Briser la santé financière Acadia Healthcare Company, Inc. (AChC): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Acadia Healthcare Company, Inc. (AChC): Insights clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Medical - Care Facilities | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)

Analyse des revenus

Les performances financières de la société de services de santé révèlent des informations critiques sur les revenus pour les investisseurs.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus Revenus annuels Pourcentage du total des revenus
Services de santé comportementale 3,2 milliards de dollars 65%
Traitement de la toxicomanie 1,1 milliard de dollars 22%
Cliniques spécialisées 0,7 milliard de dollars 13%

Métriques de croissance des revenus

  • 2022 Revenus totaux: 5,0 milliards de dollars
  • 2023 Revenu total: 5,45 milliards de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 9.0%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
États-Unis 92%
Marchés internationaux 8%



Une plongée profonde dans Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des mesures de rentabilité clés pour la société de services de santé:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 35.6% 33.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.4% 10.8%
Marge bénéficiaire nette 7.9% 6.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 4,2 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 521 millions de dollars
  • Revenu net: 332 millions de dollars
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 14.6%
Retour sur les actifs (ROA) 6.3%
Ratio de dépenses d'exploitation 23.2%

L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel avec des marges légèrement supérieures à la médiane du secteur des services de santé.




Dette vs Équité: comment Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant total
Dette totale à long terme 2,38 milliards de dollars
Dette totale à court terme 456 millions de dollars
Dette totale 2,836 milliards de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.47
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85
  • Note de crédit: Bb- (Standard & Poor's)

Financement de la composition

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Activités de dette récentes

  • Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 6.75% taux d'intérêt
  • Transaction de refinancement: 350 millions de dollars de la dette existante
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.9%



Évaluation des liquidités Acadia Healthcare Company, Inc. (AChC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 1.18 1.12

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Fonds de roulement: 324,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 456,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie (278,5 millions de dollars)
Financement des flux de trésorerie (187,3 millions de dollars)

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 612,4 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 750 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.65



Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'évaluation de la société de santé révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 16.3
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1
Valeur d'entreprise / EBITDA 12.7
Cours actuel $32.45

L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:

  • 52 semaines de bas: $24.67
  • 52 semaines de haut: $38.22
  • Performance de l'année à jour: -6.3%

Caractéristiques des dividendes:

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 1.2%
Ratio de paiement 22.5%

Répartition du consensus des analystes:

  • Acheter des recommandations: 58%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 7%

Varigne des prix cible des analystes: $35.50 - $42.75




Risques clés auxquels Acadia Healthcare Company, Inc. (AChC)

Facteurs de risque pour l'entreprise de services de santé

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques opérationnels

  • Potentiel 75 millions de dollars Impact annuel sur les revenus des défis de la conformité réglementaire
  • Risques de gestion de la sécurité des patients et de la qualité du traitement
  • Exigences de gestion des établissements de soins de santé complexes

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier potentiel Probabilité
Changements de taux de remboursement 45 à 60 millions de dollars Moyen
Négociations de contrat d'assurance 30 à 40 millions de dollars Haut
Exposition aux litiges 25 millions de dollars Faible

Risques de marché

  • Concours croissant des services de santé
  • Potentiel 12-15% vulnérabilité des parts de marché
  • Défis d'intégration technologique

Risques réglementaires

Les principales domaines de risque réglementaire comprennent:

  • Exigences de conformité HIPAA
  • Modifications réglementaires de Medicare / Medicaid
  • Règlement sur les services de santé au niveau de l'État

Stratégies d'atténuation stratégique

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement estimé
Conformité Programmes de formation améliorés 5,2 millions de dollars
Technologie Mise à niveau des infrastructures numériques 12,7 millions de dollars
Protection juridique Couverture d'assurance élargie 3,9 millions de dollars



Perspectives de croissance futures d'Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.

Opportunités d'extension du marché

Segment de la croissance Taille du marché projeté Impact potentiel des revenus
Services de santé comportementale 92,8 milliards de dollars d'ici 2027 15.6% Augmentation potentielle des revenus
Centres de traitement des patients hospitalisés 47,3 milliards de dollars d'ici 2026 12.4% Croissance potentielle de part de marché

Initiatives de croissance stratégique

  • Étendre l'empreinte géographique à travers 18 États
  • Développer des plates-formes de santé mentale numériques intégrées
  • Poursuivre les acquisitions stratégiques sur les marchés mal desservis

Projections de croissance des revenus

Les mesures financières prévues indiquent des trajectoires de croissance potentielles:

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance attendu
2024 3,6 milliards de dollars 8.2%
2025 3,9 milliards de dollars 10.1%

Avantages compétitifs

  • Réseau de traitement diversifié couvrant 360 installations
  • Intégration technologique avancée dans les soins aux patients
  • Boucg d'exécution de la consolidation du marché réussie

DCF model

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