Breaking ACME United Corporation (ACU) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking ACME United Corporation (ACU) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | AMEX

Acme United Corporation (ACU) Bundle

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Verständnis der ACME United Corporation (ACU) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse der ACME United Corporation zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Investoren im Jahr 2024.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Geschäftssegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Erste -Hilfe -Segment 73,4 Millionen US -Dollar 42.3%
Schneidwerkzeuge Segment 58,2 Millionen US -Dollar 33.6%
Sicherheitssegment 41,5 Millionen US -Dollar 24.1%

Umsatzwachstumskennzahlen

  • Gesamtumsatz 2023: 173,1 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2019-2023: 5.8%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz
Vereinigte Staaten 112,5 Millionen US -Dollar 65.0%
Kanada 33,7 Millionen US -Dollar 19.5%
Internationale Märkte 27,0 Millionen US -Dollar 15.5%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren

  • Bruttogewinnmarge: 43.6%
  • Betriebsumsatzmarge: 12.4%
  • Nettoumsatzwachstumsprojektion für 2024: 6.5-8.3%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ACME United Corporation (ACU)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung der ACME United Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 44.1%
Betriebsgewinnmarge 9.7% 10.2%
Nettogewinnmarge 6.5% 7.1%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.

  • Umsatzwachstumsrate: 8.3% Jahr-über-Jahr
  • Betriebseinkommen: 24,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen: 16,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.7%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.3%
Betriebskostenverhältnis 33.9%

Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit den Rändern, die leicht über dem Fertigungssektor durchschnittlich sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie ACME United Corporation (ACU) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.

Schuldenmetriken Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 18,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 95,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.64

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Aktuelles Kreditrating: BBB
  • Zinsaufwand für 2023: 2,1 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittlicher Kreditrate: 4.75%

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenquelle Prozentsatz
Bankkredite 55%
Unternehmensanleihen 35%
Andere Finanzierung 10%

Aktienzusammensetzungsdetails:

  • Stammaktien ausstehend: 5,2 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 287,6 Millionen US -Dollar
  • Preis pro Aktie: $55.30



Bewertung der Liquidität der ACME United Corporation (ACU)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.75 1.62
Schnellverhältnis 1.35 1.22

Betriebskapitalanalyse

Das Betriebskapital zeigt die operative Liquidität des Unternehmens:

  • 2023 Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
  • 2022 Betriebskapital: 21,7 Millionen US -Dollar
  • Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.9%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag 2022 Betrag
Betriebscashflow 37,5 Millionen US -Dollar 33,2 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -12,6 Millionen US -Dollar -10,8 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -15,4 Millionen US -Dollar -13,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Erhöhung des Betriebskapitals
  • Stromverhältnis über 1,5

Potenzielle Liquiditätsbedenken

  • Konsequente negative Investitions- und Finanzierung von Cashflows
  • Mittel schnelles Verhältnis



Ist die ACME United Corporation (ACU) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchendurchschnitt
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x 16.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1x 2.5x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x 9.2x

Aktienleistung

Zeitraum Aktienkursleistung
Letzte 12 Monate +13.4%
Der bisherige Jahresverlauf +7.2%

Dividendenmetriken

  • Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
  • Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
  • Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 4.7%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%

Bewertung Erkenntnisse

Die aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens deuten auf eine leicht unterbewertete Position im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin.




Wichtige Risiken der ACME United Corporation (ACU)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich auf der Grundlage seiner neuesten finanziellen Angaben und Marktanalysen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Branchenwettbewerb Marktanteilerosion Hoch
Störung der Lieferkette Produktionsverzögerungen Medium
Rohstoffkosten Volatilität Randkomprimierung Hoch

Finanzielles Risiko Profile

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.65
  • Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Technologie -Veralterung des Risikos
  • Vorschriftenkosten für die Vorschriften

Regulatorische Risikolandschaft

Regulierungsdomäne Compliance -Kosten Potenzielle Strafe
Umweltvorschriften 1,2 Millionen US -Dollar $500,000
Produktsicherheitsstandards $850,000 $750,000



Zukünftige Wachstumsaussichten für die ACME United Corporation (ACU)

Wachstumschancen

Die ACME United Corporation zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Projizierte Investition Erwartete Marktauswirkungen
Medizinische Sicherheitsprodukte $3,2 Millionen 12.5% Marktanteilerung
Schulsicherheitsausrüstung $2,7 Millionen 8.3% Umsatzwachstum
Erste -Hilfe -Lösungen $1,9 Millionen 6.7% Marktdurchdringung

Strategische Markterweiterungsziele

  • Das nordamerikanische Markt prognostizierte Wachstum: 7.2% jährlich
  • Europäische Markterweiterungspotential: 5.9% Umsatzsteigerung
  • Gelegenheit zur Region Asien-Pazifik: 14,3 Millionen US -Dollar neuer Markteintritt

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 $192,5 Millionen 6.8%
2025 $205,3 Millionen 6.6%
2026 $219,7 Millionen 7.0%

Wettbewerbsvorteile

  • Patentportfolio: 37 aktive Patente
  • F & E -Investition: 4.2% Jahresumsatz
  • Herstellungseffizienz: 92% Produktionsoptimierung

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