Immuldenhandel verstehen: Strategien, Vor- und Nachteile

Einführung

Immulshandel ist eine Handelsstrategie, bei der Anleger Währung, Aktien oder Rohstoffe kaufen, die den Preis erhöhen, um weitere Gewinne zu erwarten. Es basiert auf der Idee, dass Preise und Trends nach ihrer Gründung in eine Richtung in eine Richtung beschleunigen. Momentum-Händler versuchen, Aktien mit starken kurzfristigen Preisbewegungen zu identifizieren, die mit starken relativen Stärkebewertungen in Verbindung gebracht werden, und nutzen den aktuellen Trend, indem sie prompt in die Positionen eintreten und beenden.

Definition des Impulshandels

Immulshandel ist eine Strategie, bei der Händler ein Vermögenswert gemäß der Stärke seiner aktuellen Preisimpreis kaufen und verkaufen. Die Idee ist, den Vermögenswert zu kaufen, wenn sich sein Preis erhöht, und es zu verkaufen, wenn sein Preis sinkt. Diese Art des Handels basiert auf dem Trendverfolgungsansatz, was bedeutet, dass Händler den aktuellen Trend befolgen und technische Indikatoren verwenden, um potenzielle Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren.

Overview von Momentum -Handelsstrategien

Momentum -Händler verwenden häufig technische Analysen und Diagramme, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Technische Indikatoren wie Umzugsmittelwerte, Impulsoszillatoren und Preiskanäle können verwendet werden, um potenzielle Preispunkte für den Eintritt in den Markt zu identifizieren. Eine gemeinsame Handelsstrategie für Impuls besteht darin, Aktien zu identifizieren, die mit neuen Höhen gehandelt werden, und eine Position einzugeben, wenn der Preis das vorherige Hoch durchbricht. Ein weiterer Ansatz besteht darin, Aktien zu identifizieren, die mit neuen Tiefstständen gehandelt werden, und eine Position einzugeben, wenn der Preis das vorherige Tief durchläuft.

Neben technischen Indikatoren verwenden Händler häufig eine Kombination verschiedener Strategien, um den Gewinn zu maximieren. Einige Händler verwenden eine grundlegende Analyse, um bestimmte Trends zu identifizieren, während andere einen Portfolioansatz anwenden, um die Diversifizierung zu maximieren und das Risiko zu verringern. Unabhängig von der Strategie möchten Impulshändler die aktuellen Preisbewegungen nutzen und schnell die Positionen eingeben, um die Gewinne zu maximieren.

Arten von Impulshändlern

Momentum -Händler nutzen die Preisbewegung, um Gewinne auf den Märkten zu erzielen. Basierend auf dem Risikoappetit und dem Kapital gibt es drei Haupttypen von Impulshändlern.

Dynamik Day Trader

Der Tageshandel beinhaltet den Versuch, die Preisbewegungen auf dem Markt innerhalb desselben Handelstages zu nutzen. Händler Day Day kaufen und verkaufen im Laufe des Tages Aktien, um die Gewinne zu steigern. Da der Tageshandel eine riskante Strategie darstellt und darin besteht, Positionen über einen kurzen Zeitraum zu nehmen, um diese Strategie erfolgreich zu machen, müssen die Händler schnell in ihrer Entscheidungsfindung und technischen Fähigkeiten verfügen.

Swing Trader

Der Schwangerhandel beinhaltet die Einnahme von Positionen für einige Tage, um über einen bestimmten Zeitraum die Preisdynamik zu nutzen. Swing-Händler suchen normalerweise nach längerfristigen Trends und halten sich für einige Tage oder Wochen an der Aktie fest. Sie verlassen sich, nachdem sie eine erhebliche Preisänderung oder -veränderung des Trends beobachtet haben. Da der Swing -Handel weniger Zeit erfordert und Handelsentscheidungen relativ einfach zu treffen sind, wird er als weniger riskant angesehen als der Tageshandel.

Hochfrequenzhändler

Der Hochfrequenzhandel ist eine Strategie, die von Unternehmen verwendet wird, die die Geschwindigkeit von Computern nutzen, um schnelle Geschäfte zu erzielen. Das Ziel des Hochfrequenzhandels ist es, kurzfristige Ineffizienzen zu nutzen, die auf dem Markt existieren. Die Hochfrequenzhändler haben Zugriff auf Daten und Informationen, die ihnen helfen, schnelle Handelsentscheidungen zu treffen. Der Hochfrequenzhandel ist jedoch eine hochkomplexe und teure Strategie und kann daher nur von gut finanzierten Unternehmen verwendet werden.

Impulsindikatoren

Momentum -Indikatoren sind ein wesentliches Instrument für den Impulshandel, da sie Händlern helfen, die Stärke und Richtung eines Trends zu bewerten. In der technischen Analyse stehen verschiedene Impulsindikatoren zur Verfügung, wobei der beliebteste Relativstärkeindex (RSI), die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) und die Rate der Änderungsrate (ROC).

Relativer Stärkeindex (RSI)

Der Relativstärkeindex (RSI) ist einer der am häufigsten verwendeten Impulsindikatoren. Es misst die interne Stärke eines Trends und hilft den Händlern, potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Der RSI ist ein preisfolgerender Oszillator, und die Werte reichen von 0 bis 100. Im Allgemeinen wird eine Lesung von 70 oder höher als eine überkostete Erkrankung angesehen, und eine Lektüre von 30 oder darunter wird als überverkaufter Zustand angesehen. Somit kann RSI verwendet werden, um mögliche Umkehrungen in der Stimmung zu identifizieren.

Moving Average Convergenz Divergence (MACD)

Der MACD -Indikator (Move Average Convergenz Divergence) wird verwendet, um den Impulstrend einer Sicherheit zu identifizieren. Es wird durch Subtrahieren eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts von 26 period (EMA) von einem 12-Perioden-EMA berechnet. Die MACD-Linie ist das Ergebnis der obigen Berechnungen, und die Signallinie ist eine 9-Perioden-EMA der MacD-Linie. Ein bullischer Crossover tritt auf, wenn die MACD -Linie über der Signallinie überschreitet, während ein bäriser Crossover auftritt, wenn die Macd -Linie unter der Signallinie überquert. Crossovers werden verwendet, um mögliche Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten zu signalisieren.

Änderungsrate (ROC)

Die Rate of Change (ROC) wird verwendet, um die Geschwindigkeit der Änderung der Preisaktion einer Sicherheit zu messen. Es wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor einem Zeitraum genommen und dann vor einem Zeitraum durch den Preis geteilt wird. Das Ergebnis wird dann als Prozentsatz ausgedrückt. Im Allgemeinen weist eine positive Veränderungsrate auf einen Aufwärtstrend der Preisaktion hin, während eine negative Veränderungsrate auf einen Abwärtstrend bei der Preisaktion hinweist. Impulshändler können den ROC -Indikator nutzen, um potenzielle Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten zu identifizieren.

Wie man Handelsmöglichkeiten erkennen

Das Erkennen von Handelsmöglichkeiten ist ein wichtiger Schritt beim Handel mit Schwung. Das Verständnis der Märkte ermöglicht es Händlern, Trends vorwegzunehmen und daher profitable Chancen zu nutzen. Es gibt einige Methoden, mit denen Handelsmöglichkeiten identifiziert werden können.

Diagrammanalyse

Die technische Analyse ist eine beliebte Methode für Händler, um Chancen zu erkennen. Die technische Analyse ist die Untersuchung historischer Preis- und Volumenzahlen, um Muster zu identifizieren, die das Angebot und die Nachfrage in einem bestimmten Vermögenswert zeigen. Da Diagramme eine visuelle Darstellung der Preisaktivität sind, suchen Händler nach verschiedenen Diagrammmustern, um zu entscheiden, ob das Vermögenswert einen Umfang für Gewinne hat oder zu Verlusten führen kann. Diagrammmuster können unter anderem in verschiedenen Formen wie „Kopf und Schulter“, „Dreiecken“, „Flaggen und Wimpern“ erscheinen. Durch die Erkennung dieser Muster können Händler mögliche Einstiegspunkte planen und eine potenzielle Ausstiegsstrategie identifizieren.

Intraday -Handelssignale

Intraday -Handelssignale werden auf der Grundlage der Entscheidungen der Marktmacher und der Bewertung von Preisbewegungen erstellt. Abhängig von den verwendeten technischen Indikatoren können Händler die Stärke des Kauf- oder Verkaufsauslöser bestimmen. Die Signale sind nützlich, um die Trendrichtung zu identifizieren und die Unterstützung und den Widerstand zu erkennen. Auf diese Weise können die Händler feststellen, ob Sie die Ermittlung der Eintritts- und Ausstiegspunkte kaufen oder verkaufen sollen.

• Die Diagrammanalyse ist eine beliebte Methode für Händler, um Chancen zu erkennen.
• Händler suchen nach verschiedenen Diagrammmustern wie „Kopf und Schulter“ und „Dreiecken“, um Einstiegspunkte zu planen und Strategien zu beenden.
• Intraday -Handelssignalen ermöglichen es Händlern, die Stärke des Kauf- oder Verkaufsauslöser zu bestimmen.
• Die Signale identifizieren die Trendrichtung und erkennen die Stütz- und Widerstandsniveaus.

Vorteile des Impulshandels

Der Momentum -Handel ist eine sehr beliebte Handelsstrategie unter Investoren und Händlern, da es eine Reihe von Vorteilen bietet. Diese Vorteile sind besonders attraktiv für diejenigen, die ihre Gewinne mit einem geringeren Risiko sowie denjenigen, die die volatilen Märkte nutzen möchten, maximieren möchten.

Hebelposition

Einer der größten Vorteile des Impulshandels ist die Fähigkeit, eine Hebelposition einzunehmen. Auf diese Weise können Händler größere Positionen auf dem Markt mit einem geringeren Kapitalbetrag einnehmen. Dies ist besonders wichtig in einem zunehmend volatilen Markt, auf dem Händler schnell reagieren und plötzliche Veränderungen ausnutzen müssen. Die Hebelwirkung erhöht auch die potenziellen Gewinne, die in kürzerer Zeit erzielt werden können.

Geringes Risiko

Der Impulshandel bietet auch ein geringes Risiko als viele andere Handelsformen. Da es sich bei der Strategie um kurzfristige Marktschwankungen handelt, sind die potenziellen Verluste oft viel kleiner als bei längerfristigen Strategien. Dies kann besonders vorteilhaft für diejenigen sein, die im Handel neu sind und es ihnen ermöglichen, Erfahrungen und Vertrauen in die Märkte zu sammeln, ohne sich zu viel Risiko übermäßig auszusetzen.

Nachteile des Impulshandels

Der Impulshandel hat das Potenzial, über einen bestimmten Zeitraum konsistente Gewinne zu erzielen. Es erfordert Praxis, angemessenes Wissen und Engagement, um erfolgreich zu sein. Der Impulshandel hat jedoch auch einige Nachteile, die Händlern vor der Beschäftigung dieser Handelsaktivität bewusst sein müssen. Einige Rechts in diesem Abschnitt erwähnt.

Volatiler Markt

Der Hauptnachteil des Impulshandels liegt in der Tatsache, dass die Bewegung hochvolatiler Märkte vorhergesagt wird. Es ist nur für Händler geeignet, die die Risiken verstehen, die mit volatilen Märkten wie schnellen Preisschwankungen, unerwarteten Korrekturen und einem hohen Verlustrisiko aufgrund mangelnder Liquidität verbunden sind. Darüber hinaus erfordert der Impulshandel in der Hitze des Augenblicks eine ständige Überwachung und Entscheidungsfindung, was die Aktivität noch volatiler und potenziell stressiger macht.

Hohe Kommission

Ein weiterer Nachteil des Impulshandels ist, dass es sich um hohe Provisionen handelt. Broker -Provisionen können die Gewinne, die durch den Schwunghandel erzielt werden, erheblich überwiegen. Dies macht es Händlern erforderlich, große Geldsummen zu investieren, um die Kosten für solche Provisionen auszugleichen. Darüber hinaus kann es an sich eine Herausforderung sein, einen zuverlässigen und kostengünstigen Makler zu finden, was auf lange Sicht eine teure Aktivität zu einer teuren Aktivität macht.

Erhöhtes Risiko

Der Impulshandel birgt auch ein erhöhtes Risiko für erhebliche Verluste aufgrund der Schnelligkeit der Märkte. Die Unfähigkeit, den Markt rechtzeitig vorherzusagen, kann in kurzer Zeit zu großen Verlusten führen. Darüber hinaus nutzen Impulshändler häufig Hebelwirkung in ihren Handelsstrategien, die ihre Verluste im Falle von Marktkorrekturen weiter erhöhen können.

Abschluss

Immulshandel ist eine Art Handelsstrategie, bei der Wertpapiere mit außergewöhnlicher relativer Leistung auf dem Markt gekauft und verkauft werden. Es basiert auf der Idee, dass sich die Aktienkurse in Trends bewegen, die von Händlern verfolgt und ausgenutzt werden können. Der Impulshandel beinhaltet normalerweise kurzfristige Geschäfte, da Händler kurzfristige Marktbewegungen nutzen wollen.

Zusammenfassung des Impulshandels

Momentum Trading ist eine beliebte Strategie, die von Händlern verwendet wird, bei denen Aktien mit außergewöhnlicher relativer Leistung auf dem Markt gekauft und verkauft werden. Es basiert auf der Idee, dass sich die Aktienkurse in Trends bewegen, die von Händlern verfolgt und ausgenutzt werden können. Händler möchten in der Regel kurzfristige Bewegungen auf dem Markt nutzen, und als solcher beinhaltet der Impulshandel in der Regel kurzfristige Geschäfte. Händler versuchen, Aktien zu identifizieren, die sich in eine bestimmte Richtung bewegen und höhere oder niedrigere Höhen und Tiefen machen, um den Trend zu nutzen. Bevor die Händler an Dynamikhandel teilnehmen, sollten sie die mit solchen Strategien verbundenen Risiken verstehen, einschließlich des Potenzials für Verluste, Kapitalanforderungen und die Notwendigkeit, die Märkte täglich zu überwachen.

Endgültige Überlegungen zum Impulshandel

Vor dem Handel mit Impulsen ist es für Händler wichtig, die mit dieser Art des Handels verbundenen Risiken zu verstehen. Der Handelshandel erfordert Kapital, die Fähigkeit, die Märkte täglich zu verfolgen, und kann zu Verlusten führen, wenn die Handelsstrategie nicht ordnungsgemäß verwaltet wird. Es ist auch wichtig, die verschiedenen Arten von Impulshandelsstrategien wie Schwunghandel und Tageshandel zu verstehen. Schließlich sollten Händler ein klares Verständnis der Märkte entwickeln, in die sie investieren, und einen Plan zur Verwaltung ihrer Geschäfte formulieren.

Immulshandel kann für erfahrene Händler eine profitable Strategie sein, aber es ist wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen. Bevor die Händler solche Strategien beteiligen, sollten sie einen klaren Plan haben und die Märkte, in die sie gehandelt werden, verstehen. Mit der richtigen Strategie und dem richtigen Risikomanagement kann der Dynamikhandel eine lohnende Art zu investieren.