Briser le Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd Financial Health: Clés pour les investisseurs

Comprendre Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd Revenue Stracss

Analyse des revenus

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. tire ses revenus de diverses sources, se concentrant principalement sur le développement de logiciels, les services d'intégration du système et le conseil technologique. Décomposons ces sources de revenus pour une compréhension approfondie.

Comprendre Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd.

• Produits: Les revenus des licences logicielles et des comptes de développement pour approximativement 45% du total des revenus.
• Services: L'intégration du système et les services de conseil en technologie contribuent autour 40%.
• Performance régionale: L'entreprise génère 60% de ses revenus du marché intérieur, avec le reste 40% des ventes internationales.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Au cours de l'exercice 2022, le Sichuan Jiuyuan Yinhai a rapporté des revenus totaux d'environ 300 millions de ¥, montrant un taux de croissance annuel de 12% par rapport à 267 millions de ¥ en 2021.

Le tableau suivant illustre la progression des revenus au cours des trois dernières années:

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Rompant les contributions de divers segments, nous voyons la distribution suivante:

• Développement de logiciels: 45%
• Services d'intégration du système: 35%
• Conseil technologique: 20%

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Un changement notable s'est produit dans les revenus des ventes internationales, qui est passée de 80 millions de ¥ en 2021 à environ 120 millions de yens en 2022, marquant une croissance de 50%. Cette poussée suggère une présence en expansion sur le marché en dehors de la Chine et une évolution vers la diversification mondiale.

De plus, la société a connu une diminution des revenus des licences logicielles traditionnelles, qui ont chuté par 10% en 2022 en raison d'une concurrence accrue dans les alternatives à faible coût, ce qui a provoqué un pivot vers des modèles basés sur l'abonnement. Cette transition devrait stabiliser les flux de revenus au cours des périodes futures.

Une plongée profonde dans le sichuan jiuyuan yinhai logiciel.co., Ltd rentabilité

Métriques de rentabilité

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. a présenté des mesures financières importantes qui sont cruciales pour les investisseurs évaluant sa rentabilité. Voici les mesures de rentabilité vitales:

Marge bénéficiaire brute: Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, la société a signalé une marge bénéficiaire brute de 45%. Ce chiffre indique le pourcentage de revenus qui dépasse le coût des marchandises vendues (COG).

Marge bénéficiaire de fonctionnement: La marge de bénéfice d'exploitation se tenait à 25% pour la même période. Cette marge reflète l'efficacité opérationnelle de l'entreprise hors revenu et dépenses non opérationnelles.

Marge bénéficiaire nette: Au 31 décembre 2022, la marge bénéficiaire nette a été enregistrée à 18%, illustrant le pourcentage de revenus restants après toutes les dépenses, les taxes et les coûts sont déduits.

Le tableau suivant résume les mesures de rentabilité au cours des trois dernières exercices:

La tendance de la rentabilité au fil du temps indique une trajectoire à la hausse cohérente, la marge bénéficiaire brute augmentant par 3% De 2021 à 2022, parallèlement à une augmentation similaire de la marge de bénéfice d'exploitation et de la marge bénéficiaire nette de 3% et 2% respectivement.

Lorsque vous comparez ces ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie, la marge bénéficiaire brute pour les moyennes de l'industrie 40%, suggérant que le Sichuan Jiuyuan Yinhai se produit de manière compétitive dans ce domaine. La moyenne de la marge de bénéfice d'exploitation dans le secteur des logiciels est approximativement 23%, ce qui indique que la société dépasse la norme de l'industrie. La moyenne de l'industrie nette des marges bénéficiaires s'élève à environ 15%, mettant en évidence une performance robuste du Sichuan Jiuyuan Yinhai.

En termes d'efficacité opérationnelle, la société a réussi à maintenir un tendance de la marge brute Tout en mettant en œuvre des stratégies de gestion des coûts efficaces. L'augmentation des marges brutes au cours des trois années reflète un contrôle efficace sur les COG, permettant une rentabilité plus élevée.

Dans l'ensemble, ces mesures et tendances de rentabilité révèlent une situation financière saine pour le Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd., ce qui en fait une considération attrayante pour les investisseurs potentiels.

Dette vs Equity: Comment Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd a démontré une approche équilibrée pour financer sa croissance grâce à un mélange de dettes et de capitaux propres. Depuis les derniers rapports financiers, la société a présenté les niveaux de dette suivants:

• Dette à court terme: 150 millions de ¥
• Dette à long terme: 500 millions de ¥

La dette totale s'élève à 650 millions de yens, ce qui met en évidence la dépendance de l'entreprise sur le financement à court et à long terme pour soutenir les opérations et l'expansion.

Pour comprendre l'effet de levier financier, nous pouvons analyser le ratio dette / capital-investissement, qui est crucial pour les investisseurs. Les fonds propres de la société s'élèvent à environ 1,2 milliard de yens. Ainsi, le ratio dette / investissement est calculé comme suit:

Ce rapport de 0.54 est favorable par rapport à la moyenne de l'industrie d'environ 1.0. Cela indique que Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd est moins exploité que beaucoup de ses concurrents, ce qui peut plaire aux investisseurs opposés aux risques.

Dans les activités récentes, la Société a émis 100 millions de yens d'obligations pour refinancer les passifs existants, ce qui lui a permis de tirer parti des taux d'intérêt favorables. Ce refinancement a contribué à maintenir une cote de crédit stable de Bb +, suggérant un risque de crédit modéré.

Lorsqu'il s'agit d'équilibrer le financement de la dette et le financement des actions, Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd montre une inclination stratégique à maintenir une structure de capital optimale. L'entreprise se concentre sur la réduction de sa dépendance à l'égard de la dette tout en profitant des avantages de l'effet de levier pour la croissance. En contrôlant ses niveaux de dette et en optant pour un financement par actions lorsqu'il est avantageux, l'entreprise vise à protéger sa stabilité financière tout en poursuivant des opportunités d'expansion.

Évaluation du Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd Liquidité

Évaluation du Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd's Liquidité

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd a montré des mesures de liquidité notables dans ses récentes états financiers. Depuis la dernière période de référence, la société ratio actuel se dresser 1.75, indiquant qu'il a 1.75 temps autant d'actifs actuels que les passifs actuels, ce qui est généralement considéré comme sain. Le rapport rapide est mesuré à 1.20, reflétant une position de liquidité positive lorsque l'inventaire est exclu des actifs actuels.

Analysant les tendances du fonds de roulement, la société a maintenu une augmentation constante du fonds de roulement au cours des dernières années. Plus précisément, le fonds de roulement a augmenté de 150 millions de ¥ en 2021 à 180 millions de ¥ en 2022, représentant une augmentation de 20%.

Les énoncés de trésorerie révèlent des informations importantes sur la liquidité de l'entreprise. Le flux de trésorerie d'exploitation pour le dernier exercice était 50 millions de ¥, qui indique que la société génère suffisamment d'argent à partir de ses opérations principales. Les flux de trésorerie d'investissement au cours de la même période ont montré une sortie 30 millions de ¥, principalement en raison des investissements dans les améliorations technologiques. Le financement des flux de trésorerie a indiqué un afflux net de 20 millions de ¥ par le biais de l'émission de la dette.

Lors de l'évaluation des problèmes de liquidité potentiels, le logiciel Sichuan Jiuyuan Yinhai est confronté à des défis en raison de son investissement important dans des projets à long terme. Cependant, le flux de trésorerie d'exploitation solide et le fonds de roulement positif fournissent un coussin contre les souches de liquidité immédiates.

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. opère dans une industrie de logiciels compétitifs, ce qui soulève des questions sur son évaluation. Comprendre si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée est crucial pour les investisseurs. Voici une ventilation des mesures d'évaluation clés.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le ratio P / E est un indicateur vital de l'évaluation de l'entreprise. Depuis le dernier rapport financier, le logiciel Sichuan Jiuyuan Yinhai a un ratio P / E 25.4. Le ratio P / E moyen de l'industrie est à peu près 28.3.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le ratio P / B donne un aperçu de la quantité d'investisseurs prêts à payer pour chaque dollar d'actifs nets. Actuellement, le rapport P / B pour le logiciel Sichuan Jiuyuan Yinhai 3.1, tandis que la moyenne de ses pairs de l'industrie est 2.5.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le ratio EV / EBITDA est une autre mesure d’évaluation significative, reflétant la santé financière et les performances opérationnelles d’une entreprise. Le logiciel Sichuan Jiuyuan Yinhai a un rapport EV / EBITDA de 16.2, par rapport à la moyenne de l'industrie de 14.8.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action du logiciel du Sichuan Jiuyuan Yinhai a montré une fluctuation considérable:

• Il y a 12 mois: 45,00 CNY
• Il y a 6 mois: 50,00 CNY
• Prix ​​actuel: 62,00 CNY
• High au cours de la dernière année: 65,00 CNY
• Bas au cours de la dernière année: 40,00 CNY

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

En ce qui concerne les dividendes, le logiciel du Sichuan Jiuyuan Yinhai a un rendement de dividende actuel de 1.5% avec un ratio de paiement de 30%.

Consensus des analystes

Le consensus parmi les analystes indique une perspective positive pour le stock:

• Acheter: 5
• Prise: 2
• Vendre: 1

Tableau de résumé de l'évaluation

Risques clés face à Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd

Facteurs de risque

Comprendre le paysage des risques est crucial pour les investisseurs analysant le Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. Plusieurs facteurs internes et externes peuvent influencer de manière significative la santé financière et la performance opérationnelle de l'entreprise.

Risques clés face à Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd

• Concours de l'industrie: L'industrie du logiciel est très compétitive, avec des acteurs majeurs tels que Alibaba et Tencent offrant une forte concurrence. En 2022, le marché des logiciels chinois a augmenté de 12%, augmentant la pression sur les petites entreprises pour innover et capturer la part de marché.
• Modifications réglementaires: L'évolution de l'environnement réglementaire en Chine, en particulier concernant les lois sur la confidentialité et la cybersécurité des données, pose des défis potentiels. La loi sur la protection de l'information personnelle (PIPL) a été promulguée en 2021 a eu un impact considérablement sur les protocoles opérationnels et les coûts de conformité.
• Conditions du marché: Les fluctuations économiques, en particulier la récupération après la fin de 19, pourraient affecter les dépenses des clients en solutions logicielles. Le taux de croissance du PIB en Chine pour 2023 est prévu à 5.2%, ce qui peut influencer la demande globale de produits logiciels.

Risques opérationnels

Des risques opérationnels peuvent résulter de diverses sources, notamment des défaillances technologiques, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou des problèmes de dotation. Par exemple, la société a signalé un 15% Augmentation des coûts opérationnels dans leur dernier rapport sur les bénéfices en raison de la hausse des prix des matières premières et des défis logistiques liés à la pandémie.

Risques financiers

Les risques financiers englobent une gamme de problèmes, notamment la structure du capital et les problèmes de liquidité. Depuis le dernier rapport, le ratio dette / capital-investissement de la société se situe à 0.65, indiquant un niveau de levier modéré. De plus, les rapports de liquidité montrent que le rapport actuel est 1.5, suggérant une santé financière adéquate à court terme mais justifier la prudence.

Risques stratégiques

Stratégiquement, l'entreprise fait face à des risques liés au positionnement du marché et à l'adoption technologique. La nature rapide des progrès technologiques nécessite un investissement continu dans la R&D. Les dépôts récents indiquent que les dépenses de R&D ont augmenté par 20% d'une année à l'autre pour maintenir la compétitivité.

Dans l'ensemble, ces facteurs de risque illustrent un paysage complexe pour le Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd, nécessitant des stratégies adaptatives pour atténuer les effets négatifs potentiels sur sa santé financière.

Perspectives de croissance futures pour Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.co., Ltd

Opportunités de croissance

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. est prêt pour la croissance motivée par plusieurs facteurs clés. La société met l'accent sur l'innovation des produits, l'expansion du marché et les partenariats stratégiques qui peuvent améliorer considérablement ses performances financières.

Innovations de produits: L'entreprise a augmenté ses investissements dans la recherche et le développement, allouant approximativement 15% de ses revenus annuels pour innover les solutions logicielles. Cet focus sur la R&D a donné de nouveaux produits visant à améliorer l'efficacité opérationnelle des clients, qui devrait contribuer à une augmentation des revenus prévue de 20% Au cours des trois prochaines années.

Extensions du marché: Le logiciel Sichuan Jiuyuan Yinhai vise à étendre son empreinte sur les marchés internationaux. La direction a décrit une stratégie pour entrer en Asie du Sud-Est, ciblant une part de marché de 5% dans la région d'ici 2025. Cette expansion est soutenue par un récent partenariat avec une entreprise technologique locale, qui devrait augmenter les revenus de 10 millions de dollars Au cours de la première année de fonctionnement.

Projections de croissance des revenus futures: Les analystes prévoient les revenus de l'entreprise pour atteindre 150 millions de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) 12% de ses revenus actuels de 85 millions de dollars. Les estimations des bénéfices suggèrent une croissance du bénéfice net à 30 millions de dollars au cours de la même période, reflétant une amélioration nette de la marge bénéficiaire à 20%.

Initiatives stratégiques: La société a lancé plusieurs partenariats stratégiques, en particulier dans le cloud computing et l'IA, qui ont le potentiel d'améliorer les offres de produits et de stimuler les ventes. Une collaboration récente avec une entreprise d'IA leader devrait augmenter les ventes de logiciels par 30% Dans les années à venir.

Avantages compétitifs: Le logiciel Sichuan Jiuyuan Yinhai a un avantage concurrentiel grâce à sa forte réputation de marque et à sa clientèle établie en Chine, qui comprend 60% de ses revenus actuels. Cette fidélité à la clientèle devrait faciliter les possibilités de vente et de vente croisée, améliorant davantage les sources de revenus.