Breaking Jangho Group Co., Ltd. Financial Health: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der Jangho Group Co., Ltd.

Einnahmeanalyse

Jangho Group Co., Ltd. tätig in der Bau- und Baumaterialindustrie und konzentriert sich hauptsächlich auf die Produktion von Glas- und Aluminiumprodukten. Das Verständnis der Umsatzströme des Unternehmens ist für die Bewertung seiner finanziellen Gesundheit von wesentlicher Bedeutung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Zu den jüngsten Finanzberichten gehören die primären Einnahmequellen der Jangho Group:

• Baudienstleistungen: Ungefähr beigetragen 60% des Gesamtumsatzes.
• Produktverkauf: Glas- und Aluminiumprodukte rund um 30% der Gesamteinnahmen.
• Internationale Verkäufe: Erzeugt 10% Einnahmen, vor allem aus Asien und Europa.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Die Jangho Group hat in den letzten Jahren unterschiedliche Umsatzwachstumsraten gegenüber dem Vorjahr verzeichnet:

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente

Im Jahr 2023 waren die Umsatzbeiträge der Jangho Group nach Segment:

• Baudienstleistungen: 11.520 Millionen ¥
• Glasprodukte: 5.760 Millionen ¥
• Aluminiumprodukte: ¥ 1.920 Millionen

Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme

Die jüngste Analyse zeigt, dass die internationalen Verkäufe der Jangho Group um gestiegen sind 15% Im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022. Diese Expansion wird hauptsächlich auf verbesserte globale Verteilungskanäle und Partnerschaften zurückgeführt. Umgekehrt hat das Segment für Baudienstleistungen aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs und der steigenden Materialkosten einen leichten Rückgang gezeigt.

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Jangho Group Co., Ltd.

Rentabilitätsmetriken

Jangho Group Co., Ltd. hat seine finanziellen Fähigkeiten durch mehrere wichtige Rentabilitätskennzahlen demonstriert. Das Verständnis dieser Metriken ist für Investoren von wesentlicher Bedeutung, die die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz des Unternehmens messen möchten.

Bruttogewinn, Betriebsgewinn und Nettogewinnmargen

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2022 meldete die Jangho Group die folgenden Rentabilitätskennzahlen:

• Bruttogewinnmarge: 22.5%
• Betriebsgewinnmarge: 11.8%
• Nettogewinnmarge: 8.9%

Im Vergleich dazu waren die Metriken für 2021::

• Bruttogewinnmarge: 21.0%
• Betriebsgewinnmarge: 10.5%
• Nettogewinnmarge: 8.1%

Dies weist auf einen positiven Trend der Rentabilität an allen Margen hin, was eine verbesserte Kostenmanagement- und Preisstrategien widerspiegelt.

Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit

In den letzten drei Jahren hat die Rentabilität der Jangho Group weiter verstärkt. Im Folgenden finden Sie die Gewinnzahlen für 2020 bis 2022:

Diese Daten zeigen nicht nur das Wachstum der absoluten Gewinnzahlen, sondern auch die Effizienzverbesserungen, wie durch steigende Margen angezeigt.

Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte

Die Bau- und Dekorationsbranche weist im Allgemeinen die folgenden durchschnittlichen Rentabilitätsquoten auf:

• Bruttogewinnmarge Durchschnitt: 20.0%
• Betriebsgewinnmarge Durchschnitt: 9.5%
• Durchschnittsgewinnmarge: 7.5%

Die Rentabilitätskennzahlen der Jangho Group übertreffen die Industrie -Durchschnittswerte, was auf einen Wettbewerbsvorteil in ihrer betrieblichen Effizienz hinweist.

Analyse der Betriebseffizienz

Unter der Untersuchung der Kostenmanagement spiegelt die konsequente Verbesserungen der Jangho Group an den Bruttomargen positive Trends bei der betrieblichen Effizienz wider. Sein Bruttomargen stieg von von zunehmend an 21.0% im Jahr 2021 bis 22.5% Im Jahr 2022 kann dieser Anstieg auf bessere Strategien für die Beschaffung von Rohstoff und Arbeitsoptimierungen zurückgeführt werden, die den Betrieb rationalisieren.

Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Aufrechterhaltung einer mageren Betriebsstruktur, die für die Verwaltung der Betriebskosten von entscheidender Bedeutung ist. Die betriebliche Effizienz wird durch die effektiven Projektmanagementpraktiken des Unternehmens unterstreicht, die sicherstellen, dass die Gewinnmargen auch bei schwankenden Marktbedingungen sichern.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jangho Group Co., Ltd. sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Die finanzielle Struktur der Jangho Group Co., Ltd. ist entscheidend, um zu verstehen, wie es ihr Wachstum finanziert. Zum jüngsten Geschäftsjahr lag die Gesamtschuld von Jangho auf ungefähr 10,5 Milliarden ¥, einschließlich sowohl langfristiger als auch kurzfristiger Verpflichtungen.

In Bezug auf Einzelheiten wird die langfristige Schulden des Unternehmens bei etwa etwa ¥ 7,2 Milliarden, während kurzfristige Schulden auf ungefähr beträgt 3,3 Milliarden ¥. Diese Abteilung zeigt die Strategie von Jangho, die Liquidität durch überschaubare kurzfristige Verbindlichkeiten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig langfristige Schulden für Wachstumsinitiativen zu nutzen.

Das Verhältnis von Schulden zu Equity (D/E) für die Jangho-Gruppe befindet sich derzeit an der Jangho-Gruppe 1.2. Diese Abbildung zeigt das für jeden an ¥1 von Eigenkapital hat das Unternehmen ¥1.20 Schulden. Im Vergleich zum durchschnittlichen D/E -Verhältnis von Branchen von 1.0Das Verhältnis von Jangho ist geringfügig überdurchschnittlich und signalisiert einen aggressiveren Einsatz von Hebel, um seine Operationen zu finanzieren.

Zu den jüngsten Aktivitäten in der Schuldvermittlung gehören ein Antragsangebot, das erhöht wurde 1 Milliarde ¥ Im April 2023, um bestehende hochinteresse und finanzielle Expansionsprojekte zu refinanzieren. Das Kreditrating von Jangho steht derzeit bei BB+ Von den wichtigsten Bewertungsagenturen, die einen stabilen Ausblick widerspiegeln, aber hervorgehoben werden, dass ein umsichtiges Management von Schulden von entscheidender Bedeutung ist, um Herabstufungen zu vermeiden.

Um seine Finanzierungsstruktur auszugleichen, nutzt die Jangho Group auch Aktienfinanzierung, was für die Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Wachstumsmodells von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen hat letztes Jahr ein öffentliches Angebot abgeschlossen und eine zusätzliche Erschöpfung erhöht 1,5 Milliarden ¥ in Equity Capital, das auf strategische Investitionen und operative Verbesserungen gerichtet war.

Die Verwaltung dieses Saldos zwischen Schulden und Eigenkapital ist für die Jangho Group von entscheidender Bedeutung. Angesichts der derzeitigen makroökonomischen Bedingungen und der potenziellen Zinsschwankungen hängt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auf seine Fähigkeit ab, diese Struktur zu optimieren und gleichzeitig die Wachstumschancen effizient zu verfolgen.

Bewertung der Jangho Group Co., Ltd. Liquidität

Liquidität und Solvenz

Die Liquidität und Solvenz von Jangho Group Co., Ltd. sind kritische Komponenten, die Anleger überprüfen, um die kurzfristige und langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu bewerten.

Zum jüngsten Finanzbericht ist die aktuelle Quote der Jangho Group 1.59, was darauf hinweist, dass das Unternehmen hat 1.59 mal mehr aktuelle Vermögenswerte als aktuelle Verbindlichkeiten. Das schnelle Verhältnis, das oft als strengeres Maß für die Liquidität angesehen wird, steht bei 1.26, was eine gesunde Fähigkeit vorschlägt, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Die Prüfung der Betriebskapitaltrends hat das Betriebskapital der Jangho Group zugenommen und hat ungefähr erreicht 2,5 Milliarden ¥ Für das letzte Geschäftsjahr. Dieses Wachstum des Betriebskapitals signalisierte die betriebliche Effizienz und ein besserer Finanzpuffer gegen unvorhergesehene Ausgaben.

Cashflow -Statements Overview

Bei der Analyse der Cashflow -Erklärungen wurde der operative Cashflow für die Jangho Group bei der Auszeichnung " 1,8 Milliarden ¥und demonstrieren die Fähigkeit des Unternehmens, Bargeld aus seinen Kerngeschäften zu generieren. Im Gegensatz dazu zeigte der Investitions -Cashflow einen Nettoabfluss von ¥ 600 Millionenhauptsächlich aufgrund von Investitionen in Infrastruktur- und Technologieverbesserungen.

Der Finanzierungs -Cashflow zeigte einen leichten Ausfluss von von 400 Millionen ¥, zugeschriebene Dividendenzahlungen und Schuldenrückzahlungen. Diese Zahlen weisen auf einen ausgewogenen Ansatz zur Verwaltung von Cashflows hin, wobei der Schwerpunkt auf der Reinvestition des Wachstums bei gleichzeitiger Verwaltung der Aktionärsrenditen liegt.

Potenzielle Liquiditätsprobleme und Stärken

Trotz einer starken Liquiditätsposition ergeben sich potenzielle Bedenken aus dem zunehmenden Schuldenniveau des Unternehmens, die eskaliert sind zu 1,2 Milliarden ¥. Dies könnte sich auf die zukünftige Liquidität auswirken, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. Die solide Cashflow -Erzeugung der Jangho Group bietet jedoch ein Kissen gegen Liquiditätsrisiken.

Die Anleger sollten diese Trends und Verhältnisse genau im Auge behalten, um die anhaltende Liquidität und Solvenz der Jangho Group zu bewerten, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.

Ist Jangho Group Co., Ltd. überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von Jangho Group Co., Ltd. umfasst mehrere wichtige finanzielle Metriken, die zur Bestimmung seiner Marktposition zur Bestimmung sein. Hier werden wir uns mit dem Verhältnis von Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), dem Verhältnis von Preis-Buch (P/B) und dem Verhältnis von Enterprise Value zu EBITDA (EV/EBITDA) befassen.

• Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E): Verhältnis: Das aktuelle P/E -Verhältnis der Jangho -Gruppe beträgt ungefähr 15.3. Dies zeigt an, wie viel Anleger bereit sind, pro Yuan des Gewinns zu zahlen.
• Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis: Das P/B -Verhältnis sitzt bei 2.1die Bewertung des Marktes im Vergleich zu seinem Buchwert widerspiegeln.
• Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis steht bei 11.5, was eine übliche Maßnahme ist, um die Bewertung gegen die operative Rentabilität zu bewerten.

Um einen zusätzlichen Kontext bereitzustellen, analysieren wir die Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten. Ab Oktober 2023 schwankte der Aktienkurs der Jangho Group zwischen einem Tief von von ¥14.50 und ein Hoch von ¥20.80. Der aktuelle Aktienkurs beträgt ungefähr ¥18.30, was auf einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr hinweist.

Darüber hinaus untersuchen wir die Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten. Das Unternehmen hat eine Dividendenrendite von 1.5%. Die Ausschüttungsquote steht bei 30%, was einen konservativen Ansatz zur Rückgabe von Gewinnen an die Aktionäre vorschlägt und gleichzeitig die Wiederinvestition in das Geschäft aufrechterhält.

Der Konsens der Analysten über die Aktienbewertung der Jangho Group ist im Allgemeinen positiv. Die Bewertungen umfassen:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 2 Analysten
• Verkaufen: 1 Analyst

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken für Jangho Group Co., Ltd .::

Wichtige Risiken gegenüber der Jangho Group Co., Ltd.

Risikofaktoren

Jangho Group Co., Ltd. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit und die betriebliche Effizienz auswirken könnten. Das Verständnis dieser Risiken ist für Anleger von größter Bedeutung, die über ihre Position im Unternehmen nachdenken.

Schlüsselrisiken für die Jangho -Gruppe

• Branchenwettbewerb: Die Bau- und Baumaterialindustrie ist sehr wettbewerbsfähig. Jangho konkurriert mit anderen großen Spielern, wie z. China National Chemical Corporation Und China State Construction Engineering Corporation. Die zunehmende Präsenz ausländischer Unternehmen erhöht den Marktanteil weiter.
• Regulatorische Veränderungen: Das Unternehmen unterliegt verschiedenen regulatorischen Umgebungen, die die Betriebskosten und die Projektzeitpläne beeinflussen können. Jüngste staatliche Initiativen zur Verschärfung der Baustandards können zu erhöhten Kosten führen.
• Marktbedingungen: Eine Verlangsamung des Immobilienmarktes oder ein Rückgang der Infrastrukturausgaben könnte sich nachteilig auf die Umsatzströme von Jangho auswirken. Zum Beispiel fiel die Verkäufe von Städten im Eigentum in China um 9.9% Im Jahr 2022, die sich auf Unternehmen auswirken, die auf den Bau angewiesen sind.

Operative, finanzielle und strategische Risiken

Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere kritische Risiken:

• Betriebsrisiken: Störungen der Lieferkette und Steigerung der Materialkosten können sich auf die Projektlieferung und die Ränder auswirken. Im zweiten Quartal 2023 stiegen die Rohstoffpreise um durchschnittlich von einem Durchschnitt von 15% Jahr-über-Jahr.
• Finanzrisiken: Das Verschuldungsquoten des Unternehmens lag bei 1.47 Zum jüngsten Quartal, das auf die Verschuldung in das Wachstum des Tanks hinweist, das Risiken bei wirtschaftlichen Abschwüngen oder steigenden Zinssätzen darstellt.
• Strategische Risiken: Die Erweiterung auf internationale Märkte hat seine Herausforderungen, einschließlich kultureller Unterschiede, politischer Instabilität und unterschiedlicher regulatorischer Umgebungen. Jangho hat ungefähr investiert RMB 1 Milliarde In Überseeprojekte, wobei die Exposition gegenüber Devisenrisiken erhöht wird.

Minderungsstrategien

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, hat die Jangho Group mehrere Strategien implementiert:

• Kostenmanagementinitiativen: Das Unternehmen zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz durch Kostensenkungsmaßnahmen zu verbessern und A abzielen 5% Reduzierung der allgemeinen Ausgaben bis Ende 2024.
• Diversifizierung der Lieferkette: Jangho versucht aktiv, seine Lieferanten zu diversifizieren, um die Auswirkungen von Störungen der Lieferkette zu mildern.
• Hebel -Technologie: Investition in Technologie zur Verbesserung der Effizienz des Projektmanagements und zur Verringerung von Risiken im Zusammenhang mit Projektverzögerungen.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Jangho Group Co., Ltd.

Wachstumschancen

Jangho Group Co., Ltd. ist strategisch in der Bau- und Vorhang -Wandindustrie positioniert und bietet mehrere Wege für Wachstum. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens werden durch wichtige Treiber, Umsatzprojektionen, strategische Initiativen und Wettbewerbsvorteile analysiert.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Jangho investiert stark in Forschung und Entwicklung und konzentriert sich auf grüne Baumaterialien und intelligente Konstruktionstechnologien. Im Jahr 2022 erreichten F & E -Ausgaben ungefähr 300 Millionen ¥, darstellen a 10% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
• Markterweiterungen: Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen internationalen Fußabdruck, insbesondere in Südostasien, zu erweitern. Jüngste Verträge in Malaysia und Thailand könnten den Umsatz aus Übersee um einen geschätzten Betrieb steigern 15% In den nächsten drei Jahren.
• Akquisitionen: Jangho erwarb 2023 einen kleineren Wettbewerber für ungefähr 1,2 Milliarden ¥Ziel, seine Produktionskapazitäten und den Marktanteil in Ostchina zu verbessern.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Analysten prognostizieren einen starken Aufwärtsweg für Jangho's Einnahmen. Die prognostizierten Gewinne des Unternehmens für 2024 werden voraussichtlich erreicht 5 Milliarden ¥, hoch von 4,2 Milliarden ¥ im Jahr 2023 widerspiegelt eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 18% In den nächsten fünf Jahren.

Einkommensschätzungen

Das Ergebnis je Aktie (EPS) für Jangho wird voraussichtlich aufsteigen ¥1.10 im Jahr 2024 im Vergleich zu ¥0.90 Im Jahr 2023 weist dies auf einen robusten Wachstumsausblick hin, da das Unternehmen die Effizienz verbessert und seine Marktpräsenz erweitert.

Strategische Initiativen

Jangho hat mehrere strategische Initiativen gestartet, die darauf abzielen, das Wachstum voranzutreiben:

• Partnerschaften: Zusammenarbeit mit Technologieführern in Smart Building -Lösungen, um IoT in ihr Angebot zu integrieren und den Wert für Kunden zu verbessern.
• Nachhaltigkeitsziele: Targeting a 30% Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 2025 durch nachhaltige Praktiken und innovative Materialien.

Wettbewerbsvorteile

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Jangho gehören:

• Marktführerschaft: Das Unternehmen hält a 25% Marktanteil im Inlands-Vorhang-Wandsegment und ist damit ein Frontleiter in der Branche.
• Starke Markenerkennung: Der etablierte Ruf für qualitativ hochwertige Konstruktion und innovative Lösungen, die zur Kundenbindung und wiederholtes Geschäft beitragen.
• Effizienz im Betrieb: Die Investition in Automatisierungstechnologie hat zu einem geführt 15% Rückgang der Produktionskosten in den letzten zwei Jahren.

Umsatz und Rentabilität Overview

Zusammenfassend ist die Jangho Group Co., Ltd. auf einem vielversprechenden Weg zu erheblichem Wachstum durch Innovation, strategische Markterweiterungen und operative Effizienz. Die Initiativen und die Wettbewerbsposition des Unternehmens schaffen eine starke Grundlage für Investoren, die nach Möglichkeiten im Baubereich suchen.