Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Financial Health: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd.

Einnahmeanalyse

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. erzielt hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf von Elektromotoren, verschiedenen Stromübertragungsgeräten und Systemintegrationsdiensten. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung der Umsatzströme des Unternehmens.

Verständnis der Einnahmequellen von Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd.

Das Unternehmen hat seine Umsatzquellen in mehreren Segmenten diversifiziert, darunter:

• Elektromotoren
• Stromübertragungsausrüstung
• Automobilkomponenten
• Ausrüstung für erneuerbare Energien

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den letzten Jahren hat Zhongshan Broad-Ocean ein schwankendes Umsatzwachstum. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der historischen Trends:

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 9,200 CNY Millionen im Jahr 2023, die a widerspiegeln 15% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Beitrag verschiedener Segmente zum Gesamtumsatz bietet Einblicke in den Marktfokus des Unternehmens:

Das Elektromotorensegment bleibt der größte Beitrag, der ausmacht 54.35% des Gesamtumsatzes.

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Im Jahr 2022 stiegen die Einnahmen aus Automobilkomponenten durch 30% Im Vergleich zu 2021 als Elektrifizierungsbedarf in Fahrzeugen stieg. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment für erneuerbare Energien ein langsames Wachstum und hat nur dazu beigetragen 5.44% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.

Diese Verschiebungen weisen auf breite Markttrends und Veränderungen der Verbraucherpräferenzen hin, die wahrscheinlich von staatlichen Richtlinien beeinflusst werden, die erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge fördern.

Ein tiefes Tauchgang in Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. hat eine solide Rentabilität gezeigt profile Dies ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die ihre betriebliche Gesundheit bewerten. Die folgenden Metriken geben Einblick in die finanzielle Leistung des Unternehmens.

Zu den grundlegendsten Rentabilitätskennzahlen gehören Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen:

• Bruttogewinnmarge: Ab dem Geschäftsjahr 2022 meldete das Breit-Ozean eine Bruttogewinnspanne von 22.5%, eine Zunahme von 21.8% im Jahr 2021.
• Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für 2022 stand bei 10.2%, im Vergleich zu 9.5% im Vorjahr.
• Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge verbesserte sich erheblich und erreichte sich erheblich 7.8% im Jahr 2022, oben von 6.9% im Jahr 2021.

Die Analyse dieser Margen zeigt die Fähigkeit des breiten Ozeans, die Rentabilität im Laufe der Zeit zu verbessern, was auf effektive Kostenmanagementstrategien und effiziente Geschäftstätigkeit hinweist.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Die Untersuchung historischer Daten zeigt einen konsistenten Aufwärtstrend in der Rentabilität des Breitozeans:

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Beim Vergleich der Rentabilitätsquoten von Breitozean mit den Durchschnittswerten der Branche zeigt das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil:

Analyse der Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz ist für die Verbesserung der Rentabilitätskennzahlen von entscheidender Bedeutung. Die Kostenmanagementstrategien von Broad-Ocean haben sich als effektiv erwiesen:

• Kosten der verkauften Waren (COGS): Im Geschäftsjahr 2022 vertreten Zahnräder 77.5% des Gesamtumsatzes, unten von 78.2% im Jahr 2021.
• Brutto -Rand -Trend: Der Bruttomarge -Trend spiegelt die anhaltenden Verbesserungen der Produktionsprozesse und des Lieferkettenmanagements wider.

Diese Betonung der operativen Effizienz hat nicht nur zu verbesserten Margen geführt, sondern auch zu ihren Wettbewerbern im motorischen Fertigungsportierer positioniert.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. hat ein signifikantes Wachstum verzeichnet, was zu einer Erforschung seiner Finanzierungsmethoden führt. Das Unternehmen nutzt sowohl Schulden als auch Eigenkapital, um seine Geschäftstätigkeit und Erweiterungen zu finanzieren, was zu einer interessanten Finanzlandschaft führt.

Nach den neuesten Finanzberichten skizzierte Broad-Ocean seine Schulden wie folgt:

• Kurzfristige Schulden: 1,1 Milliarden ¥
• Langfristige Schulden: 1,5 Milliarden ¥

Die Gesamtverschuldung beträgt ungefähr 2,6 Milliarden Yen. Dies bedeutet eine bemerkenswerte Verpflichtung zur Nutzung von Schulden, um Wachstumschancen zu erleichtern.

Um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu messen, können wir uns das ansehen Verschuldungsquote. Das Verschuldungsquoten von Broad-Ocean liegt bei 0.65, was relativ niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1.0. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen einen konservativeren Ansatz für die Verwendung von Hebel hat.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im vergangenen Jahr gab Zhongshan Broad-Ocean neue Anleihen im Wert 500 Millionen ¥ von günstigen Zinssätzen nutzen. Ab sofort hält das Unternehmen ein Kreditrating von Baa2 Aus Moody's, das ein moderates Kreditrisiko und eine angemessene finanzielle Gesundheit widerspiegelt.

Darüber hinaus tätigte Breit-Ozean mit Refinanzierungsaktivitäten, die eine Verringerung ihres durchschnittlichen Zinssatzes von einem durchschnittlichen Zinssatz erzielen. 5.2% Zu 4.6%damit ihre finanzielle Flexibilität verbessert.

Verschuldung und Eigenkapital ausbalancieren

Das Unternehmen hat seine Finanzierung strategisch durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen in Einklang gebracht. Zum Beispiel in der jüngsten Kapitalerhöhung erteilte das Breit-Ozean 15 Millionen Aktien, ungefähr heben 1,2 Milliarden ¥ Um seine Expansionen in der motorischen Produktion zu unterstützen.

Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der die Schulden und die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens zusammengefasst sind:

Diese finanzielle Struktur zeigt, dass das vorsichtige Management seines Kapitals von Zhongshan Broad-Ocean durch die Optimierung der Schulden optimiert und gleichzeitig das Eigenkapital erhöht, um seine Wachstumskrajektorie in der wettbewerbsfähigen Autoindustrie zu unterstützen.

Bewertung der Breitozean-Motor Co., Ltd. Liquidität von Zhongshan

Bewertung der Liquidität von Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd.

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. hat in den letzten Jahren eine unterschiedliche Liquiditätsposition gezeigt. Das aktuelle Verhältnis, ein Indikator für kurzfristige finanzielle Gesundheit, wurde bei aufgezeichnet 1.52 Ab dem zweiten Quartal 2023, der eine komfortable Liquiditätsposition widerspiegelt. Das schnelle Verhältnis, das ein strengeres Maß liefert, indem der Inventar ausgeschlossen wird, steht bei 1.27.

Analysierung der Trends im Betriebskapital berichtete das Unternehmen über ein Betriebskapital von ungefähr 2,5 Milliarden ¥ im Geschäftsjahr 2022, was zu erhöht wurde zu 2,8 Milliarden ¥ im zweiten Quartal 2023, was auf verbesserte Betriebswirkungsgrad- und Liquiditätsmanagement hinweist.

Der overview von Cashflow -Erklärungen zeigen, dass der Betriebscashflow von gestiegen ist 1,4 Milliarden ¥ im Jahr 2021 bis 1,9 Milliarden ¥ im Jahr 2022, um eine solide Betriebsleistung zu demonstrieren. In Q2 2023 wird es jedoch bei aufgezeichnet ¥ 0,6 Milliarden.

In Bezug auf die Investitionstätigkeit spiegeln Bargeldabflüsse auch einen negativen Trend wider, wobei Bargeld verwendet wird, um zu steigen (0,8 Milliarden Yen) im Jahr 2021 bis (1,0 Milliarden Yen) im Jahr 2022 und dann (0,3 Milliarden Yen) In Q2 2023. Die Finanzierung des Cashflows nahm ab und wurde gezeigt 0,5 Milliarden ¥ im Jahr 2021 und reduziert auf 0,2 Milliarden ¥ in Q2 2023.

Potenzielle Liquiditätsstärken umfassen ein solides Strom und ein schnelles Verhältnis, was auf die Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen kann jedoch in den jüngsten Zeiträumen eine sinkende Finanzierung des Cashflows und die Erhöhung der Investitionsabflüsse ausgesetzt sein, was zukünftige Liquiditätspositionen belasten könnte.

Ist Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. Trades an der Shanghai Stock Exchange unter dem Ticker 002249. Im Oktober 2023 wurde die finanzielle Leistung des Unternehmens, insbesondere im Kontext seiner Bewertungsmetriken, eng geprüft.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E-Verhältnis von zwölf Monaten (TTM) für Zhongshan Broad-Ocean steht bei 18.5. Dies ist im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von ungefähr 20.0, was auf eine leichte Unterbewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen hinweist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das aktuelle P/B -Verhältnis wird bei festgestellt 2.1, während der Branchendurchschnitt in der Nähe ist 2.5. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu ihrem Buchwert mit einem Rabatt gehandelt wird.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA-Verhältnis von Zhongshan Broad-Ocean wird unterzeichnet 10.3während der Durchschnitt für die Branche ungefähr ist 11.0. Dies verstärkt die Ansicht, dass das Unternehmen unterbewertet werden kann.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Zhongshan Broad-Ocean einen schwankenden Trend gezeigt:

• Vor 12 Monaten: ¥25.50
• Niedrigster Preis: ¥20.00
• Höchster Preis: ¥28.00
• Aktueller Preis: ¥23.00

Der Aktienkurs ist ungefähr zurückgegangen 10% Im vergangenen Jahr spiegelt sich die breiteren Marktbedingungen sowie bestimmte Unternehmensprobleme wider.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zhongshan Broad-Ocean bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.5%. Die Ausschüttungsquote wird bei angegeben 35%, was eine nachhaltige Dividendenpolitik vorschlägt, die auf Einkommen beruht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Laut Empfehlungen der Analysten lautet der Konsens für Zhangshan Broad-Ocean "Hold", wobei einige Analysten auf der Grundlage seiner starken Grundlagen und Unterbewertungssignale "Kauf" vorschlagen.

Wichtige Risiken gegenüber Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd.

Risikofaktoren

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. arbeitet in einer komplexen Landschaft, die verschiedene interne und externe Risiken darstellt. Das Verständnis dieser Risiken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens messen möchten.

Branchenwettbewerb: Die Elektromotorindustrie ist sehr wettbewerbsfähig. Breit-Ozean wird sowohl durch inländische als auch von internationalen Herstellern Druck ausgesetzt. In den letzten Jahren haben die Wettbewerber konsequent auf Innovationen und niedrigere Kosten gesucht, was sich auf den Marktanteil des Breitozeans auswirkt. Ab 2023 wurde der Elektromotormarkt ungefähr bewertet 130 Milliarden US -Dollar und wird voraussichtlich mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von zunehmen 6.8% bis 2030.

Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen ist in einem Sektor tätig, der strengen Vorschriften für Umweltstandards und Produktsicherheit ausgesetzt ist. Compliance -Kosten können die Gewinnmargen beeinflussen. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören neue Vorschriften in China, die darauf abzielen, die Kohlenstoffemissionen zu verringern und möglicherweise die Produktionsprozesse und die Kosten für das Breit-Ozean zu beeinflussen.

Marktbedingungen: Schwankungen der Rohstoffpreise können erhebliche Risiken darstellen. Zum Beispiel erhöhten Kupferpreise, die für die Elektromotorproduktion von entscheidender Bedeutung sind, um ungefähr 25% Im Jahr 2022 wirken sich die Produktionskosten aus. Darüber hinaus fügt die Abhängigkeit des Unternehmens von globalen Lieferketten eine weitere Volatilität hinzu, wie während der Covid-19-Pandemie gezeigt wird.

Betriebsrisiken: In einem kürzlich durchgeführten Ertragsbericht aus dem zweiten Quartal 2023 wurde hervorgehoben, dass Broad-Ocean-Herausforderungen im Zusammenhang mit Störungen der Lieferkette konfrontiert waren. Der Gesamtumsatz des Unternehmens für den Zeitraum wurde bei verzeichnet 4,5 Milliarden ¥, unten von 10% Jahr-über-Jahr. Solche Störungen können zu Produktionsverzögerungen und höheren Betriebskosten führen.

Finanzrisiken: Das Verschuldungsniveau des Breites ist ebenfalls ein Risiko. Ab dem jüngsten Bericht stand die Verschuldungsquote in der Schuld zu Equity bei 1.2, was darauf hinweist, dass das Unternehmen stark auf Fremdfinanzierung angewiesen ist. Eine hohe Schuldenquote könnte die Cashflows belasten, insbesondere wenn die Zinssätze steigen.

Strategische Risiken: Broad-Ocean hat darauf abzielt, in internationale Märkte auszudehnen. Geopolitische Spannungen und Handelsbarrieren könnten diese Bemühungen jedoch behindern. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen vergeben 500 Millionen ¥ Für die Entwicklung des ausländischen Marktes, die sich für Vergeltungsmaßnahmen oder Zölle auswirken könnten, die sich auf die Rentabilität auswirken.

Um diese Risiken zu beheben, hat Broad-Ocean mehrere Minderungsstrategien implementiert:

• Investitionen in fortschrittliche Fertigungstechnologien zur Senkung der Produktionskosten und zur Verbesserung der Effizienz.
• Diversifizierung von Lieferketten zur Minderung der Auswirkungen von Rohstoffpreisschwankungen.
• Verbesserung der F & E -Bemühungen zur Innovation und Aufrechterhaltung des Wettbewerbsvorteils.

Der Ansatz von Broad-Ocean bei der Verwaltung dieser Risiken wird entscheidend sein, um seine finanzielle Leistung in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Elektromotionsindustrie zu gestalten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd.

Wachstumschancen

Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd. (Broad-Ocean Motor) präsentiert eine Landschaft, die reich an Wachstumspotential ist, das von mehreren dynamischen Treibern angetrieben wird. Das Unternehmen arbeitet hauptsächlich im Bereich Elektromotor und verwandte Komponenten, der aufgrund des steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Technologien erheblich ausgeht.

Einer der primären Wachstumstreiber für den breiten Ozeanmotor ist die Produktinnovation. Das Unternehmen hat stark in Forschung und Entwicklung (F & E) investiert, die ungefähr zuweisen 5% seines Jahresumsatzes In Richtung F & E -Initiativen im vergangenen Geschäftsjahr. Diese Verpflichtung hat zu mehreren neuen Produktlinien geführt, darunter intelligente Motoren und fortschrittliche energiesparende Geräte, die sich mit den globalen Nachhaltigkeitstrends übereinstimmen.

Die Markterweiterung spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Wachstumsstrategie von Breitozean. Im Jahr 2022 trat das Unternehmen in den südostasiatischen Markt ein und gründete Partnerschaften mit lokalen Distributoren. Dieser Schritt wird voraussichtlich die Einnahmen aus der Region durch steigern 20% jährlich In den nächsten fünf Jahren. Darüber hinaus richtet sich das Breit-Ozean auf die Märkte in Europa, wo die Nachfrage nach Elektromotoren voraussichtlich in einem CAGR von wachsen wird 7.1% laut Branchenberichten von 2022 bis 2028.

Akquisitionen sind ein weiterer strategischer Wachstumsstraße. Broad-Ocean hat kürzlich einen führenden Hersteller von Electric Motor Control-Technologie übernommen, das seine Produktangebote verbessert und seine Position auf dem Markt vorangetrieben. Diese Akquisition wird voraussichtlich inkrementell beitragen 50 Millionen Dollar zur obersten Linie des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen für Breit-Ozean weisen auf eine robuste Flugbahn hin. Analysten schätzen ein Umsatzwachstum von 15% gegenüber dem Vorjahr In den nächsten drei Jahren, die sowohl vom organischen Wachstum bestehender Märkte als auch durch die Ausdehnung neuer Gebiete zurückzuführen ist. Die Gewinnschätzungen entsprechen diesem Wachstum, mit dem erwarteten Gewinn je Aktie (EPS), auf die sich aufsteigen soll ¥3.50 im kommenden Geschäftsjahr, up von ¥3.00 im letzten Geschäftsjahr.

Strategische Initiativen und Partnerschaften verbessern die Wachstumsaussichten von Breit-Azean. Das Unternehmen hat ein Joint Venture mit einem europäischen Technologieunternehmen eingetragen, um Elektromotoren der nächsten Generation zu entwickeln, die der Automobilindustrie gerecht werden. Es wird erwartet, dass diese Zusammenarbeit einen potenziellen Umsatzschub von erzielt 30 Millionen Dollar jährlich einmal voll funktionsfähig.

Die Wettbewerbsvorteile des Breitozeans, wie die etablierte Lieferkette und die starke Markenbekanntheit in der Elektromotoreindustrie, positionieren sie günstig für zukünftiges Wachstum. Die Herstellungsfähigkeiten des Unternehmens ermöglichen effiziente Produktionsprozesse und ermöglichen es ihm, die Margenstabilität selbst inmitten schwankender Rohstoffpreise aufrechtzuerhalten.