Breaking Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Care Facilities | NASDAQ

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Verständnis der Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Gesundheitsdienstleistungsunternehmens zeigt kritische Einnahmen für Anleger.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Verhaltensgesundheitsdienste 3,2 Milliarden US -Dollar 65%
Drogenmissbrauchsbehandlung 1,1 Milliarden US -Dollar 22%
Spezialkliniken 0,7 Milliarden US -Dollar 13%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • 2022 Gesamtumsatz: 5,0 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 5,45 Milliarden US -Dollar
  • Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 9.0%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 92%
Internationale Märkte 8%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt wichtige Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen für das Gesundheitswesen:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 35.6% 33.2%
Betriebsgewinnmarge 12.4% 10.8%
Nettogewinnmarge 7.9% 6.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 4,2 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 521 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 332 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.6%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.3%
Betriebskostenverhältnis 23.2%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsposition mit Margen, die etwas über dem Median des Gesundheitsdienstes leichten im Bereich des Gesundheitswesens.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Gesamtbetrag
Totale langfristige Schulden 2,38 Milliarden US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 456 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 2,836 Milliarden US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.47
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
  • Gutschrift: BB- (Standard & Poor's)

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 62%
Eigenkapitalfinanzierung 38%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen Dollar bei 6.75% Zinssatz
  • Refinanzierungstransaktion: 350 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.9%



Bewertung der Liquidität der Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 1.18 1.12

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Betriebskapital: 324,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 456,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren (278,5 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows (187,3 Millionen US -Dollar)

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 612,4 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65



Ist Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertung des Gesundheitsunternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 16.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1
Enterprise Value/EBITDA 12.7
Aktueller Aktienkurs $32.45

Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:

  • 52 Wochen niedrig: $24.67
  • 52 Wochen hoch: $38.22
  • Leistung von Jahr zu Jahr: -6.3%

Dividendenmerkmale:

Dividendenmetrik Wert
Dividendenrendite 1.2%
Auszahlungsquote 22.5%

Analysten -Konsensprüfung:

  • Empfehlungen kaufen: 58%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 7%

Die Kursziels reicht von Analysten: $35.50 - $42.75




Wichtige Risiken für Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)

Risikofaktoren für das Gesundheitsdienstleistungsunternehmen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:

Betriebsrisiken

  • Potenzial 75 Millionen Dollar Jahresumsatzauswirkungen aus den Herausforderungen der Vorschriften für die Einhaltung von Vorschriften
  • Patientensicherheit und Behandlungsqualitätsmanagementrisiken
  • Komplexe Anforderungen des Gesundheitseinrichtungsmanagements

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Potenzielle finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Änderungen der Erstattungsrate 45-60 Millionen US-Dollar Medium
Versicherungsvertragsverhandlungen 30-40 Millionen US-Dollar Hoch
Rechtsstreitigkeit 25 Millionen Dollar Niedrig

Marktrisiken

  • Erhöhung des Wettbewerbs im Gesundheitswesen
  • Potenzial 12-15% Marktanteils Verwundbarkeit
  • Herausforderungen für die Technologieintegration

Regulierungsrisiken

Zu den wichtigsten Regulierungsrisikobereichen gehören:

  • HIPAA -Compliance -Anforderungen
  • Medicare/Medicaid regulatorische Veränderungen
  • Vorschriften für Gesundheitsdienstleistungen auf Landesebene

Strategische Minderungsstrategien

Risikobereich Minderungsstrategie Geschätzte Investition
Einhaltung Verbesserte Trainingsprogramme 5,2 Millionen US -Dollar
Technologie Upgrade für digitale Infrastruktur 12,7 Millionen US -Dollar
Rechtsschutz Erweiterter Versicherungsschutz 3,9 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Wachstumssegment Projizierte Marktgröße Potenzielle Einnahmen auswirken
Verhaltensgesundheitsdienste 92,8 Milliarden US -Dollar bis 2027 15.6% Potenzielle Einnahmen steigen
Stationäre Behandlungszentren 47,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 12.4% Potenzielles Marktanteilwachstum

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Die geografische Fußabdruck übertragen 18 Staaten
  • Entwickeln Sie integrierte Plattformen für digitale psychische Gesundheit
  • Strategische Akquisitionen in unterversorgten Märkten verfolgen

Umsatzwachstumsprojektionen

Erwartete finanzielle Metriken weisen auf potenzielle Wachstumstrajektorien hin:

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Erwartete Wachstumsrate
2024 3,6 Milliarden US -Dollar 8.2%
2025 3,9 Milliarden US -Dollar 10.1%

Wettbewerbsvorteile

  • Verschiedenes Behandlungsnetzwerk überspannt 360 Einrichtungen
  • Fortgeschrittene technologische Integration in die Patientenversorgung
  • Nachgewiesene Erfolgsbilanz einer erfolgreichen Marktkonsolidierung

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