Breaking Yantai Shuangta Food Co., Ltd. Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Yantai Shuangta Food Co., Ltd.

Einnahmeanalyse

Yantai Shuangta Food Co., Ltd. verfügt über eine diversifizierte Einnahmequelle, die hauptsächlich aus der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Lebensmittelprodukte besteht, insbesondere mit der Verarbeitung von Reis und verwandten Artikeln. Die folgende Aufschlüsselung bietet Einblicke in die Umsatzquellen des Unternehmens.

Verstehen von Yantai Shuangta Food Co., Ltd.s Einnahmequellen

• Haupteinnahmequellen:
  • Reisprodukte: 65% des Gesamtumsatzes
  • Verarbeitete Lebensmittel: 20% des Gesamtumsatzes
  • Andere Produkte (z. B. Saucen, Gewürze): 15% des Gesamtumsatzes

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Yantai Shuangta Food hat in den letzten Jahren ein konstantes Umsatzwachstum gezeigt. Die spezifischen Wachstumsraten im Jahr gegen Vorjahr sind wie folgt:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die Analyse der Beiträge der verschiedenen Segmente unterstreicht die Stärke jedes Gebiets innerhalb des Unternehmens. Die Umsatzbeiträge für das Jahr 2022 sind wie folgt:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

In den letzten Jahren hat Yantai Shuangta Food Co., Ltd. eine Verschiebung seiner Umsatzzusammensetzung verzeichnet:

• Das Rice Products -Segment hat seine Dominanz aufrechterhalten, das Wachstum hat sich jedoch verlangsamt 7% im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren.
• Verarbeitete Lebensmittel haben einen Anstieg der Nachfrage mit einer Wachstumsrate von verzeichnet 15% Im Jahr 2023, der auf steigende Verbrauchertrends zu Convenience -Lebensmitteln zurückzuführen ist.
• Andere Produkte Kategorie hat ebenfalls an Traktion gewonnen und eine Verschiebung widerspiegelt, da die Verbraucher ihre Lebensmittelkäufe diversifizieren.

Insgesamt zeigt Yantai Shuangta Food Co., Ltd. eine gesunde und sich entwickelnde Einnahmestruktur mit erheblichen Beiträgen aus mehreren Segmenten, die das Unternehmen für ein anhaltendes Wachstum inmitten von Marktschwankungen positionieren.

Ein tiefer Eintauchen in Yantai Shuangta Food Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Yantai Shuangta Food Co., Ltd. hat bemerkenswerte Rentabilitätsmetriken nachgewiesen, was für die Berücksichtigung der Anleger von entscheidender Bedeutung ist. Zum jüngsten Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 meldete das Unternehmen eine Bruttogewinnspanne von 28.4%. Dies spiegelt eine konsistente Fähigkeit wider, die Produktionskosten effektiv zu verwalten und gleichzeitig den Umsatz zu maximieren.

Die Betriebsgewinnmarge für den gleichen Zeitraum lag bei 15.7%, Angabe einer soliden Betriebseffizienz. Dies ist ein kritischer Indikator für die Fähigkeit des Unternehmens, nach Abdeckung der Betriebskosten Gewinne aus seinen Kerngeschäftsaktivitäten zu erzielen.

Nettogewinnmarge, die in allen Ausgaben, einschließlich Steuern und Zinsen, ein Faktor der Ausgaben, bei der Aufnahme erfasst wurde 12.1%. Diese Zahl ist unerlässlich, da sie Einblicke in die allgemeine Rentabilität liefert, nachdem alle finanziellen Verpflichtungen erfüllt wurden.

Mit der Analyse der Rentabilität im Laufe der Zeit hat Yantai Shuangta Food einen stetigen Trend gezeigt. Zum Beispiel stieg die Bruttogewinnmarge von aus 27.0% im Jahr 2021 bis 28.4% Im Jahr 2022. Die Betriebsgewinnmarge stieg ebenfalls verbessert, und stieg von 14.2% Zu 15.7% im gleichen Zeitraum. Die Nettogewinnmarge verbesserte sich von 11.0% Zu 12.1%.

Beim Vergleich dieser Rentabilitätsquoten mit den Durchschnittswerten der Branche sticht Yantai Shuangta Food heraus. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge der Branche beträgt ungefähr 25%Die Betriebsgewinnmarge ist in der Nähe 10%und die Nettogewinnmarge schwebt bei 8%. Dies positioniert Yantai Shuangta -Lebensmittel in seinem Sektor positiv, was auf ein überlegenes Kostenmanagement und die betriebliche Wirksamkeit hinweist.

Die Betriebseffizienz wird durch Bruttomargentrends weiter hervorgehoben. Das Unternehmen hat erhebliche Fortschritte bei der Kostenmanagementstrategien gemacht und die Rohstoffkosten reduziert und gleichzeitig die Lieferkette optimiert. Im Jahr 2022 wurden die Bruttomargen des Unternehmens durch a gestärkt 5% Reduzierung der Rohstoffkosten im Vergleich zum Vorjahr und die Veranschaulichung der Maßnahmen zur Eindämmung der effektiven Kosten.

Insgesamt spiegelt die finanzielle Gesundheit von Yantai Shuangta Food Co., Ltd., starke Rentabilitätskennzahlen wider. Anleger können die Aufwärtsbewegung der Gewinnmargen in Kombination mit effektiven Kostenmanagementstrategien für zukünftiges Wachstumspotenzial finden.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Yantai Shuangta Food Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Yantai Shuangta Food Co., Ltd. hat eine gut definierte Finanzierungsstruktur, die die Aufmerksamkeit von Investoren verdient. Zum jüngsten finanziellen Angaben liegt die Gesamtverschuldung des Unternehmens auf ungefähr 450 Millionen ¥, bestehend aus langfristigen und kurzfristigen Verpflichtungen. Langfristige Schulden machen ungefähr 350 Millionen ¥, während kurzfristige Schulden in der Nähe sind ¥ 100 Millionen.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens ist derzeit auf 0.75, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von liegt 1.0. Dieses niedrigere Verhältnis zeigt eine relativ konservative Finanzierungsstrategie, die Eigenkapital gegenüber Schulden begünstigt, was dem zunehmenden Trend der Stabilität der Anleger entspricht. Im Lebensmittelproduktionssektor ein Verschuldungsquoten von Schulden zu gleich 0,5 bis 1,5 wird allgemein als akzeptabel angesehen, wobei Yantai Shuangta in diesen Standard platziert werden.

Zu den jüngsten Aktivitäten auf dem Schuldenmarkt gehören eine Refinanzierungsinitiative, in der Yantai Shuangta erfolgreich ausgegeben hat ¥ 200 Millionen in neuen Anleihen bei a 4.5% Zinssatz. Dieser Schritt war strategisch und zielte darauf ab, die Finanzierungskosten zu senken und die Fälligkeit zu verlängern profile von bestehenden Schulden, die zuvor Zinssätze über hatten 5.0%.

In Bezug auf Kreditratings unterhält Yantai Shuangta a BBB+ Bewertung von einer großen Agentur, die ihre stabilen finanziellen Aussichten und ihre Fähigkeit widerspiegelt, finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Dieses Rating hat es dem Unternehmen ermöglicht, auf günstige Bedingungen für Schulden- und Eigenkapitalfinanzierungen zuzugreifen.

Der Restbetrag zwischen Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung wird sorgfältig verwaltet. Yantai Shuangta hat die Eigenkapitalfinanzierung für erhebliche Investitionsausgaben historisch bevorzugt, insbesondere bei der Erweiterung seiner Produktionskapazitäten. Dies hat zu einer robusten Eigenkapitalbasis von ungefähr geführt ¥ 600 Millionen, was seine Wachstumsstrategien unterstützt, ohne übermäßig zu steigern.

Diese finanzielle profile zeigt den strategischen Ansatz von Yantai Shuangta zur Nutzung seiner Kapitalstruktur zur Unterstützung des Wachstums und zur Minimierung des finanziellen Risikos. Anleger sollten diese Faktoren bei der Bewertung des finanziellen Gesundheits- und Wachstumspotenzials des Unternehmens berücksichtigen.

Bewertung der Yantai Shuangta Food Co., Ltd. Liquidität

Bewertung der Liquidität von Yantai Shuangta Food Co., Ltd.

Yantai Shuangta Food Co., Ltd. hat eine starke Liquiditätsposition gezeigt, die für Investoren ein kritischer Aspekt ist. Die Bewertung der aktuellen und schnellen Verhältnisse des Unternehmens bietet Einblick in die Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen.

Das aktuelle Verhältnis, das die Fähigkeit des Unternehmens misst, seine aktuellen Verbindlichkeiten mit seinen aktuellen Vermögenswerten zu decken, stand 3.02 zum jüngsten Finanzberichterstattung. In der Zwischenzeit wurde das schnelle Verhältnis, eine strengere Maßnahme, die Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt, angegeben 2.17. Diese Verhältnisse bedeuten, dass die Liquiditätsposition von Yantai Shuangta robust ist und das Vertrauen der Anleger verbessert.

Die Analyse der Trends im Betriebskapital zeigt bemerkenswerte Erkenntnisse. Ab Dezember 2022 wurde das Betriebskapital ungefähr aufgenommen 1,1 Milliarden ¥, ein signifikanter Anstieg von ¥ 900 Millionen Im Dezember 2021. Dieser Aufwärtstrend zeigt ein effektives Management der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.

Die Untersuchung der Cashflow -Erklärungen ist ebenso wichtig für das Verständnis der Liquidität. Im letzten Geschäftsjahr lag der operative Cashflow ungefähr ungefähr 530 Millionen ¥eine Erhöhung aus 450 Millionen ¥ im Vorjahr. Dieses Wachstum des operativen Cashflows weist auf eine solide Betriebsgesundheit hin.

In Bezug auf die Investitionstätigkeit meldete Yantai Shuangta Bargeldabflüsse von ¥ 120 Millionen In Anlagen hauptsächlich zur Erweiterung der Produktionskapazitäten. Die Finanzierung von Cashflows zeigte einen Nettozufluss von ¥ 60 Millionenden strategischen Ansatz des Unternehmens bei der Verwaltung von Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen.

Trotz dieser positiven Aussichten können potenzielle Liquiditätsprobleme aus erhöhtem Lagerbestand entstehen, die aufstanden 400 Millionen ¥ ab Dezember 2022 von oben von 350 Millionen ¥. Dies erfordert eine kontinuierliche Überwachung, da dies die Liquidität beeinflussen kann, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden.

Insgesamt zeigt Yantai Shuangta Food Co., Ltd. eine starke Liquiditätsposition, die durch gesunde Cashflows und günstige Strom- und Schnellquoten unterstützt wird. Die Überwachung des zukünftigen Bestandsmanagements wird von wesentlicher Bedeutung sein, um diese Liquiditätsstärke aufrechtzuerhalten.

Ist Yantai Shuangta Food Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (Aktiencode: 002812) ist zu einem Schwerpunkt für Anleger, die den Lebensmittelverarbeitungssektor in China bewerten. Um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenmetriken und Analystenkonsens analysieren.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Nach den jüngsten Finanzberichten steht das P/E -Verhältnis von Yantai Shuangta Food (TTM) für zwölf Monate (TTM) 15.3. Im Vergleich dazu beträgt das durchschnittliche P/E 20.1, was darauf hinweist, dass Yantai Shuangta im Verhältnis zu seinen Kollegen unterbewertet werden kann.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das aktuelle P/B -Verhältnis ist bei 1.2, während der Branchendurchschnitt in der Nähe ist 2.0. Dies deutet darauf hin, dass Yantai Shuangta mit einem Rabatt gegen seinen Buchwert handelt und weiter bestätigt, dass es unterbewertet werden könnte.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis wird berichtet 8.5mit dem Branchendurchschnitt bei 10.5. Dieses niedrigere Verhältnis zeigt eine günstigere Bewertung im Vergleich zu seinen Marktkollegen.

Aktienkurstrends

Der Aktienkurs hatte in den letzten 12 Monaten bemerkenswerte Schwankungen. Beginn der Periode ungefähr ungefähr CNY 37,50, es hat ihren Höhepunkt erreicht CNY 48.00vor dem Trend bis rund um CNY 36.00 in den letzten Wochen. Der Durchschnittspreis im Jahr war ungefähr CNY 42.00.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Yantai Shuangta bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.5%. Die Ausschüttungsquote des Unternehmens liegt bei 25%und schlägt vor, dass es einen erheblichen Teil seines Einkommens für die Reinvestition beibehält und gleichzeitig die Aktionäre belohnt.

Analystenkonsens

Der Konsens unter den Analysten neigt derzeit zu einer "Halten" -Scharnation, wobei einige ein Potenzial für zukünftiges Wachstum vorschlagen. Etwa 60% empfehlen, die Aktie zu halten, während 30% Befürworten Sie einen "Kauf". Nur 10% Schlagen Sie ein Verkaufsrating vor.

Wichtige Risiken gegenüber Yantai Shuangta Food Co., Ltd.

Risikofaktoren

Yantai Shuangta Food Co., Ltd. steht vor mehreren wichtigen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit und die Betriebsleistung auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger, die fundierte Entscheidungen treffen möchten, von wesentlicher Bedeutung.

Wichtige Risiken gegenüber Yantai Shuangta Food Co., Ltd.

Sowohl interne als auch externe Faktoren tragen zum Risiko des Unternehmens bei profile. Im Folgenden finden Sie die Hauptrisikofaktoren:

• Branchenwettbewerb: Die Lebensmittelindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus, wobei wichtige Akteure wie Olam International und CoFCO Corporation um Marktanteile kämpfen. Die Gewinnmargen von Yantai Shuangta können unter Druck gesetzt werden, wenn Unternehmen sich an Preiskriegen beteiligen.
• Regulatorische Veränderungen: Änderungen in den Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit wie dem Lebensmittelsicherheitsgesetz in China können zusätzliche Einhaltung der Kosten verursachen. Das Unternehmen kann mit Geldstrafen oder Strafen ausgesetzt sein, wenn es sich nicht an neue Standards hält.
• Marktbedingungen: Schwankungen der Nachfrage nach Lebensmitteln, insbesondere nach globalen Ereignissen wie der Covid-19-Pandemie, können zu unvorhersehbarem Verkaufsvolumen führen. Im Geschäftsjahr 2022 meldete das Unternehmen a 12% Einnahmeverlust aufgrund einer verringerten Nachfrage der Verbraucher.

Operative und finanzielle Risiken

Jüngste Ertragsberichte haben mehrere operative, finanzielle und strategische Risiken hervorgehoben:

• Störungen der Lieferkette: Das Unternehmen kann aufgrund von Verzögerungen bei der Rohstoffbeschaffung und der Auswirkungen auf die Produktionspläne durch Verzögerungen ausgesetzt sein. Im zweiten Quartal 2023 stiegen die Rohstoffkosten durch 15% Jahr-über-Jahr, die Bruttomargen betreffen.
• Währungsschwankungen: Als internationaler Handel, der sich mit dem internationalen Handel engagiert, ist Yantai Shuangta dem Währungsrisiko ausgesetzt. In seinem letzten Bericht waren Devisenverluste auf RMB 5 Millionen.
• Strategische Investitionsrisiken: Das Unternehmen plant, seine Produktlinien und Märkte zu erweitern, die inhärente Risiken eingehen. Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte waren insgesamt RMB 50 Millionen im Jahr 2022 mit Unsicherheiten über Renditen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat Yantai Shuangta Food mehrere Strategien implementiert:

• Diversifizierung von Lieferanten: Um die Auswirkungen der Lieferkette zu verringern, diversifiziert das Unternehmen seine Lieferantenbasis und verringert die Abhängigkeit von einer einzelnen Rohstoffquelle.
• Investition in Technologie: Yantai Shuangta investiert in fortschrittliche Produktionstechnologie, um die Effizienz zu verbessern und die Kosten mit einer Zuweisung von zu senken RMB 30 Millionen Für technologische Upgrades im Jahr 2023.
• Vorschriftenprogramme für behördliche Compliance: Das Unternehmen hat engagierte Teams eingerichtet, um die Einhaltung der Änderung der Vorschriften zu überwachen und zu gewährleisten, wodurch potenzielle rechtliche Risiken gemindert werden können.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Risiken sind signifikant. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken des Unternehmens im Zusammenhang mit Risikofaktoren zusammen:

Anleger sollten diese Risikofaktoren bei der Bewertung von Yantai Shuangta Food Co., der finanziellen Gesundheit und dem Potenzial für zukünftiges Wachstum von Ltd., berücksichtigen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Yantai Shuangta Food Co., Ltd.

Wachstumschancen

Yantai Shuangta Food Co., Ltd. hat sich strategisch positioniert, um mehrere Wachstumschancen innerhalb des Lebensmittelsektors zu nutzen. Eine sorgfältige Untersuchung seiner aktuellen Flugbahn zeigt wichtige Faktoren, die zukünftige Expansion vorantreiben können.

Produktinnovationen: Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Produktlinien, insbesondere im Segment für Gesundheitsfutter. Ab 2022 soll der Markt für Gesundheitsfutter ungefähr ungefähr erreichen USD 1 Billion weltweit bis 2027 und expandierte bei einer CAGR von 10.4%. Yantai Shuangta hat bereits neue biologische und natürliche Lebensmittelprodukte eingeführt, die zu a beigetragen haben 15% gegenüber dem Vorjahr Umsatzsteigerung.

Markterweiterungen: Yantai Shuangta hat seine Marktpräsenz international aktiv erweitert. Im Jahr 2022 trat das Unternehmen in neue Märkte ein, darunter Europa und Südostasien, was zu einer geschätzten Umsatzsteigerung von führte 20% Aus diesen Regionen. Der chinesische Markt für Lebensmittelexports wird voraussichtlich mit einer Rate von wachsen 6.4% Jährlich, wesentliche Möglichkeiten für Yantai Shuangta.

Akquisitionen: Strategische Akquisitionen waren auch Teil der Wachstumsstrategie von Yantai Shuangta. Die Übernahme eines lokalen Wettbewerbers im Jahr 2023 wird voraussichtlich seine Produktionskapazität durch verbessern 30% und fügen Sie hinzu USD 50 Millionen im Jahresumsatz. Dies entspricht dem Ziel des Unternehmens, den Marktanteil im Bio -Lebensmittelsektor zu steigern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen: Analysten prognostizieren, dass die Einnahmen von Yantai Shuangta erreichen könnten USD 500 Millionen Bis 2025, angetrieben von ihrem diversifizierten Produktportfolio und der internationalen Erweiterungen. Das Ergebnis je Aktie (EPS) wird schätzungsweise auswachsen USD 0,85 im Jahr 2022 bis USD 1.20 bis 2025 widerspiegelt eine projizierte jährliche Wachstumsrate von 13%.

Strategische Initiativen: Yantai Shuangta verfolgt Partnerschaften mit Gesundheits- und Wellnessmarken, um seine Produktangebote zu verbessern. Die Kooperationen, die darauf abzielen, neue Formulierungen und Produkte mit Co-Branded zu erstellen USD 10 Millionen Im nächsten Geschäftsjahr.

Wettbewerbsvorteile: Das Unternehmen profitiert von seiner etablierten Lieferkette und starken Beziehungen zu landwirtschaftlichen Herstellern. Yantai Shuangtas Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit bietet einen Wettbewerbsvorteil auf dem sich schnell entwickelnden Lebensmittelmarkt. Der Ruf der Marke für hohe Standards wird erwartet, um die Kundenbindung zu verbessern und neue Verbraucher anzuziehen, insbesondere im organischen Segment.

Diese Initiativen und Marktbedingungen deuten auf einen robusten Rahmen für die Wachstumsstrategie von Yantai Shuangta hin, die das Unternehmen gut für zukünftige Gewinne in einer wettbewerbsfähigen Landschaft positioniert.