Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) Bundle
Verständnis erreichen Lebenswissenschaften, Inc. (ACHV) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Lifes Sciences, Inc. erreichen 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit Schwerpunkt auf biopharmazeutischen Entwicklung.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 2,100,000 | 50% |
| Forschungszuschüsse | 1,400,000 | 33% |
| Lizenzeinnahmen | 700,000 | 17% |
Umsatzwachstumstrends
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.5%
- Umsatzwachstum von 2022 bis 2023: $470,000
Geografische Umsatzbaus
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,150,000 | 75% |
| Europa | 630,000 | 15% |
| Rest der Welt | 420,000 | 10% |
Wichtige Umsatztreiber
- Entwicklung der Raucherentwöhnungstherapie
- Forschungs- und Entwicklungskooperationen
- Lizenzierung des geistigen Eigentums
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Life Sciences, Inc. (ACHV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -58.3% | -62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -387.4% | -412.6% |
| Nettogewinnmarge | -389.2% | -415.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Gewinnmargen, die anhaltende operative Herausforderungen anzeigen
- Konsequenter Rückgang der Rentabilitätskennzahlen im Vorjahr
- Bedeutende Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die zum Margendruck beitragen
Die finanzielle Leistung zeigt anhaltende negative Rentabilitätstrends, wobei bis 2023 erhebliche Betriebsverluste fortgesetzt werden.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 33,4 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 15,2 Millionen US -Dollar |
Metriken der operativen Effizienz zeigen trotz finanzieller Einschränkungen kontinuierliche Investitionen in die wissenschaftlichen Kernforschung.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Earning Life Sciences, Inc. (ACHV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Areage Life Sciences, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Gesamtverschuldung Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 18,9 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 14,3 Millionen Aktien |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Letztes Eigenkapitalangebot: 5,7 Millionen US -Dollar in konvertierbaren Wertpapieren im vierten Quartal 2023.
Bewertung der Liquidität von Life Sciences, Inc. (AchV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzpositionierung auf.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 |
| Schnellverhältnis | 0.72 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 6,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: Rückgang
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -12,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 8,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Monate Cash Runway: 5,4 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.25
Ist Achre Even Sciences, Inc. (ACHV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Erreichen Sie Lifesciences, Inc. Aktienbewertungsmetriken zeigen kritische Investitionsperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.35 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Handelspreis: $0.57
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Marktkapitalisierung: 24,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für Lifes Sciences, Inc. (ACHV)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Biotechnologieunternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzielle Kapitalanforderungen | Geschätzt 25 bis 30 Millionen US-Dollar für die laufende Forschung benötigt |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbslandschaftsindikatoren:
- Biotechnologiesektor Volatilität
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
- Technologisches Veraltertenrisiko
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle regulatorische Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Komplexer Zulassungsweg | 36-48 Monat Typische Überprüfungszeitleiste |
| Vorschriften für klinische Studien | Anforderungen an strenge Konformität | Geschätzt 5-7 Millionen US-Dollar jährliche Compliance -Kosten |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Ansätze umfassen:
- Diversifiziertes Forschungsportfolio
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
- Kontinuierliche technologische Innovation
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Erreichung von Life Sciences, Inc. (ACHV)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren verankert.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Raucherentwöhnungstherapie | Klinische Phase 3 | 1,2 Milliarden US -Dollar Globale Marktgröße |
| Neurologische Behandlung | Klinische Phase 2 | 850 Millionen US -Dollar potenzieller Marktwert |
Markterweiterungsstrategien
- Auf internationale Märkte abzielen mit 40% projiziertes Wachstumspotenzial
- Erweitern Sie therapeutische Anwendungen im Neurowissenschaftssektor
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit globalen pharmazeutischen Distributoren
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 24,3 Millionen US -Dollar | 8,1 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Arzneimittelabgabetechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 7 Ausstehende Patente
- Erfahrenes Managementteam mit Pharmaindustriehintergrund
Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.