Portman Ridge Finance Corporation (PTMN): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt der alternativen Investitionen und der Mittelmarktfinanzierung tritt die Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) als strategisches Kraftpaket auf und bietet anspruchsvolle finanzielle Lösungen, die kritische Lücken für Unternehmen schließen, die ein flexibles und gezielte Kapital suchen. Durch die Nutzung eines umfassenden Geschäftsmodells, das spezielle Kreditvergabe, strategische Investitionen und personalisierte finanzielle Fachkenntnisse integriert attraktive risikobereinigte Renditen und innovative Finanzierungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Unternehmen und Investoren gleichermaßen.

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Geschäftsentwicklungskreditunternehmen

Die Portman Ridge Finance Corporation unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden Credit Corporations der Geschäftsentwicklung:

Partnergesellschaft	Partnerschaftsdetails	Kollaborationsfokus
Monroe Capital LLC	Zusammenarbeit mit direkter Kreditvergabe	Kreditlösungen mit mittlerem Markt
Golub Capital	Syndizierte Kreditvereinbarungen	Unternehmensschuldenfinanzierung

Investmentmanagementunternehmen

Zu den wichtigsten Partnerschaften des Investmentmanagementunternehmens gehören:

• Angelo Gordon & Co.
• ARES Management Corporation
• Owl Rock Capital Partners

Private -Equity- und alternative Investitionsnetzwerke

Netzwerk/Unternehmen	Partnerschaftstyp	Investitionsumfang
Hamilton Lane	Alternatives Investitionsnetzwerk	72,4 Milliarden US -Dollar verwaltetes Vermögen
Pantheon -Wüste	Globales Private -Equity -Netzwerk	48,1 Milliarden US -Dollar Bilanzsumme

Anbieter von Finanzberatungs- und Rechtsdienstleistern

Kritische juristische und beratende Partnerschaften:

• Kirkland & Ellis LLP
• Simpson Thacher & Bartlett LLP
• PricewaterhouseCoopers LLP

Unternehmensanalyse- und Risikobewertungsunternehmen

Firma	Dienstleistungen zur Verfügung gestellt	Jahresumsatz
S & P Global Market Intelligence	Kreditrisikobewertung	8,4 Milliarden US -Dollar (2022)
Moody's Analytics	Umfassende Risikobewertung	5,2 Milliarden US -Dollar (2022)

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Direkte Kredite an Mittelmarktunternehmen

Ab dem zweiten Quartal 2023 betrug das gesamte Anlageportfolio der Portman Ridge Finance Corporation 287,1 Mio. USD, wobei die direkte Kreditvergabe einen erheblichen Teil seiner Anlagestrategie entspricht.

Kreditmetrik	Wert
Durchschnittliche Kreditgröße des mittleren Marktes	15,3 Millionen US -Dollar
Gesamtdarlehensportfolio mit mittlerem Markt	203,4 Millionen US -Dollar
Gewichtete Durchschnittsausbeute für Kredite	12.5%

Strukturierte Kreditinvestitionen

Strukturierte Kreditinvestitionen bilden eine kritische Komponente des Investitionsansatzes von PTMN.

• Gesamt strukturierte Kreditinvestitionen: 84,7 Millionen US -Dollar
• Durchschnittliche Investitionsdauer: 3-5 Jahre
• Diversifizierung zwischen Sektoren: Finanz, Gesundheitswesen, Technologie

Portfoliomanagement und Überwachung

Portfolio -Management -Metrik	Wert
Anzahl der Portfoliounternehmen	32
Vierteljährliche Portfolio -Überprüfungsfrequenz	4 -mal pro Jahr
Aktive Verwaltungsrate	98%

Kapitalbeschaffung und Investorenbeziehungen

Zum 31. Dezember 2023 berichtete PTMN:

• Gesamtvermögen im Management: 341,2 Millionen US -Dollar
• Anzahl der institutionellen Anleger: 47
• Gesamtkapital, das 2023 erhöht wurde: 62,5 Millionen US -Dollar

Bewertung und Bewertung des Kreditrisikos

Risikobewertungsmetrik	Wert
Nicht leistungsfähiger Kredite	3.2%
Durchschnittliches Kreditrating des Portfolios	B+
Jährliche Risikoumbewertung Häufigkeit	Kontinuierlich

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab 2024 unterhält die Portman Ridge Finance Corporation ein Führungsteam mit der folgenden Komposition:

Position	Name	Jahrelange Erfahrung
Präsident & CEO	Ted Goldthorpe	20+ Jahre
Chief Financial Officer	Raj Vig	15+ Jahre

Diversifiziertes Anlageportfolio

Aufschlüsselung des Anlageportfolios ab Q4 2023:

Vermögenskategorie	Gesamtinvestitionswert	Prozentsatz
Senior gesicherte Kredite	456,7 Millionen US -Dollar	62%
Untergeordnete Schulden	178,3 Millionen US -Dollar	24%
Eigenkapitalpapiere	105,6 Millionen US -Dollar	14%

Finanzkapital und Kreditfazilitäten

Finanzressourcen zum 31. Dezember 2023:

• Gesamtvermögen: 697,4 Millionen US -Dollar
• Gesamtverschuldung: 308,6 Millionen US -Dollar
• Nettovermögenswert: 388,8 Mio. USD
• Kreditfazilitätsgrenze: 250 Millionen US -Dollar

Fortgeschrittene Kreditanalysetechnologien

Technologieinfrastrukturinvestitionen:

• Risikomanagementsoftware: Moody's Analytics Platform
• Datenanalyse: Bloomberg Terminalnetzwerk
• Cybersicherheit: Mehrschichtige verschlüsselte Systeme

Starkes Netzwerk von Branchenbeziehungen

Wichtige strategische Partnerschaften ab 2024:

Partnertyp	Anzahl der Beziehungen
Investmentbanken	12
Private -Equity -Firmen	18
Rechtsberater	7

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Spezielle Lösungen mit mittlerem Marktkreditvergabe

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Portman Ridge Finance Corporation ein Gesamtinvestitionsportfolio von 352,3 Mio. USD, der sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit jährlichen Einnahmen zwischen 10 Mio. USD und 100 Millionen US-Dollar konzentriert.

Portfoliosegment	Investitionsbetrag	Durchschnittlicher Ausbeute
Senior gesicherte Kredite	214,5 Millionen US -Dollar	9.7%
Untergeordnete Schulden	87,6 Millionen US -Dollar	12.3%
Aktieninvestitionen	50,2 Millionen US -Dollar	15.2%

Attraktive risikobereinigte Investitionsrenditen

Die historische Leistung von PTMN zeigt konsistente Renditen:

• Nettoinvestitionseinkommen: 22,4 Mio. USD im Jahr 2023
• Gesamtinvestitionsrendite: 11,6%
• Nettovermögenswert pro Aktie: 4,82 USD

Flexible Finanzierungsoptionen für Unternehmen

Zu den von Portman Ridge angebotenen Finanzierungsstrukturen gehören:

Finanzierungstyp	Durchschnittliche Darlehensgröße	Typischer Begriff
Laufzeitdarlehen	15-25 Millionen US-Dollar	3-6 Jahre
Revolvierender Kredit	5-15 Millionen Dollar	2-4 Jahre
Einrichtungen in Unitranche	20-40 Millionen US-Dollar	5-7 Jahre

Zugang zu alternativen Kreditinvestitionen

Investitionssektoren im PTMN -Portfolio ab 2023:

• Gesundheitswesen: 22,5%
• Software & Technologie: 18,3%
• Geschäftsdienstleistungen: 16,7%
• Fertigung: 14,2%
• Andere Sektoren: 28,3%

Fachwissen in komplexen Kreditumgebungen

Kreditqualitätsmetriken für das PTMN -Portfolio:

Metrisch	Wert
Nicht leistungsstarke Vermögenswerte	2.3%
Standardrate	1.7%
Risiko gewichtete Abdeckungsverhältnis	1,85x

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisiertes Investmentmanagement

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet die Portman Ridge Finance Corporation 305,7 Mio. USD für das gesamte Anlageportfolio -Vermögen. Das Unternehmen bedient ungefähr 47 institutionelle und akkreditierte Anleger mit maßgeschneiderten Anlagestrategien.

Kundensegment	Durchschnittliche Portfoliosgröße	Anpassungsstufe
Institutionelle Anleger	187,4 Millionen US -Dollar	Hoch
Akkreditierte Privatinvestoren	118,3 Millionen US -Dollar	Mittel bis hoch

Reguläre Portfolio -Leistungsberichterstattung

PTMN liefert vierteljährliche Leistungsberichte mit den folgenden Eigenschaften:

• Detaillierte Leistungsmetriken
• Umfassende Risikoanalyse
• Sektorspezifische Investitionsumschläge

Direkte Kommunikation mit Investmentfachleuten

Das Unternehmen behauptet 12 engagierte Investmentprofis die direkt mit Kunden interagieren, mit einem durchschnittlichen Kunden-zu-professionellen Verhältnis von 3,9: 1.

Zugeschnittene Finanzberatungsdienste

PTMN bietet spezialisierte Beratungsdienste in mehreren Investitionskategorien an:

Beratungstyp	Anzahl der Kunden	Durchschnittliche jährliche Gebühr
Unternehmensschuldenstrategie	22 Kunden	1.25%
Kredite für mittlere Markt	18 Kunden	1.50%
Besondere Situationen investieren	7 Kunden	2.00%

Laufende strategische Investitionsberatung

PTMN bietet eine strategische Beratung mit den folgenden Metriken für Frequenz- und Engagements:

• Vierteljährliche Strategieüberprüfungsversammlungen
• Jährliche Bewertung der umfassenden Anlagestrategie
• Verfügbarkeit von On-Demand-Beratung

Konsultation Engagement Rate: 87,3% der Kunden nutzen laufende strategische Beratungsdienste.

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält die Portman Ridge Finance Corporation ein Direktvertriebsteam von 17 engagierten Investmentfachleuten. Das Team konzentriert sich auf institutionelle und akkreditierte Investorensegmente.

Verkaufsteam -Metrik	Quantitative Daten
Gesamtvertriebsvertreter	17
Durchschnittliche Deal -Größe	2,3 Millionen US -Dollar
Jährliche Verkaufsabdeckung	Ca. 39,1 Millionen US -Dollar

Online -Investitionsplattform

Portman Ridge betreibt eine digitale Investitionsplattform mit sicherem Zugang für qualifizierte Anleger.

• Plattform -Startdatum: September 2019
• Gesamt registrierte Benutzer: 426 ab Dezember 2023
• Durchschnittliche monatliche Plattformtransaktionen: 37

Finanzberater -Netzwerke

Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit 12 unabhängige Finanzberatungsnetzwerke.

Netzwerkpartnertyp	Anzahl der Partner
Unabhängige RIA -Netzwerke	8
Broker-Dealer-Netzwerke	4

Investmentbanking -Beziehungen

Portman Ridge hat Beziehungen zu 6 Mid-Market-Investmentbankenunternehmen aufgebaut.

• Überweisungsvereinbarungen des gesamten Investmentbanking: 6
• Kumulativ überwiesener Transaktionswert in 2023: 187,5 Millionen US -Dollar
• Durchschnittliche Transaktionsgröße: 31,25 Millionen US -Dollar

Digitale Kommunikations- und Berichtssysteme

Das Unternehmen nutzt fortschrittliche digitale Infrastruktur für die Investorenkommunikation.

Digitale Kommunikationsmetrik	Quantitative Daten
Vierteljährliche Anlegerberichte erzeugt	4 pro Jahr
Sichern Sie den Zugriff des Anlegerportals	24/7 Echtzeit
Jährliche digitale Kommunikation Touchpoints	Ungefähr 1.144

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Middle-Market-Unternehmen

Ab dem vierten Quartal 2023 richtet sich die Portman Ridge Finance Corporation mit einem jährlichen Umsatz zwischen 10 und 250 Millionen US-Dollar mit einem jährlichen Umsatz von 10 Mio. USD an. Das gesamte Geschäftsportfolio des Unternehmens des Unternehmens wurde mit 378,6 Mio. USD bewertet.

Segmentcharakteristik	Spezifische Daten
Durchschnittliche Investitionsgröße	12,5 Mio. USD bis 35 Millionen US -Dollar
Branchenfokus	Fertigung, Gesundheitswesen, Technologiedienstleistungen
Geografische Konzentration	Nordosten der Vereinigten Staaten (62% des Portfolios)

Private -Equity -Firmen

Portman Ridge bedient ab 2024 47 Private -Equity -Unternehmen mit einem Gesamtinvestitionsbetrieb von 524,3 Mio. USD.

• Durchschnittliche Investitionspartnerschaftsdauer: 4-7 Jahre
• Typische Transaktionsgröße: 15 bis 50 Millionen US -Dollar
• Bevorzugte Sektoren: Leveraged Buyouts, Wachstumskapital

Institutionelle Anleger

Die institutionelle Anlegerbasis des Unternehmens umfasst 38 verschiedene institutionelle Unternehmen mit einer Gesamtinvestition von 612,7 Mio. USD.

Anlegertyp	Anzahl der Investoren	Gesamtinvestition
Pensionsfonds	12	247,5 Millionen US -Dollar
Versicherungsunternehmen	9	185,3 Millionen US -Dollar
Stiftungen	17	179,9 Millionen US -Dollar

Individuelle mit hohem Netzwert

Im Jahr 2024 bedient Portman Ridge 213 einzelne Einzelinvestoren mit einem Gesamtinvestitionsportfolio von 286,4 Mio. USD.

• Mindestinvestitionsschwelle: 500.000 US -Dollar
• Durchschnittliche individuelle Investition: 1,34 Millionen US -Dollar
• Typischer Anleger Nettovermögen Reichweite: 5 Mio. USD bis 50 Millionen US -Dollar

Alternative Anlagesuchende

Das alternative Investitionssegment entspricht 2024 von Portman Ridge von Portman Ridge 456,2 Mio. USD.

Investitionstyp	Gesamtinvestition	Prozentsatz des Portfolios
Direkte Kreditvergabe	267,3 Millionen US -Dollar	58.6%
Mezzanine -Finanzierung	112,5 Millionen US -Dollar	24.7%
Besondere Situationen	76,4 Millionen US -Dollar	16.7%

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Verwaltungs- und Beratungsgebühren

Zum Geschäftsjahr 2023 meldete die Portman Ridge Finance Corporation Managementgebühren in Höhe von 13,7 Mio. USD. Die Beratungsgebührenstruktur bricht wie folgt zusammen:

Gebührenkategorie	Betrag ($)
Basismanagementgebühr	8,500,000
Leistungsbasierte Beratungsgebühren	5,200,000

Zinskosten für Kreditfazilitäten

Die Zinsaufwendungen des Unternehmens für Kreditfazilitäten im Jahr 2023 beliefen sich auf 22,4 Mio. USD, wobei der folgende Zusammenbruch:

• Senior Sgeured Credit Facility Interesse: 15,6 Millionen US -Dollar
• Nachrangige Schuldenzinsen: 6,8 Mio. USD

Betriebs- und Verwaltungskosten

Die operativen Kosten für die Portman Ridge Finance Corporation im Jahr 2023 wurden wie folgt strukturiert:

Kostenkategorie	Betrag ($)
Gehälter und Leistungen der Mitarbeiter	7,900,000
Bürovermietung und Versorgungsunternehmen	1,600,000
Professionelle Dienstleistungen	2,300,000

Technologie- und Infrastrukturinvestitionen

Die Technologieausgaben für das Geschäftsjahr 2023 umfassten:

• IT -Infrastruktur -Upgrade: 1,2 Millionen US -Dollar
• Cybersecurity -Verbesserungen: 850.000 US -Dollar
• Software und Systemwartung: 650.000 US -Dollar

Compliance- und Regulierungskosten

Compliance-bezogene Kosten für 2023 wurden dokumentiert als:

Compliance -Kategorie	Betrag ($)
Rechtliche und regulatorische Beratung	1,500,000
Prüfungs- und Berichtskosten	1,100,000
Compliance -Schulung und Dokumentation	400,000

Portman Ridge Finance Corporation (PTMN) - Geschäftsmodell: Einnahmenströme

Zinserträge aus Kreditportfolios

Ab dem dritten Quartal 2023 meldete die Portman Ridge Finance Corporation einen Gesamtzinseinkommen von 20,2 Mio. USD. Das Kreditportfolio erzielte einen Nettozinserträge von 14,7 Mio. USD.

Einnahmequelle	Betrag (Q3 2023)
Gesamtzinserträge	20,2 Millionen US -Dollar
Nettozinserträge	14,7 Millionen US -Dollar

Investmentmanagementgebühren

Investmentmanagementgebühren für das Geschäftsjahr 2023 beliefen sich auf 5,3 Mio. USD, was einem wichtigen Umsatzstrom für das Unternehmen entspricht.

Kapitalzuwachs von Investitionen

Im Jahr 2023 berichtete das Unternehmen 8,6 Millionen US -Dollar an realisierten und nicht realisierten Gewinnen aus seinem Anlageportfolio.

Strukturierte Kredittransaktionsgebühren

Die strukturierten Kredittransaktionsgebühren erzielten im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 3,9 Mio. USD.

Leistungsbasierte Kompensation

Die leistungsbasierte Vergütungs- und Incentive-Gebühren belief sich auf 2,1 Mio. USD für den Berichtszeitraum.

Einnahmequelle	Betrag (2023)
Investmentmanagementgebühren	5,3 Millionen US -Dollar
Kapitalanerkennung	8,6 Millionen US -Dollar
Strukturierte Kredittransaktionsgebühren	3,9 Millionen US -Dollar
Leistungsbasierte Kompensation	2,1 Millionen US -Dollar

• Gesamtumsatzströme: ca. 40,1 Mio. USD im Jahr 2023
• Primärumsatzquellen: Zinserträge und Investmentmanagement