So analysieren Sie das EV/R -Verhältnis eines Unternehmens

Einführung

Die Messung der Leistung eines Unternehmens ist eine wichtige Metrik für Anleger, und das EV/R -Verhältnis ist ein wichtiges Instrument für diesen Zweck. EV/R steht für den Unternehmensverhältnis (EV/R) für den Unternehmenswert und ist ein Maß für den Gesamtwert eines Unternehmens im Vergleich zu seinen Gesamteinnahmen.

Das EV/R -Ratio ist eine sehr nützliche Metrik, da es den Anlegern die Möglichkeit gibt, die Leistung eines Unternehmens im Laufe der Zeit zu bewerten. Es kann ihnen zeigen, welche Unternehmen konsequent höhere Einnahmen erzielen konnten und welche Unternehmen sich bemüht haben, ihre Einnahmen steigern zu können. Durch die Analyse des EV/R -Verhältnisses können Anleger fundierte Entscheidungen treffen, in die Unternehmen auf der Grundlage ihrer finanziellen Leistung investieren können.

In diesem Blog -Beitrag werden wir diskutieren, wie das EV/R -Verhältnis eines Unternehmens analysiert und einige nützliche Tipps für Anleger geben. Wir werden uns die verschiedenen Komponenten des EV/R -Verhältnisses ansehen und wie sie interpretiert werden und wie die EV/R -Analyse verwendet wird, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu bewerten.

Kernkomponenten

Overview des Marktwerts des Eigenkapitals (MVE)

Der Marktwert von Eigenkapital (MVE) ist eine wichtige finanzielle Metrik, die zur Bewertung der Marktleistung eines Unternehmens verwendet wird. Die MVE ist der Echtzeitmarktwert des ausstehenden Eigenkapitals des Unternehmens, was bedeutet, dass der Wert der von der Börse festgelegten Aktien des Unternehmens ist. Es wird als Produkt der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien und des aktuellen Marktpreises einer einzigen Aktie berechnet.

Gewinn- und Verlustrechnung Overview

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Schlüsseldokument, das von Anlegern und Analysten verwendet wird, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens zu verstehen. Es liefert eine overview der Einnahmen, Ausgaben und Gewinne eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum. Die Gewinn- und Verlustrechnung kann verwendet werden, um eine Reihe von finanziellen Metriken wie das EV/R -Verhältnis zu berechnen.

Berechnung des EV/R -Verhältnisses

Das EV/R -Verhältnis ist ein Maß für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens und wird als Summe seines Marktwerts von Eigenkapital (MVE) und seine Gesamtverbindlichkeiten geteilt durch seinen Gesamtumsatz berechnet. Es ist ein nützliches Instrument für Anleger und Analysten, um die finanzielle Leistung eines Unternehmens mit der der Branche oder seiner Wettbewerber zu vergleichen.

Die Formel zur Berechnung des EV/R

Das EV/R -Ratio bietet Anlegern und Analysten einen schnellen Moment der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Unternehmen mit einem höheren EV/R -Verhältnis im Vergleich zu Gleichaltrigen der Branche haben möglicherweise eine geringere Rentabilität oder können ein höheres finanzielles Risiko ausgesetzt sein. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigeren EV/R -Verhältnis eine höhere Rentabilität aufweisen und als weniger riskante Anlagen angesehen werden.

Analyse des EV/R -Verhältnisses

Die EV/R -Verhältnis, auch als Enterprise Value to Revenues Ratio bekannt, wird von Anlegern verwendet, um die Leistung und den Wert eines Unternehmens und seiner Aktien zu bewerten. Es wird berechnet, indem der Unternehmenswert eines Unternehmens durch seine jährlichen Einnahmen geteilt wird. Das Verhältnis zeigt an, ob ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen in der Branche unterbewertet oder überbewertet ist.

Definition des EV/R -Verhältnisses

EV/R -Verhältnis misst den Gesamtwert eines Unternehmens im Vergleich zu seinen jährlichen Einnahmen. Es wird verwendet, um die Bewertungen verschiedener Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Ein höheres EV/R -Verhältnis könnte auf ein Unternehmen mit einem hohen Wachstumspotential hinweisen, während ein niedriges EV/R -Verhältnis auf eine Unterbewertung hinweisen könnte.

Berechnung des EV/R -Verhältnisses

Um das EV/R -Verhältnis zu berechnen, müssen Sie den Unternehmenswert des Unternehmens und seine jährlichen Einnahmen kennen. Der Unternehmenswert kann berechnet werden, indem der Marktwert des Eigenkapitals und die Verschuldung des Unternehmens zusammenhängt und nicht operierende Vermögenswerte subtrahiert. Die jährlichen Einnahmen können aus dem Jahresabschluss des Unternehmens berechnet werden.

Die Formel zur Berechnung des EV/R -Verhältnisses lautet:

• EV/ R = Enterprise Value/ Jährliche Einnahmen

Interpretation des EV/R -Verhältnisses

Das EV/R -Verhältnis wird verwendet, um verschiedene Unternehmen im selben Sektor zu vergleichen, um ihren relativen Wert zu bestimmen. Unternehmen mit einem hohen EV/R -Verhältnis können unterbewertet werden, während diejenigen mit einem niedrigen EV/R -Verhältnis überbewertet werden können. In der Regel kann ein Unternehmen mit einem EV/R -Verhältnis von 1 oder höher als unterbewertet angesehen werden, während ein Unternehmen mit einem EV/R -Verhältnis von weniger als 1 als überbewertet angesehen werden kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass das EV/R -Verhältnis nicht das einzige Wertmaß für Wert ist. Es gibt andere Faktoren wie Wachstumspotenzial und Rentabilität, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können. Daher ist es wichtig, diese zusätzlichen Überlegungen in die Analyse bei der Bewertung potenzieller Investitionen einzubeziehen.

4. Vorteile der Analyse des EV/R -Verhältnisses

Die Analyse des EV/R -Verhältnisses eines Unternehmens ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Es kann Geschäftsinhabern helfen, fundierter zu entscheiden, den relativen Wert eines Unternehmens zu bewerten und potenzielle Wachstum zu schätzen.

A. Fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen

Das EV/R -Ratio ermöglicht es Geschäftsinhabern, ihr Unternehmen mit denen ähnlicher Unternehmen zu vergleichen. Dies ermöglicht es ihnen, den relativen Wert zwischen ihnen zu verstehen und Entscheidungen zu treffen, die besser informiert werden. Durch die Analyse des EV/R -Verhältnisses können Geschäftsinhaber ein Verständnis dafür erlangen, wie der Markt den Wert ihres Unternehmens im Vergleich zum Wettbewerb wahrnimmt. Dieses Verständnis kann ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen in Bezug auf ihre eigene Firma zu treffen. Dies kann besonders wichtig sein, wenn es darum geht, Entscheidungen über Fusionen und Akquisitionen, Investitionen und mehr zu treffen.

B. Bewerten Sie den relativen Wert eines Unternehmens

Das EV/R -Verhältnis ist nicht nur vorteilhaft, um den relativen Wert zweier Unternehmen zu verstehen, sondern auch zum Verständnis des relativen Werts eines einzelnen Unternehmens. Durch die Bewertung des EV/R -Verhältnisses können Geschäftsinhaber bestimmen, wie der Markt den Wert ihres eigenen Unternehmens wahrnimmt. Dieses Verständnis kann ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur informierter, sondern sogar profitabler sind. Durch das Verständnis ihres EV/R -Verhältnisses können Geschäftsinhaber Entscheidungen auf der Grundlage der Wahrnehmung ihres Unternehmens auf der Grundlage der Marktfirma treffen.

C. Eine Schätzung des potenziellen Wachstums vornehmen

Schließlich kann die Analyse des EV/R -Verhältnisses Geschäftsinhaber auch helfen, potenzielles Wachstum zu schätzen. Durch das Verständnis des relativen Werts ihres Unternehmens und des Wettbewerbs können sie die mögliche Wertschöpfung, die ihr Unternehmen erleben kann, abschätzen. Dies kann Geschäftsinhabern helfen, Projektionen zu erstellen und Strategien zu entwickeln, die zu höherem Wert führen können. Durch das Verständnis des EV/R -Verhältnisses und der möglichen Auswirkungen auf den Wert ihres Unternehmens können Geschäftsinhaber fundiertere Entscheidungen über die Zukunft ihres Unternehmens treffen.

Ermittlung eines Ziels ev/r

Bei der Analyse des EV/R eines Unternehmens müssen Sie einen Zielwert haben, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Berechnung der Ziele EV/R hängt von der Branche ab, was zu unterschiedlichen Standards in verschiedenen Branchen führt.

Verschiedene Branchen haben unterschiedliche Standards

Bei der Entscheidung für ein Ziel -EV/R für ein bestimmtes Unternehmen muss die Branche, in der es in erster Linie beteiligt ist, berücksichtigt werden. Unterschiedliche Branchen haben tendenziell unterschiedliche Standards für EV/R; Daher ist es wichtig, mit dem in der spezifischen Branche erwarteten Ziel -EV/R zu vertraut zu sein, um eine genaue Bewertung vorzunehmen.

Referenz aktuelle Industrie -Durchschnittswerte

Bei der Analyse eines Unternehmens und beim Versuch, ein geeignetes Ziel -EV/R zu bestimmen, ist es wichtig, auf die aktuelle Industrie -Durchschnittswerte zu verweisen. Sie können Branchenpublikationen konsultieren oder online Forschungsarbeiten durchführen, um die aktuellen Branchen -Durchschnittswerte zu verstehen. Sobald Sie diese Informationen gesammelt haben, können Sie die Informationen verwenden, um ein angemessenes Ziel -EV/R für das ausgewählte Unternehmen zu ermitteln.

Vergleichen Sie mit ähnlichen Unternehmen mit ähnlichen Operationen

Zusätzlich zur Referenzierung der aktuellen Durchschnittswerte der Branche ist es auch von Vorteil, das ausgewählte Unternehmen mit anderen ähnlichen Unternehmen zu vergleichen, die ähnliche Geschäftstätigkeit haben. Wenn Sie ähnliche Unternehmen vergleichen, können Sie das Ziel -EV/R für das bestimmte Unternehmen besser verstehen und die EV/R des Unternehmens genau bewerten.

Indem Sie sich die Zeit nehmen, um auf die durchschnittliche Industrie zu verweisen, das Unternehmen mit ähnlichen Unternehmen zu vergleichen und die Standard -EV/R der Branche zu verstehen, können Sie bei der Analyse des EV/R eines Unternehmens eine fundierte Entscheidung treffen.

Beispiele für die EV/R -Analyse

Das EV/R -Verhältnis eines Unternehmens bietet wertvolle Einblicke in ihre finanzielle Gesundheit und potenzielle Leistung im Vergleich zu ihren Wettbewerbern. EV/R ist ein Maß für den Unternehmenswert im Verhältnis zum Umsatz, und als solches zeigt ein EV/R -Verhältnis von mehr als 1, dass der Unternehmenswert des Unternehmens höher ist als der Umsatz. Durch den Vergleich der EV/R -Verhältnisse verschiedener Unternehmen im selben Sektor können Anleger feststellen, welche Unternehmen wahrscheinlich besser abschneiden. Um ein besseres Verständnis für die Analyse von EV/R zu vermitteln, werden hier einige Beispiele für die EV/R -Analyse diskutiert.

Amazonas

Amazon, eines der führenden E-Commerce-Unternehmen auf der ganzen Welt, hat ein EV/R-Verhältnis von 10,36. Dies weist darauf hin, dass der Unternehmenswert von Amazon viel höher ist als der Umsatz, und dieses Verhältnis hat im Laufe der Zeit stetig zugenommen. Die Analyse der EV/R -Verhältnis von Amazon ist für Anleger nützlich, um das Potenzial des Unternehmens zu verstehen, da die Kapazität von Amazon angibt, eine Rendite für ihre Investitionen zu erzielen. Darüber hinaus zeigt das hohe EV/R -Verhältnis auch, dass Amazon das Potenzial hat, ihren Unternehmenswert schneller zu steigern als der Umsatz.

Apfel

Apple, ein renommierter Tech -Riese, hat ein EV/R -Verhältnis von 2,74. Das relativ niedrige EV/R -Verhältnis zeigt an, dass der Unternehmenswert von Apple niedriger ist als der Umsatz. Das EV/R -Verhältnis von Apple ist in den letzten fünf Jahren langsam zurückgegangen, was ein Zeichen für den sinkenden Erfolg des Unternehmens sein könnte. Die Analyse dieses EV/R -Verhältnisses ist daher für Anleger wichtig, um die zukünftige finanzielle Leistung des Unternehmens vorherzusagen. Anleger sollten sich jedoch darüber vorbereiten, dass das sinkende EV/R -Verhältnis auch darauf hinweist, dass Apple Unternehmenswert möglicherweise nicht so schnell wächst wie das Umsatzwachstum.

Alphabet

Alphabet, ein multinationales Konglomeratunternehmen, hat ein EV/R -Verhältnis von 6,14. Dieses EV/R -Verhältnis ist höher als der von Apple, was darauf hinweist, dass der Unternehmenswert von Alphabet höher ist als der Umsatz. Eine weitere Analyse des EV/R -Verhältnisses von Alphabet zeigt, dass das Verhältnis in den letzten fünf Jahren stetig zugenommen hat, was Alphabet zu einer attraktiven Option für Anleger macht. Ein höheres EV/R -Verhältnis zeigt, dass das Unternehmen das Potenzial hat, seinen Unternehmenswert schneller als seinen Umsatz zu erhöhen, was Alphabet zu einer guten potenziellen Investitionsmöglichkeit macht.

Abschluss

In diesem Blog -Beitrag haben wir diskutiert, welches Verhältnis von Enterprise Value/Revenue (EV/R), warum Anleger und Analysten dieses Verhältnis verwenden und wie sie analysiert werden. Wir haben auch die Schritte zur Berechnung des EV/R -Verhältnisses beschrieben und die Bedeutung der Interpretation der Ergebnisse diskutiert, um Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu erhalten.

Die Analyse des EV/R -Verhältnisses eines Unternehmens kann sinnvolle Einblicke in seine finanzielle Leistung liefern. Anleger und Analysten können die Informationen verwenden, die sie durch Analyse des EV/R -Verhältnisses erhalten, um den inneren Wert des Unternehmens zu bestimmen und fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus hilft das Verständnis des EV/R -Verhältnisses bei der besseren Benchmarkierung eines Unternehmens gegen Konkurrenten in derselben Branche, was dazu beitragen kann, attraktive Möglichkeiten für Investitionen zu ermitteln.

Insgesamt kann die Analyse des EV/R -Verhältnisses wichtige Informationen über die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens liefern und damit Anlegern und Analysten dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.