|
Perprock Royalty Trust (PRT): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015]
US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE
|
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
PermRock Royalty Trust (PRT) Bundle
الغوص في العالم المعقد لـ Perprock Royalty Trust (PRT) ، وهي مركبة استثمار ديناميكية تحول حقوق المعادن للنفط والغاز إلى فرصة مالية مقنعة. يوفر هذا النموذج التجاري المبتكر للمستثمرين طريقًا فريدًا لتوليد دخل سلبي من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية ، والاستفادة من المشهد المعقد لاستثمارات قطاع الطاقة. من خلال نهجها الشفاف وتدفقات الإيرادات المنظمة بعناية ، يقدم PRT خيارًا مثيرًا للاهتمام لأولئك الذين يسعون للتعرض للعالم المربح للاستثمارات القائمة على الملوك ، وعوائد محتملة تمزج بين التطور المالي مع الإمكانات الخام لموارد الطاقة تحت الأرض.
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
أصحاب حقوق المعادن للنفط والغاز
لدى Perperock Royalty Trust شراكات مع أصحاب حقوق المعادن في الحوض البرمي ، وتحديدا في تكساس.
| نوع الشراكة | التركيز الجغرافي | فدان تحت الإدارة |
|---|---|---|
| اتفاقيات حقوق المعادن | حوض بيرميان ، تكساس | 7170 فدان صافي حقوق الملكية |
شركات الاستكشاف والإنتاج
تتعاون الثقة مع المشغلين النشطين في الحوض البرمي.
- المشغل الأساسي: زيت كولتر & غاز LLC
- التركيز التشغيلي: حوض ديلاوير
- اتفاقيات الإنتاج: شراكات فوائد الملوك
شركات إدارة الاستثمار
يعمل Perprock Royalty Trust مع كيانات إدارة الاستثمار المتخصصة.
| شريك الإدارة | دور | رسوم إدارة الثقة |
|---|---|---|
| BBVA الولايات المتحدة الأمريكية | خدمات الوصي | 0.05 ٪ سنويا |
مقدمي الخدمات المالية
الشراكات المالية الحرجة تدعم عمليات الثقة.
- بنك نيويورك ميلون: وكيل التحويل
- NYSE: منصة قائمة البورصة
شركاء الامتثال القانوني والتنظيمي
شراكات الامتثال تضمن الالتزام التنظيمي.
| شريك الامتثال | التركيز التنظيمي | التردد الإبلاغ |
|---|---|---|
| بيكر بوتس LLP | الامتثال للأوراق المالية | ملفات SEC الفصلية |
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على وإدارة حقوق المعادن للنفط والغاز
اعتبارًا من عام 2024 ، تدير Perprock Royalty Trust حقوق المعادن في الحوض البرمي ، وتحديداً في تكساس. يمتلك الثقة ما يقرب من 80 ٪ مصلحة العمل في 15 صافي إنتاج الآبار.
| فئة الأصول | إجمالي فدان | صافي إنتاج الآبار |
|---|---|---|
| حقوق المعادن | 3،254 فدان إجمالي | 15 صافي الآبار |
جمع وتوزيع دخل الملوك
تولد الثقة الدخل من خلال توزيعات الملوك من إنتاج النفط والغاز.
| 2023 الإنتاج | زيت (براميل) | الغاز الطبيعي (MCF) |
|---|---|---|
| الإنتاج الكلي | 264,382 | 1,042,567 |
إدارة أصول المحفظة
تركز Perprock على الإدارة الاستراتيجية لأصولها النفطية والغاز في الحوض البرمي.
- متوسط الإنتاج اليومي: 725 برميل من ما يعادل الزيت
- التركيز في منطقة حوض ديلاوير
- المراقبة المستمرة لكفاءة الإنتاج
تحسين استراتيجية الاستثمار
تحافظ الثقة على نهج استثمار مركّز في خصائص النفط والغاز الناضجة.
| مقياس الاستثمار | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الثقة | 52.3 مليون دولار |
| التوزيع الشهري لكل وحدة | $0.0375 |
الحفاظ على تقارير مالية شفافة
يوفر Perprock إفصاحات مالية منتظمة لألواح غيرها.
- البيانات المالية الفصلية المقدمة إلى SEC
- الإنتاج الشهري والتحديثات المالية
- التقرير المالي الشامل السنوي
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مجموعة متنوعة من حقوق المعادن
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Perprock Royalty Trust مصالح معدنية وملكية في حوالي 6989 فدانًا إجماليًا في الحوض البرمي ، وتحديداً في مقاطعتي أندروز ومارتن ، تكساس.
| فئة الأصول | كمية | موقع |
|---|---|---|
| فدان المعادن الإجمالي | 6,989 | حوض بيرميان ، تكساس |
| صافي الاتاوات فدان | 3,494 | مقاطعات أندروز ومارتن |
أصول النفط الجغرافية والغاز الاستراتيجية
تتركز أصول Perprock في منطقة حوض ديلاوير الفرعية للحوض البرمي.
- مناطق الإنتاج الأولية: مقاطعات أندروز ومارتن ، تكساس
- إجمالي الاحتياطيات المقدرة: 8.7 مليون برميل من ما يعادل النفط
- متوسط الإنتاج اليومي: ما يقرب من 1700-2000 برميل من ما يعادل النفط يوميًا
فريق إدارة الاستثمار المهني
| دور الإدارة | مسؤولية |
|---|---|
| الوصي | BBVA USA ، N.A. |
| مدير الثقة | Strata Royalty Advisors ، LLC |
صناديق رأس المال المالي وصناديق الاستثمار
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت Perprock Royalty Trust:
- إجمالي الأصول: 32.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 6.1 مليون دولار
- التوزيعات النقدية: 0.05 دولار لكل وحدة
تحليلات البيانات المتقدمة وأنظمة التتبع
تستخدم الثقة تقنيات الهندسة البترولية المتطورة وتقنيات التقييم الجيولوجي لـ:
- مراقبة أداء الخزان
- التنبؤ الإنتاج
- تقدير الاحتياطي
| نوع التكنولوجيا | غاية |
|---|---|
| التصوير الزلزالي | رسم الخرائط تحت السطحية |
| تحليل منحنى انخفاض | التنبؤ الإنتاج |
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
توليد دخل سلبي للمستثمرين
اعتبارًا من Q4 2023 ، قام Perprock Royalty Trust (PRT) بتوزيع 0.0496 دولار لكل وحدة في الأرباح الفصلية. بلغ إجمالي التوزيع السنوي لعام 2023 0.1984 دولار لكل وحدة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 8.73 ٪ (اعتبارًا من يناير 2024) |
| إجمالي الأصول الثقة | 46.8 مليون دولار |
| صافي الدخل 2023 | 6.2 مليون دولار |
التعرض لإيرادات صناعة النفط والغاز
تمتلك Perperock Royalty Trust مصالح الملوك في 98 من إنتاج بئر النفط والغاز الموجودة في حوض Permian ، تكساس.
- إجمالي صافي فدان: 1،281
- متوسط الإنتاج اليومي: 408 برميل من مكافئ النفط (BOE) يوميًا
- إنتاج النفط: 261 برميلًا يوميًا
- إنتاج الغاز الطبيعي: 882 مليون قدم مكعب يوميًا
انخفاض النفقات العامة للمساهمين
بلغت نفقات التشغيل لعام 2023 1.1 مليون دولار ، تمثل 17.7 ٪ من إجمالي الإيرادات.
تدفقات دخل شفافة ويمكن التنبؤ بها
| سنة | التوزيعات الكلية |
|---|---|
| 2021 | 0.3362 دولار لكل وحدة |
| 2022 | 0.5640 دولار لكل وحدة |
| 2023 | 0.1984 دولار لكل وحدة |
المزايا الضريبية المحتملة للمستثمرين
بصفتها ثقة حقوق الملكية ، يوفر PRT مزايا ضريبية محتملة من خلال هيكل الدخل الناري.
- الدخل المؤهل: 100 ٪ من التوزيعات التي يحتمل أن تكون مؤهلة للمعالجة الضريبية التفضيلية
- لا توجد ضريبة دخل الشركات على مستوى الثقة
- تمرير الدخل المباشر إلى اللاعبين
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج العمل: علاقات العملاء
توزيعات مالية منتظمة
يوفر Perprock Royalty Trust (PRT) توزيعات نقدية شهرية للمستثمرين بناءً على إيرادات ملكية النفط والغاز. اعتبارًا من Q4 2023 ، قامت الثقة بتوزيع 0.0364 دولار لكل وحدة لشهر ديسمبر.
تقرير المستثمر الفصلي والسنوي
| فترة التقارير | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | التوزيع لكل وحدة |
|---|---|---|---|
| Q4 2023 | 3.2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | $0.0364 |
| سنة كاملة 2023 | 12.8 مليون دولار | 6.1 مليون دولار | $0.1456 |
منصات اتصالات المستثمرين الرقمية
- موقع علاقات المستثمرين مع تتبع أسعار الوحدة في الوقت الفعلي
- التوزيع الإلكتروني للتقارير المالية الفصلية
- SEC Filing Accessibility من خلال موقع الشركة
خدمات دعم علاقات المستثمرين
يقدم Perprock الاتصال المباشر للمستثمر من خلال:
- علاقات المستثمر البريد الإلكتروني: estors@permrock.com
- خط الهاتف المخصص لعلاقات المستثمر: (432) 682-3188
- البث الشبكي للمعلومات السنوية للمستثمر
تتبع الأداء شفاف
| مقياس الأداء | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الاحتياطيات المثبتة | 1.64 مليون بوي |
| متوسط الإنتاج اليومي | 1،092 BOE يوميًا |
| سعر النفط المحقوق | 68.35 دولار للبرميل |
| سعر الغاز المحققين | 2.65 دولار لكل MCF |
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج العمل: القنوات
قائمة البورصة (NYSE)
تم إدراج Perprock Royalty Trust (PRT) في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تحت رمز Ticker PRT. حجم التداول اعتبارًا من Q4 2023: متوسط الحجم اليومي من 52،384 سهم.
| تبادل | رمز مؤشر | تاريخ الإدراج |
|---|---|---|
| نيويورك | PRT | مارس 2017 |
موقع علاقات المستثمر عبر الإنترنت
توفر منصة علاقات المستثمرين الرسمية الوصول الرقمي إلى التقارير المالية ومعلومات الثقة.
- الموقع: www.permrockroyaltytrust.com
- تنزيلات التقرير السنوي: 4،237 في عام 2023
- وجهات النظر في البيان المالي الفصلي: 6،542 في عام 2023
المنصات الاستشارية المالية
يتواصل Perprock Royalty Trust من خلال منصات مالية متعددة.
| منصة | مشاركة المستثمر |
|---|---|
| محطة بلومبرج | البيانات المالية في الوقت الحقيقي |
| رويترز طومسون | التقارير المالية الشاملة |
اتصالات شركة الوساطة
قنوات الاتصال النشطة مع شركات الوساطة الكبرى.
- تشارلز شواب
- الاستثمارات الإخلاص
- TD Ameritrade
- ه*التجارة
عروض مؤتمر المستثمر
تفاصيل مشاركة المؤتمر السنوي للمستثمر.
| مؤتمر | تاريخ | حضور المستثمر |
|---|---|---|
| قمة مستثمر الطاقة | سبتمبر 2023 | 342 مستثمرين |
| مؤتمر المستثمرون في حقوق الملكية | نوفمبر 2023 | 276 مستثمر |
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغت الملكية المؤسسية لـ Perprock Royalty Trust (PRT) 16.47 ٪. إجمالي المقتنيات المؤسسية بقيمة 8.42 مليون دولار.
| نوع المستثمر | النسبة المئوية للملكية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 16.47% | 8.42 مليون دولار |
مستثمري البيع بالتجزئة الفرديين
يمثل مستثمرو التجزئة حوالي 83.53 ٪ من قاعدة المساهمين في PRT.
- متوسط مستثمر التجزئة: 52-100 سهم
- دافع الاستثمار الأساسي: دخل أرباح ثابت
محافظ الاستثمار التي تركز على الدخل
عائد أرباح PRT الحالية اعتبارًا من يناير 2024: 8.47 ٪
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 8.47% |
| التوزيع السنوي | 0.72 دولار للسهم الواحد |
متخصصون في استثمار قطاع الطاقة
يركز PRT على مصالح حقوق الملكية الحوض العمياء ، وجذب مستثمري الطاقة المتخصصين.
- إجمالي فدان الملوك: 7،371 فدان صافي حقوق الملكية
- منطقة الإنتاج الأولية: حوض بيرميان ، تكساس
المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية
يسعى المستثمرون ذوي القيمة العالية إلى الاستثمارات المتنوعة في دخل الطاقة.
| سمة الاستثمار | تفاصيل |
|---|---|
| متوسط حجم الاستثمار | $50,000 - $250,000 |
| هدف الاستثمار | توليد الدخل السلبي |
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات اكتساب حقوق المعادن
اعتبارًا من عام 2024 ، يتحمل Perprock Royalty Trust مصاريف تتعلق باكتساب حقوق المعادن في الحوض البرمي. بلغ إجمالي تكاليف الاستحواذ لعام 2023 12.4 مليون دولار.
| فئة النفقات | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| اكتساب حقوق المعادن | 12,400,000 |
| نفقات تأجير الأراضي | 3,750,000 |
الرسوم الإدارية والإدارية
يتم تنظيم رسوم الإدارة الخاصة بـ Perprock Royalty Trust على النحو التالي:
- رسوم الإدارة الأساسية: 2 ٪ من إجمالي قيمة الأصول
- تعويضات الإدارة القائمة على الأداء: 750،000 دولار سنويًا
- إجمالي النفقات الإدارية: 4.2 مليون دولار في عام 2023
الامتثال والتكاليف التنظيمية
بلغ إجمالي نفقات الامتثال التنظيمية لعام 2023 1.6 مليون دولاربما في ذلك:
| فئة الامتثال | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| تقارير SEC | 450,000 |
| الامتثال البيئي | 850,000 |
| الامتثال القانوني | 300,000 |
رسوم الخدمة المهنية
نفقات الخدمة المهنية لـ Perprock Royalty Trust في عام 2023:
- خدمات التدقيق والمحاسبة: 375،000 دولار
- الاستشارة القانونية: 425،000 دولار
- خدمات الهندسة الفنية: 650،000 دولار
الإدارة العامة التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات العامة التشغيلية لعام 2023 8.3 مليون دولار، مقطوع على النحو التالي:
| فئة النفقات العامة | التكلفة السنوية ($) |
|---|---|
| العمليات المكتبية | 1,250,000 |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 1,500,000 |
| نفقات الموظفين | 5,550,000 |
Perprock Royalty Trust (PRT) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
دخل الملوك للنفط والغاز
اعتبارًا من Q4 2023 ، حققت Perprock Royalty Trust دخلًا من حقوق الملكية من حوالي 4،270 فدانًا مثمرًا في الحوض البرمي ، تكساس. كان متوسط الإنتاج اليومي 1،285 برميل من المكافئ في اليوم.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ السنوي |
|---|---|
| إتاوات النفط | 12.4 مليون دولار |
| رواتب الغاز الطبيعي | 3.6 مليون دولار |
مدفوعات تأجير حقوق المعادن
تتلقى الثقة مدفوعات الإيجار من أصحاب الفوائد العاملة في الحوض البرمي.
- متوسط معدل عقد الإيجار لكل فدان: 350 دولار-500 دولار
- إجمالي المساحة المستأجرة: 4،270 فدان صافي
- إيرادات دفع الإيجار السنوية: 1.5 مليون دولار
عوائد محفظة الاستثمار
تحافظ Perprock Royalty Trust على استراتيجية استثمار محافظة مع الحد الأدنى من الاحتياطيات النقدية.
| فئة الاستثمار | 2023 العودة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 0.85 ٪ العائد |
تقدير الأصول
شهدت أصول النفط والغاز الأساسية في الصندوق تقلبات القيمة بناءً على ظروف السوق.
- 2023 قيمة الأصول: 85.3 مليون دولار
- تغيير قيمة الأصول على أساس سنوي: +4.2 ٪
توزيعات قائمة على الأداء
توزع Perprock Royalty Trust المدفوعات النقدية الشهرية على اللاعبين على أساس صافي الدخل من مصالح الملوك.
| فترة التوزيع | التوزيع النقدي لكل وحدة |
|---|---|
| ديسمبر 2023 | 0.0385 دولار لكل وحدة |
| نوفمبر 2023 | 0.0412 دولار لكل وحدة |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.