|
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) Bundle
في العالم الديناميكي للاستثمار البديل وتمويل السوق المتوسطة ، تظهر شركة بورتمان ريدج المالية (PTMN) كقوة استراتيجية ، تقدم حلولًا مالية متطورة تسد فجوات مهمة للشركات التي تسعى للحصول على رأس مال مرن ومستهدف. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال شامل يدمج الإقراض المتخصص والاستثمارات الاستراتيجية والخبرة المالية الشخصية ، وضعت PTMN نفسها كلاعب محوري في المشهد المعقد للاستثمارات الائتمانية ، وتقديمها عوائد جذابة معدل المخاطر وخيارات التمويل المبتكرة للشركات والمستثمرين على حد سواء.
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الائتمان لتطوير الأعمال
تحتفظ شركة بورتمان ريدج المالية لشركة شراكات استراتيجية مع الشركات الائتمانية لتطوير الأعمال التالية:
| شركة شريك | تفاصيل الشراكة | تركيز التعاون |
|---|---|---|
| Monroe Capital LLC | التعاون الإقراض المباشر | حلول الائتمان في السوق المتوسطة |
| Golub Capital | ترتيبات القرض المشتركة | تمويل ديون الشركات |
شركات إدارة الاستثمار
تشمل شراكات شركة إدارة الاستثمار الرئيسية:
- أنجيلو جوردون & شركة
- ARES Management Corporation
- بومة روك كابيتال بارتنرز
شبكات الأسهم الخاصة وشبكات الاستثمار البديلة
| الشبكة/الشركة | نوع الشراكة | نطاق الاستثمار |
|---|---|---|
| هاميلتون لين | شبكة الاستثمار البديلة | 72.4 مليار دولار أصول تحت الإدارة |
| المغامرات البانتيون | شبكة الأسهم الخاصة العالمية | إجمالي 48.1 مليار دولار |
مقدمي الخدمات الاستشارية والقانونية المالية
الشراكات القانونية والاستشارية الحرجة:
- كيركلاند & Ellis LLP
- سيمبسون ثاتشر & بارتليت LLP
- PriceWaterHouseCoopers LLP
شركات تحليل الائتمان وتقييم المخاطر
| حازم | الخدمات المقدمة | الإيرادات السنوية |
|---|---|---|
| S&P Global Market Intelligence | تقييم مخاطر الائتمان | 8.4 مليار دولار (2022) |
| تحليلات مودي | تقييم شامل للمخاطر | 5.2 مليار دولار (2022) |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q3 2023 ، بلغ إجمالي محفظة الاستثمار في Portman Ridge Finance Corporation 287.1 مليون دولار ، مع الإقراض المباشر يمثل جزءًا كبيرًا من استراتيجيتها الاستثمارية.
| مقياس الإقراض | قيمة |
|---|---|
| متوسط حجم قرض السوق المتوسطة | 15.3 مليون دولار |
| إجمالي محفظة قروض السوق المتوسطة | 203.4 مليون دولار |
| متوسط العائد المرجح على القروض | 12.5% |
الاستثمارات الائتمانية المنظمة
تشكل الاستثمارات الائتمانية المنظمة مكونًا مهمًا في نهج الاستثمار في PTMN.
- إجمالي الاستثمارات الائتمانية المنظمة: 84.7 مليون دولار
- متوسط مدة الاستثمار: 3-5 سنوات
- التنويع عبر القطاعات: المالية ، الرعاية الصحية ، التكنولوجيا
إدارة المحافظ والمراقبة
| مقياس إدارة المحافظ | قيمة |
|---|---|
| عدد شركات المحافظ | 32 |
| تردد مراجعة المحفظة الفصلية | 4 مرات في السنة |
| معدل الإدارة النشط | 98% |
تربية رأس المال وعلاقات المستثمرين
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت PTMN:
- إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة: 341.2 مليون دولار
- عدد المستثمرين المؤسسيين: 47
- جمع إجمالي رأس المال في عام 2023: 62.5 مليون دولار
تقييم مخاطر الائتمان وتقييمه
| مقياس تقييم المخاطر | قيمة |
|---|---|
| نسبة القروض غير أداء | 3.2% |
| متوسط التصنيف الائتماني للمحفظة | ب+ |
| تردد إعادة تقييم المخاطر السنوية | مستمر |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ شركة بورتمان ريدج المالية
| موضع | اسم | سنوات من الخبرة |
|---|---|---|
| رئيس & المدير التنفيذي | تيد جولثورب | 20+ سنة |
| المدير المالي | راج فيج | 15+ سنة |
محفظة الاستثمار المتنوعة
انهيار محفظة الاستثمار اعتبارًا من Q4 2023:
| فئة الأصول | إجمالي قيمة الاستثمار | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 456.7 مليون دولار | 62% |
| ديون ثانوية | 178.3 مليون دولار | 24% |
| الأوراق المالية للأسهم | 105.6 مليون دولار | 14% |
رأس المال المالي والمرافق الائتمانية
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 697.4 مليون دولار
- إجمالي الدين: 308.6 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول: 388.8 مليون دولار
- حد التسهيل الائتماني: 250 مليون دولار
تقنيات تحليل الائتمان المتقدمة
استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا:
- برنامج إدارة المخاطر: منصة تحليلات Moody
- تحليلات البيانات: شبكة بلومبرج المحطة
- الأمن السيبراني: أنظمة مشفرة متعددة الطبقات
شبكة قوية من علاقات الصناعة
الشراكات الإستراتيجية الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| نوع الشريك | عدد العلاقات |
|---|---|
| البنوك الاستثمارية | 12 |
| شركات الأسهم الخاصة | 18 |
| الشركات الاستشارية القانونية | 7 |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
حلول إقراض السوق المتوسطة المتخصصة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير شركة Portman Ridge Finance Corporation إجمالي محفظة الاستثمار البالغة 352.3 مليون دولار ، تركز على شركات السوق المتوسطة التي تتراوح بين 10 ملايين دولار و 100 مليون دولار.
| قطاع الحافظة | مبلغ الاستثمار | متوسط العائد |
|---|---|---|
| قروض آمنة كبار | 214.5 مليون دولار | 9.7% |
| ديون ثانوية | 87.6 مليون دولار | 12.3% |
| استثمارات الأسهم | 50.2 مليون دولار | 15.2% |
عوائد استثمار جذابة معدل المخاطر
يوضح الأداء التاريخي لـ PTMN عوائد متسقة:
- صافي دخل الاستثمار: 22.4 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي عائد الاستثمار: 11.6 ٪
- صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 4.82 دولار
خيارات التمويل المرنة للشركات
تشمل هياكل التمويل التي تقدمها بورتمان ريدج:
| نوع التمويل | متوسط حجم القرض | مصطلح نموذجي |
|---|---|---|
| قروض الأجل | 15-25 مليون دولار | 3-6 سنوات |
| الائتمان الدوار | 5-15 مليون دولار | 2-4 سنوات |
| مرافق Unitranche | 20-40 مليون دولار | 5-7 سنوات |
الوصول إلى الاستثمارات الائتمانية البديلة
قطاعي الاستثمار في محفظة PTMN اعتبارًا من عام 2023:
- الرعاية الصحية: 22.5 ٪
- برمجة & التكنولوجيا: 18.3 ٪
- خدمات الأعمال: 16.7 ٪
- التصنيع: 14.2 ٪
- قطاعات أخرى: 28.3 ٪
الخبرة في بيئات الائتمان المعقدة
مقاييس جودة الائتمان لمحفظة PTMN:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول غير الأداء | 2.3% |
| المعدل الافتراضي | 1.7% |
| نسبة التغطية المرجحة للمخاطر | 1.85x |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة الاستثمار الشخصية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير شركة Portman Ridge Finance Corporation 305.7 مليون دولار من إجمالي أصول محفظة الاستثمار. تخدم الشركة ما يقرب من 47 مستثمر مؤسسي ومعتمد مع استراتيجيات استثمار مخصصة.
| قطاع العملاء | متوسط حجم الحافظة | مستوى التخصيص |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 187.4 مليون دولار | عالي |
| مستثمرين من القطاع الخاص المعتمدين | 118.3 مليون دولار | متوسطة إلى عالية |
الإبلاغ عن أداء المحفظة العادية
يوفر PTMN تقارير الأداء الفصلية مع الخصائص التالية:
- مقاييس أداء مفصلة
- تحليل المخاطر الشامل
- انهيار الاستثمار الخاص بالقطاع
التواصل المباشر مع محترفي الاستثمار
تحافظ الشركة 12 متخصصين في الاستثمار المتفانين الذين يتفاعلون مباشرة مع العملاء ، مع نسبة متوسط العميل إلى المهني من 3.9: 1.
الخدمات الاستشارية المالية المصممة
تقدم PTMN خدمات استشارية متخصصة عبر فئات استثمار متعددة:
| نوع الخدمة الاستشارية | عدد العملاء | متوسط الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| استراتيجية ديون الشركات | 22 عميل | 1.25% |
| إقراض السوق الأوسط | 18 عميل | 1.50% |
| المواقف الخاصة الاستثمار | 7 عملاء | 2.00% |
استشارة الاستثمار الاستراتيجي المستمر
يوفر PTMN استشارة استراتيجية مع مقاييس التردد والمشاركة التالية:
- اجتماعات مراجعة الإستراتيجية الفصلية
- تقييم استراتيجية الاستثمار الشاملة السنوية
- توفر التشاور بناء على الطلب
معدل المشاركة: 87.3 ٪ من العملاء يستخدمون الخدمات الاستشارية الاستراتيجية المستمرة.
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ شركة بورتمان ريدج المالية في فريق مبيعات مباشر من 17 متخصصين في الاستثمار. يركز الفريق على قطاعات المستثمرين المؤسسية والمعتمدة.
| مقياس فريق المبيعات | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي ممثلي المبيعات | 17 |
| متوسط حجم الصفقة | 2.3 مليون دولار |
| تغطية المبيعات السنوية | حوالي 39.1 مليون دولار |
منصة الاستثمار عبر الإنترنت
تدير بورتمان ريدج منصة استثمار رقمية مع وصول آمن للمستثمرين المؤهلين.
- تاريخ إطلاق المنصة: سبتمبر 2019
- إجمالي المستخدمين المسجلين: 426 اعتبارًا من ديسمبر 2023
- متوسط معاملات المنصة الشهرية: 37
شبكات المستشار المالي
تحافظ الشركة على شراكات استراتيجية 12 شبكات استشارية مالية مستقلة.
| نوع شريك الشبكة | عدد الشركاء |
|---|---|
| شبكات RIA المستقلة | 8 |
| شبكات الوسيط | 4 |
العلاقات المصرفية الاستثمارية
أنشأ بورتمان ريدج علاقات مع 6 شركات مصرفية للاستثمار في منتصف السوق.
- إجمالي اتفاقيات الإحالة المصرفية الاستثمارية: 6
- قيمة المعاملة التراكمية المرجعية في عام 2023: 187.5 مليون دولار
- متوسط حجم المعاملة: 31.25 مليون دولار
أنظمة الاتصالات والتقارير الرقمية
تستخدم الشركة البنية التحتية الرقمية المتقدمة لاتصالات المستثمرين.
| مقياس الاتصالات الرقمية | البيانات الكمية |
|---|---|
| تم إنشاء تقارير المستثمر الفصلية | 4 في السنة |
| وصول بوابة المستثمر الآمنة | 24/7 في الوقت الفعلي |
| نقاط اتصال الاتصالات الرقمية السنوية | ما يقرب من 1،144 |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
شركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستهدف شركة Portman Ridge Finance Corporation شركات السوق المتوسطة مع إيرادات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و 250 مليون دولار. بلغت قيمتها إجمالي محفظة الأعمال في السوق المتوسطة في السوق 378.6 مليون دولار.
| خاصية القطاع | بيانات محددة |
|---|---|
| متوسط حجم الاستثمار | 12.5 مليون دولار إلى 35 مليون دولار |
| تركيز الصناعة | التصنيع والرعاية الصحية وخدمات التكنولوجيا |
| التركيز الجغرافي | شمال شرق الولايات المتحدة (62 ٪ من المحفظة) |
شركات الأسهم الخاصة
يخدم Portman Ridge 47 شركة أسهم خاصة اعتبارًا من عام 2024 ، مع إجمالي التزام استثمار قدره 524.3 مليون دولار.
- متوسط شراكة الاستثمار: 4-7 سنوات
- حجم المعاملة النموذجي: 15 مليون دولار إلى 50 مليون دولار
- القطاعات المفضلة: عمليات الاستحواذ على الرافعة ، ورأس المال للنمو
المستثمرين المؤسسيين
تضم قاعدة المستثمر المؤسسية في المؤسسة 38 كيانًا مؤسسيًا مختلفًا مع إجمالي استثمار قدره 612.7 مليون دولار.
| نوع المستثمر | عدد المستثمرين | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التقاعد | 12 | 247.5 مليون دولار |
| شركات التأمين | 9 | 185.3 مليون دولار |
| الأوقاف | 17 | 179.9 مليون دولار |
الأفراد ذوي القيمة العالية
في عام 2024 ، يخدم بورتمان ريدج 213 من المستثمرين الأفراد ذوي الشبكات العالية مع إجمالي محفظة استثمارية تبلغ 286.4 مليون دولار.
- الحد الأدنى للاستثمار: 500،000 دولار
- متوسط الاستثمار الفردي: 1.34 مليون دولار
- مجموعة القيمة الصافية للمستثمر النموذجي: 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار
الباحثون عن الاستثمار البديل
يمثل قطاع الاستثمار البديل 456.2 مليون دولار من إجمالي محفظة الاستثمار في بورتمان ريدج في عام 2024.
| نوع الاستثمار | إجمالي الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| الإقراض المباشر | 267.3 مليون دولار | 58.6% |
| تمويل الميزانين | 112.5 مليون دولار | 24.7% |
| مواقف خاصة | 76.4 مليون دولار | 16.7% |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والاستشارية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أعلنت شركة بورتمان ريدج المالية عن رسوم إدارية بقيمة 13.7 مليون دولار. تنهار هيكل الرسوم الاستشارية على النحو التالي:
| فئة الرسوم | المبلغ ($) |
|---|---|
| رسوم إدارة قاعدة | 8,500,000 |
| الرسوم الاستشارية القائمة على الأداء | 5,200,000 |
نفقات الفائدة على التسهيلات الائتمانية
بلغت نفقات فائدة الشركة للمرافق الائتمانية في عام 2023 22.4 مليون دولار ، مع الانهيار التالي:
- فائدة التسهيلات الائتمانية المؤمنة: 15.6 مليون دولار
- مصلحة الديون المرئية: 6.8 مليون دولار
التكاليف التشغيلية والإدارية
تم تنظيم النفقات التشغيلية لشركة بورتمان ريدج المالية في عام 2023 على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب وفوائد الموظفين | 7,900,000 |
| إيجار المكتب والمرافق | 1,600,000 |
| الخدمات المهنية | 2,300,000 |
استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية
شمل الإنفاق التكنولوجي للسنة المالية 2023:
- ترقية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 1.2 مليون دولار
- تحسينات الأمن السيبراني: 850،000 دولار
- صيانة البرمجيات والنظام: 650،000 دولار
النفقات التنظيمية والتنظيمية
تم توثيق التكاليف المتعلقة بالامتثال لعام 2023 على النحو التالي:
| فئة الامتثال | المبلغ ($) |
|---|---|
| الاستشارات القانونية والتنظيمية | 1,500,000 |
| نفقات التدقيق والإبلاغ | 1,100,000 |
| التدريب على الامتثال والتوثيق | 400,000 |
Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من محافظ القروض
اعتبارًا من Q3 2023 ، سجلت Portman Ridge Finance Corporation إجمالي دخل الفوائد البالغ 20.2 مليون دولار. ولدت محفظة القروض صافي دخل الفوائد 14.7 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (Q3 2023) |
|---|---|
| إجمالي إيرادات الفوائد | 20.2 مليون دولار |
| صافي إيرادات الفوائد | 14.7 مليون دولار |
رسوم إدارة الاستثمار
بلغت رسوم إدارة الاستثمار للسنة المالية 2023 5.3 مليون دولار ، مما يمثل تدفق إيرادات رئيسي للشركة.
تقدير رأس المال للاستثمارات
في عام 2023 ، ذكرت الشركة 8.6 مليون دولار في مكاسب محققة وغير محققة من محفظة الاستثمار.
رسوم معاملات الائتمان المنظمة
حققت رسوم معاملات الائتمان المهيكلة 3.9 مليون دولار من الإيرادات خلال السنة المالية 2023.
التعويض القائم على الأداء
بلغت رسوم التعويض ورسوم الحوافز القائمة على الأداء 2.1 مليون دولار لفترة التقارير.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (2023) |
|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | 5.3 مليون دولار |
| تقدير رأس المال | 8.6 مليون دولار |
| رسوم معاملات الائتمان المنظمة | 3.9 مليون دولار |
| التعويض القائم على الأداء | 2.1 مليون دولار |
- إجمالي تدفقات الإيرادات: حوالي 40.1 مليون دولار في عام 2023
- مصادر الإيرادات الأولية: إيرادات الفوائد وإدارة الاستثمار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.