Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. Financial Health: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.

Einnahmeanalyse

Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. generiert Einnahmen durch mehrere Ströme, wobei sich hauptsächlich auf das Bergbau und die Verarbeitung von Nichteisenmetallen wie Kupfer, Blei und Zink konzentriert. Die vielfältigen Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind in mehrere Geschäftseinheiten unterteilt, die jeweils zur allgemeinen finanziellen Leistung beitragen.

Verständnis der Einnahmequellen der Baiyin Nichteisengruppe

• Haupteinnahmequellen:
  • Bergbaubetrieb: Kupferabbau ist der größte Mitwirkende und generiert herum 65% der Gesamteinnahmen.
  • Metallverarbeitung: Dieses Segment trägt ungefähr bei 25% Einnahmen durch die Verarbeitung von Blei und Zink.
  • Handelsbetrieb: Der Handelsabteilungen, der sich auf Nichteisenverkäufe konzentriert, rund um rund um die 10% des Gesamtumsatzes.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Untersuchung des historischen Umsatzwachstums meldete Baiyin Nonglanous die folgenden Wachstumsraten im Laufe des Jahres:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Im Jahr 2023 war der Beitrag jedes Geschäftssegments zum Gesamteinsatz wie folgt:

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Im vergangenen Jahr sah das Unternehmen a 5% Erhöhung des Umsatzes aus dem Kupferabbau aufgrund einer höheren weltweiten Nachfrage und Preisgestaltung. Das Verarbeitungssegment blieb jedoch stabil, während der Handelsbetrieb a 2% Rückgang aufgrund von Marktschwankungen.

Abschluss

Die Einnahmen profile von Baiyin Nonglanrous Group Co., Ltd. zeigt seine robusten Positionen im Nichteisenmetallmarkt, das hauptsächlich vom Kupferabbau angetrieben wird. Der strategische Fokus des Unternehmens auf die Verbesserung seiner Kerngeschäfte zeigt sich in seinem konsequenten Umsatzwachstum.

Ein tiefes Eintauchen in die Baiyin Nonglanrous Group Co., Ltd. Rentabilität

Rentabilitätsmetriken

Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. hat im Laufe der Jahre bemerkenswerte Rentabilitätskennzahlen gezeigt. Das Verständnis dieser Metriken ist für Investoren von entscheidender Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens messen möchten.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Ab den neuesten Finanzberichten meldete die Baiyin Nonglanrous Group einen groben Gewinn von 2,5 Milliarden ¥ Für das Geschäftsjahr endete Dezember 2022. Die Bruttogewinnmarge lag bei 20%. Der Betriebsgewinn für das gleiche Jahr wurde bei gemeldet 1,2 Milliarden ¥, übersetzt zu einer operativen Gewinnspanne von 9.6%. Der Nettogewinn erzielte 800 Millionen ¥, was zu einer Nettogewinnmarge von führt 6.4%.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

Bei der Untersuchung der Trends der letzten fünf Jahre hat Baiyin Nonglanous Schwankungen in der Rentabilität erlebt. Die Bruttogewinnmargen erreichten 2021 einen Höhepunkt bei 22% aber aufgrund erhöhter Rohstoffkosten leicht abgenommen. Der Betriebsgewinn zeigte einen stetigen Anstieg gegenüber ¥ 900 Millionen im Jahr 2020 bis 1,2 Milliarden ¥ Im Jahr 2022 schwankten umgekehrt die Nettogewinnmargen mit einem aufgezeichneten Hoch von von 7.5% im Jahr 2021, bevor er abnimmt zu 6.4% im letzten Jahr.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Im Vergleich zur Industrie im Durchschnitt zeigen die Rentabilitätsquoten von Baiyin sowohl Stärken als auch Schwächen. Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge in der Nichteisen -Metallindustrie schwebt herum 15%Baiyin über diesen Benchmark platzieren. Die operative Gewinnspanne von jedoch 9.6% ist etwas niedriger als der Branchendurchschnitt von 10.5%, Anzeichen für Verbesserung. Die Nettogewinnmarge des Unternehmens ist mit dem Branchendurchschnitt vergleichbar, was ungefähr 6.5%.

Analyse der Betriebseffizienz

Baiyin Nonferrous hat sich durch strenge Kostenmanagementpraktiken aktiv auf die betriebliche Effizienz konzentriert. Der Bruttomarge hat Widerstandsfähigkeit gezeigt und die Stabilität bewahrt 20% In den letzten Jahren trotz Marktschwankungen. Die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktionskosten zu kontrollieren und Supply -Chain -Prozesse zu optimieren, hat zu seinen relativ starken Rentabilitätskennzahlen beigetragen. Darüber hinaus zielten Investitionen in Technologie und Infrastruktur darauf ab, die Produktivität zu verbessern, was sich in den verbesserten Betriebsgewinn in den letzten Jahren widerspiegelt.

Um die operative Effizienz weiter zu veranschaulichen, stand Baiyins Rendite (ROE) für 2022 bei 12%, was etwas über dem Branchendurchschnitt von liegt 11%Angabe einer effektiven Verwendung von Aktionärsmitteln. Die Rendite der Vermögenswerte (ROA) wurde jedoch bei gemeldet 5%, hinter dem Branchendurchschnitt von 6%Eine weitere Verbesserungen der Vermögensauslastung könnte von Vorteil sein.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Baiyin Nonglanrous Group Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. hat ein erhebliches Schuldenniveau, wobei sowohl langfristige als auch kurzfristige Komponenten zu seiner Kapitalstruktur beitragen. Zum jüngsten Geschäftsjahr lag die Gesamtverschuldung auf ungefähr 45 Milliarden ¥, was umfasst 35 Milliarden ¥ in langfristigen Schulden und 10 Milliarden ¥ in kurzfristigen Schulden.

Das Verschuldungsquoten für die Baiyin-Nichteisengruppe wird bei der Baiyin-Gruppe gemeldet 1.5. Diese Zahl zeigt eine robuste Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu ihrer Eigenkapitalbasis. Im Vergleich dazu beträgt der Branchendurchschnitt für den Nichteisen-Metallsektor ungefähr 1.2, was darauf hindeutet, dass Baiyins Hebel etwas höher ist als seine Kollegen.

In Bezug auf die jüngste Schuld Emission hat die Baiyin -Nichteisengruppe erfolgreich angehoben 5 Milliarden ¥ in Anleihen im Vorquartal mit einem Kreditrating von BBB- Von den wichtigsten Bewertungsagenturen. Dieses Rating spiegelt trotz des hohen Hebels des Unternehmens einen stabilen Ausblick wider. Das Unternehmen führte auch Refinanzierungsaktivitäten für einige seiner älteren Schulden durch und optimierte seine Zinsaufwendungen, indem sie niedrigere Zinssätze gewähren.

Das Unternehmen gleicht die Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung durch einen strategischen Ansatz aus. Durch die Entscheidung für Schulden über Eigenkapital kann Baiyin die Zinssätze mit niedrigem Interesse nutzen, um seine Wachstumsinitiativen zu finanzieren, ohne den Aktionärswert zu verwässern. Das Management bleibt jedoch vorsichtig und überwacht die Cashflows, um sicherzustellen, dass die Rückzahlungen der Schulden nicht die Betriebsfähigkeiten behindern.

Beurteilung der Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. Liquidität

Liquidität und Solvenz von Baiyin Nonglanrous Group Co., Ltd.

Die Liquidität von Baiyin Nichteisengruppe Co., Ltd. ist entscheidend, um die kurzfristige finanzielle Gesundheit zu verstehen. Wichtige Metriken wie das aktuelle Verhältnis und das schnelle Verhältnis bieten Einblicke in die Fähigkeit des Unternehmens, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Das aktuelle Verhältnis zum jüngsten Finanzbericht liegt bei 1.56. Dies zeigt an, dass das Unternehmen für jeden Yuan der Haftung hat 1.56 Yuan in aktuellen Vermögenswerten. Das schnelle Verhältnis, das das Inventar von aktuellen Vermögenswerten ausschließt 0.92. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen zwar in der Lage ist, seine Verbindlichkeiten mit aktuellen Vermögenswerten zu decken, aber in erheblichem Maße auf Inventar angewiesen.

Betriebskapitaltrends zeigen eine positive Flugbahn. Das Betriebskapital hat sich von gestiegen ¥ 4 Milliarden im Jahr 2022 bis 5,5 Milliarden ¥ Im Jahr 2023 spiegelt dieses Inkrement eine Verbesserung der Liquidität wider und signalisiert möglicherweise eine bessere Betriebswirkungsgrad oder das Umsatzwachstum.

Ein overview Der Cashflow -Erklärung für Baiyin Nichteiser zeigt mehrere Trends in seinen operativen, investierenden und finanzierten Cashflows:

Der operative Cashflow steigt auf 3,2 Milliarden ¥ im Jahr 2023 von 2,8 Milliarden ¥ 2022 bedeutet eine stärkere Betriebsleistung und schlägt vor, dass Baiyin Nonglanous ausreichend Bargeld aus seinen Kerngeschäftsaktivitäten generiert. Umgekehrt blieb der Investitions -Cashflow bei negativ 1 Milliarde ¥mit laufenden Investitionen in Vermögenswerte, die zukünftige Geschäftstätigkeit verbessern könnten, aber auch einen Geldabfluss widerspiegeln. Die Finanzierung des Cashflows verzeichnete auch einen Anstieg der Abflüsse und erreichte 500 Millionen ¥ im Jahr 2023, hauptsächlich auf Schuldenrückzahlungen und Dividendenverteilungen zurückzuführen.

In Bezug auf potenzielle Liquiditätsbedenken, obwohl die aktuellen und schnellen Verhältnisse zufriedenstellend sind, könnte die Abhängigkeit von Inventar zur Stärkung des schnellen Verhältnisses Risiken in Szenarien darstellen, in denen der Inventarumsatz verlangsamt. Darüber hinaus könnte die Erhöhung der Finanzierung von Geldabflüssen zusammen mit erheblichen Anlagen die Liquidität unter Druck setzen, wenn die operativen Cashflows nicht weiter steigen.

Insgesamt zeigt Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. eine stabile Liquiditätsposition, die durch starke operative Cashflows gestärkt wird. Anleger sollten jedoch alle Änderungen in der Bestandsverwaltung und Finanzierungsstrategien in enger Minderung der Liquiditätsrisiken überwachen.

Ist Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Um die finanzielle Gesundheit von Baiyin Nichteisengruppe Co., Ltd., zu bewerten, ist eine detaillierte Bewertungsanalyse von wesentlicher Bedeutung. Dies beinhaltet die Untersuchung der wichtigsten Verhältnisse, der Aktienleistungstrends und des Marktkonsenses in Bezug auf die Bewertung des Unternehmens.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Das P/E -Verhältnis für die Baiyin -Nichteisengruppe beträgt derzeit ungefähr ungefähr 15.8. Dieses Verhältnis hilft den Anlegern, wie viel sie für jede Einheit des Gewinns bezahlen. Ein P/E -Verhältnis unter dem Branchendurchschnitt könnte darauf hinweisen, dass die Aktie unterbewertet ist, während ein höheres Verhältnis eine Überbewertung hindeuten könnte.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Baiyin Nichteisergruppe hält ein P/B -Verhältnis von rund um 1.2. Diese Metrik vergleicht den Marktwert des Unternehmens mit seinem Buchwert. Ein P/B -Verhältnis unten 1 kann darauf hinweisen, dass der Bestand im Vergleich zu ihren Vermögenswerten unterbewertet ist.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Das aktuelle EV/EBITDA -Verhältnis beträgt ungefähr 6.5. Dieses Verhältnis bewertet den Gesamtwert des Unternehmens und vergleicht seinen Unternehmenswert mit Gewinnen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation. Ein niedrigeres EV/EBITDA -Verhältnis kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen im Vergleich zu seiner Gewinnfähigkeit unterbewertet ist.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat die Aktien der Nichteisengruppe von Baiyin Schwankungen erlebt, beginnend zu einem Preis von rund um CNY 12,50 und einen Höhepunkt erreichen CNY 15.00. Derzeit handelt die Aktien bei ungefähr ungefähr CNY 14.20, widerspiegelt ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von ungefähr 13.6%.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Die Baiyin -Nichteisengruppe hat einen Dividendenertrag von 2.5%, mit einem Ausschüttungsverhältnis von ungefähr 30% basierend auf dem Einkommen. Eine Dividendenrendite zeigt die Kapitalrendite aus Dividenden an, während die Ausschüttungsquote zeigt, wie viel der Gewinne an die Aktionäre zurückgegeben wird.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter den Analysten über die Aktien von Baiyin Nichteisengruppe beträgt derzeit ein Bestandteil der Gruppe Halten, mit einigen Analysten, die sich für a einsetzen Kaufen Basierend auf dem Wachstumspotenzial des Unternehmens und der jüngsten Leistung.

Wichtige Risiken für Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.

Wichtige Risiken für Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.

Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. ist in einem volatilen Markt und konfrontiert mit verschiedenen internen und externen Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, die das Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens messen möchten.

Branchenwettbewerb

Die Nichteisen -Metalle -Branche zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Im Jahr 2022 wurde der globale Markt für Nichteisenmetall mit ungefähr $ 200 Milliarden ** bewert Unternehmen wie Rusal und Glencore, die die Preisgestaltung und den Marktanteil beeinflussen können.

Regulatorische Veränderungen

Regulatorische Risiken sind im Bergbau- und Metallsektor erheblich. In China haben die Behörden strengere Umweltvorschriften eingeführt, die zu erhöhten Betriebskosten führen können. Die National Development and Reform Commission (NDRC) hat bis 2025 einen Energieverbrauch pro Einheit des BIP auf eine Reduzierung von 20% ** abgerufen, was alle Nichteisen -Metallproduzenten betrifft. Die Nichteinhaltung könnte zu hohen Geldstrafen und operativen Verzögerungen führen.

Marktbedingungen

Schwankungen der globalen Rohstoffpreise sind ein weiteres Risiko für die finanzielle Stabilität von Baiyin. Zum Beispiel fiel der Kupferpreis von ** $ 4,80 pro Pfund ** im März 2022 auf ungefähr ** $ 3,80 pro Pfund ** im Oktober 2023, was sich auf die Umsatzprojektionen auswirkt. Darüber hinaus kann die Nachfrage von Schlüsselsektoren wie Bau und Elektronik variieren, die von den globalen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflusst werden.

Betriebsrisiken

Die betrieblichen Herausforderungen bleiben weit verbreitet, insbesondere in Bezug auf Arbeitsbeziehungen und Störungen der Lieferkette. Die Arbeitskosten in China haben sich gestiegen, wobei im Jahr 2022 eine jährliche Wachstumsrate von ** 6%** gemeldet wurde. Darüber hinaus beeinflussen die Versorgungskette, die durch die COVID-19-Pandemie verschärft wurde, weiterhin die Verfügbarkeit und die Kosten der Rohstoffmaterial.

Finanzielle Risiken

Die finanzielle Gesundheit von Baiyin kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, insbesondere durch die Abschreibung des chinesischen Yuan gegenüber dem US -Dollar, was die Kosten für importierte Rohstoffe erhöhen könnte. Der Wechselkurs lag ab Oktober 2023 bei ** 6,4 cny/USD ** im Vergleich zu ** 6,0 CNY/USD ** Anfang 2022.

Strategische Risiken

Die Expansionsstrategien des Unternehmens bilden ebenfalls Risiken. Baiyin hat stark in Überseeprojekte investiert, die erhebliche Investitionsausgaben beinhalten. Nach dem jüngsten Gewinnbericht erreichten die Gesamtkapitalausgaben für 2022 ** $ 600 Mio. ** mit dem erwarteten Schuldenwachstum. Jedes Versäumnis, prognostizierte Renditen für diese Anlagen zu erzielen, kann die Rentabilität nachteilig beeinflussen.

Minderungsstrategien

Die Baiyin -Nichteisengruppe hat verschiedene Strategien zur Minderung dieser Risiken eingeleitet:

• Diversifizierung von Versorgungsquellen zur Verringerung der Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten.
• Investitionen in Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und zur Senkung der Kosten.
• Engagement mit den Aufsichtsbehörden zur Einhaltung der neuesten Umweltstandards.
• Absicherung gegen Währungsschwankungen durch Finanzinstrumente.

Zukünftige Wachstumsaussichten für Baiyin Nonglanrous Group Co., Ltd.

Wachstumschancen

Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd. ist gut positioniert, um in den kommenden Jahren verschiedene Wachstumschancen zu nutzen. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören Produktinnovationen, Markterweiterungen und strategische Akquisitionen, die alle die finanzielle Leistung des Unternehmens erheblich beeinflussen können.

In Bezug auf die Projektionen des Umsatzwachstums schätzen Analysten, dass der Umsatz von Baiyin mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von steigen könnte 8-10% In den nächsten fünf Jahren. Diese Projektion wird durch einen erwarteten Anstieg des globalen Metallbedarfs angeheizt, insbesondere im Sektor für erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge.

Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören Partnerschaften, die darauf abzielen, die Produktionsfähigkeiten zu verbessern und die Kosten zu senken. Zum Beispiel hat Baiyin Vereinbarungen mit lokalen Regierungen zur Modernisierung von Bergbautechnologien und -infrastrukturen geschlossen, die zu einer projizierten Einsparung von führen können 15% in Betriebskosten bis 2025.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen darauf konzentriert, seine Geschäftstätigkeit international zu erweitern. Die jüngsten Expansionen in Südostasien und Afrika sollen seinen Marktanteil erheblich steigern. Das Unternehmen rechnet damit, eine zusätzliche zu generieren 5 Milliarden ¥ (etwa 770 Millionen US -Dollar) in Einnahmen aus diesen Regionen bis 2025.

Zu den Wettbewerbsvorteilen für Baiyin gehören seine etablierte Lieferkette und fortschrittliche technologische Fähigkeiten, die die Effizienz und die Produktqualität verbessern. Die konsequenten Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung, die sich um die 3% des Gesamtumsatzes Im letzten Geschäftsjahr positioniert es sich, dass es auf dem Markt für Nichteisenmetalle effektiv innovativ ist.

Insgesamt stellt sich der strategische Fokus der Baiyin -Nichteisengruppe auf die Aufnahme von Schwellenländern und die Verbesserung der Betriebseffizienz für das Unternehmen ein. Mit dem globalen Markt für nichteiste Metalle, die erwartet werden 400 Milliarden US -Dollar Bis 2025 erhält Baiyin aus diesem Trend und positioniert sich für ein robustes Wachstum.