
انهيار التكلفة التشغيلية للسنة المالية 2023:
- النفقات العامة والإدارية: 24،300،000 دولار
- تعويض الموظف: 17،850،000 دولار
- صيانة المكتب: 3،450،000 دولار
- العمليات التشغيلية: 5،600،000 دولار
الرسوم القانونية والامتثال
| فئة الامتثال | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| الامتثال التنظيمي | 2,750,000 |
| الخدمات الاستشارية القانونية | 1,980,000 |
| التدقيق والإبلاغ | 1,450,000 |
استثمارات التكنولوجيا وإدارة البيانات
استثمارات البنية التحتية التكنولوجية لعام 2023:
- أنظمة إدارة البيانات: 3،200،000 دولار
- برنامج الخرائط الجيولوجية: 1750،000 دولار
- تحسينات الأمن السيبراني: 1،350،000 دولار
- البنية التحتية للحوسبة السحابية: 2،100،000 دولار
نفقات التسويق والاستثمار
| فئة التسويق | الإنفاق السنوي ($) |
|---|---|
| اتصالات المستثمر | 1,250,000 |
| التسويق الرقمي | 750,000 |
| مشاركة المؤتمر والحدث | 450,000 |
Kimbell Royalty Partners ، LP (KRP) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الملوك من إنتاج النفط والغاز
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت Kimbell Royalty Partners إيرادات إجمالية بلغت 79.4 مليون دولار. بلغ دخل الملوك من إنتاج النفط 54.2 مليون دولار ، في حين شكلت إتاوات إنتاج الغاز 25.2 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| دخل الملوك للنفط | 54.2 | 68.3% |
| دخل حقوق الملكية الغاز | 25.2 | 31.7% |
مبيعات حقوق المعادن ونقلها
في عام 2023 ، قام كيمبل بتنفيذ عمليات الاستحواذ المعدنية والمساواة التي بلغ مجموعها 145.6 مليون دولار عبر أحواض متعددة.
- عمليات الاستحواذ على الحوض البرمي: 92.3 مليون دولار
- المعاملات الصخرية النسر فورد: 37.5 مليون دولار
- تحويلات حقوق المعادن الأخرى في الحوض: 15.8 مليون دولار
عوائد الاستثمار من محفظة العقارات
حققت محفظة الاستثمار العقاري للشركة 18.7 مليون دولار من صافي عائدات الاستثمار لعام 2023.
التوزيع القائم على الأداء للشركاء المحدودين
قام كيمبل بتوزيع 62.5 مليون دولار على شركاء محدودين في عام 2023 ، مع توزيع لكل وحدة قدرها 0.92 دولار.
إيرادات الفوائد والاستثمار
بلغ إجمالي إيرادات الفوائد والاستثمار لعام 2023 6.3 مليون دولار ، مما يمثل مساهمة بنسبة 3.9 ٪ في إجمالي تدفقات الإيرادات.
| فئة الدخل | المبلغ ($ m) |
|---|---|
| دخل الفوائد | 4.2 |
| دخل الاستثمار | 2.1 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.