|
New Mountain Finance Corporation (NMFC): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
في العالم الديناميكي لتمويل السوق المتوسطة ، تظهر شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) كقوة استراتيجية ، حيث تقدم حلول رأس مال مبتكرة سد الفجوة بين شركات النمو الطموحة وفرص الاستثمار المتطورة. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال فريد يجمع بين التمويل المتخصص ، وخبرة السوق العميقة ، وهياكل الديون المرنة ، وضعت NMFC نفسها كمحفز حاسم للمؤسسات المتوسطة التي تسعى للحصول على رأس مال تحويلي. يكشف هذا الاستكشاف لنموذج الأعمال في NMFC عن الآليات المعقدة وراء نهجها الناجح في إدارة الاستثمار ، مما يوفر للمستثمرين وقادة الأعمال وجهة نظر من الداخل عن كيفية خلق هذا المبتكر المالي قيمة في أسواق الائتمان المعقدة.
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الأسهم الخاصة ومديري الاستثمار
تتعاون New Mountain Finance Corporation مع شركاء الأسهم الخاصة وإدارة الاستثمار التالية:
| شريك | علاقة الاستثمار | تفاصيل الشراكة |
|---|---|---|
| عاصمة جبلية جديدة | مستشار الاستثمار الأساسي | إجمالي 8.2 مليار دولار رأس المال تحت الإدارة اعتبارا من 2023 |
| ARES Management Corporation | شريك الاستثمار الاستراتيجي | إجمالي 310 مليار دولار أصول تحت الإدارة |
البنوك التجارية والمؤسسات المالية
يحافظ NMFC على علاقات مصرفية حرجة:
- بنك ويلز فارجو - مزود تسهيل الائتمان
- JPMorgan Chase - شريك الإقراض
- جولدمان ساكس - متعاون تمويل الديون
| مؤسسة مالية | تسهيلات الائتمان | كمية |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | خط الائتمان الدوار | 350 مليون دولار |
| JPMorgan Chase | مرفق قرض مدة | 250 مليون دولار |
مستشارو إدارة الثروات
تشمل شراكات إدارة الثروة الرئيسية:
- Morgan Stanley Management
- الخدمات المالية UBS
- ريمون جيمس
مقدمي الخدمات القانونية والامتثال
امتثال NMFC والشراكات القانونية:
| مكتب المحاماة | نطاق الخدمة | قيمة الخطوبة السنوية |
|---|---|---|
| Skadden ، Arps ، Slate ، Meagher & Flom LLP | الاستشارات القانونية للشركات | 1.2 مليون دولار |
| المجموعة الاستشارية الامتثال | الامتثال التنظيمي | $750,000 |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
نشأ وإدارة استثمارات ديون السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير شركة New Mountain Finance Corporation إجمالي محفظة الاستثمار البالغة 1.14 مليار دولار. تركز الشركة على استثمارات ديون السوق المتوسطة مع متوسط حجم الاستثمار 25.3 مليون دولار لكل معاملة.
| مقاييس محفظة الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 1.14 مليار دولار |
| متوسط حجم الاستثمار | 25.3 مليون دولار |
| عدد شركات المحافظ | 98 |
إجراء تحليل الائتمان والعناية الواجبة
توظف NMFC عملية تحليل ائتمان صارمة مع المكونات الرئيسية التالية:
- مراجعة بيان مالي شامل
- تقييم المخاطر الخاص بالصناعة
- تقييم فريق الإدارة
- تحليل قدرة التدفق النقدي وخدمة الديون
| مقاييس تحليل الائتمان | أداء |
|---|---|
| نسبة القروض غير أداء | 2.3% |
| متوسط التصنيف الائتماني للاستثمارات | ب+ |
إدارة المحافظ وتقييم المخاطر
اعتبارًا من عام 2024 ، تحافظ NMFC استراتيجية الاستثمار المتنوعة عبر قطاعات متعددة:
| تخصيص القطاع | نسبة مئوية |
|---|---|
| برمجة & تكنولوجيا | 22% |
| الرعاية الصحية | 18% |
| خدمات الأعمال | 16% |
| قطاعات أخرى | 44% |
هيكلة الأدوات المالية المعقدة
NMFC متخصص في إنشاء حلول مالية مصممة مع أنواع الأدوات التالية:
- قروض آمنة كبار
- ديون Unitranche
- تمويل الميزانين
- حقوق الملكية المشتركة
توفير حلول رأس المال لشركات النمو
| مقاييس حلول رأس المال | قيمة |
|---|---|
| إجمالي رأس المال الذي تم نشره في عام 2023 | 287 مليون دولار |
| متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمار | 4.2 سنوات |
| معاملات الخروج الناجحة في عام 2023 | 12 |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من عام 2024 ، يضم فريق الاستثمار التابع لشركة New Mountain Finance Corporation 35 مهنيًا بمتوسط 17 عامًا من الخبرة في الصناعة. بلغ إجمالي تعويض الفريق في عام 2023 24.3 مليون دولار.
| تكوين الفريق | رقم | متوسط الخبرة |
|---|---|---|
| كبار المحترفين الاستثماريين | 12 | 22 سنة |
| محللون الاستثمار في منتصف المستوى | 15 | 12 سنة |
| موظفي الدعم | 8 | 8 سنوات |
قاعدة رأس المال القوية والمرافق الائتمانية
اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ إجمالي أصول NMFC 1.87 مليار دولار. بلغ إجمالي الديون المستحقة 1.12 مليار دولار مع التسهيلات الائتمانية المتاحة البالغة 450 مليون دولار.
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.87 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 1.12 مليار دولار |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 450 مليون دولار |
عملية فحص الاستثمار الملكية
تقوم عملية فحص الاستثمار في NMFC بتقييم ما يقرب من 500 فرص استثمارية محتملة سنويًا ، بمعدل قبول انتقائي قدره 2.4 ٪.
- فرص الاستثمار السنوية المراجعة: 500
- معدل القبول: 2.4 ٪
- متوسط حجم الاستثمار: 35 مليون دولار
أدوات النمذجة المالية المتقدمة والتحليلات
كان الاستثمار في التكنولوجيا والتحليلات لعام 2023 3.2 مليون دولار ، وهو ما يمثل 1.7 ٪ من إجمالي نفقات التشغيل.
| فئة الاستثمار التكنولوجي | الإنفاق |
|---|---|
| برنامج النمذجة المالية | 1.5 مليون دولار |
| منصات تحليلات البيانات | 1.1 مليون دولار |
| البنية التحتية للأمن السيبراني | 0.6 مليون دولار |
شبكة واسعة في إقراض السوق المتوسطة
تحافظ NMFC على علاقات مع 275 شركة نشطة في السوق المتوسطة في 18 قطاعًا مختلفًا من الصناعة.
- إجمالي علاقات الشركة النشطة: 275
- قطاعات الصناعة مغطاة: 18
- متوسط مدة العلاقة: 5.3 سنوات
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
تمويل متخصص لشركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، قدمت New Mountain Finance Corporation 1.42 مليار دولار من إجمالي قيمة محفظة الاستثمار ، والتي تستهدف على وجه التحديد شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و 250 مليون دولار.
| قطاع الحافظة | مبلغ الاستثمار | عدد الشركات |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 412.5 مليون دولار | 17 شركة |
| برمجة | 298.7 مليون دولار | 12 شركة |
| خدمات الأعمال | 276.3 مليون دولار | 15 شركة |
حلول ديون مرنة مع هياكل استثمار مصممة
تقدم NMFC أدوات ديون متعددة مع الخصائص التالية:
- القروض المؤمنة العليا: متوسط معدل الفائدة 10.5 ٪
- الديون التابعة: متوسط سعر الفائدة 12.3 ٪
- مرافق Unitranche: متوسط معدل الفائدة 11.8 ٪
الوصول إلى رأس المال للشركات الموجهة نحو النمو
في عام 2023 ، نشرت NMFC 436.2 مليون دولار في استثمارات جديدة في 22 شركة محفظة ، لدعم توسعها ومبادراتها الاستراتيجية.
مدفوعات توزيع أرباح ثابتة للمساهمين
NMFC الحفاظ على أ توزيعات أرباح ربع سنوية قدرها 0.34 دولار للسهم في عام 2023 ، يمثل عائد أرباح سنوي يبلغ حوالي 9.6 ٪.
| سنة | إجمالي أرباح الأرباح المدفوعة | عائد الأرباح |
|---|---|---|
| 2023 | 78.3 مليون دولار | 9.6% |
| 2022 | 75.6 مليون دولار | 9.2% |
الخبرة في أسواق الائتمان المعقدة
يضم فريق الاستثمار في NMFC 28 مهنيًا بمتوسط 15 عامًا من الخبرة في سوق الائتمان ، ويدير محفظة متنوعة عبر قطاعات متعددة.
- إجمالي محترفي الاستثمار: 28
- متوسط الخبرة المهنية: 15 سنة
- قطاعات الاستثمار المغطاة: الرعاية الصحية ، البرمجيات ، خدمات الأعمال ، التكنولوجيا ، الصناعية
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
خدمات إدارة الاستثمار الشخصية
توفر New Mountain Finance Corporation خدمات إدارة الاستثمار المخصصة مصممة خصيصا للمستثمرين المؤسسيين والمعتمدين.
| فئة الخدمة | قطاع المستثمر | متوسط حجم الحافظة |
|---|---|---|
| إدارة الاستثمار الشخصية | المستثمرين المؤسسيين | 127.4 مليون دولار |
| استراتيجية محفظة مخصصة | المستثمرين المعتمدين | 42.6 مليون دولار |
الإبلاغ عن أداء المحفظة العادية
NMFC ينفذ آليات الإبلاغ الشاملة للمستثمرين.
- تقارير الأداء الفصلية
- تحديثات الاستثمار الشهرية
- تتبع المحفظة في الوقت الحقيقي
نهج الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل
تحافظ الشركة العلاقات الاستراتيجية طويلة الأجل مع المستثمرين.
| مقياس الشراكة | قيمة |
|---|---|
| متوسط فترة الاحتفاظ بالعميل | 7.3 سنوات |
| كرر معدل الاستثمار | 68.5% |
فريق إدارة العلاقات المخصص
يوفر NMFC خدمات إدارة العلاقات المتخصصة.
- مديري الحسابات المخصصون
- قنوات الاتصال المباشرة
- استشارة الاستثمار الشخصية
اتصال شفاف مع المستثمرين
تؤكد الشركة اتصالات مستثمر شفافة.
| قناة الاتصال | تكرار |
|---|---|
| المكالمات الجماعية للمستثمر | ربع سنوي |
| اجتماعات المستثمر السنوية | 1 في السنة |
| بوابة المستثمر الرقمي الوصول | 24/7 |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ New Mountain Finance Corporation بفريق مبيعات مباشر يضم 37 ممثلاً للاستثمار المحترف.
| مقياس فريق المبيعات | 2024 البيانات |
|---|---|
| إجمالي ممثلي المبيعات | 37 |
| متوسط سنوات الخبرة | 8.5 سنوات |
| متوسط قيمة الحافظة السنوية لكل ممثل | 142.6 مليون دولار |
الشبكات المصرفية الاستثمارية
تتعاون NMFC مع 12 شبكة مصرفية للاستثمار الأولية لمصادر الصفقات ورفع رأس المال.
- جولدمان ساكس
- مورغان ستانلي
- JPMorgan Chase
- Citigroup
- بنك أوف أمريكا ميريل لينش
منصة علاقات المستثمرين عبر الإنترنت
تتلقى منصة علاقات المستثمر الرقمية للشركة ما يقرب من 47500 زائر فريد شهريًا.
| مقاييس المنصة عبر الإنترنت | 2024 إحصائيات |
|---|---|
| الزوار الشهري الفريدة | 47,500 |
| متوسط مدة الجلسة | 6.3 دقيقة |
| نسبة الوصول إلى الهاتف المحمول | 62% |
شبكات إحالة المستشار المالي
تحافظ NMFC على علاقات مع 215 شركة استشارية مالية مستقلة.
| تفاصيل شبكة الإحالة | 2024 البيانات |
|---|---|
| شركات استشارية شريكة تامة | 215 |
| متوسط حجم الإحالة لكل شركة | 8.4 عملاء/سنة |
| معدل تحويل الإحالة | 37% |
مؤتمرات المستثمرين وعرض الطريق
في عام 2024 ، شارك NMFC في 24 مؤتمر المستثمر وأجرى 17 حدثًا في سموات الطريق.
| مقاييس المؤتمرات والراحة | 2024 إحصائيات |
|---|---|
| إجمالي مؤتمرات المستثمرين | 24 |
| إجمالي أحداث عرض الطريق | 17 |
| إجمالي اجتماعات المستثمرين | 412 |
| يتم توليد قيادة الاستثمار المحتملة | 89 |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
الشركات الخاصة السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، يستهدف NMFC شركات السوق المتوسطة مع ما يلي profile:
| نطاق الإيرادات | تركيز الاستثمار |
|---|---|
| 10 ملايين دولار - 250 مليون دولار | استثمارات الإقراض المباشر والأسهم |
| قطاعات الصناعة النموذجية | الرعاية الصحية ، البرمجيات ، خدمات الأعمال |
| متوسط حجم الاستثمار | 25 مليون دولار - 75 مليون دولار |
الشركات الخاصة المدعومة من الأسهم
تشمل استراتيجية الاستثمار في NMFC للشركات المدعومة من الأسهم الخاصة:
- إجمالي شركات المحافظ مع دعم PE: 42
- إجمالي قيمة الاستثمار: 1.2 مليار دولار
- متوسط مدة الاستثمار: 4-7 سنوات
مؤسسات مرحلة النمو
خصائص قطاع العملاء:
| معايير | مواصفة |
|---|---|
| نطاق EBITDA | 5 ملايين دولار - 50 مليون دولار |
| معدل النمو السنوي | 15% - 30% |
| عدد الاستثمارات النشطة | 28 شركات مرحلة النمو |
المستثمرين المؤسسيين
تكوين قاعدة المستثمر المؤسسي:
- صناديق التقاعد: 35 ٪
- شركات التأمين: 25 ٪
- الوقف والمؤسسات: 20 ٪
- مكاتب الأسرة: 15 ٪
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون: 5 ٪
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
تفاصيل قطاع المستثمر:
| فئة صافي القيمة | تخصيص الاستثمار |
|---|---|
| مليون دولار - 5 ملايين دولار | 40 ٪ من قاعدة المستثمرين الفردية |
| 5 ملايين دولار - 20 مليون دولار | 35 ٪ من قاعدة المستثمرين الفردية |
| أكثر من 20 مليون دولار | 25 ٪ من قاعدة المستثمرين الفردية |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والاستشارية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أعلنت شركة New Mountain Finance Corporation عن رسوم إدارية بقيمة 63.9 مليون دولار. تم حساب رسوم الإدارة الأساسية بنسبة 2 ٪ من إجمالي الأصول ، باستثناء النقد والمكافئات النقدية.
| نوع الرسوم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 63,900,000 | 2 ٪ من إجمالي الأصول |
| رسوم إدارة الحوافز | 15,600,000 | ما يقرب من 20 ٪ من إجمالي الرسوم |
نفقات الفائدة على الاقتراض
بلغ إجمالي نفقات الفائدة في NMFC لعام 2023 92.4 مليون دولار ، مع متوسط معدل الاقتراض البالغ 6.75 ٪.
| نوع الاقتراض | إجمالي الديون ($) | مصاريف الفائدة ($) |
|---|---|---|
| تسهيلات الائتمان | 450,000,000 | 30,375,000 |
| ملاحظات كبار | 350,000,000 | 23,625,000 |
التكاليف التشغيلية والإدارية
بلغ مجموع النفقات التشغيلية السنوية لعام 2023 22.1 مليون دولار.
- التعويض والفوائد: 12.3 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 4.5 مليون دولار
- المكتب والنفقات العامة: 5.3 مليون دولار
النفقات التنظيمية والامتثال
بلغت التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023 3.7 مليون دولار.
| فئة الامتثال | المصاريف ($) |
|---|---|
| التقارير القانونية والتنظيمية | 1,850,000 |
| رسوم التدقيق الخارجية | 1,250,000 |
| تكنولوجيا الامتثال | 600,000 |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغت الاستثمارات التكنولوجية لعام 2023 5.2 مليون دولار.
- بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات: 2.3 مليون دولار
- تحسينات الأمن السيبراني: 1.5 مليون دولار
- ترقيات البرمجيات والنظام: 1.4 مليون دولار
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
للعام المالي 2023 ، ذكرت New Mountain Finance Corporation 218.4 مليون دولار في إجمالي دخل الاستثمار ، مع جزء كبير مستمد من إيرادات الفوائد على استثمارات الديون.
| نوع الاستثمار | إيرادات الفوائد ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أول ديون الامتياز | 142.6 | 65.3% |
| ديون الامتياز الثانية | 45.3 | 20.7% |
| ديون Unitranche | 30.5 | 14.0% |
رسوم الإنشاء والالتزام
في عام 2023 ، تم إنشاء NMFC 12.3 مليون دولار من رسوم الإنشاء والالتزام.
- متوسط معدل رسوم الإنشاء: 1.5 ٪
- متوسط معدل رسوم الالتزام: 0.75 ٪
- إجمالي عدد التزامات الاستثمار الجديدة: 24
تقدير رأس المال لمحفظة الاستثمار
كان محفظة الاستثمار في NMFC صافي التقدير غير المحققة لعام 2023 36.7 مليون دولار.
| فئة الأصول | التقدير غير المحققة ($ m) |
|---|---|
| استثمارات الأسهم الخاصة | 22.4 |
| استثمارات الديون | 14.3 |
دخل الأرباح
تم إجمالي دخل الأرباح للسنة المالية 2023 8.2 مليون دولار.
رسوم إدارة الاستثمار
بلغت رسوم إدارة الاستثمار لعام 2023 5.6 مليون دولار.
| نوع الرسوم | المبلغ ($ m) |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 4.9 |
| الرسوم القائمة على الأداء | 0.7 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.