Acme United Corporation (ACU) Bundle
Verständnis der ACME United Corporation (ACU) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der ACME United Corporation zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Investoren im Jahr 2024.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Erste -Hilfe -Segment | 73,4 Millionen US -Dollar | 42.3% |
| Schneidwerkzeuge Segment | 58,2 Millionen US -Dollar | 33.6% |
| Sicherheitssegment | 41,5 Millionen US -Dollar | 24.1% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Gesamtumsatz 2023: 173,1 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2019-2023: 5.8%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 112,5 Millionen US -Dollar | 65.0% |
| Kanada | 33,7 Millionen US -Dollar | 19.5% |
| Internationale Märkte | 27,0 Millionen US -Dollar | 15.5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttogewinnmarge: 43.6%
- Betriebsumsatzmarge: 12.4%
- Nettoumsatzwachstumsprojektion für 2024: 6.5-8.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der ACME United Corporation (ACU)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der ACME United Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 9.7% | 10.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.5% | 7.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.
- Umsatzwachstumsrate: 8.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen: 24,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 16,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 33.9% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit den Rändern, die leicht über dem Fertigungssektor durchschnittlich sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ACME United Corporation (ACU) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalverwaltungsstrategie.
| Schuldenmetriken | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 95,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.64 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Zinsaufwand für 2023: 2,1 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Kreditrate: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 55% |
| Unternehmensanleihen | 35% |
| Andere Finanzierung | 10% |
Aktienzusammensetzungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 5,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 287,6 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $55.30
Bewertung der Liquidität der ACME United Corporation (ACU)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit zur Erfüllung von Verpflichtungen geben.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.75 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.35 | 1.22 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital zeigt die operative Liquidität des Unternehmens:
- 2023 Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 21,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 37,5 Millionen US -Dollar | 33,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,6 Millionen US -Dollar | -10,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,4 Millionen US -Dollar | -13,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stromverhältnis über 1,5
Potenzielle Liquiditätsbedenken
- Konsequente negative Investitions- und Finanzierung von Cashflows
- Mittel schnelles Verhältnis
Ist die ACME United Corporation (ACU) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 16.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienleistung
| Zeitraum | Aktienkursleistung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +13.4% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +7.2% |
Dividendenmetriken
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.6%
- Dividendenwachstumsrate (5-Jahres): 4.7%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens deuten auf eine leicht unterbewertete Position im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin.
Wichtige Risiken der ACME United Corporation (ACU)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich auf der Grundlage seiner neuesten finanziellen Angaben und Marktanalysen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Rohstoffkosten Volatilität | Randkomprimierung | Hoch |
Finanzielles Risiko Profile
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.65
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 1,2 Millionen US -Dollar | $500,000 |
| Produktsicherheitsstandards | $850,000 | $750,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die ACME United Corporation (ACU)
Wachstumschancen
Die ACME United Corporation zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Medizinische Sicherheitsprodukte | $3,2 Millionen | 12.5% Marktanteilerung |
| Schulsicherheitsausrüstung | $2,7 Millionen | 8.3% Umsatzwachstum |
| Erste -Hilfe -Lösungen | $1,9 Millionen | 6.7% Marktdurchdringung |
Strategische Markterweiterungsziele
- Das nordamerikanische Markt prognostizierte Wachstum: 7.2% jährlich
- Europäische Markterweiterungspotential: 5.9% Umsatzsteigerung
- Gelegenheit zur Region Asien-Pazifik: 14,3 Millionen US -Dollar neuer Markteintritt
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $192,5 Millionen | 6.8% |
| 2025 | $205,3 Millionen | 6.6% |
| 2026 | $219,7 Millionen | 7.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 37 aktive Patente
- F & E -Investition: 4.2% Jahresumsatz
- Herstellungseffizienz: 92% Produktionsoptimierung
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