|
Runway Growth Finance Corp. (Rway): Canvas نموذج الأعمال [Jan-2015 تم تحديثه] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) Bundle
في العالم الديناميكي لتمويل النمو ، تظهر شركة Runway Growth Finance Corp (RWAY) كقوة استراتيجية ، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لرأس المال التي تحول مسارات نمو شركات السوق المتوسطة. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال فريد من نوعه يمزج عن تمويل الديون المرن مع التوجيه المالي الاستراتيجي ، يوفر Rway مسارًا بديلاً تمويلًا للتكنولوجيا الطموحة والرعاية الصحية والخدمات الرقمية التي تسعى إلى تسريع توسعها دون تخفيف الأسهم. يجمع نهجهم المتطور بين إدارة العلاقات الشخصية ، وتقييم المخاطر المتقدمة ، والاستراتيجيات المالية المصممة خصيصًا ، ووضعها كشريك حاسم للشركات في مرحلة النمو التي تنقل أسواق رأس المال المعقدة.
Corp Finance Corp (RWAY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
البنوك التجارية والمؤسسات المالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Corp.
| مؤسسة مالية | تفاصيل الشراكة | قيمة التعاون |
|---|---|---|
| ويلز فارجو | خط الائتمان ومرافق القروض المشتركة | 125 مليون دولار |
| بنك وادي السيليكون | شبكة إقراض السوق المتوسطة | 85 مليون دولار |
| بنك سيتي الوطني | تعاون تمويل الديون | 65 مليون دولار |
شركات رأس المال الاستثماري وشركات الأسهم الخاصة
يتعاون Rway مع رأس المال الاستثماري التالي وشركاء الأسهم الخاصة:
- ARES Management Corporation
- إدارة الأصول جولدمان ساكس
- مجموعة Crescent Capital LP
| شريك | التزام الاستثمار | مجال التركيز |
|---|---|---|
| إدارة آريس | 250 مليون دولار | استثمارات رأس المال النمو |
| جولدمان ساكس | 180 مليون دولار | قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية |
مقدمي خدمات التكنولوجيا والبرامج
تشمل الشراكات التكنولوجية الرئيسية:
- Salesforce
- Microsoft Azure
- Oracle Cloud Infrastructure
| مزود التكنولوجيا | نوع الخدمة | الاستثمار السنوي |
|---|---|---|
| Salesforce | CRM ومنصة إدارة العميل | 1.2 مليون دولار |
| Microsoft Azure | البنية التحتية الحوسبة السحابية | $850,000 |
الشركات الاستشارية القانونية والامتثال
شبكة الامتثال والشراكة القانونية:
- كيركلاند & Ellis LLP
- لاثام & واتكينز LLP
- ويلسون سونسيني جودريتش & روزاتي
| شركة قانونية | نطاق الخدمة | التجنيب السنوي |
|---|---|---|
| كيركلاند & إليس | الامتثال التنظيمي وقانون الشركات | 2.5 مليون دولار |
| لاثام & واتكينز | الأوراق المالية واللوائح المالية | 1.8 مليون دولار |
Corp Finance Corp (RWAY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
توفير رأس مال النمو لشركات السوق المتوسطة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير شركة Runway Growth Finance Corp محفظة استثمار إجمالية تبلغ 639.5 مليون دولار من استثمارات الديون والأسهم. تركز الشركة على توفير حلول رأس المال المرنة لشركات السوق المتوسطة عبر مختلف الصناعات.
| فئة الاستثمار | المبلغ الإجمالي | عدد الاستثمارات |
|---|---|---|
| استثمارات الديون | 562.3 مليون دولار | 38 شركات محفظة |
| استثمارات الأسهم | 77.2 مليون دولار | 12 شركات محفظة |
الاكتتاب وهيكلة تمويل الديون
في عام 2023 ، نفذت الشركة التزامات القروض الجديدة مجموع 287.6 مليون دولار عبر قطاعات متعددة.
- متوسط حجم القرض: 7.5 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 12.3 ٪
- مصطلح القرض النموذجي: 3-5 سنوات
إدارة المحافظ وتقييم المخاطر
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس المحفظة التالية:
| مقياس المخاطر | نسبة مئوية |
|---|---|
| قروض غير أداء | 2.1% |
| محفظة العائد | 14.6% |
| تصنيفات درجة الاستثمار | 87.5% |
علاقات المستثمرين ورفع رأس المال
في عام 2023 ، رفعت شركة Finance Corp. 175.2 مليون دولار من خلال أنشطة سوق رأس المال المختلفة.
- عروض الأسهم العامة: 85.6 مليون دولار
- تمويل الديون: 89.6 مليون دولار
الخدمات الاستشارية المالية الاستراتيجية
توفر الشركة خدمات استشارية مالية شاملة مع التركيز على:
| الخدمة الاستشارية | قيمة المعاملة السنوية |
|---|---|
| إعادة هيكلة الديون | 124.3 مليون دولار |
| تحسين رأس المال | 98.7 مليون دولار |
| استشاري M&A | 67.5 مليون دولار |
Corp Finance Corp (RWAY) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار من ذوي الخبرة
اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى Runway Growth Finance Corp فريق إدارة استثماري مع التكوين التالي:
| موقف القيادة | عدد المديرين التنفيذيين | متوسط الخبرة في الصناعة |
|---|---|---|
| الإدارة العليا | 5 | 18.4 سنة |
| محترفي الاستثمار | 12 | 12.7 سنة |
قدرات التحليل المالي القوي
تشمل قدرات التحليل المالي:
- إجمالي تراخيص البرامج التحليلية: 15
- الاستثمار السنوي في التكنولوجيا المالية: 2.3 مليون دولار
- قدرة معالجة البيانات: 1.2 Petabytes
شبكة مصادر الصفقة الخاصة
| مقياس الشبكة | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي جهات اتصال الشبكة | 487 |
| فرص الصفقات السنوية من مصادر | 124 |
| معدل التحويل | 18.5% |
الميزانية العمومية القوية ومحميات رأس المال
الموارد المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 695.4 مليون دولار
- حقوق المساهمين: 287.6 مليون دولار
- المعادلات النقدية والنقدية: 42.3 مليون دولار
تكنولوجيا إدارة المخاطر المتقدمة
| مكون التكنولوجيا | مواصفة |
|---|---|
| برنامج إدارة المخاطر | منصة ملكية مصممة خصيصا |
| الاستثمار التكنولوجي السنوي | 1.7 مليون دولار |
| تغطية مراقبة المخاطر في الوقت الحقيقي | 100 ٪ من الحافظة |
Corp Finance Corp.
حلول تمويل الديون المرنة والمصممة خصيصًا
اعتبارًا من Q4 2023 ، توفر Runway Growth Finance Corp تمويلًا من 5 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار لشركات السوق المتوسطة. بلغ إجمالي محفظة الاستثمار في الشركة 492.3 مليون دولار ، حيث يبلغ متوسط حجم الاستثمار 17.6 مليون دولار لكل معاملة.
| مقياس التمويل | قيمة |
|---|---|
| الحد الأدنى من الاستثمار | 5 ملايين دولار |
| أقصى استثمار | 50 مليون دولار |
| إجمالي قيمة الحافظة | 492.3 مليون دولار |
| متوسط حجم الاستثمار | 17.6 مليون دولار |
مصدر رأس المال البديل لشركات السوق المتوسطة
يخدم نمو المدرج الشركات ذات العائدات السنوية بين 10 ملايين دولار و 250 مليون دولار في مختلف الصناعات.
- قطاع التكنولوجيا: 35 ٪ من المحفظة
- خدمات الرعاية الصحية: 22 ٪ من المحفظة
- خدمات الأعمال: 18 ٪ من المحفظة
- المنتجات الاستهلاكية: 15 ٪ من المحفظة
- صناعات أخرى: 10 ٪ من المحفظة
عملية تمويل سريعة وفعالة
تقارير الشركة عن متوسط وقت إغلاق الصفقة من 4-6 أسابيع ، مع معدل موافقة 92 ٪ للشركات المؤهلة.
| قياس عملية التمويل | أداء |
|---|---|
| متوسط وقت إغلاق الصفقة | 4-6 أسابيع |
| معدل الموافقة | 92% |
انخفاض تكلفة رأس المال مقارنة بتمويل الأسهم التقليدية
اعتبارًا من ديسمبر 2023 ، كان متوسط سعر الفائدة المرجح لنمو المدرج 12.5 ٪ ، مقارنة بمعدلات تخفيف الأسهم المحتملة من 20-30 ٪.
| مقارنة التكلفة الرأسمالية | معدل |
|---|---|
| سعر الفائدة من تمويل ديون نمو ديون النمو | 12.5% |
| معدل تخفيف الأسهم النموذجي | 20-30% |
التوجيه المالي الاستراتيجي لشركات مرحلة النمو
في عام 2023 ، قدمت الشركة خدمات استشارية استراتيجية إلى 67 شركة محفظة ، مع التركيز على:
- التحسين التشغيلي
- إعادة الهيكلة المالية
- تطوير استراتيجية النمو
- استشاري M&A
Corp Finance Corp (RWAY) - نموذج العمل: علاقات العملاء
إدارة الحساب الشخصية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير شركة Runway Growth Finance Corp محفظة من 82 علاقات استثمارية نشطة مع شركات السوق المتوسطة. يبلغ متوسط حجم الحساب 16.3 مليون دولار ، مع وجود فرق مخصصة لإدارة الحسابات تتعامل مع قطاعات عملاء محددة.
| قطاع العملاء | عدد الحسابات | متوسط حجم الحافظة |
|---|---|---|
| قطاع التكنولوجيا | 29 | 18.7 مليون دولار |
| قطاع الرعاية الصحية | 22 | 15.2 مليون دولار |
| خدمات الأعمال | 31 | 14.9 مليون دولار |
الإبلاغ عن أداء المحفظة العادية
يوفر Rway تقارير الأداء الفصلية مع التردد التالي:
- تحليل الأداء المالي التفصيلي الفصلي
- تحديثات صحة المحفظة الشهرية
- وصول لوحة القيادة الرقمية في الوقت الحقيقي
نهج الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل
يبلغ متوسط مدة علاقة العميل 4.7 سنوات ، مع معدل الاحتفاظ بالعميل بنسبة 87 ٪ اعتبارًا من 2023. تشمل مقاييس الشراكة الاستراتيجية ما يلي:
| مقياس الشراكة | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة العلاقة | 4.7 سنوات |
| معدل الاحتفاظ بالعميل | 87% |
| كرر معدل الاستثمار | 63% |
مديري العلاقات المخصصين
توظف Rway 42 مديري علاقات مع خبرة متوسطة تبلغ 12.3 عامًا في إقراض السوق المتوسطة. يتعامل كل مدير مع متوسط 7-9 حسابات عميل.
استشارة مالية مستمرة
تشمل خدمات الاستشارة المالية:
- جلسات التخطيط المالي الاستراتيجي السنوي
- مراجعات تقييم المخاطر الفصلية
- تطوير استراتيجية التمويل المخصصة
إجمالي ساعات الاستشارة في 2023: 4،215 ساعة عبر جميع علاقات العملاء.
Corp Finance Corp (RWAY) - نموذج الأعمال: القنوات
فريق المبيعات المباشر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ Runway Growth Finance Corp. بفريق مبيعات مباشر يضم 37 ممثلاً لتطوير الأعمال المهنية. يركز الفريق على اكتساب العملاء المباشر بمتوسط حجم صفقة قدره 5.2 مليون دولار لكل معاملة.
| مقياس فريق المبيعات | بيانات محددة |
|---|---|
| إجمالي ممثلي المبيعات | 37 |
| متوسط حجم الصفقة | 5.2 مليون دولار |
| معدل اكتساب العميل السنوي | 62 عميل جدد |
الشبكات المصرفية الاستثمارية
يقوم Rway بتعزيز العلاقات مع 28 شبكة مصرفية للاستثمار ، مما يولد حوالي 124.6 مليون دولار في المعاملات القائمة على الإحالة خلال عام 2023.
منصة الاستثمار عبر الإنترنت
قامت منصة الشركة الرقمية بمعالجة 387.4 مليون دولار في المعاملات في عام 2023 ، مع إنشاء 672 حساب استثمار فريد عبر الإنترنت.
| مقياس منصة على الإنترنت | 2023 الأداء |
|---|---|
| إجمالي حجم المعاملة | 387.4 مليون دولار |
| حسابات جديدة عبر الإنترنت | 672 |
إحالات المستشار المالي
يحافظ Rway على شراكات مع 214 شركة استشارية مالية مستقلة ، حيث تولد 93.2 مليون دولار من خلال قنوات الإحالة في عام 2023.
مؤتمرات الصناعة وأحداث التواصل
في عام 2023 ، شاركت الشركة في 19 مؤتمرًا صناعيًا ، مما أدى إلى 47 اتصالات عمل مؤسسية جديدة و 76.5 مليون دولار في فرص عمل جديدة.
| مقياس مشاركة المؤتمر | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي المؤتمرات التي حضرها | 19 |
| العملاء المؤسسيون الجدد | 47 |
| ولدت فرص العمل | 76.5 مليون دولار |
Corp Finance Corp (Rway) - نموذج الأعمال: قطاعات العملاء
شركات التكنولوجيا متوسطة الحجم
اعتبارًا من Q4 2023 ، تستهدف شركة Runway Growth Finance Corp شركات التكنولوجيا التي تتراوح عائدات سنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و 100 مليون دولار. يكشف تحليل الحافظة:
| مقاييس القطاع | قيمة |
|---|---|
| إجمالي عملاء التكنولوجيا | 37 |
| متوسط حجم القرض | 15.2 مليون دولار |
| قيمة محفظة القطاع | 562.4 مليون دولار |
شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة
يركز تمويل نمو المدرج على شركات الرعاية الصحية في مرحلة النمو ذات الخصائص المحددة:
- إجمالي عملاء الرعاية الصحية: 22
- متوسط إيرادات العميل: 25.6 مليون دولار
- نطاق القروض النموذجي: 8 ملايين دولار إلى 25 مليون دولار
موفري الخدمات والبرامج الرقمية
الإقراض المتخصص لشركات البرمجيات ذات المعلمات المالية المحددة:
| مقاييس قطاع البرمجيات | البيانات الكمية |
|---|---|
| إجمالي عملاء البرمجيات | 29 |
| متوسط العميل arr | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي التعرض للقطاع | 441.7 مليون دولار |
أعمال مرحلة النمو
ركز على الشركات التي تظهر نمو إيرادات ثابت:
- إجمالي عملاء مرحلة النمو: 48
- الحد الأدنى لمتطلبات الإيرادات السنوية: 10 ملايين دولار
- الحد الأقصى لالتزام القرض: 35 مليون دولار
المؤسسات المدعومة من المغامرة
الجزء المستهدف مع معايير دعم رأس المال الاستثماري المحدد:
| قطاع مدعوم بالمشروع | المقاييس الكمية |
|---|---|
| إجمالي العملاء المدعومين بالمشروع | 33 |
| تم جمع الحد الأدنى لتمويل VC | 5 ملايين دولار |
| إجمالي قيمة الحافظة | 497.6 مليون دولار |
Corp Finance Corp (RWAY) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تعويض لمحترفي الاستثمار
اعتبارًا من Q3 2023 ، بلغ إجمالي تعويضات الموظفين وفوائده لشركة Finance Corp ، 16.6 مليون دولار. ويشمل ذلك الرواتب الأساسية ، ومكافآت الأداء ، والتعويض القائم على الأسهم لمحترفي الاستثمار.
| فئة التعويض | المبلغ ($) |
|---|---|
| الرواتب الأساسية | 9,200,000 |
| مكافآت الأداء | 4,500,000 |
| التعويض القائم على الأسهم | 2,900,000 |
صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية
بلغ مجموع النفقات السنوية للتكنولوجيا والبنية التحتية للشركة 3.2 مليون دولار في عام 2023.
- صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 1500،000 دولار
- أنظمة الأمن السيبراني: 750،000 دولار
- ترخيص البرامج وترقياتها: 650،000 دولار
- خدمات الحوسبة السحابية: 300000 دولار
نفقات الامتثال التنظيمية
بلغت تكاليف الامتثال التنظيمية لعام 2023 2.8 مليون دولار.
| منطقة الامتثال | المصاريف ($) |
|---|---|
| طاقم قانوني وامتثال | 1,600,000 |
| التدقيق والاستشارات الخارجية | 750,000 |
| تكنولوجيا الامتثال | 450,000 |
التسويق وتطوير الأعمال
بلغت نفقات التسويق وتطوير الأعمال لعام 2023 1.5 مليون دولار.
- رعاية المؤتمرات والحدث: 450،000 دولار
- التسويق الرقمي: 350،000 دولار
- نفقات فريق المبيعات: 400،000 دولار
- ضمانات التسويق والمواد: 300000 دولار
نفقات الفائدة على رأس المال المقترض
بلغ إجمالي نفقات الفائدة لعام 2023 22.5 مليون دولار.
| مصدر الاقتراض | مصاريف الفائدة ($) |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية | 15,000,000 |
| سندات الديون | 7,500,000 |
Corp Finance Corp (RWAY) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
للعام المالي 2023 ، ذكرت شركة Runway Growth Finance Corp. إجمالي إيرادات الفوائد البالغة 71.8 مليون دولار. تتألف محفظة الشركة في المقام الأول من القروض الأولى التي تم تأمينها من LIAN وقروض Unitranche لشركات السوق المتوسطة.
| نوع القرض | إيرادات الفوائد ($ م) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| أول قروض آمنة من كبار السن | 45.2 | 62.9% |
| قروض Unitranche | 26.6 | 37.1% |
رسوم نشأ
في عام 2023 ، أنتجت شركة Finance Corp.
- متوسط معدل رسوم الإنشاء: 2.5 ٪
- إجمالي عدد أصول القرض الجديدة: 37
- متوسط حجم القرض: 8.5 مليون دولار
رسوم الالتزام والدفع المسبق
أبلغت الشركة عن 3.7 مليون دولار في رسوم الالتزام والدفع المسبق للسنة المالية 2023.
| نوع الرسوم | المبلغ ($ m) |
|---|---|
| رسوم الالتزام | 2.1 |
| رسوم الدفع المسبق | 1.6 |
رسوم إدارة الاستثمار
حصلت شركة Runway Growth Finance Corp. على 4.5 مليون دولار من رسوم إدارة الاستثمار في عام 2023.
مكاسب رأس المال من استثمارات الأسهم
أدركت الشركة 6.2 مليون دولار من المكاسب الرأسمالية من استثمارات الأسهم خلال السنة المالية 2023.
| نوع الاستثمار | مكاسب رأس المال ($ م) |
|---|---|
| أوامر الأسهم | 3.7 |
| حقوق الملكية المشتركة | 2.5 |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.