|
Netstreit Corp. (NTST): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
NETSTREIT Corp. (NTST) Bundle
الغوص في المخطط الاستراتيجي لشركة NetStreit Corp (NTST) ، وهي صندوق استثمار عقاري صافي إيجار ديناميكي يحول استثمارات الممتلكات التجارية إلى سيمفونية مالية مصممة بدقة. من خلال الاستفادة من قماش نموذج أعمال متطور ، يتنقل Netstreit إلى المشهد المعقد للعقارات التجارية ، مما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من تدفقات الدخل المستقرة التي يمكن التنبؤ بها عبر قطاعات الأعمال الأساسية. يمزج هذا النهج الشامل الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية ، والإدارة المهنية ، واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة لإنشاء اقتراح قيمة مقنعة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين يبحثون عن فرص عقارية قوية منخفضة المخاطر.
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
صافي إيجار العقارات صناديق الاستثمار (صناديق الاستثمار)
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ NetStreit Corp. بالشراكات الاستراتيجية مع صناديق الإيجار الصافية المتعددة:
| شريك REIT | تفاصيل الشراكة | قيمة التعاون |
|---|---|---|
| شركة إيرادات إيرادات | تعاون محفظة الإيجار الصافي | 45.2 مليون دولار استثمار مشترك |
| خصائص البيع بالتجزئة الوطنية | شبكة الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية | 32.7 مليون دولار أصول مشتركة |
أصحاب العقارات التجارية والمطورين
تشمل شراكات المطور الرئيسي لـ Netstreit ما يلي:
- ماركوس & خدمات الاستثمار العقاري Millichap
- CBRE Group ، Inc.
- JLL (جونز لانج لاسال)
| المطور | نوع الخاصية | حجم المعاملة السنوي |
|---|---|---|
| ماركوس & ميليخاب | خصائص إيجار صافي البيع بالتجزئة | 78.5 مليون دولار |
| مجموعة CBRE | خصائص تجارية متعددة الاستخدامات | 62.3 مليون دولار |
المؤسسات المالية وشركاء سوق رأس المال
شراكات Netstreit المالية اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة مالية | نوع الشراكة | تسهيلات الائتمان |
|---|---|---|
| بنك أمريكا | التسهيلات الائتمانية الدوارة | 250 مليون دولار |
| ويلز فارجو | اتفاقية القرض على المدة | 175 مليون دولار |
شركات التأمين وإدارة الممتلكات
الشراكات الأولية لإدارة التأمين وإدارة الممتلكات:
- التأمين على الصعيد الوطني
- تأمين المسافرين
- إدارة الممتلكات CBRE
- كوشمان & ويكفيلد
شركات سلسلة البيع بالتجزئة والمطاعم
شراكات المستأجر الرئيسية في محفظة NetStreit:
| مؤسَّسة | عدد الخصائص | قيمة الإيجار |
|---|---|---|
| تاكو بيل | 42 خصائص | 36.8 مليون دولار |
| الدولار العام | 53 خصائص | 45.6 مليون دولار |
| Walgreens | 28 خصائص | 52.3 مليون دولار |
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على عقارات عقارية تجارية واحدة مستأجرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، كان لدى NetStreit Corp محفظة من 849 عقارًا في 49 ولاية. بلغ إجمالي الاستثمارات في الأصول العقارية 2.1 مليار دولار. تركز الشركة على الحصول على خصائص عقد إيجار صافي مستأجر واحد بمتوسط عقد إيجار قدره 10.4 سنة.
| مقاييس اكتساب الممتلكات | 2023 البيانات |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 849 |
| الدول مغطاة | 49 |
| إجمالي الاستثمارات العقارية | 2.1 مليار دولار |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 10.4 سنوات |
إدارة محفظة استثمار عقد الإيجار الصافي
تحتفظ NetStreit بمحفظة متنوعة مع معدل الإشغال بنسبة 99.6 ٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. يبلغ متوسط فترة الإيجار المرجح للمحفظة 10.4 سنوات مع تصاعد الإيجار التعاقدي.
- معدل الإشغال: 99.6 ٪
- متوسط مصطلح الإيجار المتوسط المرجح: 10.4 سنة
- تصعيد الإيجار التعاقدي السنوي: 2.1 ٪
إجراء العناية الواجبة على عمليات الاستحواذ على الممتلكات المحتملة
تقوم الشركة بمرض عمليات الاستحواذ المحتملة باستخدام معايير صارمة ، واستهداف الخصائص مع:
- مستأجري الاستثمار
- العمليات التجارية الأساسية
- تقييمات ائتمانية قوية
الحفاظ على الاستثمارات العقارية الحالية وتحسينها
في عام 2023 ، استثمرت Netstreit 12.7 مليون دولار في تحسينات الممتلكات والصيانة. وكان معدل الاحتفاظ المستأجر 85.3 ٪.
تنفيذ استراتيجيات تخصيص رأس المال الاستراتيجية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، كان لدى Netstreit:
| مقاييس تخصيص رأس المال | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.14 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى الرأسمالية | 43.7% |
| متوسط سعر الفائدة المرجح | 4.2% |
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة من العقارات التجارية الصافية عقد الإيجار
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Netstreit Corp. بمحفظة من 596 عقارًا في 46 ولاية ، بقيمة إجمالية إجمالية للأصول البالغة 1.9 مليار دولار. تضم الحافظة:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| الدولار العام | 264 | 44.3% |
| الدولار الأسري | 108 | 18.1% |
| البيع بالتجزئة الأخرى | 224 | 37.6% |
البنية التحتية المالية والاستثمار في رأس المال المالي
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 1.98 مليار دولار
- القيمة السوقية: 1.1 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- متوسط مصطلح الإيجار المتوسط المرجح: 10.4 سنة
فريق إدارة الاستثمار العقاري ذوي الخبرة
تكوين فريق القيادة:
| موضع | سنوات من الخبرة |
|---|---|
| المدير التنفيذي | 22 سنة |
| المدير المالي | 18 سنة |
| كبير مسؤولي الاستثمار | 15 سنة |
أنظمة تقييم الممتلكات المتقدمة والاستحواذ
مقاييس فحص الاستثمار:
- حجم الاستحواذ السنوي للممتلكات: 500 مليون دولار
- معدل نجاح الاستحواذ: 87 ٪
- متوسط وقت تقييم الممتلكات: 45 يومًا
شبكة قوية من علاقات الصناعة
إحصائيات الشبكة:
| نوع العلاقة | عدد الاتصالات |
|---|---|
| المستأجرين الوطنيين للبيع بالتجزئة | 42 |
| شركاء الاستثمار الإقليمي | 28 |
| المؤسسات المالية | 19 |
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
تدفقات دخل مستقرة ويمكن التنبؤ بها من استثمارات الإيجار الصافية
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت Netstreit Corp. أ أموال من العمليات (FFO) من 25.1 مليون دولار ، مع أ محفظة الإيجار الصافية توليد إيرادات إيجار متسقة.
| حافظة متر | قيمة |
|---|---|
| مجموع خصائص الحافظة | 303 |
| إيرادات الإيجار السنوية | 96.3 مليون دولار |
| متوسط مدة عقد الإيجار المرجح | 10.4 سنوات |
فرص الاستثمار العقاري التجارية منخفضة الخطورة
Netstreit يحافظ على أ استثمار منخفض المخاطر profile مع الخصائص المحددة بعناية.
- معدل الإشغال: 100 ٪
- نسبة مستأجر الصف الاستثمار: 72 ٪
- التنويع الجغرافي: 37 ولاية
محفظة الممتلكات المدارة احترافية
| مقياس الأداء الإداري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول المدارة | 1.8 مليار دولار |
| كفاءة إدارة الممتلكات | 98.5 ٪ الفعالية التشغيلية |
استراتيجية الاستثمار المركزة في قطاعات الأعمال الأساسية
يركز Netstreit على قطاعات الأعمال المهمة مع ملفات تعريف مستأجر قوية.
- الصيدلية: 30 ٪ من المحفظة
- الصناعي: 25 ٪ من المحفظة
- متاجر الراحة: 20 ٪ من المحفظة
- مطاعم الخدمة السريعة: 15 ٪ من المحفظة
- الشركات الأساسية الأخرى: 10 ٪ من المحفظة
إمكانية توزيعات توزيعات الأرباح المتسقة
| أداء الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 5.2% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.44 |
| نسبة توزيع الأرباح | 85% |
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتصالات مستثمر شفافة
تحتفظ NetStreit Corp. بالاتصال المستثمر من خلال الإفصاحات المالية الدقيقة. اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت الشركة:
| قناة الاتصال | تكرار | تفاصيل |
|---|---|---|
| مكالمات الأرباح الفصلية | 4 مرات في السنة | عروض أداء مالية مفصلة |
| العروض التقديمية للمستثمر | ربع سنوي | تحديثات محفظة واستراتيجية شاملة |
تحديثات تقارير مالية منتظمة وتحديثات الأداء
يوفر NetStreit تقارير مالية ثابتة مع المقاييس التالية:
- إجمالي الإيرادات: 57.4 مليون دولار (السنة المالية 2023)
- صافي الدخل: 22.1 مليون دولار (السنة المالية 2023)
- أموال من العمليات (FFO): 38.6 مليون دولار (السنة المالية 2023)
منصات علاقات المستثمرين الرقمية
يستخدم Netstreit منصات رقمية متعددة لمشاركة المستثمر:
| منصة | إمكانية الوصول | المعلومات المقدمة |
|---|---|---|
| موقع الشركة | 24/7 الوصول عبر الإنترنت | التقارير المالية والعروض التقديمية |
| بوابة علاقات المستثمر | تأمين منصة عبر الإنترنت | البيانات المالية في الوقت الحقيقي |
الخدمات الاستشارية الاستثمارية الشخصية
يقدم Netstreit دعم المستثمر المستهدف:
- فريق علاقات المستثمر المخصص: 5 محترفين بدوام كامل
- قنوات الاتصال المباشرة: البريد الإلكتروني والهاتف دعم
- الإبلاغ المخصص: رؤى مالية مصممة
سجل سداد توزيع أرباح ثابت
مقاييس أداء الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح السنوية للسهم | عائد الأرباح |
|---|---|---|
| 2023 | $1.44 | 5.2% |
| 2022 | $1.32 | 4.8% |
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج الأعمال: القنوات
موقع علاقات المستثمر
القناة الرقمية الأولية: Investors.netstreit.com
| ميزة الموقع | تفاصيل |
|---|---|
| تنزيلات التقرير السنوي | 2023 التقرير السنوي متاح |
| عرض المستثمر | العروض التقديمية المحدثة الفصلية |
| SEC Filings Access | مستودع رقمي كامل |
قوائم البورصة
القائمة الأولية: NYSE
- رمز مؤشر: NTST
- القيمة السوقية: 1.47 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
- تاريخ الإدراج: أكتوبر 2020
عروض المؤتمرات المالية
| مؤتمر | حالة المشاركة | تكرار |
|---|---|---|
| مؤتمر ناريت | مشارك نشط | سنويا |
| مؤتمر بنك أوف أمريكا | مقدم عادي | ثنائية |
مكالمات الأرباح الفصلية
- التردد: ربع سنوي
- النظام الأساسي: المكالمة عبر الإنترنت والاتصالاع
- مدة مكالمة الأرباح: حوالي 60 دقيقة
SEC الإيداع الإفصاح
| نوع الإيداع | تكرار | شرط الإبلاغ |
|---|---|---|
| 10 ك | سنويا | تقرير سنوي شامل |
| 10-Q. | ربع سنوي | تقرير مالي ربع سنوي |
| 8 ك | حسب الحاجة | الإبلاغ عن الأحداث المادية |
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستهدف Netstreit Corp. المستثمرين المؤسسيين ذوي الخصائص الاستثمارية المحددة:
| نوع المستثمر | حجم الاستثمار | متوسط حجم الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 72.3 مليون دولار | 15-25 مليون دولار لكل استثمار |
| شركات التأمين | 48.6 مليون دولار | 10-18 مليون دولار لكل استثمار |
صناديق الاستثمار العقاري
يستهدف Netstreit صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة مع ما يلي profile:
- إجمالي السوق القابل للعنونة: 214.5 مليار دولار
- متوسط حجم الصندوق: 1.2-3.5 مليار دولار
- تخصيص قطاع الإيجار الصافي: 12-18 ٪ من المحفظة
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
خصائص قطاع مستثمر التجزئة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مبلغ الاستثمار | $5,000-$50,000 |
| إمكانية الوصول إلى المنصة | تداول REIT العام في بورصة نيويورك |
مجموعات الاستثمار عالية الشبكة
تفاصيل قطاع المستثمر عالية الدقة من Netstreit:
- إجمالي سوق عالي الشبكة: 78.4 تريليون دولار
- الحد الأدنى للاستثمار: 250،000 دولار
- تخصيص المحفظة النموذجية: 3-7 ٪ في صافي عقد الإيجار
الباحثون عن تنويع المحفظة
تحليل قطاع المستثمرين الذي يركز على التنويع:
| معلمة التنويع | عرض NetStreit |
|---|---|
| تنويع القطاع | العقارات الصناعية ، البيع بالتجزئة ، المكاتب |
| انتشار الجغرافي | 48 تغطية الدول |
| متوسط ارتباط الحافظة | 0.45-0.55 مع سوق أوسع |
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، ذكرت Netstreit Corp إجمالي مصاريف الاستحواذ على الممتلكات البالغة 317.4 مليون دولار. ركزت استراتيجية الاستحواذ للشركة على خصائص الإيجار الصافي عبر مختلف القطاعات.
| مقياس الاستحواذ على الممتلكات | كمية |
|---|---|
| إجمالي تكلفة الاستحواذ (2023) | 317.4 مليون دولار |
| متوسط تكلفة اكتساب الممتلكات | 4.2 مليون دولار لكل عقار |
| عدد الخصائص المكتسبة | 76 خصائص |
تكاليف صيانة الممتلكات وإدارتها
بلغت نفقات صيانة الممتلكات الخاصة بـ Netstreit عام 2023 12.3 مليون دولار ، والتي تمثل حوالي 3.8 ٪ من إجمالي إيرادات الممتلكات.
- معدل رسوم إدارة الممتلكات: 3-4 ٪ من إجمالي إيرادات الإيجار
- ميزانية الصيانة السنوية: 12.3 مليون دولار
- تكلفة الصيانة لكل عقار: حوالي 162،000 دولار
النفقات العامة التشغيلية
بلغت النفقات العاملة للشركة لعام 2023 24.6 مليون دولار ، والتي تشمل النفقات الإدارية ، والبنية التحتية للتكنولوجيا ، وعمليات الشركات.
| فئة العمليات التشغيلية | كمية |
|---|---|
| إجمالي النفقات العامة التشغيلية (2023) | 24.6 مليون دولار |
| النفقات الإدارية | 14.2 مليون دولار |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 5.4 مليون دولار |
| نفقات الشركات الأخرى | 5.0 مليون دولار |
التعويض التنفيذي
بلغ إجمالي التعويض التنفيذي لشركة Netstreit لعام 2023 7.8 مليون دولار ، بما في ذلك الراتب الأساسي والمكافآت وجوائز الأسهم.
- إجمالي التعويض الرئيس التنفيذي: 2.9 مليون دولار
- إجمالي المدير المالي: 1.6 مليون دولار
- المسؤولون التنفيذيون الآخرون: 3.3 مليون دولار
النفقات التنظيمية والامتثال
بلغت نفقات الامتثال والنفقات التنظيمية لعام 2023 3.2 مليون دولار ، والتي تغطي تكاليف التقارير القانونية والمراجعة والتنظيمية.
| فئة نفقات الامتثال | كمية |
|---|---|
| تكاليف الامتثال القانوني | 1.4 مليون دولار |
| التدقيق وتقارير مالية | 1.1 مليون دولار |
| نفقات الإيداع التنظيمية | 0.7 مليون دولار |
Netstreit Corp. (NTST) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من صافي عقارات الإيجار
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغ Netstreit عن إجمالي إيرادات الإيجار البالغة 62.4 مليون دولار. ولدت محفظة الإيجار الصافية للشركة متوسط معدل إيجار قدره 14.25 دولارًا للقدم المربع.
| نوع الخاصية | إيرادات الإيجار ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مباني المكتب الطبي | 24.6 | 39.4% |
| العيادات البيطرية | 18.3 | 29.3% |
| خصائص الرعاية الصحية الأخرى | 19.5 | 31.3% |
تقدير الممتلكات
زادت قيمة محفظة الممتلكات الخاصة بـ NetStreit بمقدار 86.2 مليون دولار في عام 2023 ، مما يمثل معدل تقدير 7.2 ٪.
توزيعات توزيعات الأرباح
للسنة المالية 2023 ، أعلن Netstreit إجمالي أرباحه البالغة 1.76 دولار للسهم ، مع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.44 دولار.
| فترة الأرباح | توزيع أرباح للسهم | إجمالي توزيع الأرباح ($ M) |
|---|---|---|
| Q1 2023 | $0.44 | 14.2 |
| Q2 2023 | $0.44 | 14.5 |
| س 3 2023 | $0.44 | 14.3 |
| Q4 2023 | $0.44 | 14.6 |
مكاسب رأس المال من مبيعات الممتلكات الاستراتيجية
في عام 2023 ، حقق Netstreit 42.3 مليون دولار من المكاسب الرأسمالية من مبيعات الممتلكات ، بمكسب متوسط قدره 12.6 ٪ لكل معاملة.
- إجمالي حجم مبيعات الممتلكات: 336.7 مليون دولار
- عدد الخصائص المباعة: 37
- متوسط سعر بيع الممتلكات: 9.1 مليون دولار
أداء محفظة الاستثمار
حققت محفظة الاستثمار في NetStreit إجمالي عائد قدره 9.4 ٪ في عام 2023 ، مع صافي دخل تشغيل قدره 73.8 مليون دولار.
| حافظة متر | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة الحافظة | 1.24 مليار دولار |
| معدل الإشغال | 98.6% |
| متوسط مدة عقد الإيجار المرجح | 10.2 سنة |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.