Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) Bundle
Entendendo a Alcance Life Sciences, Inc. (ACHV) fluxos de receita
Análise de receita
Alcance Life Sciences, Inc. relatou receita total de US $ 4,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com foco no desenvolvimento biofarmacêutico.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 2,100,000 | 50% |
| Bolsas de pesquisa | 1,400,000 | 33% |
| Receita de licenciamento | 700,000 | 17% |
Tendências de crescimento de receita
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 12.5%
- Crescimento da receita de 2022 a 2023: $470,000
Partida da receita geográfica
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 3,150,000 | 75% |
| Europa | 630,000 | 15% |
| Resto do mundo | 420,000 | 10% |
Principais drivers de receita
- Desenvolvimento de terapia de cessação do tabagismo
- Colaborações de pesquisa e desenvolvimento
- Licenciamento de propriedade intelectual
Um profundo mergulho em alcançar a Life Sciences, Inc. (ACHV) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -58.3% | -62.7% |
| Margem de lucro operacional | -387.4% | -412.6% |
| Margem de lucro líquido | -389.2% | -415.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margens de lucro negativas indicando desafios operacionais em andamento
- Declínio consistente ano a ano em métricas de rentabilidade
- Despesas significativas de pesquisa e desenvolvimento que contribuem para pressões de margem
O desempenho financeiro destaca as tendências persistentes de lucratividade negativa, com perdas operacionais substanciais continuando até 2023.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 33,4 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 15,2 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram investimento contínuo na pesquisa científica principal, apesar das restrições financeiras.
Dívida vs. patrimônio: como alcançar a vida Sciences, Inc. (ACHV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do último período de relatório financeiro, a Allch Life Sciences, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida total Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 18,9 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 14,3 milhões de ações |
Atividade de financiamento recente
Oferta de ações mais recentes: US $ 5,7 milhões em títulos conversíveis durante o quarto trimestre 2023.
Avaliação da Alcance Life Sciences, Inc. (ACHV) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre seu posicionamento financeiro.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.72 |
| Relação em dinheiro | 0.45 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 6,2 milhões
- Tendência de capital de giro: declínio
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 12,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 4,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 8,7 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Meses de Cash Runway: 5,4 meses
- Relação dívida / patrimônio: 1.25
A Achatch Life Sciences, Inc. (ACHV) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A ALHING LIFE Sciences, Inc. Métricas de avaliação de ações revelam perspectivas críticas de investimento:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.24 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.35 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.33
- Alta de 52 semanas: $1.85
- Preço de negociação atual: $0.57
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Capitalização de mercado: US $ 24,5 milhões
Riscos -chave enfrentados para alcançar a vida Sciences, Inc. (ACHV)
Fatores de risco
Analisando o cenário abrangente de risco para a empresa de biotecnologia revela vários desafios críticos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 14,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Financiamento | Requisitos de capital potenciais | Estimado US $ 25-30 milhões necessário para a pesquisa em andamento |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Principais indicadores de paisagem competitiva:
- Volatilidade do setor de biotecnologia
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
- Risco de obsolescência tecnológica
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto regulatório potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Via de aprovação complexa | 36-48 meses Linha do tempo de revisão típica |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Requisitos rigorosos de conformidade | Estimado US $ 5-7 milhões custos anuais de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
Potenciais abordagens estratégicas incluem:
- Portfólio de pesquisa diversificado
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
- Inovação tecnológica contínua
Perspectivas futuras de crescimento para alcançar o Life Sciences, Inc. (ACHV)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas importantes com indicadores financeiros e de mercado específicos.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|
| Terapia de cessação do tabagismo | Ensaios clínicos de fase 3 | US $ 1,2 bilhão Tamanho do mercado global |
| Tratamento neurológico | Ensaios clínicos de fase 2 | US $ 850 milhões valor potencial de mercado |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo de mercados internacionais com 40% potencial de crescimento projetado
- Expandir aplicações terapêuticas no setor de neurociência
- Desenvolva parcerias estratégicas com distribuidores farmacêuticos globais
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | US $ 6,2 milhões |
| 2025 | US $ 24,3 milhões | US $ 8,1 milhões |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de administração de medicamentos proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 7 patentes pendentes
- Equipe de gestão experiente com formação farmacêutica
Achieve Life Sciences, Inc. (ACHV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.