Aufschlüsselung von Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd Financial Health: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis von Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd Revenue Streams

Einnahmeanalyse

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. leitet seine Einnahmen aus verschiedenen Quellen ab und konzentriert sich hauptsächlich auf Softwareentwicklung, Systemintegrationsdienste und Technologieberatung. Lassen Sie uns diese Einnahmequellen für ein gründliches Verständnis aufschlüsseln.

Verständnis der Einnahmequellen von Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd.

• Produkte: Einnahmen aus Softwarelizenzen und Entwicklungsabläufen sind ungefähr für ungefähr 45% des Gesamtumsatzes.
• Dienstleistungen: Systemintegrations- und Technologieberatungsdienste tragen dazu bei 40%.
• Regionale Leistung: Das Unternehmen generiert 60% dessen Einnahmen aus dem Inlandsmarkt, mit dem restlichen 40% aus internationalen Verkäufen.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Sichuan Jiuyuan Yinhai einen Gesamtumsatz von ungefähr 300 Millionen ¥, zeigte eine Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr von 12% im Vergleich zu 267 Millionen ¥ im Jahr 2021.

Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzprogramm in den letzten drei Jahren:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Durch Brechen von Beiträgen aus verschiedenen Segmenten sehen wir die folgende Verteilung:

• Softwareentwicklung: 45%
• Systemintegrationsdienste: 35%
• Technologieberatung: 20%

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Eine bemerkenswerte Veränderung trat im Umsatz aus internationalen Umsätzen auf 80 Millionen ¥ im Jahr 2021 bis ungefähr ¥ 120 Millionen im Jahr 2022 markieren ein Wachstum von 50%. Dieser Anstieg deutet auf eine wachsende Marktpräsenz außerhalb Chinas und eine Verschiebung der globalen Diversifizierung hin.

Darüber hinaus hat das Unternehmen einen Rückgang der Einnahmen aus herkömmlichen Softwarelizenzen verzeichnet, die zugenommen wurden 10% Im Jahr 2022 aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs bei kostengünstigen Alternativen, was zu einem Drehpunkt für abonnementbasierte Modelle führte. Dieser Übergang wird voraussichtlich in zukünftigen Zeiträumen die Einnahmeflüsse stabilisieren.

Ein tiefer Tauchgang in Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. hat bedeutende finanzielle Metriken vorgestellt, die für Anleger von entscheidender Bedeutung sind, die ihre Rentabilität bewerten. Hier sind die wichtigen Rentabilitätskennzahlen:

Bruttogewinnmarge: Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 meldete das Unternehmen eine Bruttogewinnspanne von 45%. Diese Zahl zeigt den Prozentsatz der Einnahmen an, die die Kosten der verkauften Waren (COGS) übersteigt.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge stand bei 25% für den gleichen Zeitraum. Diese Marge spiegelt die betriebliche Effizienz des Unternehmens im Zusammenhang mit nicht operativen Einnahmen und Ausgaben wider.

Nettogewinnmarge: Zum 31. Dezember 2022 wurde die Nettogewinnmarge bei verzeichnet 18%, veranschaulicht der Prozentsatz der verbleibenden Einnahmen, nachdem alle Kosten, Steuern und Kosten abgezogen werden.

Die folgende Tabelle fasst die Rentabilitätsmetriken in den letzten drei Geschäftsjahren zusammen:

Der Trend der Rentabilität im Laufe der Zeit weist auf eine konsistente Aufwärtsbahn hin, wobei die Bruttogewinnmarge um zunimmt 3% von 2021 bis 2022 neben einem ähnlichen Anstieg der Betriebsgewinnspanne und der Nettogewinnmarge von 3% Und 2% jeweils.

Beim Vergleich dieser Rentabilitätsquoten mit der Durchschnittswerte der Branche ist die Bruttogewinnmarge für die Softwareindustrie im Durchschnitt 40%, was auf Sichuan Jiuyuan Yinhai vorschlägt, tritt in diesem Bereich wettbewerbsfähig auf. Der Durchschnitt der Betriebsgewinnmarge im Softwaresektor beträgt ungefähr 23%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen den Branchenstandard übersteigt. Der Durchschnitt der Nettogewinnmarge -Branche liegt bei etwa 15%eine robuste Leistung von Sichuan Jiuyuan Yinhai hervorheben.

In Bezug auf die betriebliche Effizienz hat es dem Unternehmen gelungen, eine konstante Aufrechterhaltung zu erhalten Brutto -Rand -Trend während der Implementierung effektiver Kostenmanagementstrategien. Die Zunahme der Bruttomargen in den drei Jahren spiegelt eine effiziente Kontrolle über Zahnräder wider und ermöglicht eine höhere Rentabilität.

Insgesamt zeigen diese Rentabilitätsmetriken und -trends eine gesunde finanzielle Position für Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd., was es zu einer attraktiven Überlegung für potenzielle Anleger macht.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie sicheruan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd hat einen ausgewogenen Ansatz zur Finanzierung seines Wachstums durch eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital gezeigt. Nach den jüngsten Finanzberichten hat das Unternehmen die folgenden Schuldenniveaus gezeigt:

• Kurzfristige Schulden: ¥ 150 Millionen
• Langfristige Schulden: 500 Millionen ¥

Die Gesamtverschuldung beträgt 650 Mio. Yen, was die Abhängigkeit des Unternehmens sowohl in die kurzfristige als auch auf langfristige Finanzierung zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit und der Expansion hervorhebt.

Um die finanzielle Hebelwirkung zu verstehen, können wir das Verschuldungsquoten analysieren, was für Anleger von entscheidender Bedeutung ist. Das Eigenkapital des Unternehmens liegt bei ca. 1,2 Milliarden Yen. Somit wird die Verschuldungsquote wie folgt berechnet:

Dieses Verhältnis von 0.54 ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr günstig 1.0. Dies weist darauf hin, dass Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd weniger gehebelt als viele seiner Konkurrenten, was risikoaverse Anleger ansprechen kann.

In den jüngsten Aktivitäten gab das Unternehmen Anleihen in Höhe von 100 Mio. Yen zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten aus, was es ihm ermöglichte, günstige Zinssätze zu nutzen. Diese Refinanzierung hat dazu beigetragen, eine stabile Bonität von beizubehalten BB+ein moderates Kreditrisiko vorschlägt.

Wenn es darum geht, die Finanzierung und Eigenkapitalfinanzierung in Einklang zu bringen, zeigt Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd eine strategische Neigung zur Aufrechterhaltung einer optimalen Kapitalstruktur. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Abhängigkeit von Schulden zu verringern und gleichzeitig die Vorteile der Hebelwirkung für das Wachstum zu nutzen. Durch die Kontrolle des Schuldenniveaus und die Entscheidung für die Eigenkapitalfinanzierung, wenn sie vorteilhaft ist, möchte das Unternehmen seine finanzielle Stabilität schützen und gleichzeitig Expansionsmöglichkeiten verfolgen.

Bewertung von Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd Liquididität

Bewertung von Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltds Liquidität

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. Zum jüngsten Berichtszeitraum des Unternehmens des Unternehmens Stromverhältnis steht bei 1.75, was darauf hinweist, dass es hat 1.75 mal so viele aktuelle Vermögenswerte wie aktuelle Verbindlichkeiten, die im Allgemeinen als gesund angesehen werden. Der Schnellverhältnis wird bei gemessen 1.20Auf eine positive Liquiditätsposition bei der Ausgeschlossenen des Inventars von den aktuellen Vermögenswerten.

Das Unternehmen analysiert die Trends im Betriebskapital und hat in den letzten Jahren einen stetigen Anstieg des Betriebskapitals beibehalten. Insbesondere stieg das Betriebskapital von aus ¥ 150 Millionen im Jahr 2021 bis ¥ 180 Millionen im Jahr 2022, um eine Erhöhung von darzustellen 20%.

Die Cashflow -Erklärungen zeigen wichtige Einblicke in die Liquidität des Unternehmens. Der operative Cashflow für das letzte Geschäftsjahr war ¥ 50 Millionen, was darauf hinweist, dass das Unternehmen ausreichend Bargeld aus seinen Kerngeschäften generiert. Der Investitionscashflow im gleichen Zeitraum zeigte einen Abfluss von Abfluss von ¥ 30 Millionenhauptsächlich aufgrund von Investitionen in technologische Upgrades. Die Finanzierung des Cashflows meldete einen Nettozufluss von ¥ 20 Millionen durch Schuldenausgabe.

Bei der Beurteilung potenzieller Liquiditätsbedenken steht sich die Software Sichuan Jiuyuan Yinhai aufgrund ihrer erheblichen Investitionen in langfristige Projekte vor Herausforderungen. Der starke operative Cashflow und die positive Position des Betriebskapitals bieten jedoch ein Kissen gegen sofortige Liquiditätsstämme.

Ist Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. tätig in einer wettbewerbsfähigen Softwareindustrie, die Fragen zu ihrer Bewertung aufwirft. Für Anleger ist zu verstehen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Bewertungsmetriken.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis ist ein wesentlicher Indikator für die Bewertung des Unternehmens. Zum letzten Finanzbericht hat die Software Sichuan Jiuyuan Yinhai ein P/E -Verhältnis von 25.4. Das durchschnittliche P/E -Verhältnis von Branchen ist ungefähr 28.3.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Das P/B -Verhältnis bietet Einblick in die Bereitschaft, für jeden Dollar an Nettovermögen zu zahlen. Derzeit steht das P/B -Verhältnis für Sichuan Jiuyuan Yinhai -Software bei 3.1, während der Durchschnitt für seine Branchenkollegen ist 2.5.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das EV/EBITDA -Verhältnis ist eine weitere signifikante Bewertungsmaßnahme, die die allgemeine finanzielle Gesundheits- und Betriebsleistung eines Unternehmens widerspiegelt. Sichuan Jiuyuan Yinhai -Software hat ein EV/EBITDA -Verhältnis von 16.2, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14.8.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs von Sichuan Jiuyuan Yinhai -Software erhebliche Schwankungen gezeigt:

• Vor 12 Monaten: 45,00 CNY
• Vor 6 Monaten: 50.00 CNY
• Aktueller Preis: 62.00 CNY
• Hoch im letzten Jahr: 65,00 CNY
• Niedrig im letzten Jahr: 40.00 CNY

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

In Bezug 1.5% mit einer Ausschüttungsquote von 30%.

Analystenkonsens

Der Konsens zwischen Analysten zeigt einen positiven Ausblick für die Aktie an:

• Kaufen: 5
• Halten: 2
• Verkaufen: 1

Bewertungszusammenfassungstabelle

Wichtige Risiken mit Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd.

Risikofaktoren

Das Verständnis der Risikolandschaft ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd., analysieren. Mehrere interne und externe Faktoren können die finanzielle Gesundheits- und Betriebsleistung des Unternehmens erheblich beeinflussen.

Wichtige Risiken, denen sich Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd.

• Branchenwettbewerb: Die Softwareindustrie ist sehr wettbewerbsfähig, und wichtige Akteure wie Alibaba und Tencent bieten einen starken Wettbewerb. Im Jahr 2022 wuchs der chinesische Softwaremarkt durch 12%Erhöhung des Drucks auf kleinere Unternehmen, den Marktanteil zu innovieren und zu erfassen.
• Regulatorische Veränderungen: Das sich ändernde regulatorische Umfeld in China, insbesondere in Bezug auf Datenschutz- und Cybersicherheitsgesetze, stellt potenzielle Herausforderungen dar. Das im Jahr 2021 erlassene persönliche Datenschutzgesetz (PIPL) hat die Betriebsprotokolle und die Compliance -Kosten erheblich beeinflusst.
• Marktbedingungen: Wirtschaftliche Schwankungen, insbesondere die Wiederherstellung nach der Kovid-19-19-Erholung, könnten die Kundenausgaben für Softwarelösungen beeinflussen. Die BIP -Wachstumsrate in China für 2023 wird bei projiziert 5.2%, was die allgemeine Nachfrage nach Softwareprodukten beeinflussen kann.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken können aus verschiedenen Quellen ergeben, darunter Technologieversagen, Störungen der Lieferkette oder Personalprobleme. Zum Beispiel meldete das Unternehmen a 15% Erhöhung der Betriebskosten in ihrem jüngsten Gewinnbericht aufgrund steigender Rohstoffpreise und logistischen Herausforderungen, die mit der Pandemie verbunden sind.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken umfassen eine Reihe von Fragen, einschließlich Kapitalstruktur und Liquiditätsbedenken. Ab dem letzten Bericht liegt das Verschuldungsquoten des Unternehmens auf 0.65, was auf ein moderates Hebelgrad hinweist. Zusätzlich zeigen die Liquiditätsverhältnisse, dass das aktuelle Verhältnis ist 1.5, was eine angemessene kurzfristige finanzielle Gesundheit vorschlägt, aber Vorsicht garantiert.

Strategische Risiken

Strategisch gesehen ist das Unternehmen Risiken im Zusammenhang mit der Marktpositionierung und der technologischen Einführung ausgesetzt. Die rasante Natur der technologischen Fortschritte erfordert kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. Jüngste Einreichungen zeigen, dass F & E 20% Jahr-über-Vorjahr, um die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Insgesamt veranschaulichen diese Risikofaktoren eine komplexe Landschaft für Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd, und erfordert adaptive Strategien zur Minderung potenzieller nachteiliger Auswirkungen auf die finanzielle Gesundheit.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd.

Wachstumschancen

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. ist für ein Wachstum vorhanden von mehreren Schlüsselfaktoren bereit. Das Unternehmen betont Produktinnovation, Markterweiterung und strategische Partnerschaften, die seine finanzielle Leistung erheblich verbessern können.

Produktinnovationen: Das Unternehmen hat seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erhöht und ungefähr ungefähr zugewiesen 15% des Jahresumsatzes zu Innovation Software Solutions. Dieser Fokus auf F & E hat neue Produkte ergeben, die darauf abzielen, die betrieblichen Effizienz für Kunden zu verbessern, was voraussichtlich zu einer projizierten Umsatzsteigerung von beitragen wird 20% In den nächsten drei Jahren.

Markterweiterungen: Sichuan Jiuyuan Yinhai -Software zielt darauf ab, ihren Fußabdruck auf internationale Märkte auszudehnen. Das Management hat eine Strategie zur Einreise in Südostasien beschrieben, die auf einen Marktanteil von abzielen 5% in der Region bis 2025. Diese Expansion wird durch eine kürzlich durchgeführte Partnerschaft mit einem lokalen Technologieunternehmen unterstützt, das die Einnahmen von prognostiziert hat 10 Millionen Dollar Im ersten Betriebsjahr.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen: Analysten prognostizieren den Umsatz des Unternehmens zu erreichen 150 Millionen Dollar bis 2025 mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12% aus dem aktuellen Umsatz von 85 Millionen Dollar. Ertragsschätzungen deuten auf ein Wachstum des Nettoeinkommens auf 30 Millionen Dollar Im gleichen Zeitraum widerspiegeln sich eine Verbesserung der Nettogewinnmarge auf 20%.

Strategische Initiativen: Das Unternehmen hat mehrere strategische Partnerschaften eingeleitet, insbesondere in Cloud Computing und KI, die das Potenzial haben, Produktangebote zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Eine aktuelle Zusammenarbeit mit einem führenden KI 30% in den kommenden Jahren.

Wettbewerbsvorteile: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software hat einen Wettbewerbsvorteil durch seinen starken Ruf und den etablierten Kundenstamm in China, das übertrifft 60% seiner aktuellen Einnahmen. Es wird erwartet, dass diese Kundenbindung Aufstiegs- und Kreuzverkaufsmöglichkeiten erleichtert und die Einnahmequellen weiter verbessert.