Acme United Corporation (ACU) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da ACME United Corporation (ACU)
Análise de receita
A análise de receita da Acme United Corporation revela as principais idéias financeiras para os investidores em 2024.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento de primeiros socorros | US $ 73,4 milhões | 42.3% |
| Segmento de ferramentas de corte | US $ 58,2 milhões | 33.6% |
| Segmento de segurança | US $ 41,5 milhões | 24.1% |
Métricas de crescimento de receita
- Receita total 2023: US $ 173,1 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) 2019-2023: 5.8%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 112,5 milhões | 65.0% |
| Canadá | US $ 33,7 milhões | 19.5% |
| Mercados internacionais | US $ 27,0 milhões | 15.5% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem de lucro bruto: 43.6%
- Margem de receita operacional: 12.4%
- Projeção de crescimento da receita líquida para 2024: 6.5-8.3%
Um profundo mergulho na rentabilidade da Acme United Corporation (ACU)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Acme United Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.1% |
| Margem de lucro operacional | 9.7% | 10.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.5% | 7.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente.
- Taxa de crescimento da receita: 8.3% ano a ano
- Receita operacional: US $ 24,6 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 16,2 milhões em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% |
| Índice de despesa operacional | 33.9% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo com margens um pouco acima das médias do setor manufatureiro.
Dívida vs. patrimônio: como a Acme United Corporation (ACU) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métricas de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 18,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 95,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.64 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB
- Despesa de juros para 2023: US $ 2,1 milhões
- Taxa média de empréstimos: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Fonte de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos bancários | 55% |
| Títulos corporativos | 35% |
| Outro financiamento | 10% |
Detalhes da composição patrimonial:
- Ações ordinárias em circulação: 5,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 287,6 milhões
- Preço por ação: $55.30
Avaliando a liquidez da ACME United Corporation (ACU)
Análise de liquidez e solvência
A análise de liquidez para a Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.75 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.35 | 1.22 |
Análise de capital de giro
O capital de giro demonstra a liquidez operacional da empresa:
- 2023 Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 21,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 11.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões | US $ 33,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,6 milhões | -US $ 10,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões | -US $ 13,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Proporção atual acima de 1,5
Possíveis preocupações de liquidez
- Investimentos negativos consistentes e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida moderada
A Acme United Corporation (ACU) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
Desempenho de ações
| Período de tempo | Desempenho do preço das ações |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +13.4% |
| No acumulado do ano | +7.2% |
Métricas de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 4.7%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação da empresa sugerem uma posição ligeiramente subvalorizada em comparação com os benchmarks do setor.
Riscos -chave enfrentados pela Acme United Corporation (ACU)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em suas mais recentes divulgações financeiras e análise de mercado:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Volatilidade do custo da matéria -prima | Compressão de margem | Alto |
Risco financeiro Profile
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.65
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Risco de obsolescência tecnológica
- Despesas de conformidade regulatória
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 1,2 milhão | $500,000 |
| Padrões de segurança do produto | $850,000 | $750,000 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Acme United Corporation (ACU)
Oportunidades de crescimento
A Acme United Corporation demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Produtos de segurança médica | $3,2 milhões | 12.5% Expansão de participação de mercado |
| Equipamento de segurança escolar | $2,7 milhões | 8.3% crescimento de receita |
| Soluções de primeiros socorros | $1,9 milhão | 6.7% penetração de mercado |
Metas estratégicas de expansão do mercado
- Crescimento projetado no mercado norte -americano: 7.2% anualmente
- Potencial de expansão do mercado europeu: 5.9% Aumento da receita
- Oportunidade da região da Ásia-Pacífico: US $ 14,3 milhões nova entrada no mercado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $192,5 milhões | 6.8% |
| 2025 | $205,3 milhões | 6.6% |
| 2026 | $219,7 milhões | 7.0% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 37 patentes ativas
- Investimento em P&D: 4.2% de receita anual
- Eficiência de fabricação: 92% Otimização da produção
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