Aufschlüsse angewendet optoelectronics, Inc. (AAOI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Aufschlüsse angewendet optoelectronics, Inc. (AAOI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Bundle

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Verständnis der angewandten Optoelektronik, Inc. (AAOI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen komplexe finanzielle Dynamik in mehreren Marktsegmenten.

Einnahmequelle 2022 Umsatz ($ M) 2023 Umsatz ($ M) Prozentualer Veränderung
Datakomprodukte 186.4 142.7 -23.4%
Kabelfernsehprodukte 73.2 61.5 -16.0%
Telekommunikationsprodukte 52.9 44.3 -16.3%

Primäreinnahmesegmente

  • Datakom -Produkte: 49.7% des Gesamtumsatzes
  • Kabelfernsehprodukte: 21.5% des Gesamtumsatzes
  • Telekommunikationsprodukte: 15.5% des Gesamtumsatzes

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($ M) Prozentsatz der Gesamt
Nordamerika 187.6 65.5%
Asien -Pazifik 68.3 23.8%
Europa 30.5 10.7%

Jahresumsatzleistung

Gesamtumsatz für 2023: 286,4 Millionen US -Dollar, darstellen a -19.2% Niedergang von 2022 354,5 Millionen US -Dollar.




Ein tiefes Eintauchen in die angewandte Optoelectronics, Inc. (AAOI) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die betriebliche Wirksamkeit des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 32.4% 28.7%
Betriebsgewinnmarge -8.2% -12.5%
Nettogewinnmarge -6.7% -9.3%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn ging aus 142,6 Millionen US -Dollar Zu 127,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten erhöht sich auf 58,4 Millionen US -Dollar
  • Die Einnahmenerzeugung blieb bei 397,2 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte -4.7%
Rendite des Eigenkapitals -6.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie angewandte optoelectronics, Inc. (AAOI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur für Applied Optoelectronics, Inc. zeigt kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie zum Geschäftsjahr 2023.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 24,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,7 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 89,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.41

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: B+
  • Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittlicher Kreditrate: 5.6%

Aktienfinanzierungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 16,4 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 142,5 Millionen US -Dollar
  • Eigenkapitalfinanzierung im Jahr 2023: 15,3 Millionen US -Dollar



Bewertung der angewandten Optoelektronik, Inc. (AAOI) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 1.35 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 0.92 Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 15,6 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.4x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Prozentualer Veränderung
Betriebscashflow 22,1 Millionen US -Dollar +3.5%
Cashflow investieren -18,3 Millionen US -Dollar -12.7%
Finanzierung des Cashflows -5,8 Millionen Dollar -4.2%

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 24,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Wird angewandt optoelectronics, Inc. (AAOI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 9.3x

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52 Wochen niedrig: $8.75
  • 52 Wochen hoch: $22.45
  • Aktueller Aktienkurs: $15.60
  • Preisvolatilität: 35.6%

Dividenden- und Analystenperspektiven:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 1.2%
Auszahlungsquote 18.5%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 20%
  • Durchschnittliches Kursziel: $18.25



Wichtige Risiken für angewandte Optoelectronics, Inc. (AAOI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schwere
Marktwettbewerb Intensiver Wettbewerb im optischen Netzwerk Hoch
Störung der Lieferkette Halbleiterkomponentenbeschränkungen Medium
Technologieveralterung Schnelle technologische Veränderungen Hoch

Finanzrisikoindikatoren

  • Umsatzvolatilität von 15.6% im vergangenen Geschäftsjahr
  • Brutto -Randschwankungen zwischen 35-42%
  • Forschungs- und Entwicklungskosten, die repräsentieren 12.3% des Gesamtumsatzes

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Abhängigkeit von begrenzter Kundenstamm
  • Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Vorschriftenkomplexität der Vorschriften

Strategische Risikobewertung

Risikobereich Potenzielle Minderung Investition erforderlich
Produktdiversifizierung Produktportfolio erweitern 4,2 Millionen US -Dollar
Internationale Markterweiterung Globale Vertriebsstrategie entwickeln 3,7 Millionen US -Dollar
Technologische Innovation Erhöhen Sie die F & E -Investitionen 5,1 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für angewandte Optoelektronik, Inc. (AAOI)

Wachstumschancen

Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:

  • 5G -Netzwerkinfrastrukturmarkt: projizierte globale Marktgröße von projiziert $ 131,4 Milliarden bis 2025
  • Optisches Kommunikationssegment: Erwartete CAGR von 8.5% bis 2026
  • Zentrale Interconnect -Technologien: erwarteter Marktwert erreicht 14,5 Milliarden US -Dollar bis 2024
Marktsegment Wachstumsprojektion Potenzielle Einnahmen auswirken
Telekommunikation 12.3% Jährliches Wachstum 45-50 Millionen US-Dollar
Rechenzentrumslösungen 9.7% Jährliche Expansion 35-40 Millionen US-Dollar
Enterprise Networking 7.5% Jährlicher Anstieg 25 bis 30 Millionen US-Dollar

Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören das Erweitern des Produktportfolios in optischen Hochgeschwindigkeits-Transceivern und das Investieren in 8,2 Millionen US -Dollar F & E-Infrastruktur zur Entwicklung Kommunikationstechnologien der nächsten Generation.

  • Strategische Partnerschaftspotenzial: Zusammenarbeit mit großen Cloud -Dienstanbietern
  • Technologieinvestition: 6,5 Millionen US -Dollar für die fortgeschrittene Halbleiterforschung zugewiesen
  • Geografische Expansion: Targeting 15% Marktdurchdringung im asiatisch-pazifischen Raum

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