Permrock Royalty Trust (PRT): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Plongez dans le monde complexe de Permrock Royalty Trust (PRT), un véhicule d'investissement dynamique qui transforme les droits minéraux pétroliers et gaziers en une opportunité financière convaincante. Ce modèle commercial innovant offre aux investisseurs une voie unique pour générer un revenu passif grâce à la gestion stratégique des actifs, en tirant parti du paysage complexe des investissements du secteur de l'énergie. Avec son approche transparente et ses sources de revenus soigneusement structurées, PRT présente une option intrigante pour ceux qui recherchent une exposition au monde lucratif des investissements basés sur les redevances, promettant des rendements potentiels qui mélangent la sophistication financière avec le potentiel brut des ressources énergétiques souterraines.

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle commercial: partenariats clés

Propriétaires de droits minéraux du pétrole et du gaz

Permrock Royalty Trust a des partenariats avec des propriétaires de droits minéraux dans le bassin du Permien, en particulier au Texas.

Type de partenariat	Focus géographique	Acres sous gestion
Accords de droits minéraux	Basin Permien, Texas	7 170 acres de redevance nette

Sociétés d'exploration et de production

Le Trust collabore avec les opérateurs actifs du bassin du Permien.

• Opérateur principal: Colter Huile & Gas LLC
• Focus opérationnel: bassin du Delaware
• Accords de production: Partenariats d'intérêt de redevance

Sociétés de gestion des investissements

Permrock Royalty Trust travaille avec des entités spécialisées de gestion des investissements.

Partenaire de gestion	Rôle	Frais de gestion de la confiance
BBVA USA	Services de fiduciaire	0,05% par an

Fournisseurs de services financiers

Les partenariats financiers critiques soutiennent les opérations de confiance.

• Banque de New York Mellon: agent de transfert
• NYSE: plateforme de cotation de bourses

Partenaires de conformité juridique et réglementaire

Les partenariats de conformité garantissent l'adhésion réglementaire.

Partenaire de conformité	Concentration réglementaire	Fréquence de rapport
Baker Botts LLP	Conformité en valeurs mobilières	Déposages trimestriels de la SEC

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle commercial: activités clés

Acquérir et gérer les droits minéraux pétroliers et gaziers

En 2024, Permrock Royalty Trust gère les droits minéraux dans le bassin du Permien, en particulier au Texas. La confiance possède Environ 80% d'intérêt de travail dans 15 Wells de production nets.

Catégorie d'actifs	Acres totaux	Puits de production net
Droits minéraux	3 254 acres brutes	15 puits nets

Collecte et distribution des revenus de redevances

La fiducie génère des revenus grâce à des distributions de redevances à partir de la production de pétrole et de gaz.

2023 Production	Pétrole (barils)	Gaz naturel (MCF)
Production totale	264,382	1,042,567

Gestion des actifs de portefeuille

Permrock se concentre sur la gestion stratégique de ses actifs pétroliers et gaziers dans le bassin du Permien.

• Production quotidienne moyenne: 725 barils de pétrole équivalent
• Concentration dans la région du bassin du Delaware
• Surveillance continue de l'efficacité de la production

Optimisation de la stratégie d'investissement

La fiducie maintient une approche d'investissement ciblée dans les propriétés du pétrole et du gaz matures.

Métrique d'investissement	Valeur 2023
Actifs de confiance totaux	52,3 millions de dollars
Distribution mensuelle par unité	$0.0375

Maintenir des rapports financiers transparents

Permrock fournit des divulgations financières régulières aux unitholders.

• États financiers trimestriels déposés auprès de la SEC
• Production mensuelle et mises à jour financières
• Rapport financier complet annuel

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle commercial: Ressources clés

Portefeuille diversifié de droits minéraux

Au quatrième trimestre 2023, Permrock Royalty Trust détient des intérêts minéraux et de redevances dans environ 6 989 acres bruts situés dans le bassin du Permien, en particulier dans les comtés d'Andrews et Martin, au Texas.

Catégorie d'actifs	Quantité	Emplacement
Acres minéraux bruts	6,989	Basin Permien, Texas
Acres de redevance nette	3,494	Comtés d'Andrews et Martin

Assets de pétrole et de gaz géographiques stratégiques

Les actifs de Permrock sont concentrés dans la sous-région du bassin du Delaware du bassin du Permien.

• Régions de production primaires: comtés d'Andrews et Martin, Texas
• Total des réserves prouvées estimées: 8,7 millions de barils d'équivalent pétrolier
• Production quotidienne moyenne: environ 1 700 à 2 000 barils de pétrole équivalent par jour

Équipe professionnelle de gestion des investissements

Rôle de gestion	Responsabilité
Curateur	BBVA USA, N.A.
Gestionnaire de confiance	Strata Royalty Advisors, LLC

Fonds de capital financier et d'investissement

Au 31 décembre 2023, Permrock Royalty Trust a rapporté:

• Actif total: 32,4 millions de dollars
• Revenu net: 6,1 millions de dollars
• Distributions en espèces: 0,05 $ par unité

Systèmes avancés d'analyse et de suivi des données

La confiance utilise des technologies sophistiquées d'ingénierie pétrolière et d'évaluation géologique pour:

• Surveillance des performances du réservoir
• Prévisions de production
• Estimation de la réserve

Type de technologie	But
Imagerie sismique	Cartographie souterraine
Analyse de la courbe de déclin	Prédiction de production

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Génération de revenus passifs pour les investisseurs

Au quatrième trimestre 2023, Permrock Royalty Trust (PRT) a distribué 0,0496 $ par unité en dividendes trimestriels. La distribution annuelle totale pour 2023 était de 0,1984 $ par unité.

Métrique	Valeur
Rendement des dividendes	8,73% (à partir de janvier 2024)
Actifs de confiance totaux	46,8 millions de dollars
Revenu net 2023	6,2 millions de dollars

Exposition aux revenus du pétrole et du gaz

Permrock Royalty Trust possède des intérêts de redevance primordiaux dans 98 produisant des puits de pétrole et de gaz situés dans le bassin du Permien, au Texas.

• ACRES NETS TOTAL: 1 281
• Production quotidienne moyenne: 408 barils d'équivalent pétrolier (BOE) par jour
• Production de pétrole: 261 barils par jour
• Production de gaz naturel: 882 millions de pieds cubes par jour

Avergages opérationnels faibles pour les actionnaires

Les dépenses d'exploitation pour 2023 étaient de 1,1 million de dollars, ce qui représente 17,7% des revenus totaux.

Suites de revenus transparents et prévisibles

Année	Distributions totales
2021	0,3362 $ par unité
2022	0,5640 $ par unité
2023	0,1984 $ par unité

Avantages fiscaux potentiels pour les investisseurs

En tant que fiducie de redevance, PRT offre des avantages fiscaux potentiels grâce à la structure des revenus de passage.

• Revenu qualifié: 100% des distributions potentiellement éligibles au traitement fiscal préférentiel
• Pas d'impôt sur le revenu des sociétés au niveau de la fiducie
• Passage direct des revenus aux partholders

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle d'entreprise: relations clients

Distributions financières régulières

Permrock Royalty Trust (PRT) fournit des distributions de liquidités mensuelles aux investisseurs en fonction des revenus de redevance pétrolière et gazière. Au quatrième trimestre 2023, le Trust a distribué 0,0364 $ par unité pour le mois de décembre.

Reportage des investisseurs trimestriel et annuel

Période de rapport	Revenus totaux	Revenu net	Distribution par unité
Q4 2023	3,2 millions de dollars	1,5 million de dollars	$0.0364
Année complète 2023	12,8 millions de dollars	6,1 millions de dollars	$0.1456

Plateformes de communication des investisseurs numériques

• Site Web de relations avec les investisseurs avec suivi des prix unitaires en temps réel
• Distribution électronique des rapports financiers trimestriels
• SEC déposant l'accessibilité via le site Web de l'entreprise

Services de soutien aux relations avec les investisseurs

Permrock propose un contact direct sur les investisseurs:

• Courriel des relations avec les investisseurs: investisseurs@permrock.com
• Ligne téléphonique des relations avec les investisseurs dédiés: (432) 682-3188
• Webcônement des informations sur les investisseurs annuels

Suivi des performances transparentes

Métrique de performance	Valeur 2023
Total des réserves prouvées	1,64 million de BOE
Production quotidienne moyenne	1 092 BOE par jour
Prix ​​du pétrole réalisé	68,35 $ par baril
Prix ​​du gaz réalisé	2,65 $ par MCF

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle d'entreprise: canaux

Listing de bourse (NYSE)

Permrock Royalty Trust (PRT) est inscrit à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker PRT. Volume de négociation au quatrième trimestre 2023: volume quotidien moyen de 52 384 actions.

Échange	Symbole de ticker	Date d'inscription
Nyse	TRP	Mars 2017

Site Web de relations avec les investisseurs en ligne

La plate-forme officielle des relations avec les investisseurs fournit un accès numérique aux rapports financiers et aux informations de confiance.

• Site Web: www.permrockroyyltytrust.com
• Téléchargements annuels du rapport: 4 237 en 2023
• Vues des états financiers trimestriels: 6 542 en 2023

Plateformes consultatives financières

Permrock Royalty Trust communique via plusieurs plateformes financières.

Plate-forme	Engagement des investisseurs
Bloomberg Terminal	Données financières en temps réel
Thomson Reuters	Information financière complète

Communications de la société de courtage

Canaux de communication actifs avec les grandes sociétés de courtage.

• Charles Schwab
• Investissements de fidélité
• Améritrade TD
• E * Commerce

Présentations de la conférence des investisseurs

Détails de la participation annuelle des investisseurs.

Conférence	Date	Fréquentation des investisseurs
Sommet sur les investisseurs en énergie	Septembre 2023	342 investisseurs
Conférence des investisseurs de la fiducie des royaliers	Novembre 2023	276 investisseurs

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Au quatrième trimestre 2023, la propriété institutionnelle de Permrock Royalty Trust (PRT) était de 16,47%. Total Institutional Holdings d'une valeur de 8,42 millions de dollars.

Type d'investisseur	Pourcentage de propriété	Valeur totale
Investisseurs institutionnels	16.47%	8,42 millions de dollars

Investisseurs de détail individuels

Les investisseurs de détail représentent environ 83,53% de la base des actionnaires de PRT.

• Holding d'investisseur de détail moyen: 52-100 actions
• Motivation d'investissement primaire: revenu de dividende cohérent

Portefeuilles d'investissement axés sur le revenu

Le rendement actuel du dividende de PRT en janvier 2024: 8,47%

Métriques de dividendes	Valeur
Rendement de dividende actuel	8.47%
Distribution annuelle	0,72 $ par action

Spécialistes des investissements du secteur de l'énergie

Le PRT se concentre sur les intérêts des redevances du bassin du Permien, attirant des investisseurs en énergie spécialisés.

• Acres totaux de redevance: 7 371 acres de redevance nette
• Région de production primaire: Basin Permien, Texas

Investisseurs individuels à haute nette

Les investisseurs à haute teneur en naissance recherchent des investissements diversifiés sur les revenus énergétiques.

Caractéristique de l'investissement	Détails
Taille moyenne de l'investissement	$50,000 - $250,000
Objectif d'investissement	Génération de revenus passifs

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais d'acquisition des droits minéraux

En 2024, Permrock Royalty Trust engage les dépenses liées à l'acquisition des droits minéraux dans le bassin du Permien. Les coûts d'acquisition totaux pour 2023 étaient de 12,4 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Coût annuel ($)
Acquisition des droits minéraux	12,400,000
Frais de location de terrain	3,750,000

Frais administratifs et de gestion

Les frais de gestion pour la fiducie des royapules Permrock sont structurés comme suit:

• Frais de gestion de la base: 2% de la valeur totale des actifs
• Compensation de gestion basée sur le rendement: 750 000 $ par an
• Total administratif total: 4,2 millions de dollars en 2023

Contacments de conformité et de réglementation

Les dépenses de conformité réglementaire pour 2023 ont totalisé 1,6 million de dollars, qui comprend:

Catégorie de conformité	Coût annuel ($)
Reportage SEC	450,000
Conformité environnementale	850,000
Conformité légale	300,000

Frais de service professionnels

Dépenses de service professionnel pour Permrock Royalty Trust en 2023:

• Services d'audit et de comptabilité: 375 000 $
• Consultation juridique: 425 000 $
• Services d'ingénierie technique: 650 000 $

Gestion des frais généraux opérationnels

Les frais généraux opérationnels totaux pour 2023 étaient de 8,3 millions de dollars, en panne comme suit:

Catégorie aérienne	Coût annuel ($)
Opérations de bureau	1,250,000
Infrastructure technologique	1,500,000
Dépenses du personnel	5,550,000

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus redevance du pétrole et du gaz

Au quatrième trimestre 2023, Permrock Royalty Trust a généré des revenus de redevances à partir d'environ 4 270 acres productifs nets dans le bassin du Permien, au Texas. La production quotidienne moyenne était de 1 285 barils de pétrole équivalent par jour.

Source de revenus	2023 Montant annuel
Redevances à l'huile	12,4 millions de dollars
Redevances au gaz naturel	3,6 millions de dollars

Paiements de location de droits minéraux

La fiducie reçoit des paiements de location des propriétaires d'intérêts de travail dans le bassin du Permien.

• Taux de location moyen par acre: 350 $ - 500 $
• Total de superficie louée: 4 270 acres nets
• Revenus de paiement de bail annuel: 1,5 million de dollars

Returns du portefeuille d'investissement

Permrock Royalty Trust maintient une stratégie d'investissement conservatrice avec un minimum de réserves de trésorerie.

Catégorie d'investissement	2023 Retour
Equivalents en espèces et en espèces	Rendement de 0,85%

Appréciation des actifs

Les actifs pétroliers et gaziers sous-jacents de la fiducie ont connu des fluctuations de valeur en fonction des conditions du marché.

• 2023 Valeur d'actifs: 85,3 millions de dollars
• Changement de valeur d'actif sur l'autre d'une année sur l'autre: + 4,2%

Distributions basées sur les performances

Permrock Royalty Trust distribue des paiements en espèces mensuels aux suppléants en fonction du résultat net des intérêts de redevance.

Période de distribution	Distribution en espèces par unité
Décembre 2023	0,0385 $ par unité
Novembre 2023	0,0412 $ par unité