Permrock Royalty Trust (PRT): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

Mergulhe no intrincado mundo do Permrock Royalty Trust (PRT), um veículo de investimento dinâmico que transforma os direitos minerais de petróleo e gás em uma oportunidade financeira convincente. Esse modelo de negócios inovador oferece aos investidores um caminho único para gerar renda passiva por meio de gerenciamento estratégico de ativos, alavancando o complexo cenário dos investimentos no setor de energia. Com sua abordagem transparente e fluxos de receita cuidadosamente estruturados, o PRT apresenta uma opção intrigante para aqueles que buscam exposição ao mundo lucrativo de investimentos baseados em royalties, prometendo retornos em potencial que misturam sofisticação financeira com o potencial bruto dos recursos de energia subterrânea.

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Proprietários de Direitos Minerais de Petróleo e Gás

A Permrock Royalty Trust tem parcerias com os proprietários de direitos dos minerais na Bacia do Permiano, especificamente no Texas.

Tipo de parceria	Foco geográfico	Acres sob gestão
Acordos de direitos minerais	Bacia do Permiano, Texas	7.170 acres de royalties líquidos

Empresas de exploração e produção

O Trust colabora com operadores ativos na bacia do Permiano.

• Operador primário: Colter Oil & Gas LLC
• Foco operacional: Bacia de Delaware
• Acordos de produção: parcerias de interesse de royalties

Empresas de gerenciamento de investimentos

O Permrock Royalty Trust trabalha com entidades especializadas em gerenciamento de investimentos.

Parceiro de gerenciamento	Papel	Taxa de gerenciamento de confiança
BBVA USA	Serviços de administração	0,05% anualmente

Provedores de serviços financeiros

Parcerias financeiras críticas apóiam operações de confiança.

• Banco de Nova York Mellon: Agente de Transferência
• NYSE: plataforma de listagem de bolsas de valores

Parceiros de conformidade legais e regulatórios

As parcerias de conformidade garantem adesão regulatória.

Parceiro de conformidade	Foco regulatório	Frequência de relatório
Baker Botts LLP	Conformidade com títulos	Registros trimestrais da SEC

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e gerenciar direitos minerais de petróleo e gás

A partir de 2024, o Permrock Royalty Trust gerencia os direitos minerais na bacia do Permiano, especificamente no Texas. A confiança possui Aproximadamente 80% de participação de trabalho em 15 poços de produção líquidos.

Categoria de ativos	Total de acres	Poços de produção de rede
Direitos minerais	3.254 acres brutos	15 poços líquidos

Coleta e distribuição de renda de royalties

A confiança gera renda por meio de distribuições de royalties da produção de petróleo e gás.

2023 Produção	Óleo (barris)	Gás natural (MCF)
Produção total	264,382	1,042,567

Gerenciamento de ativos de portfólio

A Permrock se concentra no gerenciamento estratégico de seus ativos de petróleo e gás na bacia do Permiano.

• Produção diária média: 725 barris de petróleo equivalente
• Concentração na região da bacia de Delaware
• Monitoramento contínuo da eficiência da produção

Otimização da estratégia de investimento

A confiança mantém uma abordagem de investimento focada nas propriedades maduras de petróleo e gás.

Métrica de investimento	2023 valor
Total de ativos de confiança	US $ 52,3 milhões
Distribuição mensal por unidade	$0.0375

Mantendo relatórios financeiros transparentes

A Permrock fornece divulgações financeiras regulares para os coletores.

• Demonstrações financeiras trimestrais arquivadas na Sec
• Atualizações mensais de produção e financeiro
• Relatório Financeiro Compreensivo Anual

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio diversificado de direitos minerais

A partir do quarto trimestre 2023, o Permrock Royalty Trust possui interesses minerais e royalties em aproximadamente 6.989 acres brutos localizados na bacia do Permiano, especificamente nos condados de Andrews e Martin, Texas.

Categoria de ativos	Quantidade	Localização
Acres minerais brutos	6,989	Bacia do Permiano, Texas
Rede Royalty Acres	3,494	Condados de Andrews e Martin

Os ativos estratégicos de petróleo e gás

Os ativos de Permrock estão concentrados na sub-região da bacia de Delaware da bacia do Permiano.

• Regiões de produção primárias: Andrews e Martin Condies, Texas
• Total estimado Reservas comprovadas: 8,7 milhões de barris de petróleo equivalente
• Produção diária média: aproximadamente 1.700-2.000 barris de petróleo equivalente por dia

Equipe profissional de gerenciamento de investimentos

Função de gerenciamento	Responsabilidade
Administrador	BBVA USA, N.A.
Gerente de confiança	Strata Royalty Advisors, LLC

Capital financeiro e fundos de investimento

Em 31 de dezembro de 2023, o Permrock Royalty Trust informou:

• Total de ativos: US $ 32,4 milhões
• Lucro líquido: US $ 6,1 milhões
• Distribuições em dinheiro: US $ 0,05 por unidade

Sistemas avançados de análise de dados e rastreamento

A confiança utiliza sofisticadas tecnologias de engenharia de petróleo e avaliação geológica para:

• Monitoramento do desempenho do reservatório
• Previsão de produção
• Estimativa de reserva

Tipo de tecnologia	Propósito
Imagem sísmica	Mapeamento do subsolo
Análise da curva de declínio	Previsão de produção

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Geração de renda passiva para investidores

A partir do quarto trimestre 2023, o Permrock Royalty Trust (PRT) distribuiu US $ 0,0496 por unidade em dividendos trimestrais. A distribuição anual total para 2023 foi de US $ 0,1984 por unidade.

Métrica	Valor
Rendimento de dividendos	8,73% (em janeiro de 2024)
Total de ativos de confiança	US $ 46,8 milhões
Lucro líquido 2023	US $ 6,2 milhões

Exposição a receitas da indústria de petróleo e gás

A Permrock Royalty Trust possui interesses de royalties primordiais na produção de poços de petróleo e gás localizados na Bacia do Permiano, Texas.

• Total de acres líquidos: 1.281
• Produção diária média: 408 barris de petróleo equivalente (BOE) por dia
• Produção de petróleo: 261 barris por dia
• Produção de gás natural: 882 milhões de pés cúbicos por dia

Baixa sobrecarga operacional para os acionistas

As despesas operacionais de 2023 foram de US $ 1,1 milhão, representando 17,7% da receita total.

Fluxos de renda transparentes e previsíveis

Ano	Distribuições totais
2021	US $ 0,3362 por unidade
2022	US $ 0,5640 por unidade
2023	US $ 0,1984 por unidade

Vantagens fiscais potenciais para investidores

Como confiança do Royalty, o PRT fornece benefícios fiscais potenciais por meio da estrutura de renda de repasse.

• Renda qualificada: 100% das distribuições potencialmente elegíveis para tratamento tributário preferencial
• Nenhum imposto de renda corporativo no nível de confiança
• Repasse direto de renda para os unitolistas

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Distribuições financeiras regulares

O Permrock Royalty Trust (PRT) fornece distribuições mensais de dinheiro aos investidores com base nas receitas de royalties de petróleo e gás. A partir do quarto trimestre de 2023, o Trust distribuiu US $ 0,0364 por unidade para o mês de dezembro.

Relatórios de investidores trimestrais e anuais

Período de relatório	Receita total	Resultado líquido	Distribuição por unidade
Q4 2023	US $ 3,2 milhões	US $ 1,5 milhão	$0.0364
Ano completo 2023	US $ 12,8 milhões	US $ 6,1 milhões	$0.1456

Plataformas de comunicação de investidores digitais

• Site de relações com investidores com rastreamento de preços unitários em tempo real
• Distribuição eletrônica de relatórios financeiros trimestrais
• Sec Acessibilidade de arquivamento através do site da empresa

Serviços de suporte de relações com investidores

A Permrock oferece contato direto ao investidor através de:

• Relações com investidores E -mail: investores@permrock.com
• Linha telefônica de relações com investidores dedicados: (432) 682-3188
• Informações anuais para investidores webcast

Rastreamento de desempenho transparente

Métrica de desempenho	2023 valor
Reservas totais comprovadas	1,64 milhão de Boe
Produção diária média	1.092 Boe por dia
Preço do petróleo realizado	US $ 68,35 por barril
Preço percebido do gás	US $ 2,65 por MCF

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de Negócios: Canais

Listagem da Bolsa de Valores (NYSE)

O Permrock Royalty Trust (PRT) está listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo do ticker prt. Volume de negociação a partir do quarto trimestre 2023: volume médio diário de 52.384 ações.

Intercâmbio	Símbolo do ticker	Data de listagem
NYSE	Prt	Março de 2017

Site de relações com investidores online

A plataforma oficial de relações com investidores fornece acesso digital a relatórios financeiros e informações de confiança.

• Site: www.permrockroyaltytrust.com
• Relatório Anual Downloads: 4.237 em 2023
• Demonstrações financeiras trimestrais visualizações: 6.542 em 2023

Plataformas de consultoria financeira

O Permrock Royalty Trust se comunica através de várias plataformas financeiras.

Plataforma	Engajamento do investidor
Terminal Bloomberg	Dados financeiros em tempo real
Thomson Reuters	Relatórios financeiros abrangentes

Comunicações da empresa de corretagem

Canais de comunicação ativos com as principais corretoras.

• Charles Schwab
• Fidelity Investments
• TD Ameritrade
• E*comércio

Apresentações da Conferência de Investidores

Detalhes anuais da participação da Conferência de Investidores.

Conferência	Data	Participação no investidor
Energy Investor Summit	Setembro de 2023	342 investidores
Conferência do Investidor do Royalty Trust	Novembro de 2023	276 investidores

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais

No quarto trimestre 2023, a propriedade institucional do Permrock Royalty Trust (PRT) era de 16,47%. Total de participações institucionais avaliadas em US $ 8,42 milhões.

Tipo de investidor	Porcentagem de propriedade	Valor total
Investidores institucionais	16.47%	US $ 8,42 milhões

Investidores de varejo individuais

Os investidores de varejo representam aproximadamente 83,53% da base de acionistas da PRT.

• Investidor de varejo médio Holding: 52-100 ações
• Motivação primária de investimento: receita consistente de dividendos

Portfólios de investimento focados em renda

O rendimento atual de dividendos da PRT em janeiro de 2024: 8,47%

Métricas de dividendos	Valor
Rendimento atual de dividendos	8.47%
Distribuição anual	US $ 0,72 por ação

Especialistas em investimentos do setor de energia

O PRT se concentra nos interesses da royalties da Bacia do Permiano, atraindo investidores especializados em energia.

• Total de Royalty Acres: 7.371 acres de royalties líquidos
• Região de produção primária: Bacia Permiana, Texas

Investidores individuais de alta rede

Os investidores de alta rede buscam investimentos diversificados de renda energética.

Característica do investimento	Detalhes
Tamanho médio de investimento	$50,000 - $250,000
Meta de investimento	Geração de renda passiva

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Despesas de aquisição de direitos minerais

A partir de 2024, o Permrock Royalty Trust incorre em despesas relacionadas à aquisição de direitos minerais na Bacia do Permiano. Os custos totais de aquisição para 2023 foram de US $ 12,4 milhões.

Categoria de despesa	Custo anual ($)
Aquisição de direitos minerais	12,400,000
Despesas de arrendamento de terras	3,750,000

Taxas administrativas e de gerenciamento

As taxas de gerenciamento do Permrock Royalty Trust estão estruturadas da seguinte forma:

• Taxa de gerenciamento base: 2% do valor total do ativo
• Compensação de gerenciamento baseada em desempenho: US $ 750.000 anualmente
• Overplagem administrativa total: US $ 4,2 milhões em 2023

Conformidade e custos regulatórios

As despesas de conformidade regulatória para 2023 totalizaram US $ 1,6 milhão, que inclui:

Categoria de conformidade	Custo anual ($)
Sec Relatórios	450,000
Conformidade ambiental	850,000
Conformidade legal	300,000

Taxas de serviço profissional

Despesas de serviços profissionais para Permrock Royalty Trust em 2023:

• Serviços de auditoria e contabilidade: US $ 375.000
• Consulta legal: US $ 425.000
• Serviços de engenharia técnica: US $ 650.000

Gerenciamento de despesas gerais operacionais

A sobrecarga operacional total para 2023 foi de US $ 8,3 milhões, quebrado da seguinte maneira:

Categoria de sobrecarga	Custo anual ($)
Operações do escritório	1,250,000
Infraestrutura de tecnologia	1,500,000
Despesas de pessoal	5,550,000

Permrock Royalty Trust (PRT) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de royalties de petróleo e gás

A partir do quarto trimestre 2023, o Permrock Royalty Trust gerou renda de royalties de aproximadamente 4.270 acres produtivos líquidos na Bacia do Permiano, Texas. A produção média diária foi de 1.285 barris de petróleo equivalente por dia.

Fonte de receita	2023 Valor anual
Royalties de petróleo	US $ 12,4 milhões
Royalties de gás natural	US $ 3,6 milhões

Pagamentos de arrendamento de direitos minerais

O Trust recebe pagamentos de arrendamento de proprietários de juros que trabalham na bacia do Permiano.

• Taxa média de arrendamento por acre: $ 350- $ 500
• Acenda arrendada total: 4.270 acres líquidos
• Receita anual de pagamento de arrendamento: US $ 1,5 milhão

Retornos do portfólio de investimentos

O Permrock Royalty Trust mantém uma estratégia de investimento conservador com reservas mínimas de caixa.

Categoria de investimento	2023 Retorno
Caixa e equivalentes de dinheiro	Rendimento de 0,85%

Apreciação de ativos

Os ativos subjacentes de petróleo e gás do Trust sofreram flutuações de valor com base nas condições do mercado.

• 2023 Valor do ativo: US $ 85,3 milhões
• Alteração do valor do ativo ano a ano: +4,2%

Distribuições baseadas em desempenho

O Permrock Royalty Trust distribui pagamentos mensais em dinheiro a unitolistas com base no lucro líquido dos interesses de royalties.

Período de distribuição	Distribuição em dinheiro por unidade
Dezembro de 2023	US $ 0,0385 por unidade
Novembro de 2023	US $ 0,0412 por unidade