Divisão da Saúde Financeira da ACME United Corporation (ACU): Insights -chave para investidores

Divisão da Saúde Financeira da ACME United Corporation (ACU): Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Household & Personal Products | AMEX

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Entendendo os fluxos de receita da ACME United Corporation (ACU)

Análise de receita

A análise de receita da Acme United Corporation revela as principais idéias financeiras para os investidores em 2024.

Receita Remons de Receita

Segmento de negócios 2023 Receita Porcentagem da receita total
Segmento de primeiros socorros US $ 73,4 milhões 42.3%
Segmento de ferramentas de corte US $ 58,2 milhões 33.6%
Segmento de segurança US $ 41,5 milhões 24.1%

Métricas de crescimento de receita

  • Receita total 2023: US $ 173,1 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) 2019-2023: 5.8%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita Percentagem
Estados Unidos US $ 112,5 milhões 65.0%
Canadá US $ 33,7 milhões 19.5%
Mercados internacionais US $ 27,0 milhões 15.5%

Principais indicadores de desempenho da receita

  • Margem de lucro bruto: 43.6%
  • Margem de receita operacional: 12.4%
  • Projeção de crescimento da receita líquida para 2024: 6.5-8.3%



Um profundo mergulho na rentabilidade da Acme United Corporation (ACU)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Acme United Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 42.3% 44.1%
Margem de lucro operacional 9.7% 10.2%
Margem de lucro líquido 6.5% 7.1%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente.

  • Taxa de crescimento da receita: 8.3% ano a ano
  • Receita operacional: US $ 24,6 milhões em 2023
  • Resultado líquido: US $ 16,2 milhões em 2023
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.7%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.3%
Índice de despesa operacional 33.9%

A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo com margens um pouco acima das médias do setor manufatureiro.




Dívida vs. patrimônio: como a Acme United Corporation (ACU) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métricas de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões
Dívida de curto prazo US $ 18,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 95,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.64

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: BBB
  • Despesa de juros para 2023: US $ 2,1 milhões
  • Taxa média de empréstimos: 4.75%

Redução do financiamento da dívida:

Fonte de dívida Percentagem
Empréstimos bancários 55%
Títulos corporativos 35%
Outro financiamento 10%

Detalhes da composição patrimonial:

  • Ações ordinárias em circulação: 5,2 milhões de ações
  • Capitalização de mercado: US $ 287,6 milhões
  • Preço por ação: $55.30



Avaliando a liquidez da ACME United Corporation (ACU)

Análise de liquidez e solvência

A análise de liquidez para a Companhia revela métricas financeiras críticas que fornecem informações sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.75 1.62
Proporção rápida 1.35 1.22

Análise de capital de giro

O capital de giro demonstra a liquidez operacional da empresa:

  • 2023 Capital de giro: US $ 24,3 milhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 21,7 milhões
  • Crescimento ano a ano: 11.9%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 37,5 milhões US $ 33,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 12,6 milhões -US $ 10,8 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 15,4 milhões -US $ 13,9 milhões

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Aumentando o capital de giro
  • Proporção atual acima de 1,5

Possíveis preocupações de liquidez

  • Investimentos negativos consistentes e financiamento de fluxos de caixa
  • Proporção rápida moderada



A Acme United Corporation (ACU) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Média da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 14.3x 16.7x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.1x 2.5x
Valor corporativo/ebitda 8.6x 9.2x

Desempenho de ações

Período de tempo Desempenho do preço das ações
Últimos 12 meses +13.4%
No acumulado do ano +7.2%

Métricas de dividendos

  • Rendimento atual de dividendos: 2.3%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
  • Taxa de crescimento de dividendos (5 anos): 4.7%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 58%
Segurar 35%
Vender 7%

Insights de avaliação

As métricas atuais de avaliação da empresa sugerem uma posição ligeiramente subvalorizada em comparação com os benchmarks do setor.




Riscos -chave enfrentados pela Acme United Corporation (ACU)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base em suas mais recentes divulgações financeiras e análise de mercado:

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Classificação de gravidade
Concorrência da indústria Erosão de participação de mercado Alto
Interrupção da cadeia de suprimentos Atrasos na produção Médio
Volatilidade do custo da matéria -prima Compressão de margem Alto

Risco financeiro Profile

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de liquidez atual: 1.65
  • Capital de giro: US $ 24,3 milhões

Riscos operacionais

Os principais desafios operacionais incluem:

  • Restrições de capacidade de fabricação
  • Risco de obsolescência tecnológica
  • Despesas de conformidade regulatória

Cenário de risco regulatório

Domínio regulatório Custo de conformidade Penalidade potencial
Regulamentos ambientais US $ 1,2 milhão $500,000
Padrões de segurança do produto $850,000 $750,000



Perspectivas de crescimento futuro para a Acme United Corporation (ACU)

Oportunidades de crescimento

A Acme United Corporation demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.

Pipeline de inovação de produtos

Categoria de produto Investimento projetado Impacto esperado no mercado
Produtos de segurança médica $3,2 milhões 12.5% Expansão de participação de mercado
Equipamento de segurança escolar $2,7 milhões 8.3% crescimento de receita
Soluções de primeiros socorros $1,9 milhão 6.7% penetração de mercado

Metas estratégicas de expansão do mercado

  • Crescimento projetado no mercado norte -americano: 7.2% anualmente
  • Potencial de expansão do mercado europeu: 5.9% Aumento da receita
  • Oportunidade da região da Ásia-Pacífico: US $ 14,3 milhões nova entrada no mercado

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 $192,5 milhões 6.8%
2025 $205,3 milhões 6.6%
2026 $219,7 milhões 7.0%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de patentes: 37 patentes ativas
  • Investimento em P&D: 4.2% de receita anual
  • Eficiência de fabricação: 92% Otimização da produção

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