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Kimbell Royalty Partners, LP (KRP): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |
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Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) Bundle
Mergulhe no mundo do investimento em energia estratégica com a Kimbell Royalty Partners, LP (KRP), um jogador dinâmico que transforma os direitos minerais em uma lucrativa oportunidade de renda passiva. Esta empresa inovadora criou um nicho único no setor de petróleo e gás, oferecendo aos investidores uma abordagem sofisticada à diversificação do portfólio do setor de energia que minimiza os riscos operacionais e maximizando os retornos em potencial. Ao alavancar um intrincado modelo de negócios que preenche a aquisição de direitos minerais, o rastreamento de produção e as relações estratégicas dos investidores, o KRP apresenta um veículo de investimento atraente para aqueles que buscam exposição ao mercado de energia complexo e potencialmente recompensador.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Empresas de exploração de petróleo e gás
A partir do quarto trimestre 2023, a Kimbell Royalty Partners mantém parcerias com várias empresas de exploração:
| Empresa parceira | Posição de área cultivada | Bacias primárias |
|---|---|---|
| Diamondback Energy | 45.000 acres minerais líquidos | Bacia do Permiano |
| Recursos naturais pioneiros | 32.000 acres minerais líquidos | Bacia de Delaware |
| Chevron Corporation | 18.500 acres minerais líquidos | Eagle Ford Shale |
Proprietários e vendedores de direitos minerais
A estratégia de aquisição de direitos minerais da KRP envolve:
- Total Mineral e Royalty Acres: 352.000 em 31 de dezembro de 2023
- Custo médio de aquisição por acre mineral: US $ 2.750
- Volume anual de transação de direitos minerais: aproximadamente US $ 150-200 milhões
Bancos de investimento e consultores financeiros
| Instituição financeira | Serviço prestado | Valor da transação |
|---|---|---|
| Raymond James | Capital capital | Linha de crédito de US $ 275 milhões |
| Wells Fargo | Financiamento da dívida | Linha de crédito rotativo de US $ 400 milhões |
Escritórios jurídicos especializados em transações de energia
As principais parcerias legais incluem:
- Haynes e Boone, LLP
- Baker Botts L.L.P.
- Norton Rose Fulbright
Provedores de tecnologia para gerenciamento de ativos
| Provedor de tecnologia | Solução | Investimento anual |
|---|---|---|
| Enverus | Software de mapeamento geológico | $750,000 |
| Spotfire | Plataforma de análise de dados | $450,000 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Adquirir e gerenciar interesses minerais e de royalties
A partir do quarto trimestre de 2023, a Kimbell Royalty Partners gerencia aproximadamente 380.000 acres minerais líquidos nas principais bacias americanas.
| Região geográfica | Acres minerais líquidos | Bacia primária |
|---|---|---|
| Bacia do Permiano | 185,000 | Texas/Novo México |
| Eagle Ford | 85,000 | South Texas |
| Haynesville | 65,000 | Louisiana/Texas |
Avaliando investimentos em potencial de propriedades de energia
O processo de avaliação de investimentos se concentra:
- Avaliação geológica
- Potencial de produção
- Dados de produção histórica
- Viabilidade econômica
Negociação e execução de compras de direitos minerais
Em 2023, Kimbell concluiu a aquisição de direitos minerais, totalizando US $ 237 milhões.
Monitorando e rastreando a produção de petróleo e gás
| Métrica de produção | 2023 Volume anual |
|---|---|
| Produção de petróleo | 16,7 milhões de barris |
| Produção de gás natural | 98,3 bilhões de pés cúbicos |
Distribuir renda de royalties para parceiros limitados
2023 Distribuição trimestral: US $ 0,51 por unidade comum, representando aproximadamente US $ 61,2 milhões em distribuições totais.
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Extenso portfólio de interesses minerais e royalties
A partir do quarto trimestre 2023, Kimbell Royalty Partners gerencia:
| Tipo de ativo | Quantidade | Concentração geográfica |
|---|---|---|
| Acres minerais | 47.000 acres minerais líquidos | Bacia do Permiano (70% do portfólio) |
| Interesses de royalties | Aproximadamente 71.000 acres de royalties líquidos | Texas, Novo México, Regiões de Oklahoma |
Fortes capital financeiro e capacidades de investimento
Recursos financeiros em 31 de dezembro de 2023:
- Total de ativos: US $ 873,2 milhões
- Equidade dos acionistas: US $ 618,4 milhões
- Capacidade da linha de crédito: US $ 500 milhões
- Base de empréstimo atual: US $ 350 milhões
Equipe de gerenciamento experiente
| Posição executiva | Anos de experiência energética |
|---|---|
| CEO | Mais de 25 anos |
| Diretor Financeiro | Mais de 20 anos em financiamento energético |
| Diretor de operações | 22 anos em gerenciamento de direitos minerais |
Sistemas avançados de análise de dados e rastreamento de ativos
Investimentos de infraestrutura de tecnologia:
- Sistemas de rastreamento de produção em tempo real
- Tecnologia de mapeamento geológico proprietário
- Modelos de avaliação de ativos habilitados para aprendizado de máquina
Posicionamento geográfico estratégico
| Região energética | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Bacia do Permiano | 70% |
| Eagle Ford Shale | 15% |
| Outras regiões dos EUA | 15% |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: proposições de valor
Geração de renda passiva através de investimentos em royalties
A partir do quarto trimestre de 2023, a Kimbell Royalty Partners conseguiu aproximadamente 42.500 acres líquidos minerais e royalties nas principais regiões de petróleo e gás dos EUA. A empresa gerou US $ 125,4 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de receita | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 125,4 milhões |
| Acres minerais líquidos | 42.500 acres |
| Produção diária média | 18.500 boe/dia |
Exposição diversificada à produção de petróleo e gás
O portfólio da KRP abrange várias regiões -chave:
- Bacia de Delaware: 23.000 acres minerais líquidos
- Bacia Midland: 12.500 acres minerais líquidos
- Eagle Ford Shale: 5.000 acres minerais líquidos
- Outras regiões: 2.000 acres minerais líquidos
Menor risco operacional em comparação com a perfuração direta
Métricas de mitigação de risco:
- A propriedade da royalties reduz as despesas operacionais diretas
- Nenhum requisito direto de despesas de capital para perfuração
- Responsabilidade reduzida em comparação com investimentos de interesse de trabalho
Potencial para distribuições consistentes de fluxo de caixa
Em 2023, o KRP distribuiu US $ 74,6 milhões em distribuições totais de caixa aos unitolistas, com uma distribuição trimestral média de US $ 18,65 milhões.
| Métrica de distribuição | 2023 valor |
|---|---|
| Distribuições anuais totais | US $ 74,6 milhões |
| Distribuição trimestral média | US $ 18,65 milhões |
| Rendimento de distribuição | 8.5% |
Oportunidade de investimento do portfólio em setor de energia
Posicionamento de mercado em dezembro de 2023:
- Capitalização de mercado: US $ 842 milhões
- Valor da empresa: US $ 1,1 bilhão
- Preço por unidade: US $ 12,50
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Relatórios financeiros trimestrais transparentes
No quarto trimestre 2023, a Kimbell Royalty Partners registrou receita total de US $ 75,4 milhões. A empresa fornece relatórios financeiros trimestrais detalhados com as seguintes métricas importantes:
| Métrica financeira | Q4 2023 Valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 75,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 22,1 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 48,3 milhões |
Comunicação dos investidores e atualizações regulares
A Kimbell Royalty Partners mantém canais abrangentes de comunicação de investidores:
- Chamadas de conferência de ganhos trimestrais com a gerência
- Apresentações anuais de investidores
- Sec Arquivando transparência
- Distribuição do comunicado à imprensa
Portal de investidores on -line e engajamento digital
A plataforma de relações com investidores digitais da empresa oferece:
- Rastreamento de desempenho de ações em tempo real
- Painéis financeiros interativos
- Relatórios financeiros para download
- Enviar assinaturas de alerta de investidores por e -mail
Suporte personalizado de relações com investidores
| Canal de suporte | Detalhes de contato |
|---|---|
| Telefone de relações com investidores | (214) 969-5530 |
| Contato por e -mail | investors@kimbellroyalty.com |
| Equipe dedicada de relações com investidores | 3 profissionais em tempo integral |
Gerenciamento de Trust de Investidores, orientado a desempenho
A Kimbell Royalty Partners mantém a confiança dos investidores por meio de métricas consistentes de desempenho:
| Métrica de desempenho | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno total do acionista | 18.7% |
| Rendimento de dividendos | 8.5% |
| Reservas comprovadas | 47,3 milhões de Boe |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de Negócios: Canais
Listagem da Bolsa de Valores (NYSE)
Kimbell Royalty Partners, LP negocia sob o símbolo de ticker Krp na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).
| Intercâmbio | Símbolo do ticker | Data de listagem |
|---|---|---|
| NYSE | Krp | 26 de janeiro de 2017 |
Site de Relações com Investidores
Site oficial de relações com investidores: www.kimbellroyalty.com
- Fornece relatórios financeiros
- Apresentações trimestrais de ganhos
- Sec Documentos de arquivamento
- Informações sobre governança corporativa
Conferências financeiras e apresentações de investidores
| Tipo de conferência | Freqüência | Plataforma |
|---|---|---|
| Conferências de investimento em energia | Trimestral | Pessoalmente e virtual |
| Apresentações do Dia dos Investidores | Anualmente | Webcast e transmissão ao vivo |
Plataformas de comunicação digital
- Boletins por e -mail de relações com investidores
- Página corporativa do LinkedIn
- Distribuição de comunicado de imprensa corporativo
- Plataformas de webcast investidores
Chamadas de ganhos trimestrais e comunicações de investidores
| Método de comunicação | Freqüência | Plataforma |
|---|---|---|
| Damadas de conferência de ganhos | Trimestral | Webcast e telefone |
| Comunicados de imprensa de ganhos | Trimestral | Site da empresa e registros da SEC |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir do quarto trimestre 2023, a Kimbell Royalty Partners atrai investidores institucionais com o seguinte profile:
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Volume de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de pensão | 22.4% | US $ 87,3 milhões |
| Fundos mútuos | 18.6% | US $ 72,5 milhões |
| Empresas de gerenciamento de investimentos | 15.9% | US $ 62,1 milhões |
Investidores individuais de alta rede
A Kimbell Royalty Partners tem como alvo indivíduos de alta rede com características específicas de investimento:
- Investimento médio por indivíduo: US $ 425.000
- Faixa típica de patrimônio líquido: US $ 5 milhões - US $ 50 milhões
- Idade média dos investidores: 55-65 anos
Fundos de investimento do setor energético
Alocação de fundos de investimento focada em energia para KRP:
| Tipo de fundo | Tamanho do investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Fundos de energia especializados | US $ 156,7 milhões | 35.2% |
| Fundos de recursos naturais | US $ 98,4 milhões | 22.1% |
Gerentes de portfólio de aposentadoria
Detalhes da alocação de portfólio de aposentadoria:
- Investimentos totais de fundos de aposentadoria: US $ 214,6 milhões
- Porcentagem de alocação média: 3,7% do portfólio total
- Horizonte de investimento típico: 7-10 anos
Investidores de busca de renda tolerantes ao risco
Características de risco e renda dos investidores:
| Risco Profile | Retorno médio anual | Rendimento de dividendos |
|---|---|---|
| Risco moderado a alto | 8.3% | 6.5% |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos de aquisição de direitos minerais e de royalties
No quarto trimestre 2023, a Kimbell Royalty Partners relatou as seguintes despesas relacionadas à aquisição:
| Categoria de aquisição | Custo total ($) |
|---|---|
| Compras de direitos minerais | 42,650,000 |
| Aquisição de interesses de royalties | 38,275,000 |
| Custos totais de aquisição | 80,925,000 |
Despesas administrativas e operacionais
Redução de custos operacionais para o ano fiscal de 2023:
- Despesas gerais e administrativas: US $ 24.300.000
- Compensação dos funcionários: US $ 17.850.000
- Manutenção do escritório: US $ 3.450.000
- Overtério operacional: US $ 5.600.000
Taxas legais e de conformidade
| Categoria de conformidade | Custo anual ($) |
|---|---|
| Conformidade regulatória | 2,750,000 |
| Serviços de Consultoria Jurídica | 1,980,000 |
| Auditoria e relatórios | 1,450,000 |
Investimentos de tecnologia e gerenciamento de dados
Investimentos de infraestrutura de tecnologia para 2023:
- Sistemas de gerenciamento de dados: US $ 3.200.000
- Software de mapeamento geológico: US $ 1.750.000
- Aprimoramentos de segurança cibernética: US $ 1.350.000
- Infraestrutura de computação em nuvem: US $ 2.100.000
Despesas de marketing e relações de investidores
| Categoria de marketing | Gastos anuais ($) |
|---|---|
| Comunicação do investidor | 1,250,000 |
| Marketing digital | 750,000 |
| Participação de conferência e evento | 450,000 |
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Renda de royalties da produção de petróleo e gás
No quarto trimestre 2023, a Kimbell Royalty Partners registrou receita total de US $ 79,4 milhões. A renda de royalties da produção de petróleo foi de US $ 54,2 milhões, enquanto os royalties da produção de gás representaram US $ 25,2 milhões.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Renda de royalties de petróleo | 54.2 | 68.3% |
| Renda de royalties a gás | 25.2 | 31.7% |
Vendas e transferências de direitos minerais
Em 2023, Kimbell executou aquisições de minerais e royalties, totalizando US $ 145,6 milhões em várias bacias.
- Aquisições da Bacia do Permiano: US $ 92,3 milhões
- Transações de xisto Eagle Ford: US $ 37,5 milhões
- Outras transferências de direitos minerais da bacia: US $ 15,8 milhões
Retornos de investimento do portfólio de propriedades
O portfólio de investimentos imobiliários da empresa gerou US $ 18,7 milhões em retornos de investimento líquido para 2023.
Distribuição baseada em desempenho para parceiros limitados
Kimbell distribuiu US $ 62,5 milhões a parceiros limitados em 2023, com uma distribuição por unidade de US $ 0,92.
Juros e receita de investimento
A receita de juros e investimento de 2023 totalizou US $ 6,3 milhões, representando uma contribuição de 3,9% para os fluxos totais de receita.
| Categoria de renda | Valor ($ m) |
|---|---|
| Receita de juros | 4.2 |
| Receita de investimento | 2.1 |
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