Break Down Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Optoelectronics, Inc. (AAOI)

Análise de receita: Insights financeiros abrangentes

Os fluxos de receita da empresa demonstram dinâmica financeira complexa em vários segmentos de mercado.

Fonte de receita 2022 Receita ($ m) 2023 Receita ($ m) Variação percentual
Produtos Datacom 186.4 142.7 -23.4%
Produtos de TV a cabo 73.2 61.5 -16.0%
Produtos de telecomunicações 52.9 44.3 -16.3%

Segmentos de receita primária

  • Produtos Datacom: 49.7% de receita total
  • Produtos de TV a cabo: 21.5% de receita total
  • PRODUTOS DE TELECOM: 15.5% de receita total

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita ($ m) Porcentagem de total
América do Norte 187.6 65.5%
Ásia -Pacífico 68.3 23.8%
Europa 30.5 10.7%

Desempenho anual da receita

Receita anual total para 2023: US $ 286,4 milhões, representando a -19.2% declínio de 2022's US $ 354,5 milhões.




Um mergulho profundo na Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a eficácia operacional da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 32.4% 28.7%
Margem de lucro operacional -8.2% -12.5%
Margem de lucro líquido -6.7% -9.3%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 142,6 milhões para US $ 127,3 milhões
  • Despesas operacionais aumentadas para US $ 58,4 milhões
  • A geração de receita permaneceu em US $ 397,2 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre ativos -4.7%
Retorno sobre o patrimônio -6.2%



Dívida vs. Equity: como o Optoelectronics, Inc. (AAOI) aplicado financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Applied Optoelectronics, Inc. Financial Structure revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital a partir do ano fiscal de 2023.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 24,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,7 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 89,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.41

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Despesa de juros: US $ 2,1 milhões
  • Taxa média de empréstimos: 5.6%

Detalhes de financiamento de ações:

  • Ações ordinárias em circulação: 16,4 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 142,5 milhões
  • Financiamento de patrimônio em 2023: US $ 15,3 milhões



Avaliando a liquidez Optoelectronics, Inc. (AAOI)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.35 Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
Proporção rápida 0.92 Mede a cobertura imediata do ativo líquido

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 15,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.4x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Variação percentual
Fluxo de caixa operacional US $ 22,1 milhões +3.5%
Investindo fluxo de caixa -US $ 18,3 milhões -12.7%
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 5,8 milhões -4.2%

Avaliação de risco de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,4 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



O Optoelectronics, Inc. (AAOI) aplicado é supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x
Valor corporativo/ebitda 9.3x

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $8.75
  • Alta de 52 semanas: $22.45
  • Preço atual das ações: $15.60
  • Volatilidade dos preços: 35.6%

Perspectivas de dividendos e analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 1.2%
Taxa de pagamento 18.5%

Analista Redução de consenso:

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 20%
  • Preço -alvo médio: $18.25



Riscos -chave enfrentados pela Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Concorrência de mercado Concorrência intensa em redes ópticas Alto
Interrupção da cadeia de suprimentos Restrições de componentes semicondutores Médio
Obsolescência da tecnologia Mudanças tecnológicas rápidas Alto

Indicadores de risco financeiro

  • Volatilidade da receita de 15.6% No ano fiscal passado
  • Flutuações de margem bruta entre 35-42%
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 12.3% de receita total

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Dependência de base de clientes limitados
  • Possíveis desafios de propriedade intelectual
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética
  • Complexidades de conformidade regulatória

Avaliação Estratégica de Risco

Área de risco Mitigação potencial Investimento necessário
Diversificação de produtos Expanda o portfólio de produtos US $ 4,2 milhões
Expansão do mercado internacional Desenvolva estratégia de vendas global US $ 3,7 milhões
Inovação tecnológica Aumentar investimentos em P&D US $ 5,1 milhões



Perspectivas de crescimento futuro para o aplicado Optoelectronics, Inc. (AAOI)

Oportunidades de crescimento

As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas com potencial quantificável:

  • Mercado de infraestrutura de rede 5G: tamanho do mercado global projetado de US $ 131,4 bilhões até 2025
  • Segmento de comunicação óptica: CAGR esperado de 8.5% até 2026
  • Tecnologias de interconexão de data center: valor de mercado previsto para alcançar US $ 14,5 bilhões até 2024
Segmento de mercado Projeção de crescimento Impacto potencial da receita
Telecomunicações 12.3% Crescimento anual US $ 45-50 milhões
Soluções de data center 9.7% Expansão anual US $ 35-40 milhões
Networking Enterprise 7.5% Aumento anual US $ 25-30 milhões

As principais iniciativas estratégicas incluem a expansão do portfólio de produtos em transceptores ópticos de alta velocidade e investimento em US $ 8,2 milhões Infraestrutura de P&D para desenvolver tecnologias de comunicação de próxima geração.

  • Potencial de parceria estratégica: colaborações com os principais provedores de serviços em nuvem
  • Investimento em tecnologia: US $ 6,5 milhões alocado para pesquisa avançada de semicondutores
  • Expansão geográfica: direcionamento 15% Penetração de mercado na região da Ásia-Pacífico

DCF model

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) DCF Excel Template

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