Permrock Royalty Trust (PRT): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

Tauchen Sie in die komplizierte Welt von Permrock Royalty Trust (PRT), einem dynamischen Investitionsfahrzeug, das Öl- und Gasmineralrechte in eine überzeugende finanzielle Chance verwandelt. Dieses innovative Geschäftsmodell bietet Anlegern einen einzigartigen Weg, um passives Einkommen durch strategisches Vermögensverwaltung zu erzielen und die komplexe Landschaft der Energiesektorinvestitionen zu nutzen. Mit seinem transparenten Ansatz und sorgfältig strukturierten Einnahmequellen präsentiert PRT eine faszinierende Option für diejenigen, die sich in der lukrativen Welt der in Lizenzgebühren basierenden Investitionen einsetzen, und verspricht potenzielle Renditen, die finanzielle Raffinesse mit dem Rohpotential von unterirdischen Energieressourcen verbinden.

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Öl- und Gasmineralrechtsbesitzer

Permrock Royalty Trust hat Partnerschaften mit Mineralrechtsbesitzern im Perm -Becken, insbesondere in Texas.

Partnerschaftstyp	Geografischer Fokus	Acres im Management
Mineralrechtsabkommen	Permian Basin, Texas	7.170 Net Royalty Acres

Explorations- und Produktionsunternehmen

Der Trust arbeitet mit aktiven Betreibern im Perm -Becken zusammen.

• Primärbetreiber: Colter Oil & Gas LLC
• Betriebsfokus: Delaware Basin
• Produktionsvereinbarungen: Partnerschaften zwischen Lizenzgebühren Interesse

Investmentmanagementunternehmen

Permrock Royalty Trust arbeitet mit spezialisierten Investitionsmanagementunternehmen zusammen.

Managementpartner	Rolle	Vertrauensmanagementgebühr
BBVA USA	Treuhanddienste	0,05% jährlich

Finanzdienstleister

Kritische Finanzpartnerschaften unterstützen Trust Operations.

• Bank of New York Mellon: Übertragungsvertreter
• NYSE: Börse -Listing -Plattform

Juristische und behördliche Compliance -Partner

Compliance -Partnerschaften gewährleisten die Einhaltung der regulatorischen Einhaltung.

Compliance -Partner	Regulatorischer Fokus	Meldefrequenz
Baker Botts LLP	Wertpapierkonformität	Vierteljährliche SEC -Einreichungen

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Öl- und Gasmineralrechte erwerben und verwalten

Ab 2024 verwaltet Permrock Royalty Trust die Mineralrechte im Perm -Becken, insbesondere in Texas. Das Vertrauen besitzt Ungefähr 80% Arbeitsinteresse In 15 Netto -produzierenden Brunnen.

Vermögenskategorie	Total Acres	Nettoproduktionsbrunnen
Mineralrechte	3.254 Gross Acres	15 Netzbrunnen

Sammeln und Verteilen von Lizenzgebühreneinnahmen

Der Trust erzielt Einkommen durch Lizenzgebühren aus der Öl- und Gasproduktion.

2023 Produktion	Öl (Barrel)	Erdgas (MCF)
Gesamtproduktion	264,382	1,042,567

Portfolio Asset Management

Permrock konzentriert sich auf das strategische Management seines Öl- und Gasvermögens im Perm -Becken.

• Durchschnittliche tägliche Produktion: 725 Barrel Öläquivalent
• Konzentration in der Region Delaware Becken
• Kontinuierliche Überwachung der Produktionseffizienz

Anlagestrategieoptimierung

Das Trust hält einen fokussierten Investitionsansatz bei reifen Öl- und Gaseigenschaften bei.

Investitionsmetrik	2023 Wert
Gesamtvermögen des Vertrauens	52,3 Millionen US -Dollar
Monatliche Ausschüttung pro Einheit	$0.0375

Aufrechterhaltung der transparenten Finanzberichterstattung

Permrock bietet den Anteilinhabern regelmäßige finanzielle Angaben.

• Vierteljährliche Abschlüsse bei SEC eingereicht
• Monatliche Produktions- und finanzielle Aktualisierungen
• Jährlicher umfassender Finanzbericht

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Verschiedenes Portfolio an Mineralrechten

Ab dem vierten Quartal 2023 besitzt der Permrock Royalty Trust Mineral- und Lizenzgebühreninteressen in ungefähr 6.989 Brutto -Morgen im Perm -Becken, insbesondere in den Landkreisen Andrews und Martin, Texas.

Vermögenskategorie	Menge	Standort
Brutto -Mineral -Morgen	6,989	Permian Basin, Texas
Net Royalty Acres	3,494	Die Grafschaften Andrews und Martin

Strategische geografische Öl- und Gasanlagen

Das Vermögen von Permrock konzentriert sich im Delaware-Becken-Subregion des Perm-Beckens.

• Primärproduktionsregionen: Andrews und Martin Counties, Texas
• Gesamt geschätzte nachgewiesene Reserven: 8,7 Millionen Barrel Öläquivalent
• Durchschnittliche tägliche Produktion: ca. 1.700-2.000 Barrel Öläquivalent pro Tag

Professional Investment Management Team

Managementrolle	Verantwortung
Treuhänder	BBVA USA, N.A.
Vertrauensmanager	Strata Royalty Advisors, LLC

Finanzkapital- und Investmentfonds

Zum 31. Dezember 2023 berichtete Permrock Royalty Trust:

• Gesamtvermögen: 32,4 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 6,1 Mio. USD
• Bargeldausschüttungen: 0,05 USD pro Einheit

Erweiterte Datenanalyse- und Tracking -Systeme

Der Trust verwendet anspruchsvolle Erdöl -Engineering- und Geological Assessment -Technologien für:

• Reservoir -Leistungsüberwachung
• Produktionsprognose
• Reserveschätzung

Technologieart	Zweck
Seismische Bildgebung	Untergrundzuordnung
Kurvenanalyse abnehmen	Produktionsvorhersage

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Passive Einkommensgenerierung für Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 verteilte Permrock Royalty Trust (PRT) in vierteljährlichen Dividenden 0,0496 USD pro Einheit. Die jährliche Gesamtverteilung für 2023 betrug 0,1984 USD pro Einheit.

Metrisch	Wert
Dividendenrendite	8,73% (ab Januar 2024)
Gesamtvermögen des Vertrauens	46,8 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen 2023	6,2 Millionen US -Dollar

Einnahmen aus der Öl- und Gasindustrie ausgesetzt sein

Permrock Royalty Trust besitzt übergeordnete Lizenzinteressen in 98, die Öl- und Gasbrunnen im Permian Basin, Texas, produzieren.

• Gesamtnetto -Acres: 1.281
• Durchschnittliche tägliche Produktion: 408 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag
• Ölproduktion: 261 Barrel pro Tag
• Erdgasproduktion: 882 Millionen Kubikfuß pro Tag

Niedriger Betriebsaufwand für Aktionäre

Die Betriebskosten für 2023 betrugen 1,1 Mio. USD, was 17,7% des Gesamtumsatzes entspricht.

Transparente und vorhersehbare Einkommensströme

Jahr	Gesamtverteilungen
2021	$ 0,3362 pro Einheit
2022	$ 0,5640 pro Einheit
2023	$ 0,1984 pro Einheit

Potenzielle Steuervorteile für Anleger

PRT bietet als Lizenzgliedervertrauen potenzielle Steuervorteile durch eine Durchgangseinkommensstruktur.

• Qualifiziertes Einkommen: 100% der Ausschüttungen, die potenziell für die steuerliche Behandlung in Frage kommen können
• Keine Körperschaftsteuer auf Vertrauensebene
• Direkte Einkommens-Durchgangs-Einkommens-Anteilinhaber

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Regelmäßige finanzielle Ausschüttungen

Permrock Royalty Trust (PRT) bietet Anlegern monatliche Bargeldausschüttungen an, die auf Öl- und Gas -Lizenzgebühreneinnahmen basieren. Ab dem vierten Quartal 2023 verteilte der Trust für den Monat Dezember 0,0364 USD pro Einheit.

Quartals- und jährliche Investorenberichterstattung

Berichtszeitraum	Gesamtumsatz	Nettoeinkommen	Verteilung pro Einheit
Q4 2023	3,2 Millionen US -Dollar	1,5 Millionen US -Dollar	$0.0364
Volles Jahr 2023	12,8 Millionen US -Dollar	6,1 Millionen US -Dollar	$0.1456

Kommunikationsplattformen für digitale Investoren

• Website der Investor Relations mit Echtzeit-Einheitenpreisverfolgung
• Elektronische Verteilung vierteljährlicher Finanzberichte
• SEC -Einreichung Barrierefreiheit über Unternehmenswebsite

Investorenbeziehungen unterstützen Dienstleistungen

Permrock bietet Direktinvestorenkontakt über:

• Anlegerbeziehungen E -Mail: Investors@permrock.com
• Dedizierte Telefonzeile für Investorenbeziehungen: (432) 682-3188
• Jährliche Investorinformation Webcast

Transparente Leistungsverfolgung

Leistungsmetrik	2023 Wert
Insgesamt bewiesene Reserven	1,64 Millionen BOE
Durchschnittliche tägliche Produktion	1.092 BOE pro Tag
Realisierte Ölpreis	$ 68,35 pro Barrel
Realisierte Gaspreis	$ 2,65 pro MCF

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Kanäle

Börsenlistung (NYSE)

Permrock Royalty Trust (PRT) ist an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Ticker -Symbol PRT aufgeführt. Handelsvolumen zum vierten Quartal 2023: Durchschnittliches Tagesvolumen von 52.384 Aktien.

Austausch	Tickersymbol	Auflistungsdatum
NYSE	Prt	März 2017

Online -Investor -Relations -Website

Die offizielle Plattform für Investorenbeziehungen bietet digitalen Zugriff auf Finanzberichte und Vertrauensinformationen.

• Website: www.permrockroyaltytrust.com
• Jahresbericht Downloads: 4,237 in 2023
• Vierteljährliche Ansichten: 6.542 im Jahr 2023

Finanzberatungsplattformen

Permrock Royalty Trust kommuniziert über mehrere Finanzplattformen.

Plattform	Investor Engagement
Bloomberg Terminal	Finanzdaten in Echtzeit
Thomson Reuters	Umfassende Finanzberichterstattung

Maklerfirma Kommunikation

Aktive Kommunikationskanäle mit großen Maklerunternehmen.

• Charles Schwab
• Treue -Investitionen
• TD Ameritrade
• E*Handel

Präsentationen der Investorkonferenz

Jährliche Details zur Teilnahme von Investor Conference.

Konferenz	Datum	Besucherzahlen in Anleger
Energy Investor Summit	September 2023	342 Investoren
Investorkonferenz der Royalty Trust Investor	November 2023	276 Investoren

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 betrug das institutionelle Eigentum an Permrock Royalty Trust (PRT) 16,47%. Insgesamt institutionelle Bestände im Wert von 8,42 Millionen US -Dollar.

Anlegertyp	Prozentsatz des Eigentums	Gesamtwert
Institutionelle Anleger	16.47%	8,42 Millionen US -Dollar

Einzelhandelsinvestoren

Einzelhandelsinvestoren machen ungefähr 83,53% der PRT -Aktionärsbasis aus.

• Durchschnittlicher Einzelhandelsinvestoren, die Holding: 52-100 Aktien
• Primärinvestitionsmotivation: Konsequente Dividendeneinkommen

Einkommensorientierte Anlageportfolios

Die aktuelle Dividendenrendite von PRT ab Januar 2024: 8,47%

Dividendenmetriken	Wert
Aktuelle Dividendenrendite	8.47%
Jahresverteilung	0,72 USD pro Aktie

Investmentspezialisten für Energiesektor

PRT konzentriert sich auf das Permian Basin Lizenzgebietsinteressen und zieht spezielle Energieinvestoren an.

• Total Royalty Acres: 7.371 Net Royalty Acres
• Primärproduktionsregion: Permian Basin, Texas

Einzelpersonen einzelne Investoren

Anleger mit hohem Netzwert suchen diversifizierte Energieeinkommensinvestitionen.

Investitionsmerkmal	Details
Durchschnittliche Investitionsgröße	$50,000 - $250,000
Investitionsziel	Passive Einkommensgenerierung

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Erwerbskosten für Mineralrechte

Ab 2024 verursacht der Permrock Royalty Trust Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Mineralrechten im Perm -Becken. Die Gesamtkosten für 2023 betrugen 12,4 Mio. USD.

Kostenkategorie	Jährliche Kosten ($)
Mineralrechtserwerb	12,400,000
Landpachtkosten	3,750,000

Verwaltungs- und Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren für Permrock Royalty Trust sind wie folgt strukturiert:

• Basismanagementgebühr: 2% des Gesamtvermögenswerts
• Leistungsbasierte Managementausgleich: 750.000 USD jährlich
• Gesamtverwaltungsaufwand: 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Compliance- und Regulierungskosten

Die Vorschriftenkosten für 2023 beliefen sich auf 1,6 Mio. USD., einschließlich:

Compliance -Kategorie	Jährliche Kosten ($)
SEC -Berichterstattung	450,000
Umweltkonformität	850,000
Rechtliche Einhaltung	300,000

Professionelle Servicegebühren

Professionelle Serviceausgaben für Permrock Royalty Trust im Jahr 2023:

• Prüfungs- und Buchhaltungsdienste: 375.000 US -Dollar
• Rechtsberatung: 425.000 US -Dollar
• Technische technische Dienstleistungen: 650.000 US -Dollar

Betriebliches Gemeinkostenmanagement

Der Gesamtbetriebsaufwand für 2023 betrug 8,3 Millionen US -Dollar, wie folgt zerbrochen:

Overhead -Kategorie	Jährliche Kosten ($)
Bürooperationen	1,250,000
Technologieinfrastruktur	1,500,000
Personalkosten	5,550,000

Permrock Royalty Trust (PRT) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Öl- und Gas Lizenzgebrauch

Ab dem vierten Quartal 2023 erzielte der Permrock Royalty Trust Lizenzgebühren aus rund 4.270 produktiven Hektar im Perm -Becken, Texas. Die durchschnittliche tägliche Produktion betrug 1.285 Barrel Öläquivalent pro Tag.

Einnahmequelle	2023 Jahresbetrag
Öllizenzgebühren	12,4 Millionen US -Dollar
Erdgas -Lizenzgebühren	3,6 Millionen US -Dollar

Mineralrechts -Mietzahlungen

Der Trust erhält Leasingzahlungen von arbeitenden Interessen im Perm -Becken.

• Durchschnittlicher Leasingrate pro Morgen: 350 bis 500 US-Dollar
• Gesamt gemietete Fläche: 4.270 Netto Morgen
• Jährliche Einnahmen für Leasingzahlungen: 1,5 Millionen US -Dollar

Anlageportfolio Renditen

Permrock Royalty Trust unterhält eine konservative Anlagestrategie mit minimalen Bargeldreserven.

Anlagekategorie	2023 Rückkehr
Bargeld und Bargeldäquivalente	0,85% Ausbeute

Anerkennung von Vermögenswerten

Die zugrunde liegenden Öl- und Gasvermögenswerte des Trusts waren auf der Grundlage der Marktbedingungen Wertschwankungen.

• 2023 Vermögenswert: 85,3 Mio. USD
• Änderung des Vermögenswerts des Jahresvermögens: +4,2%

Leistungsbasierte Verteilungen

Permrock Royalty Trust verteilt monatliche Barzahlungen an die Anteilinhaber auf der Grundlage des Nettoeinkommens aus Lizenzgebühren.

Verteilungszeit	Bargeldverteilung pro Einheit
Dezember 2023	$ 0,0385 pro Einheit
November 2023	$ 0,0412 pro Einheit