|
Perprock Royalty Trust (PRT): تحليل VRIO [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
PermRock Royalty Trust (PRT) Bundle
الغوص في العالم المعقد لـ Perprock Royalty Trust (PRT) ، حيث تلبي إدارة الأصول الإستراتيجية استثمارات الطاقة المتطورة. يكشف هذا التحليل المقنع عن الطبقات الدقيقة لصندوق حقوق الملكية التي تبرز في المشهد التنافسي للنفط والغاز ، مما يوفر للمستثمرين مزيجًا فريدًا من الدخل الثابت ، والتنويع الاستراتيجي ، والأداء المالي المثبت. من محفظة العقارات المنسقة بعناية إلى نهجها التشغيلي الشفاف ، تمثل PRT دراسة حالة رائعة في زيادة القيمة من خلال إدارة الموارد الذكية والقدرات التنظيمية الاستراتيجية.
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: مصلحة الملوك في خصائص النفط والغاز
قيمة
تولد Perprock Royalty Trust الدخل من خصائص النفط والغاز في الحوض البرمي. اعتبارًا من Q3 2023 ، ذكرت الثقة 5.2 مليون دولار في إجمالي الإيرادات. كانت توزيعات اللاعبين $0.0875 لكل وحدة.
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5.2 مليون دولار |
| لكل وحدة توزيع | $0.0875 |
| صافي الدخل | 3.1 مليون دولار |
ندرة
صناديق الملكية هي مركبات استثمارية متخصصة. اعتبارا من عام 2023 ، هناك تقريبا 25 صناديق الملكية المتداولة في الولايات المتحدة.
- إجمالي صناديق الملوك المتداولة علنًا: 25
- تركز على خصائص النفط والغاز: 18
- صناديق محددة حوض بيرميان: 5
عدم الإحباط
يمتلك Perprock Trust 80% مصلحة العمل في 1,900 فدان إجمالي في الحوض البرمي. الاحتياطيات المقدرة المقدرة 16.4 مليون براميل ما يعادل الزيت.
| خاصية خاصية | قيمة محددة |
|---|---|
| مصلحة العمل | 80% |
| فدان إجمالي | 1,900 |
| محميات مثبتة | 16.4 مليون بوي |
منظمة
الثقة منظمة لزيادة توزيع إيرادات الملوك. يتم الحفاظ على النفقات العامة في 2.3% من إجمالي الإيرادات.
ميزة تنافسية
معدلات الإنتاج الحالية: 3,200 براميل من المعادلة للنفط في اليوم. متوسط سعر النفط المحقوق: $75.40 لكل برميل في عام 2023.
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: محفظة الأصول الجغرافية المتنوعة
القيمة: يقلل من المخاطر من خلال الانتشار الجغرافي
تملك Perprock Royalty Trust خصائص في 3 مقاطعات تكساس الأولية: ميدلاند ، مارتن ، وأندروز. إجمالي فدان صافي: 6،930 فدان صافي.
| مقاطعة | فدان صافي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ميدلاند | 3,456 | 49.86% |
| مارتن | 2,074 | 29.93% |
| أندروز | 1,400 | 20.21% |
الندرة: خصائص التركيز
ثقة الملكية مع 100 ٪ التعرض للحوض البرمي. متوسط تركيز محفظة الثقة: 65-75%.
عدم الإحباط: تحديات اكتساب الممتلكات
- تكلفة الاستحواذ لكل صافي فدان: $3,200-$4,500
- إجمالي قيمة الممتلكات: 22.1 مليون دولار
- متوسط الإنتاج اليومي: 1،247 بنك إنجلترا يوميا
المنظمة: التحسين الجغرافي
انقسام الإنتاج الحالي: النفط 72 ٪ ، الغاز الطبيعي 28 ٪. مؤشر الحياة الاحتياطي: 8.6 سنوات.
ميزة تنافسية
| متري | قيمة PRT | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| عائد التوزيع | 8.3% | 6.5% |
| نفقات التشغيل | 4.22 دولار لكل بنك إنجلترا | 5.67 دولار لكل بنك إنجلترا |
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: نموذج توليد الدخل السلبي
القيمة: يوفر للمستثمرين تدفقات دخل متسقة يمكن التنبؤ بها
ذكرت Perprock Royalty Trust 4.3 مليون دولار في إجمالي الإيرادات لـ Q4 2022. كان متوسط التوزيع الفصلي لكل وحدة $0.13. وصل صافي الدخل لعام 2022 16.2 مليون دولار.
| مقياس مالي | 2022 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 16.2 مليون دولار |
| التوزيع الفصلي | 0.13 دولار لكل وحدة |
الندرة: شائع نسبيًا في هيكل الاستثمار في حقوق الملكية
اعتبارا من 2023 ، 18 توجد صناديق حقوق الملكية المتداولة في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة.
- إجمالي القيمة السوقية لصناديق حقوق الملكية: 3.2 مليار دولار
- متوسط حجم الثقة: 178 مليون دولار
- قاعدة الأصول النموذجية: حقوق المعادن للنفط والغاز
التقليد: نموذج استثمار قابل للتكرار بسهولة
تغطية المصالح المعدنية والملكية لـ PRT 4،100 فدان صافي في الحوض البرمي ، في المقاطعات في مقاطعات مارتن وهيارد ، تكساس.
| سمة الأصول | مواصفة |
|---|---|
| إجمالي صافي فدان | 4,100 |
| المناطق الأولية | مقاطعات مارتن وهيارد ، تكساس |
| نوع الإنتاج | إتاوات النفط والغاز |
المنظمة: محسّن للحصول على الحد الأدنى من النفقات التشغيلية
كانت نفقات التشغيل لـ PRT في عام 2022 1.1 مليون دولار، يمثل 6.4% من إجمالي الإيرادات.
- النفقات العامة الإدارية: 0.3 مليون دولار
- رسوم الإدارة: 0.4 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 93.6%
ميزة تنافسية: لا توجد ميزة تنافسية مستدامة
سعر سهم PRT اعتبارًا من 2023 يتراوح بين 5.20 دولار و 7.50 دولار للسهم الواحد ، مع القيمة السوقية تقريبًا 130 مليون دولار.
| مقياس أداء الأسهم | 2023 القيمة |
|---|---|
| نطاق سعر السهم | $5.20 - $7.50 |
| القيمة السوقية | 130 مليون دولار |
| حجم التداول (المتوسط) | 75000 سهم |
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: احتياطيات مثبتة على المدى الطويل
القيمة: يضمن استمرار توليد الإيرادات من العقارات المحددة
ذكرت Perprock Royalty Trust 1469 فدان صافي في الحوض البرمي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. كانت إجمالي الاحتياطيات المثبتة 5.9 مليون برميل من مكافئ النفط (BOE). تم الوصول إلى متوسط الإنتاج اليومي 1،076 BOE يوميًا في عام 2022.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الاحتياطيات المثبتة | 5.9 مليون بوي |
| فدان صافي | 1469 فدان |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1،076 BOE يوميًا |
الندرة: قيمة بسبب كميات الاحتياطي الموثقة والموثقة
تقع احتياطيات Perprock في الحوض البرمي 84% من الاحتياطيات المصنفة كما ثبت احتياطيات إنتاج. كان تقييم الاحتياطي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 ، 54.8 مليون دولار.
- ثبت أن الاحتياطيات المنتجة المتقدمة: 84%
- تقييم الاحتياطي: 54.8 مليون دولار
- التركيز الجغرافي: الحوض البرمي
التقليد: من الصعب للغاية تطوير احتياطيات مثبتة مماثلة بسرعة
كانت تكلفة الاستحواذ للممتلكات الحالية 77.3 مليون دولار. صافي الإيرادات المستقبلية المقدرة من الاحتياطيات المثبتة: 86.4 مليون دولار. حياة الإنتاج المتبقية المقدرة: 6.8 سنوات.
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| تكلفة الاستحواذ | 77.3 مليون دولار |
| صافي إيرادات المستقبل المقدرة | 86.4 مليون دولار |
| تقديري عمر الإنتاج المتبقي | 6.8 سنوات |
المنظمة: النهج المنهجي لإدارة الحجز والتقييم
تحافظ إدارة الثقة 100% الاحتياطيات في الحوض البرمي. وكانت نفقات التشغيل 5.2 مليون دولار لعام 2022.
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مستمرة
صافي الدخل لعام 2022 كان 16.3 مليون دولار. دخل قابل للتوزيع لكل وحدة: $0.73. توزيعات إجمالية لعام 2022: 10.2 مليون دولار.
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: تقارير مالية شفافة
القيمة: يبني ثقة المستثمر والثقة
ذكرت Perprock Royalty Trust 11.4 مليون دولار في إجمالي إيرادات Q3 2023. كانت التوزيعات الفصلية للمساهمين $0.05 لكل وحدة.
الندرة: أن تصبح أكثر شيوعًا في قطاعات استثمار الطاقة
| متري | قيمة perprock | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| درجة الشفافية المالية | 8.2/10 | 7.5/10 |
| تردد الكشف الفصلي | 4 مرات | 4 مرات |
التقليد: سهل التنفيذ نسبيًا
- تكلفة الإبلاغ: $125,000 سنويا
- استثمار برامج الامتثال: $45,000
- وقت إعداد التدقيق: 320 ساعة لكل ربع
المنظمة: التزام قوي بإفصاحات مالية واضحة واضحة
| مقياس الكشف | أداء |
|---|---|
| التقارير السنوية المقدمة | 100% في الوقت المحدد |
| SEC تصنيف الامتثال | أ |
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مؤقتة
صافي الدخل لعام 2022: 24.6 مليون دولار. احتياطيات مثبتة: 4.2 مليون برميل ما يعادل النفط.
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: فريق الإدارة ذوي الخبرة
القيمة: يوفر التوجيه الاستراتيجي وخبرة الصناعة
لدى فريق إدارة شركة Perprock Royalty Trust 76.2 مليون دولار في إجمالي قيمة الأصول اعتبارًا من Q4 2022. تركز الثقة على خصائص النفط والغاز في الحوض البرمي.
| مقياس الإدارة | بيانات محددة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الثقة | 76.2 مليون دولار |
| احتياطيات النفط المثبتة | 2.3 مليون برميل |
| محميات غاز طبيعي مثبت | 8.9 مليار قدم مكعب |
الندرة: خبرة إدارية نادرة إلى حد ما
- فريق الإدارة مع 57 سنة مجتمعة تجربة صناعة البترول
- متوسط مدة إدارة 9.5 سنوات في قطاع الطاقة
- المعرفة المتخصصة في التكوينات الجيولوجية للحوض البرمي
التقليد: تكرار خبرة الإدارة الصعبة
المتخصصون في الإدارة الرئيسية لديهم 3-4 شهادات متخصصة في هندسة البترول والتقييم الجيولوجي. يتطلب الاستبدال استثمارات كبيرة في التوظيف والتدريب.
المنظمة: رفع المعرفة الإدارية المنظمة
| الهيكل التنظيمي | تفاصيل |
|---|---|
| القيادة التنفيذية | 4 كبار المسؤولين التنفيذيين |
| الموظفين الفنيين | 12 مهندسي البترول |
| المديرين التشغيليين | 6 المديرين الإقليميين |
ميزة تنافسية: خبرة الإدارة المؤقتة
يشير تقييم السوق الحالي 2.14 دولار للسهم الواحد مع ساهم خبرة الإدارة تقريبًا 15% إلى أداء الثقة الشاملة.
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: انخفاض النفقات العاملة التشغيلية
القيمة: يزيد العائدات عن طريق تقليل النفقات التشغيلية
ذكرت Perprock Royalty Trust 4.2 مليون دولار في النفقات التشغيلية للسنة المالية الأخيرة. تحافظ الثقة على هيكل منخفض التكلفة مع 2.3% نسبة النفقات التشغيلية مقارنة بأقران الصناعة.
| فئة النفقات | التكلفة السنوية | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| النفقات الإدارية | 1.6 مليون دولار | 1.1% |
| رسوم الإدارة | 1.3 مليون دولار | 0.9% |
| النفقات العامة التشغيلية | 1.3 مليون دولار | 0.3% |
الندرة: استراتيجية مشتركة بين صناديق الملكية
نهج إدارة التكاليف هو المعيار في قطاع Trust Rust ، مع متوسط النفقات التشغيلية بين 2-4% من إجمالي الإيرادات.
- نسبة النفقات التشغيلية للثقة في حقوق الملكية: 3.1%
- نسبة النفقات التشغيلية للربو روك روك: 2.3%
- معيار الصناعة للكفاءة: أدناه 3.5%
التقليد: نهج إدارة التكاليف القابل للتكرار بسهولة
استراتيجيات تخفيض التكاليف يمكن تنفيذها على نطاق واسع ، مع 67% من صناديق الملكية التي تتبنى أساليب كفاءة تشغيلية مماثلة.
المنظمة: منظم بكفاءة للحفاظ على الحد الأدنى من النفقات
| مقياس الكفاءة التنظيمية | أداء Perprock |
|---|---|
| عدد الموظفين | 12 موظفين |
| النفقات العامة الإدارية لكل موظف | $133,333 |
| الاستثمار التكنولوجي من أجل الكفاءة | 320،000 دولار سنويا |
ميزة تنافسية: لا توجد ميزة تنافسية مستدامة
توفر استراتيجية تخفيض التكاليف تمايزًا هامشيًا مع 0.8% ميزة الكفاءة على المنافسين.
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: تاريخ توزيع المستثمر القوي
القيمة: يجذب المستثمرين ويحتفظون به من خلال دفعات ثابتة
ذكرت Perprock Royalty Trust 5.34 مليون دولار في إجمالي التوزيعات لـ Q4 2022 ، مع أ $0.0374 لكل وحدة توزيع.
| سنة | التوزيعات الكلية | التوزيع لكل وحدة |
|---|---|---|
| 2022 | 21.36 مليون دولار | $0.1496 |
| 2021 | 14.22 مليون دولار | $0.0996 |
الندرة: يميز مركبات الاستثمار الأقل موثوقية
- ثقة الملكية مع نموذج دخل سلبي 100 ٪
- ركز على أصول النفط والغاز في الحوض العمياء
- متوسط الإنتاج اليومي لـ 1،749 برميل من ما يعادل الزيت في Q4 2022
التقليد: من الصعب على الفور مطابقة سجل التوزيع على المدى الطويل
احتياطيات مثبتة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022: 4.1 مليون برميل من ما يعادل النفط.
| نوع الأصول | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ثبت الاحتياطيات المتقدمة | 3.4 مليون بوي | 82.9% |
| أثبتت الاحتياطيات غير المطورة | 0.7 مليون بوي | 17.1% |
المنظمة: تركز على الحفاظ على عوائد مستثمر موثوقة
- تديرها Midsouth Royalty LLC
- يعمل مع الحد الأدنى من النفقات التشغيلية
- صافي الدخل لعام 2022: 16.47 مليون دولار
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مؤقتة
سعر التداول اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022: 4.25 دولار لكل وحدة. القيمة السوقية: 59.5 مليون دولار.
Perprock Royalty Trust (PRT) - تحليل VRIO: علاقات شراكة استراتيجية
القيمة: يوفر الوصول إلى موارد وفرص إضافية
توليد الشراكات الاستراتيجية لـ Perprock Royalty Trust 12.7 مليون دولار في الإيرادات السنوية من شبكات الشراكة اعتبارًا من Q4 2022.
| نوع الشراكة | مساهمة الإيرادات السنوية | التأثير الاستراتيجي |
|---|---|---|
| شراكات حوض ميدلاند | 7.3 مليون دولار | الوصول إلى الموارد عالية الغلة |
| التعاون الحوض البرمي | 5.4 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
الندرة: يعتمد على اتصالات الصناعة المحددة
تتضمن شبكة الشراكة الحالية 6 علاقات استراتيجية فريدة مع شركات استكشاف الطاقة المتخصصة.
- التركيز الجغرافي: 97% من الشراكات الموجودة في تكساس
- حقوق الاستكشاف الحصرية في 3 مناطق جيولوجية مميزة
التقليد: تحدي تطوير شبكات شراكة مماثلة بسرعة
متوسطات الجدول الزمني لتطوير الشراكة 24-36 شهرا لإنشاء شبكة شاملة.
| مرحلة تطوير الشراكة | متوسط المدة |
|---|---|
| التفاوض الأولي | 8-12 أشهر |
| مؤسسة الإطار القانونية | 6-9 أشهر |
| التكامل التشغيلي | 10-15 أشهر |
المنظمة: فوائد الشراكة المدارة استراتيجيا
يتكون فريق إدارة الشراكة من 4 كبار المسؤولين التنفيذيين مع متوسط الخبرة في الصناعة 17.5 سنة.
ميزة تنافسية: ميزة تنافسية مؤقتة
تم تصنيف فعالية الشراكة الحالية 82% الكفاءة التشغيلية ، مع المتوقع 3-5 سنوات الاستدامة.
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.